TDMC - ARQUEO DE CAJA

FECHA : 7/10/2019 HORA: 16:00HS

CAJERO: JUAN CARLOS SAENZ GAMBOA

SALDO SEGÚN LIBROS S/. 3,000.00

ARQUEO DE COMPROBANTES POR ENTREGAR

ADELANTOS

DETALLE FECHA TOTAL

Planilla movilidad 08-06 al 28-06 del 2019 S/. 149.00

RENDICION N1

TOTAL ADELANTOS S/. 149.00

DOCUMENTOS POR RENDIR

DETALLE OBS TOTAL

FACTURA ENCOMIENDA TURISMO DIAZ S/. 80.00

FACTURA MATERIALES VENPROSER SAC S/. 14.00

BOLETAS MATERIALES FERREPLAST S/. 10.00

FACTURA BOLETA DE VIAJE EMPRESA DE TRANSPORTES S/. 313.00

FATURA UTILES DE OFICINA LIBRERÍA PAPA NOEL S/. 20.00

BOLETA CONSUMO RESTAURANT S/. 55.95

TOTAL DOCUMENTOS S/. 492.95

TOTAL GASTOS S/. 641.95

FONDO S/. 3,000.00

ADELANTOS S/. 149.00

TOTAL DOCUMENTOS S/. 492.95

TOTAL GASTO S/. 641.95

SALDO DESPUES GASTOS S/. 2,358.05

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN
EFECTIVO S/. -

BANCO S/. -

DISPONIBILIDAD FINANCERA S/. -

FECHA DE REVISIÓN 7/10/2019

RESPONSABLE

JEFE INMEDIATO
 TDMC - ARQUEO DE CAJA
FECHA :

CAJERO:

SALDO SEGÚN LIBROS

ARQUEO DE COMPROBANTES POR ENT

DETALLE

RENDICIÓN GASTOS TDMC VARIOS

POR RENDIR PAGO ATENCIÓN MÉDICA

POR RENDIR SALDO POR RENDIR BRASIL

POR RENDIR GASTOS COURIER

PRESENTACIÓN DEL RESUMEN

 PRESENTACIÓN DEL RESUMEN

FECHA DE REVISIÓN

RESPONSABLE

JEFE INMEDIATO
 TDMC - ARQUEO DE CAJA
7/9/2019

BARBARA CHAUCA

ARQUEO DE COMPROBANTES POR ENTREGAR

PARA

TDMC

EDWIN CUARESMA

DAVID CASTELO

CÉSAR MORALES

TOTAL GASTOS

TOTAL ARQUEO

FONDO

ADELANTOS

RENDICION NO REEMBOLSAR

TOTAL GASTO

SALDO DESPUES GASTOS

EFECTIVO

BANCO

DISPONIBILIDAD FINANCERA

7/9/2019
 HORA: 16:00HS

S/. 2,600.00

EGAR

TOTAL

S/. 1,909.20

S/. 250.00

S/. 18.80

S/. 100.00

S/. 2,278.00

S/. 2,278.00

S/. 2,600.00

S/. 368.80

S/. 2,159.20

S/. 2,278.00

S/. 322.00
S/. 322.00

S/. -

S/. 322.00