1105 caja 1110 bancos

2 70,000,000 100,000,000 1 1 100,000,000 300,000,000 4

3 20,000,000 20,000,000 6
5 1,000,000,000 2,000,000 7
1,000,000 8
5,600,000 9
50,000,000 10

1305 clientes 1328 aportes por cobrar

70,000,000 2 20,000,000 3

236540 retencion en las

compras 2,5% 2367 reteiva 15%
12,500,000 4 12,000,000 4

4135 comercio al por mayor

22051 proveedores y al por menor
219,100,000 4 1,800,000,000 5
1,080,000,000 5 costo

135517 reteiva 15% 135510 reteica 7%

5 43,200,000 5 126,000,000

6135 comercio al por mayor

y al por menor 2505 salarios por cobrar
1,080,000,000 5 costo 20,000,000 6

5110 honorarios 120525 CDT

 9 5,600,000 10 50,000,000

519910 gastos deudores

2a 786,250

516020 equipo de computacion 149915 para perdida de

y comunicación inventario
4a 60,404 20,000,000 5a

provicion y depreciacion son de naturaleza debito pero siempre se acreditan

# : corresponden a los primeros 10 puntos

#letra corresponden a los ajustes que son los ultimos 7
 -

1435 mercancia no fabricada

por la empresa 2408 iva 16%
4 500,000,000 4 80,000,000

2368 imp industrial y comercio 237895 otras retenciones

reteica 7% taza bomberil 4%
35,000,000 4 1,400,000

135515 retencion en la
2408 iva 16% fuente de 2,5%
- 288,888,888 5 5 45,000,000 -
costo

135595 otras retenciones

taza bomberil 4% 1305 clientes
5 5,040,000 5 868,760,000

5220 arrendamientos 5135 servicios publicos

7 2,000,000 8 1,000,000
1a 2,352,410
 136530 responsabilidades 139905 provicion cliente 5%
1a 1,373,000 786,250 2a

1528 equipo de computacion

y comunicación 5años
60,404 4a

529915 inventarios
5a 20,000,000

o siempre se acreditan

os ultimos 7
-
2a

4a