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CÁLCULO DE LIQUIDEZ
TEMPORADA ENTRADAS DE
EFECTIVO TOTALES
1 $ 721,196
2 $ 966,408
3 $ 1,208,596
4 $ 1,496,191
5 $ 1,784,447
6 $ 2,122,116
Pronóstico para la temporada 7: 7 $ 2,357,790
TEMPORADA SALIDAS DE
EFECTIVO TOTALES
1 $ 811,196
2 $ 966,408
3 $ 1,208,596
4 $ 1,496,191
5 $ 1,784,447
6 $ 2,122,116
Pronóstico para la temporada 7: 7 $ 2,327,790
PARTICIPACIÓN DE BENEFICIOS
-$ 90,000
Cálculo de liquidez (entradas)
$2,357,790 De acuerdo a las tablas
$2,500,000
$2,122,116 surf apreciamos que los
temporadas no ha sido
Entradas de efectivo
$2,000,000 $1,784,447
$1,496,191 efectivo el mismo valor
$1,500,000 $1,208,596 principal egreso el reem
$1,000,000
$966,408 de intereses por dichos
$721,196 permita a la empresa s
$500,000
El pronóstico de entrad
$- las salidas.
1 2 3 4 5 6 7
$1,496,191
$1,500,000
$1,208,596
$966,408
$1,000,000
$811,196
$500,000
$-
1 2 3 4 5 6 7
Temporada
Participación de beneficios
$-
1 2 3 4 5 6 7
$(50,000)
Ingreso neto/Pérdida neta
$(100,000)
$(150,000)
$(200,000)
$(251,196)
$(250,000)
$(285,213) $(282,188)
$(300,000) $(327,595) $(328,256)
$(350,000) $(377,669) $(389,376)
$(400,000)
$(450,000)
Temporada
De acuerdo a las tablas y la información suministrada por Topsim de la empresa de tablas de
surf apreciamos que los ingresos que ha recibido la empresa a lo largo de las últimas 6
temporadas no ha sido suficiente para obtener beneficios teniendo las entradas y salidas de
efectivo el mismo valor entre la temporada 1 a la 6, causando pérdidas netas siendo el
principal egreso el reembolso de préstamos a corto plazo y sobregiros, además de los pagos
de intereses por dichos sobregiros, por ende hay que planear una solución estratégica que
permita a la empresa salir de su deuda y acumular ganancias.