TRANSFORMACION DE SOCIEDADES

PARTICIPACIONISTAS APORTE PARTICIPACIONES VALOR NOM

Rojas Jorge 20,000.00 40 500.00
Rios Luis 20,000.00 40 500.00
cerdan Miguel 20,000.00 40 500.00
Sol Maria 20,000.00 40 500.00
Chavez Rosa 20,000.00 40 500.00
Vazques Juan 20,000.00 40 500.00
Rios Marcos 20,000.00 40 500.00
TOTAL 140,000.00 280.00 3,500.00

ZANCUDOS & AVISVAS SRL

LIBRO DIARIO
AL 31 DE ENERO DEL 2018
EXPRESADO EN SOLES (S/)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTO

FECHA GLOSA CODIGO DENOMINACION DEBE
01.01.2018 Apertura 10411 Cuenta Corriente BBVA 74,000.00
1212 Emitidas 10,000.00
33411 Vehiculos - costo 75,000.00
40111 IGV -Cuenta propia
5012 Participaciones
591 Utilidad

02.01.2018 Pago IGV 40111 IGV -Cuenta propia 4,000.00

10411 Cuenta Corriente BBVA

12.01.2018 Anticipo 10411 Cuenta Corriente BBVA 120,000.00

de cliente 1221 Anticipos de clientes

15.01.2018 Compra 6011 Mercaderias 192,000.00

4212 Emitidas

Destino 20111 Mercaderias 192,000.00

6111 Mercaderias

18.01.2018 Venta 1212 Emitidas 120,000.00

70111 Terceros

Costo de 6911 Mercaderias 96,000.00

venta 20111 Mercaderias

Contraasien 1221 Anticipos de clientes 120,000.00

de anticipo 1212 Emitidas
28.08.2018 Depreciacio 68153 Equipos de transporte 625.00
39133 Equipos de transporte

Destino de 94 G. administracion 312.50

gasto 95 G. ventas 312.50
79 Cargas imputables

TOTALES 1,004,250.00

ZANCUDOS & AVISVAS SRL

BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE ENERO DEL 2018
EXPRESADO EN SOLES (S/)

SUMAS DE MAYOR SALDOS DE MAYOR EE.SS.FF

CODIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10411 194,000.00 4,000.00 190,000.00 190,000.00
1212 130,000.00 120,000.00 10,000.00 10,000.00
1221 120,000.00 120,000.00 -
20111 192,000.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00
33411 75,000.00 75,000.00 75,000.00
39133 625.00 625.00
40111 4,000.00 4,000.00 -
4212 192,000.00 192,000.00
5012 140,000.00 140,000.00
591 15,000.00 15,000.00
6011 192,000.00 192,000.00
6111 192,000.00 192,000.00
68153 625.00 625.00
6911 96,000.00 96,000.00
70111 120,000.00 120,000.00
79 625.00 625.00
94 312.50 312.50
95 312.50 312.50

SUB TOTAL 1,004,250.00 1,004,250.00 660,250.00 660,250.00 371,000.00

UTILIDAD
TOTAL 371,000.00

ZANCUDOS & AVISPAS SRL ZANCUDOS & AVISPAS SRL

ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018
(EXPRESADO EN SOLES) (EXPRESADO EN SOLES)

VENTAS 120,000.00 ACTIVO

Costo de ventas -96,000.00 Activo corriente
UTILIDAD BRUTA 24,000.00 10411 - Cuent. Corri.
1212 - Cuent. X cobrar
GASTOS OPERACIO 20111 - existencias
Gastos adminis. -312.50 TOTAL A.C.
Gastos de ventas -312.50
UTILIDAD OPERATIVA 23,375.00 Activo no corriente
33411 - vehiculos
Impuesto Renta (10%) -2,337.50 39133 - Depreciacion
UTLIDAD NETA 21,037.50 TOTAL A.N.C

TOTAL ACTIVO
MOVIMIENTO
HABER

4,000.00
140,000.00
15,000.00

4,000.00

120,000.00

192,000.00

192,000.00

120,000.00

96,000.00

120,000.00
 625.00

625.00

1,004,250.00

EE.SS.FF EE.RR. POR FUNCION

PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

625.00

192,000.00
140,000.00
15,000.00

96,000.00
120,000.00

312.50
312.50

347,625.00 96,625.00 120,000.00

23,375.00 23,375.00
371,000.00 120,000.00 120,000.00

CUDOS & AVISPAS SRL

ADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE ENERO DEL 2018
RESADO EN SOLES)

PASIVO
vo corriente
11 - Cuent. Corri. 190,000.00 4212 - cuent. X pagar 192,000.00
2 - Cuent. X cobrar 10,000.00
11 - existencias 96,000.00
296,000.00 TOTAL P. 192,000.00

vo no corriente PATRIMONIO
11 - vehiculos 75,000.00 5012 - Participaciones 140,000.00
33 - Depreciacion -625.00 591 - utilidad 38,375.00
74,375.00 TOTAL PATR. 178,375.00

370,375.00 TOTAL P.PATR. 370,375.00