Hoja1

Código Nombre Concepto cuenta Local cuenta niif Módulo Naturaleza

1 Compra Inventario 2.5% 14350501 14350501 Tesorería Débito
2 Compra Inventario 3.5% 14350501 14350501 Tesorería Débito
3 Honorarios 10% 51101001 51101001 Tesorería Débito
4 Honorarios 11% 51101002 51101002 Tesorería Débito
5 Asesoría Contable 51103001 51103001 Tesorería Débito
6 Asesoría técnica 51103501 51103501 Tesorería Débito
7 Afiliaciones 51251001 51251001 Tesorería Débito
8 Poliza 51303001 51303001 Tesorería Débito
9 Servicio de vigilancia 51350501 51350501 Tesorería Débito
10 Acueducto 51352501 51352501 Tesorería Débito
11 Energía 51353001 51353001 Tesorería Débito
12 Teléfono 51353501 51353501 Tesorería Débito
13 Transporte 51355001 51355001 Tesorería Débito
14 Gas 51355501 51355501 Tesorería Débito
15 Otros Servicios 51359501 51359501 Tesorería Débito
16 Gastos Notariales 51400501 51400501 Tesorería Débito
17 Registro Mercantil 51401001 51401001 Tesorería Débito
18 Mantenimiento Edificaciones 51451001 51451001 Tesorería Débito
19 Mantenimiento Equipo oficina 51452001 51452001 Tesorería Débito
20 Mantenimiento Equipo de Computo 51452501 51452501 Tesorería Débito
21 Mantenimiento Flota de transporte 51454001 51454001 Tesorería Débito
22 Reparaciones Locativas 51501501 51501501 Tesorería Débito
23 Alojamiento 51550501 51550501 Tesorería Débito
24 Pasajes aéreos 51551501 51551501 Tesorería Débito
25 Pasajes Terréstres 51552001 51552001 Tesorería Débito
26 Elementos de Aseo 51952501 51952501 Tesorería Débito
27 Utiles, papelería y Fotocopias 51953001 51953001 Tesorería Débito
28 Combustibles 51953501 51953501 Tesorería Débito
29 Taxis y buses 51954501 51954501 Tesorería Débito
30 Casino y restaurante 51956001 51956001 Tesorería Débito
31 Parqueadero 51956501 51956501 Tesorería Débito
32 Otros Gastos diversos 51959501 51959501 Tesorería Débito
33 Sueldo 51050601 51050601 Tesorería Débito
34 Horas Extras 51051501 51051501 Tesorería Débito
35 comisiones 51051801 51051801 Tesorería Débito
36 Incapacidades 51052401 51052401 Tesorería Débito
37 Auxilio de transporte 51052701 51052701 Tesorería Débito
38 Cesantías 51053001 51053001 Tesorería Débito
39 Intereses sobre cesantias 51053301 51053301 Tesorería Débito
40 Prima de servicios 51053601 51053601 Tesorería Débito
41 Vacaciones 51053901 51053901 Tesorería Débito
42 Dotaciones 51055101 51055101 Tesorería Débito
43 Aporte Salud Gasto 51056901 51056901 Tesorería Débito
44 Aporte Pensión Gasto 51057001 51057001 Tesorería Débito
45 Aporte Caja de compensación Gasto 51057201 51057201 Tesorería Débito
46 Aporte Salud Descuento 23700501 23700501 Tesorería Crédito
47 Aporte Pesión Descuento 23803001 23803001 Tesorería Crédito
48 Aport Riesgos Profesionales 23700601 23700601 Tesorería Crédito

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49 Aporte Caja, Sena, ICBF 23701001 23701001 Tesorería Crédito

50 Libranzas 23703001 23703001 Tesorería Crédito
51 Anticipos a trabajadores 13301501 13301501 Tesorería Débito
52 Anticipos a proveedores 13300501 13300501 Tesorería Débito
53 Anticipos a contratistas 13301001 13301001 Tesorería Débito
54 Anticipos de Clientes 28050501 28050501 Cartera Crédito
55 Otros Anticipos 28059501 28059501 Cartera Crédito
56 Ventas 41350501 41350501 Cartera Crédito
57 Devoluciones en ventas 41750501 41750501 Cartera Débito
58 Descuentos Comerciales 42104001 42104001 Cartera Débito
59 Saldo inicial Cartera 13050501 13050501 Cartera Débito
60 Saldo inicial Tesorería 22050501 22050501 Tesorería Crédito
61 Nota débito proveedores 42104001 42104001 Tesorería Crédito
62 Ajuse retención 23654001 23654001 Tesorería Débito

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Suma Es Anticipo Afecta presupuesto

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