DOCUMENTOS DE GESTION  CHEQUES

CONTENIDO

Datos necesarios para la creación de cheques.

ALCANCE

En esta pantalla se crean los cheques que expide la empresa. Para la emisión de
cheques, debe haber una orden de pago pendiente de cheque. En esta pantalla
solo se emite el cheque que cumpla con la condición mencionada, así como
también se indica la fecha y el concepto del pago.

ACCESO

-DOCUMENTOS DE GESTION
-CHEQUES

REQUISITOS

-Unidad ejecutora del usuario

-Banco
-Cuenta bancaria

ENTRADA DE DATOS:

* Unidad ejecutora: 1 dígito; unidad ejecutora del usuario.

* Banco: 2 dígitos; código del banco.

* Cuenta: Número de la cuenta bancaria.

Cheques

Los únicos campos que se modifican son la fecha y el concepto del cheque,
puesto que el cheque viene dado de una orden de pago.

Fecha: Fecha de emisión del cheque.

Concepto: El botón que abre el campo concepto está a la derecha, en la parte

inferior de la pantalla, al final de los datos de cada cheque.

IMPRESIÓN

Esta pantalla permite la impresión de los cheques que emite la empresa. Para
imprimir el cheque, después de clickear el ícono de impresión, se verifica que
los datos sean correctos y se procede a imprimir el cheque.

Nota: Los campos que están marcados con asterisco, significan que deben estar previamente registrados.
Estos son desplegables y también pueden ser consultados con (F9), excepto los bloqueados.
El campo de 1 carácter que aparece a la izquierda de algunos rótulos, indica: Aprobado (S) o No aprobado (N).