AÑON+1 AÑO N VARIACION ELIMINACION OPERACIÓN INVERSION FINANCIACION

USO- AUMENTO DEL

ACTIVO -
FUENTE- DISMINUCION DIMINUCIONES DE
VARIACION DEL ACTIVO Y AUMENTO PATRIMONIO DE PY P
SITUACION FINANCIERA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO ABSOLUTA P Y P- VENTAS GASTOS DEBITO CREDITO CLASIFICACION CLASIFICACION CLASIFICACION
ACTIVO CORRIENTE
1 DISPONIBLE 191,000,000 159,000,000 32,000,000 32,000,000
2 CUENTAS POR COBRAR 12,000,000 15,000,000 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3 INVENTARIOS 170,000,000 160,000,000 10,000,000 10,000,000 - 10,000,000
4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 6,000,000 8,000,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000
5
6 ACTIVO NO CORRIENTE
7 TERRENOS 140,000,000 80,000,000 60,000,000 60,000,000 - 60,000,000
8 EQUIPOS 160,000,000 - 160,000,000 160,000,000 - 160,000,000
9 DEPRECIACION ACUMUALADA 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
10
11 PASIVO CORRIENTE
12 CUENTAS POR PAGAR 52,000,000 60,000,000 - 8,000,000 8,000,000 - 8,000,000
13 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 15,000,000 20,000,000 - 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000
14 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000
15
16 PASIVO NO CORRIENTE
17 BONOS POR PAGAR 130,000,000 130,000,000 130,000,000 130,000,000
18
19 PATRIMONIO
20 CAPITAL SOCIAL
21 ACCIONES COMUNES 254,000,000 251,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
22 UTILIDADES RETENIDAS 94,000,000 84,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
23 RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 7,000,000 - 7,000,000 7,000,000 - 7,000,000
24
25
26 ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
27 VENTAS 975,000,000 975,000,000 975,000,000 975,000,000
28 COSTO DE VENTAS 660,000,000 660,000,000 660,000,000 - 660,000,000
29
30 GASTOS
31 GASTOS DE ADMINISTRACION 177,000,000 177,000,000 177,000,000 - 177,000,000
32 DEPRECIACIONES 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000
33 AMORTIZACIONES 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
34 OTROS GASTOS 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 2,000,000
35 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 12,000,000 12,000,000 12,000,000 - 12,000,000
36
37 TOTALES 1,548,000,000 1,548,000,000 422,000,000 116,000,000 - 220,000,000 136,000,000
 LA PODEROSA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 31/12/2017

OPERACIÓN
RECUADO DE CLIENTES $ 978,000,000
VENTAS $ 975,000,000
DISMINUCION cuentas por cobrar $ 3,000,000

PAGOS POR COMPRAS DE INVENTARIOS -$ 678,000,000

COSTO DE VENTAS -$ 660,000,000
INVENTARIOS -$ 10,000,000
CUENTAS POR PAGAR -$ 8,000,000

OTROS GASTOS -$ 184,000,000

GASTOS ACUMUADOS POR PAGAR -$ 5,000,000
GASTOS POR ADMINISTRACION -$ 177,000,000
OTROS GASTOS -$ 2,000,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -$ 12,000,000
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR $ 12,000,000
SALDO NETO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN $ 116,000,000

INVERSION -$ 220,000,000
COMPRA DE PP Y E
TERRENOS -$ 60,000,000
EQUIPOS -$ 160,000,000

SALDO NETO POR ACTIVIDAD DE INVERSION -$ 220,000,000

FINANCIACION $ 136,000,000
EMISION DE BONOS POR PAGAR $ 130,000,000
EMISION DE ACCIONES COMUNES $ 3,000,000
INCREMENTO DE UTILIDADES RETENIDAS $ 10,000,000
RESULTADO PRESENTE DEL EJERCICIO -$ 7,000,000

SALDO NETO POR ACTIVIDAD FINANCIACION $ 136,000,000

AUMENTO O DISMINUCION EN CAJA $ 32,000,000

EFECTIVO AL FINAL $ 191,000,000

EFECTIVO AL INIC $ 159,000,000
DIFERENCIA $ 32,000,000

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL VLADIMIR LENIN

FIRMA DE CONTADOR HAMMER CASAS
 AJUSTES
CODIGO NOMBRE SALDO 30 DIC
DEBITO CREDITO
1105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 491,000 $ 48,000
1110 BANCOS $ 13,600,000 $ 140,000
CTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
1305 CTAS POR COBRAR clientes $ 3,900,000
1365 CTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 400,000 $ 548,000
1399 DETERIORO CR provisiones $ 31,000 $ 37,800
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA
1435 EMPRESA $ 25,000,000 $ 500,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000
152405 EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES $ 900,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 48,000,000
154005 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNCIACION $ 5,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ 5,900,000 $ 932,500
1705 GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 900,000 $ 270,000
2105 OBLIGACIONES FINACIERAS $ 630,000
CTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS
2205 POR PAGAR $ 2,400,000
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES $ 210,000
2408 PASIVOS POR IMTO ESTIMADOS $ 700,000
2705 INGRESOS DIFERIDOS $ 100,000 $ 30,000
3115 CAPITAL SOCIAL $ 78,700,000
3305 RESERVA OBLIGATORIA $ 1,473,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO $ 13,257,000
4135 INGRESOS OPERACIONALES comercio por mayor$ 32,400,000
4210 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 280,000 $ 30,000
5135 GASTOS DE ADMON SERVICIOS PUBLICOS $ 210,000
5165 AMORTIZACIONES $ 270,000
5160 DEPRECIACIONES $ 932,500
5215 IMPUESTOS (GASTOS) $ 450,000
52 GASTOS VENTAS $ 37,800
53 GRAVAMENES FINANCIEROS $ 140,000
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6205 COMERCIO POR MAYOR Y MENOR(COMPRAS) $ 17,500,000

SUMAS IGUALES $ 2,168,300 $ 2,168,300

$ -
 SALDO ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 443,000 $ 491,000
$ 13,460,000 $ 13,600,000

$ 3,900,000 $ 3,900,000
$ 948,000 $ 400,000
$ 68,800 $ 31,000

$ 24,500,000 $ 25,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 900,000 $ 900,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 6,832,500 $ 5,900,000
$ 630,000 $ 900,000
$ 630,000 $ 630,000

$ 2,400,000 $ 2,400,000
$ 210,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 70,000 $ 100,000
$ 78,700,000 $ 78,700,000

$ 32,400,000 $ 32,400,000
$ 310,000 $ 280,000
$ 210,000
$ 270,000
$ 932,500
$ 450,000 $ 450,000
$ 37,800
$ 140,000

$ 17,500,000 $ 17,500,000

$ 122,321,300 $ 122,321,300
$ - $ - $ -

UTILIDAD NETA
ANT IMPO 34%
UTILIDAD IMPTO
RESERVA 10%
UTILIDAD
37800
ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES $ 32,400,000
(-) Costo de ventas $ 17,500,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 14,900,000
(+) Ingresos no operacionales $ 280,000
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS $ 15,180,000
(-) Impuesto de renta y complementarios $ 450,000
UTILIDAD LÍQUIDA $ 14,730,000
(-) Reservas $ 1,473,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13,257,000
 ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE $ 43,360,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 14,091,000

DEUDORES $ 4,269,000
INVENTARIOS $ 25,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE $ 53,900,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 53,000,000
INTANGIBLES $ 900,000
TOTAL, ACTIVO $ 97,260,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 630,000
PROVEEDORES $ 2,400,000

IMPUESTOS GRAVÁMENES Y TASAS $ 700,000

INGRESOS DIFERIDOS $ 100,000

TOTAL PASIVO $ 3,830,000
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL $ 78,700,000
RESERVAS $ 1,473,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 13,257,000
TOTAL PATRIMONIO $ 93,430,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 97,260,000