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INVENTARIO INICIAL

La Municipalidad Distrital de SANTO TORIBIO


2019
1101 CAJA Y BANCOS 160,960.00
1101.03 Deposito en instituciones públicas financieras
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 122,460.00
1101.030109 Impuestos municipales 38,500.00
1201 CUENTAS POR COBRAR 219,970.00
1201.01 Impuesto y contribuciones obligatorias
1201.010101 Impuesto Predial 54,570.00
1201.04 Renta de la propiedad
1201.040101 Renta de la propiedad 165,400.00
1202 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 34,600.00
1202.08 AL PERSONAL
1202.0802 Responsabilidades fiscales 14,500.00
1202.09 MULTAS Y SANCIONES
1202.0901 Multas 20,100.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 24,200.00
1205.05 Viaticos a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos 24,200.00
1301 BIENES Y SUMINISTROS EN FUNCIONAMIENTO 63,500.00
1301.03 Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines
1301.0301 Combustibles 50,740.00
1301.05 Materiales y útiles
1301.0501 De oficina 8,450.00
1301.0503 Aseo 4,310.00
1305 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS DIVERSOS 76,110.00
1305.02 Suministros diversos 76,110.00
1501 EDIFICIO Y ESTRUCTURAS 1,430,860.00
1501.02 Edificio o unidades no residenciales
1501.0201 Edificios administrativos 1,045,860.00
1501.03 Estructuras
1501.0399 Estadio municipal 385,000.00
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS 420,000.00
1502.01 Tierra y Terrenos
1502.0101 Terrenos Urbanos 420,000.00
1503 VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 495,800.00
1503.01 Vehículos
1503.0101 Para unidades terrestres Volquete Mc VOLVO 495,800.00
1503.02 Maquinaria, equipo, mobiliario y OTROS 65,240.00
1503.020101 Computadoras 40,200.00
1503.020102 Impresoras 5,440.00
1503.020103 Escritorios 11,760.00
1503.020104 Sillas de madera 7,840.00
1506 OBJETOS DE VALOR 380,000.00
1506.02 Cuadros de pintura y esculturas 380,000.00
1507 OTROS ACTIVOS 460,340.00
1507.02 Bienes culturales
1507.0201 Libros y textos para bibliotecas 460,340.00
1508 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
1508.02 Depreciación acumulada de vehículos maquinarias
1508.020101 Para unidades terrestres Volquete Mc VOLVO (20%) 198,320.00
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.03 Seguridad Social
2101.030101 ESSALUD 43,210.00
2101.0302 Sistema Nacional de Pensiones
2101.030201 SNP Y AFP-PRIMA 68,340.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.0101 Bienes y servicios por pagar 123,540.00
3101 HACIENDA NACIONAL
3101.0101 Hacienda nacional 1,640,568.00
6101 SUPERAVIT O DEFICIT
6101.02 Resultados acumulados
3,831,580.00
O
198,320.00

235,090.00

1,640,568.00

1,757,602.00
3,831,580.00 -
S/.
8201 PRESUPUESTO DE INGRESO 4,943,550.00
8201.02 Recursos directamente recaudados
8201.0201 Recursos directamente recaudados 50,800.00
8201.04 DONACIONES Y TRANFERENCIAS
8201.0401 Donaciones 307,200.00
8201.05 RECURSOS DETERMINADOS
8201.0502 Fondo de Compensación Munipalidad 640,350.00
8201.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 3,824,800.00
8201.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 120,400.00
8101 PRESUPUESTO DE INGRESO
8101.02 Recursos directamente recaudados
8101.0201 Recursos directamente recaudados 50,800.00
8101.04 DONACIONES Y TRANFERENCIAS
8101.0401 Donaciones 307,200.00
8101.05 RECURSOS DETERMINADOS
8101.0502 Fondo de Compensación Munipalidad 640,350.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 3,824,800.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 120,400.00
Por la aprobación del presupuesto institucional de ingresos
8101 PRESUPUESTO DE INGRESO 4,943,550.00
8101.02 Recursos directamente recaudados
8101.0201 Recursos directamente recaudados 50,800.00
8101.04 DONACIONES Y TRANFERENCIAS
8101.0401 Donaciones 307,200.00
8101.05 RECURSOS DETERMINADOS
8101.0502 Fondo de Compensación Munipalidad 640,350.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 3,824,800.00
8101.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 120,400.00
8301 PRESUPUESTO DE INGRESO
8301.02 Recursos directamente recaudados
8301.0201 Recursos directamente recaudados 50,800.00
8301.04 DONACIONES Y TRANFERENCIAS
8301.0401 Donaciones 307,200.00
8301.05 RECURSOS DETERMINADOS
8301.0502 Fondo de Compensación Munipalidad 640,350.00
8301.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 3,824,800.00
8301.0504 Canon y sobrecanon, Regalías, Renta aduanera 120,400.00
Por la aprobación del presupuesto institucional de ingresos
S/.

4,943,550.00

4,943,550.00
PLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO

SUELDO 44,130.00
12.95% PRIMA 5,714.84
38,415.17

9% ESSALUD 3,971.70
TOTAL 48,101.70

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS


8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Foncomun
8401 ASIFNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Foncomun
Por el compromiso de gasto
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5101.010102 Personal administrativo nombrado(régimen público) 44,130.00
5103 CONTRIBUCION DE SEGURIDAD SOCIAL
5103.010105 Contribucion a Essalud 3,971.70
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.030101 Régimen de prestaciones de salud 3,971.70
2101.090101 Administradora de fondo de pensiones 5,714.84
2102 REMUNERACIÓN, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneración por pagar 38,415.17
Por el devengo del gasto
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.030101 Régimen de prestaciones de salud 3,971.70
2101.090101 Administradora de fondo de pensiones 5,714.84
2102 REMUNERACIÓN, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
2102.01 Remuneración por pagar 38,415.17
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
4402.030501 Foncomun
Por el reconocimiento de gasto
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del ORDEN
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Foncomun
8601 PRESUPUESTO DE GASTOS
8601.05 Recursos determinados
8601.0502 Foncomun
Por la ejecución del gasto

MATERIALES DE OBRA

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS


8301.05 Recursos Determinados
8301.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8401 ASIFNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por el compromiso de gasto
1304 MATERIA PRIMA
1304.99 Otras materias primas
1304.9901 Para estructuras
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
Por el devengado
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.03 Por participaciones de recursos determinados
4404.030108 Canon y sobrecanon
Por la cancelación del orden de compra
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
Por la emisión de orden de compra
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Por la cancelación del orden de compra
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por la ejecución del gasto

ORDEN DE COMPRA - ÚTILES DE OFICINA

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS


8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Foncomun
8401 ASIFNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Foncomun
Por el compromiso de gasto
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1301.05 Materiales y útiles
1301.0501 De oficina
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
Por el devengado
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS DE CORRIENTES RECIBIDOS
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
4402.030501 Foncomun
Por la cancelación del orden de compra
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
Por la emisión de orden de compra
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Por la cancelación del orden de compra
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Foncomun
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0502 Foncomun
Por la ejecución del gasto

ORDEN DE SERVICO-ASESOR CONTABLE


8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos Determinados
8301.0502 Foncomun
8401 ASIFNACIONES COMPROMETIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0502 Foncomun
Por el compromiso de gasto
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS
5302.07 Servicios personales y técnicos
5302.070102 Asesoría
5302.07010201 Contador 4,500.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios
2103.010102 Contador 4,500.00
Por el devengo del viático
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios
2103.010102 Contador 4,500.00
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado de viáticos
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
4402.030501 Foncomun
Por la cancelación del orden de servicio
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicios Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicios Por Ejecutar
Por la emisión de orden de servicio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicios Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicios Aprobadas
Por la cancelación del orden de servicio
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos determinados
8401.0502 Foncomun 4,500.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.05 Recursos determinados
8301.0502 Foncomun 4,500.00
Por la ejecución del gasto
DEBE HABER
s/ s/
48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70
48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

48,101.70

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00
23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

23,100.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00
6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

6,340.00

E
4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00
4,500.00

4,500.00

4,500.00
8301 PRESUPUESTO DE INGRESO 4,800.00
8301.02 Recursos directamente recaudados
8301.0201 Recursos directamente recaudados 2,800.00
8301.05 RECURSOS DETERMINADOS
8301.0502 Fondo de compensación municipal 2,000.00
8401 PRESUPUESTO DE INGRESO
8401.02 Recursos directamente recaudados
8401.0201 Recursos directamente recaudados 2,800.00
8401.05 RECURSOS DETERMINADOS
8401.0502 Fondo de compensación municipal 2,000.00
Compromiso de los víáticos y recibo por honorarios
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 2,800.00
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos 2,800.00
5302 CONTRATACIONES DE SERVICIOS 2,000.00
5302.07 Servicios profesionales y técnicos
5302.070101 Consultorias 2,000.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes-viático 2,800.00
2103.010102 Servicios-RxH 2,000.00
Por del devengado de los viáticos y Recibo por honorarios
2103 CUENTAS POR PAGAR 4,800.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.010101 Bienes-viático 2,800.00
2103.010102 Servicios-RxH 2,000.00
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos en instituciones financieras públicas
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos directamente recaudados 2,800.00
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público 2,000.00
Por del Girado de los viáticos y Recibo por honorarios
9103 VALORES Y GARANTÍAS 4,800.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 4,800.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
1206 Recursos - Tesoro Público 2,000.00
1206.01 Tesoro Público
4402 TRANSPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.02 Traspasos de documentos
Por del cancelación del Recibo por honorarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 2,000.00
8401.05 RECURSOS DETERMINADOS
8401.0502 Fondo de compensación municipal
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 RECURSOS DETERMINADOS
8601.0502 Fondo de compensación municipal
Por la ejecución del gasto
4,800.00

4,800.00

2,800.00

2,000.00

4,800.00

4,800.00
2,000.00

2,000.00
DEBE
s/
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 235,090.00
2101.03 Seguridad social
### Prestaciones de salud 43,210.00
### Sistema nacional de pensiones 68,340.00
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.0101 Bienes y servicios por pagar
### Facturas por pagar 123,540.00
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el pago de gastos
1206 RECURSOS - TESORO PÚBLICO 235,090.00
1206.01 Tesoro Público
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.03 Por participaciones de recursos determinados
### Foncomun
Por la cancelación del orden de servicio
9103 VALORES Y GARANTÍAS 235,090.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 235,090.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 235,090.00
8401.05 Recursos determinados
8401.0502 Foncomun
8601 PRESUPUESTO DE GASTOS
8601.05 Recursos determinados
8601.0502 Foncomun
Por la ejecución del gasto
HABER
s/

235,090.00

235,090.00

235,090.00

235,090.00

235,090.00
4404
RENDICIÓN DE CUENTAS

DEBE
s/
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2,380.00
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes domésticos
5302.010201 Pasajes y gastos de tranporte 180.00
5302.010202 Viáticos por comisión de servicio 2,200.00
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos 2,200.00
1205.0502 Pasaje 180.00
Por la rendición de cuentas del viático
1101 CAJA Y BANCOS 420.00
1101.03 Depósitos en instituciones financieras públicas
1101.0301 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos directamente recaudados
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viaticos
Por la devolución de la diferencia
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 2,380.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por la ejecución del gasto

DIETAS

Sueldo del
alcalde 4,800.00
Porcentaje
(30%) 0.30
Base cálculo 1,440.00
ojo. Máximo 4 sesiones
Sesiones Asistidos Participantes
1 1,440.00 4 4 3 4,320.00
2 1,440.00 4 2 1 720.00
3 1,440.00 4 3 1 1,080.00
6,120.00
8301 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 6,120.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 EJECUCIÓN DE GASTOS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por la ejecución del gasto
5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES -RETRIB. 6,120.00
5101.1 Dietas
5101.100103 Dietas a colaboradores eventuales
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PA
2102.99 Otras remuneraciones por pagar
Por el devengo del gasto
2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PA 6,120.00
2102.99 Otras remuneraciones por pagar
1101 CAJA Y BANCOS
1101.03 Depósitos en instituciones financieras publicas
1101.030102 Recursos directamente recaudados
Por el devengo del gasto
9103 VALORES Y GARANTÍAS 6,120.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 6,120.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 6,120.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por la ejecución del gasto
HABER
s/

2,380.00

420.00

2,380.00
6,120.00

6,120.00

6,120.00

6,120.00

6,120.00

6,120.00
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 2,000.00
8301.02 Recursos Directamente Recaudados
8301.0201 Recursos Directamente Recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por el compromiso de fondos de caja chica
1101 Caja y bancos 2,000.00
1101.02 Caja chica
1101.0202 Fondos de caja chica
1101 Cuentas en instituciones financieras públicas
1101.03 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
Por la habilitación de fondos de Caja chica
9103 VALORES Y GARANTÍAS 2,000.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 2,000.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
5301 CONSUMO DE BIENES 500.00
5301.05 Materiales y utiles
5301.050101 De oficina 500.00
5302 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 750.00
5302.02 SERVICIOS BÁSICOS
5302.0201 Servicos diversos 750.00
1101 Caja y bancos
1101.02 Caja chica
1101.0202 Fondos de caja chica
Por la rendición de gastos
1101 Caja y bancos 1,250.00
1101.02 Caja chica
1101.0202 Fondos de caja chica
1101 Cuentas en instituciones financieras públicas
1101.03 Cuentas corrientes
1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
Por la reposición de fondos
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 1,250.00
8401.02 Recursos Directamente Recaudados
8401.0201 Recursos Directamente Recaudados
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.02 Recursos Directamente Recaudados
8601.0201 Recursos Directamente Recaudados
Por la ejecución de los gastos
2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,250.00

1,250.00
1,250.00
DEBE
s/
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 45,600.00
8301.05 Recursos Determinados
8301.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por el compromiso de la adquisión de bienes
1304 MATERIA PRIMA 45,600.00
1304.99 Otras materias primas
1304.9901 Para estructuras
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
Por el devengado
2103 CUENTAS POR PAGAR 45,600.00
2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.0101 Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.010101 Bienes
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado
1206 Recursos - Tesoro Público 45,600.00
1206.01 Tesoro Público
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.02 Por participaciones de recursos determinados
4404.030108 Canon y sobrecanon
Por la cancelación del orden de compra
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 45,600.00
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
Por la emisión de orden de compra
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 45,600.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Por la cancelación del orden de compra
9103 VALORES Y GARANTÍAS 45,600.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 45,600.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 45,600.00
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por la ejecución del gasto

CONSUMO DE MATERIALES

DEBE
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 41,040.00
1501.07 Construcción de edificios no residenciales
1501.070402 Por administración directa - Bienes
1304 MATERIA PRIMA
1304.99 Otras materias primas
1304.9901 Para estructuras
Por el requerimiento de materiales de construcción, para la Obra
Loza Deportiva Multifuncional

PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS Y PLANILLA

8301 PRESUPUESTO DE GASTOS 44,150.00


8301.05 Recursos Determinados
8301.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por el compromiso de servicios
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 44,150.00
1501.07 Construccion de edificios no residenciales
1501.0704 Instalaciones sociales y culturales
1501.070402 Por administración directa-personal 35,650.00
1501.070404 Por administración directa-servicios 8,500.00
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.010201 Renta de 4° categoría 680.00
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar 35,650.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar 7,820.00
2103.010102 Servicios
Por el devengo
2101 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 44,150.00
2101.010201 Renta de 4° categoría 680.00
2102 REMUNERACIONES POR PAGAR
2102.01 Remuneraciones por pagar 35,650.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
2103.010102 Servicios 7,820.00
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el giro
1206 Recursos - Tesoro Público 44,150.00
1206.01 Tesoro Público
4404 TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
4404.03 Por participaciones de recursos determinados
4404.030108 Canon y sobrecanon
Por la cancelación del orden de servicio
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 8,500.00
9101.09 Ordenes De Servicios Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA
9102.09 Ordenes De Servicios Por Ejecutar
Por la emisión de orden de servicio
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 8,500.00
9102.09 Ordenes De Servicios Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 Ordenes De Servicios Aprobadas
Por la cancelación del orden de servicio
9103 VALORES Y GARANTÍAS 44,150.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 44,150.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
8401 ASIGNACIONES COMPROMENTIDAS 44,150.00
8401.05 Recursos Determinados
8401.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.05 Recursos Determinados
8601.0504 Canon y sobrecanon, Regalías,Renta de aduanas
Por la ejecución del gasto
HABER
s/

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00

45,600.00
45,600.00

45,600.00

HABER

41,040.00

44,150.00

44,150.00
44,150.00

44,150.00

8,500.00

8,500.00

44,150.00

44,150.00

44,150.00
8301 PRESUPUESTO DE INGRESO 76,800.00
8301.04 Donaciones y Transferencia
8301.0401 Donaciones
8401 PRESUPUESTO DE INGRESO
8401.04 Donaciones y Transferencia
8401.0401 Donaciones
Compromiso del programa vaso de leche
9101 PRESUPUESTO DE INGRESO 76,800.00
9101.08 Donaciones y Transferencia
9102 PRESUPUESTO DE INGRESO
9102.08 Donaciones y Transferencia
Por la emisión de la orden compra
1303 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 76,800.00
1303.01 Entrega de Bienes y Servicios
1301.0101 Apoyo Alimentario
1301.010101 Alimentos para programas sociales
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.01 Bienes y servicios por pagar
Por el devengado del programa vaso de leche
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 76,800.00
9102.08 Ordenes De Compra Por Ejecutar
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 Ordenes De Compra Aprobadas
Por la cancelación de la orden de compra
2103 CUENTAS POR PAGAR 76,800.00
2103.01 Bienes y servicios por pagar
1206 Recursos - Tesoro Público
1206.01 Tesoro Público
Por el girado del programa vaso de leche
9103 VALORES Y GARANTÍAS 76,800.00
9103.08 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA
9104.08 Cheques Girados por Entregar
Por la emisión del cheque
9104 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 76,800.00
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9103 VALORES Y GARANTÍAS
9103.08 Cheques Girados
Por la entrega del cheque
1206 Recursos - Tesoro Público 76,800.00
1206.01 Tesoro Público
4402 TRANSPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.02 Traspasos de documentos
Por el pago del programa vaso de leche
5202 VALORES Y GARANTÍAS POR CONTRA 76,800.00
5202.03 Entrega de Bienes y Servicios
5202.0301 Apoyo alimentario
5202.030101 Alimentos para programas sociales
1303 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
1303.01 Entrega de Bienes y Servicios
1301.0101 Apoyo Alimentario
1301.010101 Alimentos para programas sociales
Por el consumo del 100%
8401 PRESUPUESTO DE INGRESO 76,800.00
8401.04 Donaciones y Transferencia
8401.0401 Donaciones
8601 EJECUCIÓN DE GASTOS
8601.04 Donaciones y Transferencia
8601.0401 Donaciones
Por la ejecución del gasto comprometido programa vaso de leche
76,800.00

76,800.00

76,800.00

76,800.00

76,800.00

76,800.00

76,800.00

76,800.00
76,800.00

76,800.00
8501 EJECUCIÓN DE INGRESO
8501.05 Recursos Determinados
8501.0503 Impuestos Municipales
8201 PRESUPUESTO DEI INGRESO
8201.05 Recursos Determinados
8201.0503 Impuestos Municipales
Por la ejecucuón
1101 Caja y bancos
1101.01 Caja
1101.0101 Caja moneda nacional
1201 Cuentas por cobrar
1201.01 Impuestos y contribuciones obligatorias
1201.0101 Impuestos vigentes
Por la recaudación del 25% del impuesto
1101 Caja y bancos
1101.03 Deposito en insituciones financieras publicas
1101.0301 Cuentas corrientes
1101 Caja y bancos
1101.01 Caja
1101.0101 Caja moneda nacional
Por el deposito de cuenta corriente
5302 Contrataciones de servicios
5302.01 Viajes
5302.0102 Viajes domésticos
1205 Servicios y otros contratratos por anticipado
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viáticos
Por la rendición de los víaticos pendientes
1101 Caja y bancos
1101.03 Deposito en insituciones financieras publicas
1101.0301 Cuentas corrientes
1205 Servicios y otros contratratos por anticipado
1205.05 Entregas a rendir cuenta
1205.0501 Viáticos
Por la devolución del 10%
8401 Asignaciones comprometidas
8401.0201 Recursos directamente recaudados
8601 Ejecución de gastos
8601.0201 Recursos directamente recaudados
Por la ejecución
INGRESO 13,642.50
rminados
nicipales
DEI INGRESO 13,642.50
rminados
nicipales
la ejecucuón
13,642.50

acional
obrar 13,642.50
ntribuciones obligatorias
entes
ión del 25% del impuesto
13,642.50
situciones financieras publicas
ntes 13,642.50

acional 13,642.50
to de cuenta corriente
s de servicios 21,780.00

cos
os contratratos por anticipado 21,780.00
dir cuenta

de los víaticos pendientes


21,780.00
situciones financieras publicas
ntes
os contratratos por anticipado 21,780.00
dir cuenta

evolución del 10%


omprometidas 21,780.00
tamente recaudados
astos 21,780.00
tamente recaudados
r la ejecución
3401 RESULTADOS ACUMULADOS 1,757,602.00
3401.0101 superavit acumulado
3101 HACIENDA NACIONAL ###
3101.03 Capitalización resultados acumulados
Por la capitalización de resultados
5801 ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.0102 Edificios no residenciales 71,543.00
5801.0201 Vehículos 99,160.00
5801.0202 Maquinaria, mobiliario y otros 13,370.00
1508 DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO 184,073.00
1508.0102 Edificio o unidades no residenciales 71,543.00
1508.0201 Vehículos 99,160.00
1508.0202 Maquinaria, mobiliario y otros 13,370.00
Por la depreación del año 2019

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