REGIONAL DISTRITO CAPITAL Fecha

CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS Agosto 14 de 2020

TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES
COMERCIALES Y FINANCIERAS
Sistema de Gestión de la Calidad

TALLER APLICACIÓN ARQUEO DE CAJA

1.- Establezca que valores hacen parte de la caja.

2.- Lea y resuma brevemente en que consiste un faltante de caja y como se

contabiliza.

3.- Establezca que es un sobrante de Caja y como se contabiliza

Con la siguiente información elabore el Acta de arqueo de Caja y contabilice el resultado.

CHEQUES: BCO BOGOTA $1.600.000; BCO POPULAR $700.000

BANCAFE $950.000

BILLETES: $50.000 14 $20.000 12 $10.000 15

$5.000 9

MONEDAS: $500 80 $200 50

Comprobante de venta con tarjeta Débito:

BCO CITIBANK $300.000 BCO OCCIDENTE $150.000

Lectura de la máquina registradora: $5.250.000

Fondo fijo para cambio $300.000

COMPAÑÍA COMERCIAL “NATURALOVE LTDA·”

ARQUEO DE CAJA

Instructora: Myriam Murcia Pinilla Página 1

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TECNICO EN CONTABILIZACION DE OPERACIONES
COMERCIALES Y FINANCIERAS
Sistema de Gestión de la Calidad

ACTA Nº.1
CUSTODIO: Laura Camila Leal Martínez
CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C
HORA DE INICIO: 13:20 HORA TERMINACION: 15:20

LECTURA DE LA MAQUINA REGISTRADORA: $5.250.000

FONDO FIJO PARA CAMBIO $300.000
DINEROS ENCONTRADOS SEGÚN ARQUEO:

CHEQUES:
BANCO CHEQUE Nº. VALOR
Bogotá 101 $1.600.000
Popular 105 $700.000
BBVA 110 $950.000
$3.250.000

BILLETES:
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
$50.000 14 $700.000
$20.000 12 $240.000
$10.000 15 $150.000
$5.000 9 $45.000
$2.000 _________ $____________
$1.000 _________ $____________ $1.135.000

MONEDAS:
$500 80 $40.000
$200 50 $10.000
$100 _________ $____________ $50.000

TARJETA DEBITO Y CREDITO

BANCO VALOR
Bancolombia $300.000
AV villas $150.000 $450.000

SUMAS: $4.885.000 $5.550.000

FALTANTE O SOBRANTE $665.000 $______________

$5.550.000 $5.550.000
SUMAS IGUALES =============== =============

Todos los valores encontrados fueron devueltos en su totalidad al custodio.

Observaciones:

FIRMAS ___________________________ _______________________________

TESORERO CUSTODIO

CONTABILIZACION DE UN FALTANTE

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CREDITO

1365 CXC $665.000
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a trabajadores
136530 Responsabilidades $665.000
1105 Caja $665.000
110505 Caja general $665.000 $665.000

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