PRESUPUESTO DE TESORERÍA

PREVIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
CAJA INICIAL
INGRESOS
Aportaciones empresarios 204.600 204.600,00
Subvenciones 81.080
Préstamos y créditos solicitados 549.000
Venta de restaurante 5.400 3.200 3.600 8.350 9.000 15.150 25.350 27.000 15.100 5.150 4.700 3.250 125.250,00
Venta de ajojamientos 8.941 4.690 10.407 8.065 8.046 13.482 17.220 17.220 11.070 6.126 6.126 11.070 122.463,00
Venta de camping 0 0 0 0 6.300 23.100 33.600 33.600 15.750 0 0 0 112.350,00
Venta productos 1.300 1.700 950 1.500 1.500 2.100 2.350 3.100 1.050 800 700 1.200 18.250,00
Venta ac vidades 0 0 0 0 1.200 1.850 2.500 3.200 1.250 950 0 0 10.950,00
TOTAL INGRESOS 834.680 15641 9590 14957 17915 26046 55682 81020 84120 44220 13026 11526 15520 TOTAL INGRESOS 389263
GASTOS
Inversión en ac vo jo 713.950
Compras de mercadería 53.000
Compra productos 14.000 1.500 1.500 3.500 4.000 5.500 7.000 7.500 6.000 1.500 1.500 1.500 COMPRA PRODUC 55.000
Agua, luz y gas 300 300 300 300 300 600 600 600 600 300 300 300 AGUA LUZ GAS 4800
WIFI 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 WIFI 840
Publicidad 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 PUBLICIDAD 600
Transportes 350 350 400 500 500 600 750 800 560 450 300 300 TRANSPORTES 5860
Salarios personal 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4.000 4.000 6.000 SALARIOS 86.000
I.R.P.F. personal laboral 1380 1380 1380 1380 1840 1840 2300 2300 2300 920 920 1380 IRPF 19320
Impuesto IAE 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IAE 440
Impuesto IBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 IBI 1600
I.V.A. 21% 3284,61 2013,9 3140,97 3762,15 5469,66 11693,22 17014,2 17665,2 9286,2 2735,46 2420,46 3.259 0,21 81745,23
Amor zación hipoteca 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 1.108,33 HIPOTECA 13.299,96
Amor zación crédito 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 CREDITO 7500
TOTAL GASTOS 766.950 27607,94 13397,23 14574,3 17295,48 21962,99 32086,55 39517,53 40718,53 30599,53 11758,79 11293,79 16192,53 TOTAL GASTOS 277.005
GASTOS FINANCIEROS 112257,81
Intereses hipoteca 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 44,33 INT HIPOTECA 531,96
Intereses crédito 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 INT. CREDITO 375

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 75,58 TOTAL GASTOS FIN 906,96
DIFERENCIA COBROS-PAGOS 67.730 -12042,52 -3882,81 307,12 543,94 4007,43 23519,87 41426,89 43325,89 13544,89 1191,63 156,63 -748,11 111350,85
BANCOS 60.000 47.957 44.075 44.382 44925,73 48933,16 72453,03 113879,92 157205,81 170750,7 171942,33 172098,96 171350,85 171350,85
CAJA EFECTIVO 7.730 7.730 7.730 7.730 7730 7730 7730 7730 7730 7730 7730 7730 7730 7730
CAJA TOTAL 67.730 55687,48 51804,67 52111,79 52655,73 56663,16 80183,03 121609,92 164935,81 178480,7 179672,33 179828,96 179080,85
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