Apertura del fondo de Caja Chica

Diario General

Fecha Cuentas y Detalle Auxiliar Débito Crédito

2006 Efectivo, caja y bancos 9,000.00
Marzo 2 Caja Chica 9,000.00
@
Efectivo, caja y bancos 9,000.00
Banco X 9,000.00
P/registrar la apertura del
fondo de caja chica a nombre
de Rubén Ozoria.

Reposición del fondo de Caja Chica

Fecha Cuentas y Detalle Auxiliar Débito Crédito

2006 Gastos Grales y Administrativos 5,400.00
Marzo 2 Viáticos 800.00
Materiales de Limpieza 1,200.00
Reparaciones menores 2,100.00
Combustible 650.00
Refrigerio 650.00
@
Efectivo, caja y bancos 5,400.00
Banco X 5,400.00
P/registrar la reposición del
fondo de caja chica.

Aumento del fondo de Caja Chica

Fecha Cuentas y Detalle Auxiliar Débito crédito

2006 Efectivo, caja y bancos 900.00
Marzo 2 Caja Chica 900.00
@
Efectivo, caja y bancos 900.00
Banco X 900.00
P/registrar aumento del
fondo de caja chica.
 LIBRO CONTROL DE BANCO
COMPAÑÍA X.S.A
BANCO: BHD

Fecha Descripción Cheque No. Débito Crédito Balance

Marzo 1 Ángel Puello 0015 16,000.00 (16,000.00)
Marzo 2 Depósito 01 16,000.00 0.00
Marzo 2 Stalin Reyes 0016 10,200.00 (10,200.00)
Marzo 3 Depósito 02 4,000.00 (6,200.00)
Marzo 3 Miguel Aracena 0017 5,000.00 (11,200.00)
Marzo 4 Estanislao Reyes 0018 24,000.00 (35,200.00)
Marzo 5 Depósito 03 14,000.00 (21,200.00)
Marzo 6 José Ventura 0019 24,300.00 (45,500.00)
Marzo 10 Depósito 04 10,000.00 (35,500.00)
Marzo 10 Ramón Núñez 0020 35,000.00 (70,500.00)
Marzo 12 Depósito 05 12,800.00 (57,700.00)
Marzo 14 Depósito 06 17,800.00 (39,900.00)
Marzo 15 Depósito 07 28,000.00 (11,900.00)
Marzo 16 Waldo Colón 0021 12,000.00 (23,900.00)
Marzo 16 Karina Mejía 0022 18,000.00 (41,900.00)
Marzo 21 Depósito 08 36,000.00 (5,900.00)
Marzo 25 Depósito 09 16,000.00 10,100.00
Marzo 25 Julio Domínguez 0023 16,000.00 (5,900.00)
Marzo 28 Juan Hernández 0024 24,005.50 (29,905.50)
Marzo 30 Depósito 10 20,000.00 (9,905.50)
Marzo 30 Braulio Torres 0025 14,000.00 (23,905.50)
Marzo 31 Depósito 11 46,220.00 22,314.50
Marzo 31 Depósito 12 26,500.00 48,814.50
Marzo 31 Depósito 13 80,000.00 128,814.50
Marzo 31 Depósito 14 120,000.00 248,814.50
Marzo 31 Carlos Reyes 0026 8,000.00 240,814.50
Marzo 31 María Gutiérrez 0027 38,000.00 202,814.50
Marzo 31 Ramón Borbón 0028 48,000.00 154,814.50
Depósitos en Tránsito.

Fecha Depósito No. Monto

Marzo 31 011 46,220.00
Marzo 31 013 80,000.00
Marzo 31 014 120,000.00
TOTAL 246,220.00

Cheques en Tránsito

Fecha Beneficiario Cheque no. Monto

Marzo 1 Ángel Puello 0015 16,000.00
Marzo 4 Estanislao Reyes 0018 24,000.00
Marzo 6 José Ventura 0019 24,300.00
Marzo 25 Julio Domínguez 0023 16,000.00
Marzo 28 Juan Hernández 0024 24,005.50
Marzo 30 Braulio Torres 0025 14,000.00
Marzo 31 María Gutiérrez 0027 38,000.00
Marzo 31 Ramón Borbón 0028 48,000.00
TOTAL 204,305.50

Notas de Débito: 75.15 + 600= 675.15

Notas de Crédito: 20,000.00 + 600= 20,600.00
Comisiones Bancarias: 60.00 + 125.50 + 75.20= 260.70
 COMPAÑÍA X.S.A
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE MARZO 2006

BANCO: BHD
Descripción Monto
Balance según Banco 126,064.15
Más: depósitos en tránsito 246,220.00
E/D 16,000.00
Sub-total 388,284.15
Menos: cheques en tránsito 204,305.50
Otros 0.00
Balance Corregido Banco 183,978.65
Balance según Libro 154,814.50
Balance Reflejado al 28 febrero 25,500.00
Otros 0.00
Más: notas de crédito 20,600.00
Otros 0.00
Sub-total 200,914.50
Menos: notas de débito 675.15
Cheques sin fondo 16,000.00
Comisiones Bancarias Diversas 260.70
Balance Conciliado al 31 de marzo 2006 183,978.65

Charleny Díaz
100517316