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A
ESTADO DE DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
EXPRESADO EN DOLARES
AJUSTE 2
320.89
ANEXO 2 APLICACIONES
UTLIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 38,479.12
(-) RESERVA LEGAL 10% $ -3,847.91
(-) RESERVA ESTATUTARIA 5% $ -1,923.96
(-) RESERVA ESPECIAL 10 % $ -3,847.91
(-) RESERVA DE CAPITAL 10 % $ -3,847.91
(-) APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES 25% $ -9,619.78
(-) DIVIDENDOS 30% $ -11,543.74
(-) UTILIDADES ACUMULADAS 10% $ -3,847.91
inicial final
Capital social 25505.00 $ 30,805.00
Reserva legal 3700.00 $ 3,700.00
Utilidades acumuld 9400.00 $ 7,500.00
Aportes futuras ca 10600.00 $ 5,300.00
Reservas de capit 12500.00 $ 12,500.00
Donaciones de Cap 2500.00 $ 2,500.00
Superavit por reva 0.00 $ 4,300.00
Pérdidas por ORI -8000 $ -8,000.00
Superávit por reva 0.00 $ 1,500.00
Superávit por cam 0.00 $ 7,300.00
Superávit por cam 0.00 $ 2,700.00
Resultados por ap -6900 $ -6,900.00
RIMONIO
2018
$ 4,300.00
$ 1,500.00
$ 7,300.00
$ 2,700.00
$ 3,847.91
Se procedió a capitalizar el 50% del saldo inicial de los aportes futuras capitalizaciones al Capital
Se austaron los resultados de años anteriores a favor por cobros no realizados de años anteriores $2.100,00
Se declararon y pagaron dividendos del año anterior con cargo a utilidades acumuladas por $4.000
Todos los superávit registrados en el patrimonio se registraron en el presente ejercicio
4) Aplicaciones que se deciden realizar sobre las utilidades netas del presente ejercicio
UTLIDADES ACUM
9400
4000 2100
7500
Resultados
por Reserva Reserva
Utilidad neta
aplicación de estatutaria especial
NIIFs
$ 6,900.00
ores $2.100,00
PATRIMONIO $ 90,140.38
CAPITAL $ 48,224.78
Capital social $ 30,805.00
Donaciones de Capital $ 2,500.00
Aporte Futuras Capitalizaciones $ 14,919.78
RESERVAS $ 29,667.69
Reserva legal $ 7,547.91
Reserva estatutaria $ 1,923.96
Reserva especial $ 3,847.91
Reserva de capital $ 16,347.91
GERENTE
ESTINOS TRAVEL CIA LTDA.
DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL
AL 01/12/2019
EXPRESADO EN DOLARES
TOTAL PASIVOS $ -
PATRIMONIO $ 42,200.00
CAPITAL $ 42,200.00
Capital social $ 42,200.00
CONTADOR
Empresa :
FECHA
12/1/2019
1
1
1
1
1
1
12/1/2019
2
2
2
2
2
12/1/2019
3
3
12/2/2019
4
4
4
4
4
12/2/2019
5
5
12/2/2019
6
6
6
6
12/7/2019
7
7
7
7
7
12/7/2019
8
8
8
8
12/7/2019
9
9
9
12/7/2019
10
10
10
10
12/8/2019
11
11
11
11
11
11
12/8/2019
12
12
12/8/2019
13
13
13
13
13
12/10/2019
14
14
14
14
12/10/2019
15
15
12/10/2019
16
16
16
16
12/14/2019
17
17
17
17
17
12/14/2019
18
18
12/14/2019
19
19
19
19
12/15/2019
20
20
20
20
20
20
12/15/2019
21
21
12/15/2019
22
22
22
22
22
12/17/2019
23
23
12/18/2019
24
24
24
24
24
12/18/2019
25
25
25
25
25
12/18/2019
26
26
26
26
26
26
12/18/2019
27
27
12/21/2019
28
28
28
28
28
12/21/2019
29
29
29
29
12/23/2019
30
30
30
30
30
30
12/23/2019
31
31
12/23/2019
32
32
32
32
32
12/24/2020
33
33
33
33
12/24/2019
34
34
12/24/2019
35
35
35
35
35
12/28/2019
36
36
36
36
36
12/28/2019
37
37
12/28/2019
38
38
38
38
38
12/31/2019
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
12/31/2019
40
40
40
40
40
12/31/2019
41
41
41
41
41
41
41
41
12/31/2019
42
42
42
42
12/31/2019
43
43
43
43
12/31/2019
44
44
44
44
44
12/31/2019
45
45
12/31/2019
46
46
46
12/31/2019
47
47
47
47
47
12/31/2019
48
48
48
48
48
48
12/31/2019
49
49
49
12/31/2019
DESTINOS TRAVEL CIA LTDA.
LIBRO DIARIO
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2019
DETALLE
1
CAJA CHICA
BANCOS
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
CAPITAL SUSCRITO
V/R ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
2
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
MAYORISTAS POR PAGAR
SERVICIO DE INTERMEDICACION
IVA VENTAS
V/R RESGITRA SEGÚN FACTURA 000200 POR VENTA DE 16 PAQUETES
3
MAYORISTAS POR PAGAR
BANCOS
V. REGISTRA POR EL PAGO DE FACTURA DE 16 PAQUETES TURISTICOS A MEXCIO RUTA AL SOL
4
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA SEGÚN FACTURA Nº 55656 VENTA DE 15 PASAJES AEROLINEAS DELTA
5
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA PAGO DE BOLETOS A LA AEROLINEA POR VENTA DE 15 PASAJES
6
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. RESGITRA POR EL COBRO DE COMISIONES A LA AEROLINEA
7
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1%
BANCOS
V. RESGITRA PAGO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGÚN FACT 1018634 A CE
8
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR PAGO DE 5 BOLETOS AEREOS QUE VENDE LA SRA. CARMEN D
9
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA LA CANCELACION A LA AEROLINEA DELTA
10
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR LA COMISION SEGÚN FACTURA 00154
11
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
MAYORISTAS POR PAGAR
SERVICIO DE INTERMEDICACION
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR LA VENTA DE 6 PAQUETES TURISTICOS SEGÚN FACT. 00215
12
MAYORISTAS POR PAGAR
BANCOS
V. REGISTRA PAGO A MAYORISTAS POR CANCELACION DE FACTURA 00215
13
SUMINISTROS DE OFICINA
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%
BANCOS
V. REGISTRA PAGO SUMINISTROS DE OFICINA
14
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA BOLETOS AEROLINEA
15
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA LA CANCELACION A LA AEROLINEA DELTA
16
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V/ REGISTRA COMISION DE AEROLINEA DELTA SEGÚN FACT. 00222
17
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR VENTA DE BOLETOS A QUITO A BALOURTE CONSTRUCTORA S.A
18
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA PAGO A AEROLINEA
19
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. REGISTRA COMISIÓN POR VENTA DE BOLETOS
20
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA DE BOLETOS A GENERAL MOTORS CE
21
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTR PAGO VENTA DE BOLETOS A AEROLINEA
22
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. REGISTRA COMISIÓN POR VENTA DE BOLETOS
23
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA
V. REGISTRA COBRO CHEQUE POSTFECHADO
24
GASTO SEGURIDAD
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%
BANCOS
V. REGISTRA PAGO SERVICIO DE GUARDIANIA CON LIQUIDACION DE COMPRAS
25
GASTO TELECOMUNICACIONES
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2%
BANCOS
V. REGISTRA PAGO SERVICIO DE CELULAR A CE
26
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
MAYORISTAS POR PAGAR
SERVICIO DE INTERMEDICACION
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA DE PAQUETES TURISTICOS
27
MAYORISTAS POR PAGAR
BANCOS
V. REGISTRA PAGO VENTA PAQUETES TURISTICOS
28
GASTO SERVICIOS GUIA TURISTICO
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 8%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%
BANCOS
V. REGISTRA PAGO SERVICIO GUIA TURISTICO (NO RELACIONADO AL TITULO)
29
EQUIPO DE COMPUTACION
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1%
BANCOS
V. REGISTRA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN
30
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA DE BOLETOS AEREOS A AUTOMOTORES CONTINENTAL CE
31
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA PAGO POR VENTA DE BOLETOS AEREOS
32
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR COMISION VENTA DE BOLETOS AEREOS A TAME EP
33
BANCOS
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA DE BOLETOS A PNNOLLC
34
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA PAGO VENTA DE BOLETOS
35
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR COMISION VENTA DE BOLETOS AEREOS A TAME EP
36
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
IVA VENTAS
V. REGISTRA VENTA DE BOLETOS A PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR C.
37
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA
BANCOS
V. REGISTRA PAGO VENTA DE BOLETOS
38
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
IVA VENTAS
V. REGISTRA POR COMISION VENTA DE BOLETOS AEREOS A TAME EP
39
GASTO SUELDOS
Contador
Operador 1
Operador 2
Mensajero
GASTO BONOS
Contador
Operador 1
Operador 2
GASTO APORTE PATRONAL
Contador
Operador 1
Operador 2
Mensajero
IESS POR PAGAR
Aporte Patronal
Aporte Personal
PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS POR PAGAR
Operador 1
Operador 2
PRESTAMO HIPOTECARIO EMPLEADOS POR PAGAR
Contador
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR PAGAR
Contador
BANCOS
V. REGISTRA ROL DE PAGOS MES DE DICIEMBRE
40
GASTO DECIMO TERCERO
GASTO DECIMO CUARTO
GASTO FONDO DE RESERVA
GASTO VACACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
V/REGISTRA ROL DE PROVISIONES
41
HONORARIOS PROFESIONALES
IVA COMPRAS
BANCOS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 10%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%
IESS POR PAGAR
Aporte Gerente 17,60%
BANCOS
V/ REGISTRA PAGO HONORARIOS A GERENTE GENERAL
42
GASTO SERVICIOS BÁSICOS
Luz Electrica
Agua Potable
BANCOS
V/ REGISTRA PAGO SERVICIOS BASICOS
43
GASTO TELECOMUNICACIONES
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2%
BANCOS
V/ REGISTRA PAGO SERVICIOS INTERNET
44
GASTO ARRIENDO
IVA COMPRAS
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 8%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%
BANCOS
V/ REGISTRA PAGO ARRIENDO
45
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA
V/ REGISTRA COBRO COMISION PENDIENTE 15/12/2019
46
IVA VENTAS
IVA COMPRAS
IVA POR PAGAR
V/ REGISTRA LIQUIDACIÓN IVA COMPRAS Y VENTAS MES DE DICIEMBRE
47
IVA POR PAGAR
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30%
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100%
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70%
BANCOS
V/ LIQUIDACIÓN FORMULARIO IVA 104
48
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1%
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2%
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 8%
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 10%
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR PAGAR
BANCOS
V/. REGISTRO FORMULARIO 103 IRF
49
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
V/. REGISTRO FORMULARIO 103 IRF
AJUSTE
50
GASTO DEPRECIACIÓN
Muebles y enseres
Equipo de computacion
Equipo de oficina
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA
V/, REGISTRA DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS
PARCIAL DEBE HABER
$ 400.00
$ 35,000.00
$ 2,500.00
$ 2,200.00
$ 2,100.00
$ 42,200.00
$ 13,214.59
$ 28.43
$ 11,651.04
$ 1,421.41
$ 170.57
$ 11,651.04
$ 11,651.04
$ 24,256.00
$ 71.20
$ 20,340.00
$ 3,560.00
$ 427.20
$ 20,340.00
$ 20,340.00
$ 1,299.88
$ 23.63
$ 1,181.71
$ 141.81
$ 60.00
$ 7.20
$ 0.60
$ 66.60
$ 5,438.00
$ 4,430.00
$ 900.00
$ 108.00
$ 4,430.00
$ 4,430.00
$ 645.85
$ 11.74
$ 587.14
$ 70.46
$ 6,727.00
$ 19.00
$ 5,682.00
$ 950.00
$ 114.00
$ 5,682.00
$ 5,682.00
$ 65.00
$ 7.80
$ 0.65
$ 2.34
$ 69.81
$ 6,112.64
$ 4,968.00
$ 1,022.00
$ 122.64
$ 4,968.00
$ 4,968.00
$ 422.95
$ 7.69
$ 384.50
$ 46.14
$ 4,228.00
$ 14.40
$ 3,436.00
$ 720.00
$ 86.40
$ 3,436.00
$ 3,436.00
$ 452.85
$ 8.23
$ 411.68
$ 49.40
$ 6,292.91
$ 18.64
$ 78.29
$ 5,346.00
$ 932.00
$ 111.84
$ 5,346.00
$ 5,346.00
$ 414.96
$ 497.95
$ 16.60
$ 829.92
$ 99.59
$ 645.85
$ 645.85
$ 354.00
$ 42.48
$ 7.08
$ 42.48
$ 346.92
$ 55.00
$ 6.60
$ 1.10
$ 60.50
$ 52,910.00
$ 5,220.00
$ 174.00
$ 48,560.00
$ 8,700.00
$ 1,044.00
$ 48,560.00
$ 48,560.00
$ 150.75
$ 18.09
$ 12.06
$ 18.09
$ 138.69
$ 650.00
$ 78.00
$ 6.50
$ 721.50
$ 902.40
$ 3.00
$ 12.60
$ 750.00
$ 150.00
$ 18.00
$ 750.00
$ 750.00
$ 92.27
$ 1.82
$ 7.63
$ 90.82
$ 10.90
$ 996.00
$ 828.00
$ 150.00
$ 18.00
$ 828.00
$ 828.00
$ 84.98
$ 1.67
$ 7.03
$ 83.64
$ 10.04
$ 663.00
$ 1.80
$ 564.00
$ 90.00
$ 10.80
$ 564.00
$ 564.00
$ 102.78
$ 2.02
$ 8.50
$ 101.16
$ 12.14
$ 2,398.00
$ 1,200.00
$ 394.00
$ 410.00
$ 394.00
$ 530.00
$ 400.00
$ 60.00
$ 70.00
$ 355.75
$ 194.40
$ 55.16
$ 58.32
$ 47.87
$ 632.45
$ 355.75
$ 276.70
$ 65.00
$ 20.00
$ 45.00
$ 100.00
$ 100.00
R PAGAR $ 37.71
$ 37.71
$ 2,448.59
$ 244.00
$ 131.33
$ 243.90
$ 122.00
$ 741.24
$ 2,000.00
$ 240.00
$ 200.00
$ 240.00
$ 352.00
$ 352.00
$ 1,448.00
$ 42.73
$ 25.36
$ 17.37
$ 42.73
$ 50.00
$ 6.00
$ 1.00
$ 55.00
$ 350.00
$ 42.00
$ 28.00
$ 42.00
$ 322.00
$ 497.95
$ 497.95
$ 2,671.92
$ 448.17
$ 2,223.75
$ 2,223.75
$ 2.34
$ 342.57
$ 114.04
$ 2,454.62
$ 7.75
$ 9.18
$ 40.06
$ 200.00
$ 37.71
$ 294.70
$ 5,220.00
$ 5,220.00
$ 112.47
$ 17.84
$ 75.95
$ 18.68
$ 17.84
$ 75.95
$ 18.68
12/21/2019
EQUIPO DE COMPUTACION $ 650.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Depreciación Depreciación Valor En
Período
Anual Acumulada libros
1 $ 825.00 $ 825.00 $ 1,675.00
2 $ 825.00 $ 1,650.00 $ 850.00 Mensual Diciembre
3 $ 825.00 $ 2,475.00 $ 25.00 $ 70.07
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Depreciación Depreciación Valor En
Período
Anual Acumulada libros
1 $ 214.50 $ 214.50 $ 435.50
2 $ 214.50 $ 429.00 $ 221.00
3 $ 214.50 $ 643.50 $ -6.50
MUEBLES Y ENSERES
Depreciación Depreciación Valor En
Período
Anual Acumulada libros
1 $ 210.00 $ 210.00 $ 1,890.00
2 $ 210.00 $ 420.00 $ 1,680.00
3 $ 210.00 $ 630.00 $ 1,470.00
4 $ 210.00 $ 840.00 $ 1,260.00
5 $ 210.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00
6 $ 210.00 $ 1,260.00 $ 840.00
7 $ 210.00 $ 1,470.00 $ 630.00
8 $ 210.00 $ 1,680.00 $ 420.00
9 $ 210.00 $ 1,890.00 $ 210.00 Mensual
10 $ 210.00 $ 2,100.00 $ - $ 17.84
EQUIPO DE OFICINA
Depreciación Depreciación Valor En
Período
Anual Acumulada libros
1 $ 220.00 $ 220.00 $ 1,980.00
2 $ 220.00 $ 440.00 $ 1,760.00
3 $ 220.00 $ 660.00 $ 1,540.00
4 $ 220.00 $ 880.00 $ 1,320.00
5 $ 220.00 $ 1,100.00 $ 1,100.00
6 $ 220.00 $ 1,320.00 $ 880.00
7 $ 220.00 $ 1,540.00 $ 660.00
8 $ 220.00 $ 1,760.00 $ 440.00
9 $ 220.00 $ 1,980.00 $ 220.00 Mensual
10 $ 220.00 $ 2,200.00 $ - $ 18.68
ensual Diciembre
Adquisición 12/21/2020
10 Dias
21/12/2020 al 31/12/2020 $ 5.88 $ 5.88 $ 644.12 Depreciación Mensual
2021 $ 214.50 $ 220.38 $ 429.62 $ 5.88
2022 $ 214.50 $ 434.88 $ 215.12 355
12/21/2023 $ 208.62 $ 643.50 $ 6.50
N° NOMBRE DEL
CARGO SUELDO Bonos
EMPLEADO
SUELDO X 12 $ 19,200.00
(-) APORTE PERSONAL IESS 9,45% $ 1,814.40
(-) GASTOS PERSONALES $ -
ROL DE PROVISIONES
NOMBRE DEL SUBTOTAL
N° CARGO
EMPLEADO INGRESOS
1 A Contador $ 1,600.00
2 B Operador 1 $ 454.00
3 C Operador 2 $ 480.00
4 D Mensajero $ 394.00
TOTAL $ 2,928.00
FONDOS DE APORTE
DECIMO
DECIMO TERCERO RESERVA VACIONES PATRONAL
CUARTO
12,15%
$ 133.33 $ 32.83 $ 133.28 66.67 $ 194.40
$ 37.83 $ 32.83 $ 37.82 18.92 $ 55.16
$ 40.00 $ 32.83 $ 39.98 20.00 $ 58.32
$ 32.83 $ 32.83 $ 32.82 16.42 $ 47.87
$ 244.00 $ 131.33 $ 243.90 $ 122.00 $ 355.75
PRÉSTAMO TOTAL
DESCUENT
HIPOTECARIO LIQUIDO A
OS
PAGAR
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
12/31/1899 $ 400.00
Total Result $ 400.00
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/12/1900 $ 65.00
Total Result $ 65.00
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/1/1900 $ 28.43
1/3/1900 $ 71.20
1/5/1900 $ 23.63
1/9/1900 $ 11.74
1/10/1900 $ 19.00
1/15/1900 $ 7.69
1/16/1900 $ 14.40
1/18/1900 $ 8.23
1/19/1900 $ 18.64
1/21/1900 $ 16.60
1/25/1900 $ 174.00
1/29/1900 $ 3.00
1/31/1900 $ 1.82
2/3/1900 $ 1.67
2/4/1900 $ 1.80
2/6/1900 $ 2.02
Total Result $ 403.88
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
2/7/1900 $ 632.45
2/9/1900 $ 352.00
Total Result $ 984.45
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
2/8/1900 $ 741.24
Total Result $ 741.24
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/23/1900 $ 42.48
1/27/1900 $ 18.09
2/9/1900 $ 240.00
2/12/1900 $ 42.00
2/15/1900 $ 342.57
Total Result $ 342.57 $ 342.57
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/27/1900 $ 12.06
2/12/1900 $ 28.00
2/16/1900 $ 40.06
Total Result $ 40.06 $ 40.06
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
12/31/1899 $ 35,000.00
1/1/1900 $ 13,214.59
1/2/1900 $ 11,651.04
1/3/1900 $ 24,256.00
1/4/1900 $ 20,340.00
1/5/1900 $ 1,299.88
1/6/1900 $ 66.60
1/7/1900 $ 5,438.00
1/8/1900 $ 4,430.00
1/10/1900 $ 6,727.00
1/11/1900 $ 5,682.00
1/12/1900 $ 69.81
1/13/1900 $ 6,112.64
1/14/1900 $ 4,968.00
1/15/1900 $ 422.95
1/16/1900 $ 4,228.00
1/17/1900 $ 3,436.00
1/18/1900 $ 452.85
1/19/1900 $ 6,292.91
1/20/1900 $ 5,346.00
1/21/1900 $ 414.96
1/22/1900 $ 645.85
1/23/1900 $ 346.92
1/24/1900 $ 60.50
1/25/1900 $ 52,910.00
1/26/1900 $ 48,560.00
1/27/1900 $ 138.69
1/28/1900 $ 721.50
1/29/1900 $ 902.40
1/30/1900 $ 750.00
1/31/1900 $ 92.27
2/1/1900 $ 996.00
2/2/1900 $ 828.00
2/3/1900 $ 84.98
2/4/1900 $ 663.00
2/5/1900 $ 564.00
2/6/1900 $ 102.78
2/7/1900 $ 2,448.59
2/9/1900 $ 1,448.00
2/10/1900 $ 42.73
2/11/1900 $ 55.00
2/12/1900 $ 322.00
2/13/1900 $ 497.95
2/15/1900 $ 2,454.62
2/16/1900 $ 294.70
2/17/1900 $ 5,220.00
Total Result $ 165,975.02 $ 115,024.70
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
2/7/1900 $ 100.00
Total Result $ 100.00
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/1/1900 $ 170.57
1/3/1900 $ 427.20
1/5/1900 $ 141.81
1/7/1900 $ 108.00
1/9/1900 $ 70.46
1/10/1900 $ 114.00
1/13/1900 $ 122.64
1/15/1900 $ 46.14
1/16/1900 $ 86.40
1/18/1900 $ 49.40
1/19/1900 $ 111.84
1/21/1900 $ 99.59
1/25/1900 $ 1,044.00
1/29/1900 $ 18.00
1/31/1900 $ 10.90
2/1/1900 $ 18.00
2/3/1900 $ 10.04
2/4/1900 $ 10.80
2/6/1900 $ 12.14
2/14/1900 $ 2,671.92
Total Result $ 2,671.92 $ 2,671.92
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/3/1900 $ 3,560.00
1/7/1900 $ 900.00
1/9/1900 $ 587.14
1/13/1900 $ 1,022.00
1/16/1900 $ 720.00
1/19/1900 $ 932.00
1/29/1900 $ 150.00
2/1/1900 $ 150.00
2/4/1900 $ 90.00
Total Result $ 8,111.14
DETALLE CUENTAS POR COBRAR DETALLE
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER FECHA
1/25/1900 $ 5,220.00 1/9/1900
2/17/1900 $ 5,220.00 1/21/1900
Total Result $ 5,220.00 $ 5,220.00 1/22/1900
2/13/1900
Total Result
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER FECHA
1/6/1900 $ 7.20 1/19/1900
1/12/1900 $ 7.80 1/29/1900
1/23/1900 $ 42.48 1/31/1900
1/24/1900 $ 6.60 2/3/1900
1/27/1900 $ 18.09 2/6/1900
1/28/1900 $ 78.00 2/15/1900
2/9/1900 $ 240.00 Total Result
2/11/1900 $ 6.00
2/12/1900 $ 42.00
2/14/1900 $ 448.17
Total Result $ 448.17 $ 448.17 DETALLE
FECHA
DETALLE EQUIPO DE COMPUTACION 12/31/1899
(empty)
Data Total Result
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
12/31/1899 $ 2,500.00
1/28/1900 $ 650.00
(empty) DETALLE
Total Result $ 3,150.00
FECHA
1/12/1900
DETALLE IVA POR PAGAR 2/15/1900
Total Result
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
2/14/1900 $ 2,223.75 DETALLE
2/15/1900 $ 2,223.75
Total Result $ 2,223.75 $ 2,223.75
FECHA
1/23/1900
DETALLE RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1% 1/24/1900
2/11/1900
Data 2/16/1900
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER Total Result
1/6/1900 $ 0.60
1/12/1900 $ 0.65
1/28/1900 $ 6.50 DETALLE
2/16/1900 $ 7.75
Total Result $ 7.75 $ 7.75
FECHA
2/7/1900
DETALLE RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 10% 2/16/1900
Total Result
Data
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
2/9/1900 $ 200.00 DETALLE
2/16/1900 $ 200.00
Total Result $ 200.00 $ 200.00
FECHA
1/1/1900
DETALLE INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS 1/10/1900
1/25/1900
Data Total Result
FECHA Sum - DEBE Sum - HABER
1/5/1900 $ 1,181.71
1/15/1900 $ 384.50
1/18/1900 $ 411.68
1/21/1900 $ 829.92
1/31/1900 $ 90.82
2/3/1900 $ 83.64
2/6/1900 $ 101.16
Total Result $ 3,083.43
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 645.85
$ 497.95
$ 645.85
$ 497.95
$ 1,143.81 $ 1,143.81
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 78.29
$ 12.60
$ 7.63
$ 7.03
$ 8.50
$ 114.04
$ 114.04 $ 114.04
MUEBLES Y ENSERES
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 2,100.00
$ 2,100.00
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 11,651.04
$ 11,651.04
$ 5,682.00
$ 5,682.00
$ 48,560.00
$ 48,560.00
$ 65,893.04 $ 65,893.04
PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS POR PAGAR
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 65.00
$ 65.00
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 2.34
$ 2.34
$ 2.34 $ 2.34
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 7.08
$ 1.10
$ 1.00
$ 9.18
$ 9.18 $ 9.18
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 37.71
$ 37.71
$ 37.71 $ 37.71
SERVICIO DE INTERMEDICACION
Data
Sum - DEBE Sum - HABER
$ 1,421.41
$ 950.00
$ 8,700.00
$ 11,071.41
Total Result $ 300,397.70 $ 300,397.70
SUMAS
CUENTAS DEBE HABER
CAJA CHICA $ 400.00
BANCOS $ 165,975.02 $ 115,024.70
CUENTAS POR COBRAR $ 5,220.00 $ 5,220.00
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA $ 1,143.81 $ 1,143.81
SUMINISTROS DE OFICINA $ 65.00
IVA COMPRAS $ 448.17 $ 448.17
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70% $ 114.04 $ 114.04
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2% $ 403.88 $ -
EQUIPO DE COMPUTACION $ 3,150.00 $ -
MUEBLES Y ENSERES $ 2,100.00 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 2,200.00 $ -
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA $ 40,662.00 $ 40,662.00
MAYORISTAS POR PAGAR $ 65,893.04 $ 65,893.04
IESS POR PAGAR $ - $ 984.45
PRESTAMO HIPOTECARIO EMPLEADOS POR PAGAR $ - $ 100.00
PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS POR PA $ - $ 65.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR $ 741.24
IVA VENTAS $ 2,671.92 $ 2,671.92
IVA POR PAGAR $ 2,223.75 $ 2,223.75
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30% $ 2.34 $ 2.34
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100% $ 342.57 $ 342.57
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1% $ 7.75 $ 7.75
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2% $ 9.18 $ 9.18
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 8% $ 40.06 $ 40.06
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 10% $ 200.00 $ 200.00
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS P $ 37.71 $ 37.71
CAPITAL SUSCRITO $ 42,200.00
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS $ 3,083.43
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN $ 8,111.14
SERVICIO DE INTERMEDICACION $ 11,071.41
GASTO APORTE PATRONAL $ 355.75 $ -
GASTO ARRIENDO $ 350.00 $ -
GASTO BONOS $ 530.00 $ -
GASTO DECIMO CUARTO $ 131.33 $ -
GASTO DECIMO TERCERO $ 244.00 $ -
GASTO FONDO DE RESERVA $ 243.90 $ -
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 60.00 $ -
GASTO SEGURIDAD $ 354.00 $ -
GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 42.73 $ -
GASTO SERVICIOS GUIA TURISTICO $ 150.75 $ -
GASTO SUELDOS $ 2,398.00 $ -
GASTO TELECOMUNICACIONES $ 105.00 $ -
GASTO VACACIONES $ 122.00 $ -
HONORARIOS PROFESIONALES $ 2,000.00 $ -
TOTALES $ 300,397.70 $ 300,397.70
SALDOS
DEBE HABER
$ 400.00 $ -
$ 50,950.32 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 65.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 403.88 $ -
$ 3,150.00 $ -
$ 2,100.00 $ -
$ 2,200.00 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 984.45
$ - $ 100.00
$ - $ 65.00
$ 741.24
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 42,200.00
$ - $ 3,083.43
$ - $ 8,111.14
$ - $ 11,071.41
$ 355.75 $ -
$ 350.00 $ -
$ 530.00 $ -
$ 131.33 $ -
$ 244.00 $ -
$ 243.90 $ -
$ 60.00 $ -
$ 354.00 $ -
$ 42.73 $ -
$ 150.75 $ -
$ 2,398.00 $ -
$ 105.00 $ -
$ 122.00 $ -
$ 2,000.00 $ -
$ 66,356.67 $ 66,356.67
Total Result $ 300,510.17
DESTINOS TRAVEL CIA LTDA.
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
EXPRESADO EN DOLARES
SUMAS
CUENTAS DEBE
CAJA CHICA $ 400.00
BANCOS $ 165,975.02
CUENTAS POR COBRAR $ 5,220.00
CUENTAS POR COBRAR COMISIÓN AEROLÍNEA $ 1,143.81
SUMINISTROS DE OFICINA $ 65.00
IVA COMPRAS $ 448.17
RETENCIÓN IVA POR COBRAR 70% $ 114.04
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR COBRAR 2% $ 403.88
EQUIPO DE COMPUTACION $ 3,150.00
MUEBLES Y ENSERES $ 2,100.00
EQUIPO DE OFICINA $ 2,200.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION $ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA $ -
CUENTAS POR PAGAR AEROLINEA $ 40,662.00
MAYORISTAS POR PAGAR $ 65,893.04
IESS POR PAGAR $ -
PRESTAMO HIPOTECARIO EMPLEADOS POR PAGAR $ -
PRESTAMO QUIROGRAFARIO EMPLEADOS POR PAGAR $ -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
IVA VENTAS $ 2,671.92
IVA POR PAGAR $ 2,223.75
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 30% $ 2.34
RETENCIÓN IVA POR PAGAR 100% $ 342.57
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 1% $ 7.75
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 2% $ 9.18
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 8% $ 40.06
RETENCIÓN FUENTE RENTA POR PAGAR 10% $ 200.00
RETENCION IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS POR PAGA $ 37.71
CAPITAL SUSCRITO
INGRESOS POR COMISIÓN DE BOLETOS
INGRESOS POR FEES DE EMISIÓN
SERVICIO DE INTERMEDICACION
GASTO APORTE PATRONAL $ 355.75
GASTO ARRIENDO $ 350.00
GASTO BONOS $ 530.00
GASTO DECIMO CUARTO $ 131.33
GASTO DECIMO TERCERO $ 244.00
GASTO FONDO DE RESERVA $ 243.90
GASTO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD $ 60.00
GASTO SEGURIDAD $ 354.00
GASTO DEPRECIACIÓN $ 1,269.27
GASTO SERVICIOS BÁSICOS $ 42.73
GASTO SERVICIOS GUIA TURISTICO $ 150.75
GASTO SUELDOS $ 2,398.00
GASTO TELECOMUNICACIONES $ 105.00
GASTO VACACIONES $ 122.00
HONORARIOS PROFESIONALES $ 2,000.00
TOTALES $ 301,666.97
$ 300,510.17
A LTDA.
ÓN AJUSTADO
2019
ARES
SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
$ - $ 400.00 $ -
$ 115,024.70 $ 50,950.32 $ -
$ 5,220.00 $ - $ -
$ 1,143.81 $ - $ -
$ - $ 65.00 $ -
$ 448.17 $ - $ -
$ 114.04 $ - $ -
$ - $ 403.88
$ - $ 3,150.00 $ -
$ - $ 2,100.00 $ -
$ - $ 2,200.00 $ -
$ 210.00 $ - $ 210.00
$ 839.27 $ - $ 839.27
$ 220.00 $ - $ 220.00
$ 40,662.00 $ - $ -
$ 65,893.04 $ - $ -
$ 984.45 $ - $ 984.45
$ 100.00 $ - $ 100.00
$ 65.00 $ - $ 65.00
$ 741.24 $ 741.24
$ 2,671.92 $ - $ -
$ 2,223.75 $ - $ -
$ 2.34 $ - $ -
$ 342.57 $ - $ -
$ 7.75 $ - $ -
$ 9.18 $ - $ -
$ 40.06 $ - $ -
$ 200.00 $ - $ -
$ 37.71 $ - $ -
$ 42,200.00 $ - $ 42,200.00
$ 3,083.43 $ - $ 3,083.43
$ 8,111.14 $ - $ 8,111.14
$ 11,071.41 $ - $ 11,071.41
$ - $ 355.75 $ -
$ - $ 350.00 $ -
$ - $ 530.00 $ -
$ - $ 131.33 $ -
$ - $ 244.00 $ -
$ - $ 243.90 $ -
$ - $ 60.00 $ -
$ - $ 354.00 $ -
$ - $ 1,269.27 $ -
$ - $ 42.73 $ -
$ - $ 150.75 $ -
$ - $ 2,398.00 $ -
$ - $ 105.00 $ -
$ - $ 122.00 $ -
$ - $ 2,000.00 $ -
$ 301,666.97 $ 67,625.94 $ 67,625.94
DESTINOS TRAVEL CIA LTDA.
ESTADO DE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
EXPRESADO EN DOLARES
+ RENTAS NO OPERACIONALES $ -
GERENTE
OS TRAVEL CIA LTDA.
SITUACIÓN FINANCIERA FINAL
AL 31/12/2019
PRESADO EN DOLARES
CONTADOR