Recibe del cajero principal una provisió n de $8’000.000 en efectivo.

CUENTA
CAJA (1105)

2.Recibe un depó sito a la cuenta corriente 205500 por un monto de $ 5000000 Jorge Pérez

CAJA (1105)
CUENTA CORRIENTE (2105)

3. La señora Maruja Rincón efectúa un retiro de la cuenta de ahorros número 207703por un

monto de $1’320.000 el cual usted entrega en efectivo.

CAJA (1105)
CUENTA DE AHORROS (2120)

4. El señor Hans Cordero propietario de la tarjeta de crédito No 54265012134468766, realiza

avance por valor de $ 1.000.000 en efectivo

CAJA (1105)
TARJETAS DE CREDITO (141110)

5. La señora Agripina Rico c.c. 49.456.528 de Saboya, realiza una apertura del CDT por valor
de $1.200.000

CAJA (1105)
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TERMINO (2115)

6. El señor Eugenio Buendía, posee un crédito de Vehiculo No 15467812582164, el cual

realiza un pago por valor de $7.430.000.

CAJA (1105)
PRESTAMO ORDINARIO (141115)

7. El señor Armando Vargas realiza una transferencia de la cuenta de ahorros

207703383105500 a su cuenta corriente 207703383105500 por valor de $1’348.00 en
efectivo.

CUENTA AHORRO (2120)

CUENTA CORRIENTE (2105)
8. La empresa Romero y Asociados poseen un crédito empresarial No 456154978646 del
cual van a pagar la cuota mensual por valor de $7.530.200 en efectivo.

CAJA (1105)
PRESTAMO ORDINARIO (141115)

9. La señora Miriam Castro realiza pago de la cuota de su crédito Ordinario No 42756723497,

por valor de $2.788.332, en efectivo

CAJA (1105)
PRESTAMO ORDINARIO (141115)

10. El señor Roberto Paz posee dos cuentas en su banco y solicita realizar las retiros en
efectivo de la siguiente forma:
 Cta. cte. 6573243975 por valor de $5.765.000
 Cta. ahorros 38247365647 por valor de $5.520.000

CUENTA CORRIENTE (2105)

CUENTA AHORRO (2120)
CAJA (1105)

11. Finaliza el día y deberá hacer una salida de dinero por valor de $____________, para
cerrar su caja y quedar saldo $0.0
DEBITO CREDITO
8,000,000

5,000,000
5,000,000

1,320,000
1,320,000

1,000,000
1,000,000

1,200,000
1,200,000

7,430,000
7,430,000

1,348,000
1,348,000
 7,530,200
7,530,200

2,788,332
2,788,332

5,765,000
5,520,000
11,285,000

38,901,532 18,343,532