CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO Nº1:
En la empresa Caramela S.A. se efectúa la conciliación bancaria al
31/7/X, fecha de cierre de su ejercicio económico, proporcionándose las
siguientes informaciones:
1) Conciliación bancaria al 30/6/1:
saldo según empresa 25.300 saldo según banco 30.000
- libreta de cheques (300) - cheque 4031 (10.000)
- Comisiones bancarias (20.000) - cheque 4033 (6.000)
+ líquido vale 30.000 + depósito pendiente 21.000
35.000 35.000

2) El Mayor de Banco c/c ha tenido los siguientes movimientos en el

mes:
DÉBITO DEL MES CRÉDITOS DEL MES
3 Boleta de depósito 25.000 5 Libreta cheques 300
6 Líquido vale 30.000 6 Comisiones 20.000
11 Boleta depósito 30.000 13 Cheque 4035 7.000
17 Boleta depósito 15.000 15 Cheque 4036 12.000
29 Boleta depósito 5.000 25 Cheque 4037 65.000
105.000 104.300

3) El estado de cuenta enviado por el Banco el mes de julio /1 es:

FECHA CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS SALDO

1 Saldo inicial 30.000
3 Cheque 4031 10.000
3 Depósito 21.000
4 Depósito 25.000
11 Depósito 30.000
14 Cheque 4035 7.000
15 Comisiones 5.000
18 Depósito 15.000
20 Cancelación vale 35.000
25 Cheque 4037 65.000
25 Liq. vale 24.000 23.000

SE PIDE:
Conciliación bancaria al 31/7/X.