Código: 1225-38.

9-001-D
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBPROCESO DE TESORERÍA
Versión: 02

OBJETIVO: Responder por la custodia de los recursos financieros de la institución y orientar, coordinar, controlar y evaluar la ejecución y
registro de los procesos de recaudo de ingresos, inversión y pago de obligaciones institucionales, de conformidad con las normas legales
y reglamentarias sobre administración de los recursos financieros de carácter público.

ALCANCE: Desde el seguimiento de los créditos estudiantiles, hasta la asesoría por ICETEX.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Tesorero general

DESCRIPCION DEL PROCESO

PROVEEDOR. ENTRADA. ACTIVIDAD. SALIDA. CLIENTE.

SUBPROCESO TESORERÍA

Seguimiento créditos estudiantiles

Área tesorería

Ver plan de calidad seguimiento créditos estudiantiles

Recaudos

Área tesorería

Ver Plan de Calidad: Recaudos

Pagos

Área tesorería

Ver Plan de Calidad: Pagos

 Código: 1225-38.9-001-D
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBPROCESO DE TESORERÍA
Versión: 02

PROVEEDOR. ENTRADA. ACTIVIDAD. SALIDA. CLIENTE.

Informes
Plan de compras
Tesorera Presupuesto Tesorera general
Plan de compras
Dependencias Historial de
Presupuesto Tesorera general
académicas o Ingresos y Recibir la documentación PAC y analizar la documentación. Promediar y
PAC
administrativas egresos últimos diligenciar el PAC (Cuadro de distribución de ingresos)
3 años

Plan de compras Tesorera general Plan de compras

Vicerrector
Tesorera general Presupuesto Presupuesto
Administrativo
PAC Remitir a Vicerrectoría Administrativa PAC

Vicerrector administrativo
Plan de compras
Vicerrector
Presupuesto PAC Tesorera general
Administrativo Realiza la revisión del PAC y si no requiere ajustes se aprueba la
PAC
presentación al CONFIS y se envía a tesorería

Tesorera general
Tesorera general PAC PAC CONFIS
Presentar el PAC ante el CONFIS

CONFIS PAC Aprobado

CONFIS PAC Rectoría
Aprobar el PAC Acta del CONFIS

Rector
PAC legalizado Vicerrector
Rectoría PAC Aprobado
institucionalmente administrativo
Legaliza el PAC institucional
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SUBPROCESO DE TESORERÍA
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PROVEEDOR. ENTRADA. ACTIVIDAD. SALIDA. CLIENTE.

PAC legalizado Vicerrector Administrativo

Vicerrector Vicerrector
institucionalmen PAC mensual
administrativo administrativo
te Ejecución del PAC mensual por medio de compras y pagos.

Asesoría ICETEX

Área tesorería

Ver plan de calidad ICETEX

DOCUMENTOS RELACIONADOS REGISTROS RELACIONADOS RECURSOS NECESARIOS

Ver Tabla De Retención Documental. Control De Ver Tabla De Retención Documental. Control De Equipo de computo
Documentos. Registros. Acceso a internet
Teléfono
Papelería
Espacio físico
Archivo

REQUISITOS LEGALES DEL PROCESO

INDICADORES DE GESTIÓN

Ficha de Indicadores de Calidad de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera del área de Tesorería