INVERSIONES OCAMPO ROJAS LTDA.

NIT. 900,125,480-2
Calle 19 No. 12 - 29 Tunja Boyacá
LIBRO DIARIO COLUMNAR

FECHA COMPROBANTES 1105 CAJA

DEBITO CREDITO
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001 90,000,000 90,000,000
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001
11/3/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 001
11/7/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 002 26,908,850 26,408,850
11/7/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 002
11/14/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 003 28,704,200 28,704,200
11/14/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 003
11/14/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 003
11/21/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 004 28,084,000 28,084,000
11/21/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 004
11/21/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 004
11/28/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 005 7,140,000 7,140,000
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 006 36,457,780 36,457,780
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 006
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 006
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 007
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 007
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 007
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 007
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 007
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 008
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
11/30/2020 COMPROBANTE DE CONT. No. 009
TOTALES 217,294,830 216,794,830
ARIO COLUMNARIO DE CONTABILIDAD
1355 ANTICIPO DE
1110 BANCOS 1305 CLIENTES IMPUESTOS
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
90,000,000 11,953,664

46,408,850 61,203,891 1,190,000 160,650

68,704,200 20,134,350 13,669,700 500,000 204,500

28,084,000 82,353,215 16,660,000

7,140,000 40,475,850 7,140,000

36,457,780 2,279,264 461,720

7,432,063
276,794,830 225,832,297 31,519,700 7,640,000 826,870 0
1435 INVENTARIO DE 2365 RETENCIÓN EN 2408 IVA POR
MERCANCIA 2205 PROVEEDORES LA FUENTE PAGAR
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBE HABER DEBE
236,336

60,600,000 18,700,000 36,057,000 103,109 11,514,000

31,590,000 28,112,571 18,796,050 6,002,100

16,800,000 29,580,716 36,057,000 11,572,000 1,670,000 3,192,000

34,440,000 3,540,000 23,008,650 20,491,800 12,000 6,543,600

25,054,509
143,430,000 104,987,796 59,065,650 86,916,850 0 2,021,445 27,251,700
2408 IVA POR 4135 INVENTARIO DE
PAGAR MERCANCIA 5135 SERVICIOS 5195 DIVERSOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

4,436,500 23,350,000

6,718,400 35,360,000 218,300

7,144,000 37,600,000

672,600
5,907,100 31,090,000 187,300

387,500 200,000

127,400,000 387,500 605,600

24,878,600 127,400,000 127,400,000 387,500 387,500 605,600 605,600
 5305 GASTOS 6135 COSTO DE
FINANCIEROS MERCANCIA CUENTAS VARI
DEBE HABER DEBE HABER CODIGO Y NOMBRE
400,000 5140 GASTOS LEGALES
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT.
1710 CARGOS DIFERIDOS
1524 EQUIPOS DE OFICINA
3115 APORTES SOCIALES
2380 ACREEDORES VARIOS
450,000 18,700,000 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
28,112,571 1330 ANTICIPO Y AVANCES
5235 SERVICIOS
2105 BANCOS NACIONALES
29,580,714 5115 IMPUESTOS
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2380 ACREEDORES VARIOS
5235 SERVICIOS
600,000 25,054,509 2105 BANCOS NACIONALES
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5235 SERVICIOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5110 HONORARIOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANT.
1710 CARGOS DIFERIDOS
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
1,450,000 101,447,794 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5140 GASTOS LEGALES
5235 SERVICIOS
3605 UTILIDADES DEL EJERCICIO
5105 GASTOS DEL PERSONAL
1330 ANTICIPO Y AVANCES
2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
 2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES DE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
1,450,000 1,450,000 101,447,794 101,447,794
 CUENTAS VARIAS
CODIGO Y NOMBRE DEBE HABER
ALES 2,390,000
ADOS POR ANT. 5,600,000
RIDOS 1,200,000
OFICINA 5,200,000
CIALES 90,000,000
VARIOS 2,600,000
COMPUTACION 4,300,000
IONES Y AFILIACIONES 27,000
AVANCES 1,000,000
120,000
ACIONALES 40,000,000
46,215
UIPO DE TRANSPORTE 59,500,000
ES VARIOS 20,000,000
1,200,000
ACIONALES 1,396,964
IONES Y AFILIACIONES 77,600
95,000
IENTOS 2,800,000
S 600,000
GADOS POR ANT. 2,800,000
FERIDOS 200,000
ASTOS POR PAGAR 987,500
S Y PERDIDAS 127,400,000 127,400,000
OS 600,000
46,215
IENTOS 2,800,000
IONES Y AFILIACIONES 104,600
GALES 2,390,000
1,415,000
DEL EJERCICIO 4,396,630
L PERSONAL 11,757,020 11,757,020
AVANCES 500,000
Y APORTES DE NOMINA 755,881
ES VARIOS 1,294,821
OR PAGAR 7,432,063 7,432,063
CONSOLIDADAS 714,956
DE CESANTIAS 7,150
ERVICIOS 714,956
S CONSOLIDADAS 337,193
232,141,862 319,253,985