CAPACITACIÓN 1.

FONDOS ROTATORIOS: CAJA

ADMINISTRADORES CHICA
DE OBRA 2. PROGRAMACIÓN ECONÓMICA

Karla M. Soto Gutiérrez

Dpto. Administración
1. FONDO ROTATORIO: CAJA CHICA
 R-ADM-001
RENDICIÓN DE CAJA CHICA
Versión 00 PAG. 2 DE 3

RENDICION CAJA CHICA DE OBRA

1 - COMPRA-SERVICIO DE MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS PARA PRODUCCION DE OBRA
ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 S/. - S/. - PARA LABORATORIO
2 S/. - S/. -
3 S/. - S/. -
S/. - S/. -

2 - COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O MUEBLES DE OFICINA,OTROS PARA OBRA

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 S/. - S/. -
2
S/. - S/. -

3 - COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y/O AUXILIO PARA OBRA- EXAMENES MEDICOS

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1
2
S/. - S/. -
4 - PAGO DE TRASLADO DE MATERIALES, PERSONAL Y/O ALOJAMIENTO PARA OBRA
ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 S/. - S/. -
2
S/. - S/. -

5 - GASTOS DE REPRESENTACION,ALIMENTACION DE OBRA

ITEM AUTORIZA LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1
2
3
4
5
S/. - S/. -

6 - MOVILIDADES DE OBRA
ITEM ORIGEN DESTINO FECHA FACTURA BOLETA TICKET R/CAJA RUC TRANSPORTE DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 S/. - S/. -
2 S/. - S/. -
3 S/. - S/. -
4
S/. - S/. -

7 - PAGOS A NOMBRE DE OTROS Y/O PAGOS INDIRECTOS (COMISIONES)

ITEM AUTORIZA LUGAR FECHA FACTURA BOLETA TICKET R/CAJA DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1
2
3
4
5
S/. - S/. -

S/. -
 R-ADM-001
RENDICIÓN DE CAJA CHICA
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RENDICION CAJA CHICA DE EQUIPO MECANICO DE OBRA #

8 - COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTOS DE MAQUINAS - GASTOS OPERATIVOS DE PERSONAL TALLER
ITEM OT-OC-OS MAQUINA FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
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29
30
S/. - S/. -
 1 - COMPRA-SERVICIO DE MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS PARA PRODUCCION DE OBRA

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION
1 ROS-98-066-2020 MARCONA 26-09-20 001-7161 10220865563 CAILLAHUI APAZA GUILLERMO COMPRA DE BISAGRA 3"
2
3
 1 - COMPRA-SERVICIO DE MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS PARA PRODUCCION DE OBRA

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION
1 ROS-98-066-2020 MARCONA 26-09-20 001-7161 10220865563 CAILLAHUI APAZA GUILLERMO COMPRA DE BISAGRA 3"
2
3
 2 - COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y/O MUEBLES DE OFICINA,OTROS PARA OBRA

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION
1 MARCONA 30-09-20 001-001279 10195721594 VAZALLO PEÑA FREDDY PAPEL BOND
2
 3 - COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y/O AUXILIO PARA OBRA- EXAMENES MEDICOS

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1
2
S/. - S/. -

✓ Los exámenes médicos les corresponden a los trabajadores STAFF (planilla Marquisa)
✓ En caso de que hayan trabajadores de subcontratistas que pasen EMOS/Pruebas covid
señalar esa información en la columna de “observaciones” – “bien adquirido”
 4 - PAGO DE TRASLADO DE MATERIALES, PERSONAL Y/O ALOJAMIENTO PARA OBRA

ITEM RQ/OC/OS LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
PEAJE CAMIONETA V0F-911 ,
MARCONA 29-09-20 F112-294193 20517216241 SURVIAL S.A. S/. 1.77 S/. 11.60
TRASLADO DE PROBETAS ICA
1
2
S/. 1.77 S/. 11.60
 5 - GASTOS DE REPRESENTACION,ALIMENTACION DE OBRA

ITEM AUTORIZA LUGAR FECHA FACTURA BOLETA R.H. R/CAJA RUC PROVEEDOR DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 JAVIER VIZCARRA NAZCA 24-09-20 F001-20319 20511760144 BLACK SIRIUS SAC ALMUERZO CON EL GORE S/. 4.97 S/. 150.00 PERSONAS QUE PARTICIPARON
2
S/. 4.97 S/. 150.00

✓ Sólo puede autorizarlo el Residente de Obra

✓ Indicar los nombres de los participantes en la
parte de atrás de la factura y firmarla.
 6 - MOVILIDADES DE OBRA

ITEM ORIGEN DESTINO FECHA FACTURA BOLETA TICKET PLANILLA RUC TRANSPORTE DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 OBRA MARCONA LABORATORIO 29-09-00 2 20134676508 MARQUISA SAC OFICINA - LABORATORIO S/. 2.28 S/. 15.00
2 S/. - S/. -
3 S/. - S/. -
4
S/. 2.28 S/. 15.00

✓ Enviar planilla de movilidad en el nuevo formato

 7 - PAGOS A NOMBRE DE OTROS Y/O PAGOS INDIRECTOS (COMISIONES)

ITEM AUTORIZA LUGAR FECHA FACTURA BOLETA TICKET PLANILLA DESCRIPCION IGV TOTAL BIEN ADQUIRIDO
1 MARCONA 28-09-20 3 20134676508 MARQUISA SAC COMISION BCP - COMPRA DE CEMENTO S/. 1.14 S/. 7.50 COMISION DE BANCO POR DEPOSITO
2
S/. 1.14 S/. 7.50

✓ Adjuntar sustento, captura de pantalla de la

transferencia o voucher.
✓ Adjuntar OT completa y firmada por el
responsable de verificar el trabajo/reparación
✓ Indicar la máquina a la que corresponde la
reparación
INDICACIONES FINALES – CAJA CHICA
2. PROGRAMACIONES ECONOMICAS
 R-ADM-002
PROGRAMACIÓN ECONÓMICA
Versión 001 PAG. 2 DE 3

DETALLE DE ALQUILERES , GARANTIAS Y SERVICIOS

ALQUILERES PROGRAMADOS
PERIODO VIVIENDA PERIODO IMPUESTO A LA
ITEM ARRENDADOR INMUEBLE CANTIDAD DETALLE DE LOS INQUILINOS FONDO DE GARANTIA GARANTIA MONTO DE ALQUILER INC I.RENTA MONTO A GIRAR
SERVICIO RENTA
1 S/. - S/. -

2 S/. - S/. -

3 S/. - S/. -

4 S/. - S/. -

5 S/. - S/. -

6 S/. - S/. -

S/. -

SERVICIOS CONSUMIDOS
ITEM ARRENDADOR INMUEBLE DETALLE DE LOS INQUILINOS PERIODO DE SERVICIO FACTURADO AGUA LUZ CABLE MONTO A GIRAR

1 S/. -

2 S/. -

3 S/. -

4 S/. -

S/. -