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SOLICITUD DE OPERACIÓN INICIAL DE GIRO O REINTEGRO POR

CONCEPTO DE SERVICIOS
I. DATOS DEL SOLICITANTE
TIPO ID NÚMERO ID DV NOMBRE CLIENTE TELÉFONO CONTACTO

NI 900.814.277 1 MARCUMEX S.A.S. 3115761949

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE

CRA 17 A 103 -27 OF 205

CORREO ELECTRÓNICO PARA RECIBIR SOPORTES

pititi2001@yahoo.com

II. DATOS DE LA OPERACIÓN


MONEDA (6) MONTO DE LA OPERACIÓN

EUR $ 4,122.00

III. DATOS DEL GIRO


NOMBRE BENEFICIARIO N° CUENTA BENEFICIARIO

BANCO DEL BENEFICIARIO CÓDIGO SWIFT /FWI/ ABA/CH

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (EN CASO QUE SE REQUIERA) OPCIONAL

IV. AUTORIZO (AMOS) ABONAR O DEBITAR LOS FONDOS EN LA CUENTA


TIPO DE CUENTA (6) N° CUENTA

AHORROS 0079000200160750

CONCEPTO DEL GIRO O REINTEGRO: MOTIVO POR EL CUAL REALIZA LA OPERACIÓN DE CAMBIO (LO MÁS CLARO POSIBLE) CAMPO OBLIGATORIO

SERVICIO ASESORIA, GESTIÓN DE PROYECTOS - ASESORIA DE NEGOCIOS

NUMERAL CAMBIARIO

1840

V. OBSERVACIONES ADICIONALES
PAGO FACTURA DE VENTA FE-7

VI. FIRMAS

SANDRA MILENA SOSA SANABRIA


NOMBRE FIRMA

IMPORTANTE: Recuerde anexar los soportes respectivos para complementar la operación Jun-17
SOLICITUD DE OPERACIÓN INICIAL DE GIRO AL EXTERIOR
POR CONCEPTO DE IMPORTACIONES DE BIENES

I. DATOS DEL SOLICITANTE


TIPO ID NÚMERO ID DV NOMBRE CLIENTE TELÉFONO CONTACTO

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE

CORREO ELECTRÓNICO

II. DATOS DEL GIRO EN CASO QUE APLIQUE


MONEDA (6) MONTO DEL GIRO NOMBRE BENEFICIARIO N° CUENTA BENEFICIARIO

BANCO DEL BENEFICIARIO CÓDIGO SWIFT /FWI/ ABA/CH

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (EN CASO QUE SE REQUIERA) OPCIONAL

III. FORMA DE PAGO DEL GIRO


AUTORIZO (AMOS) DEBITAR LOS FONDOS PARA REALIZAR EL GIRO Y COBRAR LAS COMISIONES DE LA SIGUIENTE CUENTA:
TIPO DE CUENTA (6) N° CUENTA

IV. INFORMACIÓN CAMBIARIA PARA BANCO DE LA REPÚBLICA Y DIAN

INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ADUANEROS. Si la mercancía ingresa del exterior al Territorio Aduanero Nacional, debe relacionar: El Numero de aceptación de la Declaración de Importación. Si la
mercancía ingresa del exterior a la Zona Franca o es un envío Currier, debe relacionar el Numero de la Factura Comercial expedida por el proveedor del exterior, el cual puede ser alfanumérico.

SI LOS GASTOS DE IMPORTACIÓN (FLETES Y/O SEGUROS) ESTAN INCLUIDOS DENTRO DE LA FACTURA DEL PROVEEDOR, INDICAR EL MONTO DE LOS MISMOS:

NUMERAL CAMBIARIO 2016 VALOR

NUMERAL CAMBIARIO NUMERO DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN O FACTURA MONTO EN USD (VALOR FOB)

Nota: Si tiene más Declaraciones de Importación y/o Facturas diligencielos en un anexo que tenga los mismos campos y no olvide firmar la(s) hoja(s).
V. OBSERVACIONES ADICIONALES

VI. FIRMAS

NOMBRE FIRMA

IMPORTANTE: Recuerde anexar los soportes respectivos para complementar la operación Jun-17
PAGO DE IMPORTACIONES Y/O COMPRA DE
MERCANCIA
I. TIPO DE OPERACIÓN

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR (CAMBIO DE DECLARACIÓN O MODIFICACIÓN)

FECHA DE LA OPERACIÓN INICIAL NUMERO DE APROBACION OPERACIÓN INICIAL.

III. IDENTIFICACION DEL IMPORTADOR


NUMERO DE
TIPO DV NOMBRE O RAZON SOCIAL
IDENTIFICACION

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN


TIPO DE CAMBIO A
CÓDIGO MONEDA DE GIRO NUMERAL VALOR MONEDA VALOR USD
USD

V. INFORMACION REQUERIDA PARA LA DIAN:


INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ADUANEROS: Si la mercancia ingresa del exterior al Territorio Aduanero Nacional, debe
relacionar el numero de Aceptacion de la Declaracion de Importacion. Si la mercancia ingresa del exterior a la Zona Franca o es un envio
currier debe relacionar el numero de la Factura Comercial expedida por el proveedor del exterior, la cual puede ser Alfanumerica.

NUMERO ACEPTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE


VALOR FOB USD
IMPORTACIÓN O NUMERO DE FACTURA

VI. OBSERVACIONES

VII. FIRMAS

NOMBRE FIRMA
Nov-16
REINTEGRO POR EXPORTACIONES DE BIENES

I. TIPO DE OPERACIÓN

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO ANTERIOR (CAMBIAR DE DECLARACIÓN O MODIFICACIÓN)


FECHA DE OPERACIÓN INICIAL NÚMERO DE APROBACIÓN OPERACIÓN

III. IDENTIFICACION DEL EXPORTADOR


TIPO ID NÚMERO ID DV NOMBRE O RAZON SOCIAL

IV. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN


CÓDIGO MONEDA VALOR MONEDA REINTEGRO TIPO DE CAMBIO A USD

V. INFORMACION REQUERIDA PARA LA DIAN:


INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN: Si la mercancía sale del Territorio Aduanero Nacional al exterior, debe relacionar el
Número de la Declaración de Exportación Definitiva. Si la Mercancía sale al exterior desde la Zona Franca o es un Envio currier debe relacionarse el
número de la fatura comercial, la cual puede ser alfanumerica.

FECHA DEL DEX Y/O


NUMERO DEX Y/O FACTURA NUMERAL CAMBIARIO VALOR REINTEGRO USD
FACTURA

TOTAL VALOR FOB

TOTAL GASTOS DE EXPORTACIÓN (NUMERAL CAMBIARIO 1510)

DEDUCCIONES (NUMERAL CAMBIARIO 2016)

REINTEGRO NETO (FOB + GASTOS - DEDUCCIONES)

VI. OBSERVACIONES

VII. FIRMAS

NOMBRE FIRMA
Nov-16
OPERACIÓN INICIAL POR ENDEUDAMIENTO
EXTERNO

I. TIPO DE OPERACIÓN
OPERACIÓN DE
INGRESO EGRESO

II. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN


NÚMERO DE PRESTAMO TIPO ID NÚMERO IDENTIFICACIÓN DV

NOMBRE DEL DEUDOR O ACREEDOR

CÓDIGO MONEDA DE VALOR TOTAL MONEDA


CÓDIGO MONEDA CONTRATADA VALOR TOTAL MONEDA CONTRATADA
NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN

TIPO DE CAMBIO MONEDA NEGOCIACIÓN A USD VALOR TOTAL EN DÓLARES

NOMBRE DEL ACREEDOR (CRÉDITOS PASIVOS) O DEL DEUDOR (CRÉDITOS ACTIVOS).

III. INFORMACIÓN DE NUMERALES Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES


NUMERAL VALOR MONEDA NEGOCIACIÓN VALOR MONEDA CONTRATADA VALOR USD

DATOS PARA GIRO AL EXTERIOR (SI APLICA)


NOMBRE DEL BENEFICIARIO N° CUENTA DEL BENEFICIARIO

BANCO DEL BENEFICIARIO CÓDIGO SWIFT / FWI / ABA / CH

DATOS DEL BANCO INTERMEDIARIO (EN CASO QUE SE REQUIERA) OPCIONAL

IV. AUTORIZO (AMOS) ABONAR O DEBITAR LOS FONDOS EN LA CUENTA


TIPO DE CUENTA (6) NÚMERO DE CUENTA

V. OBSERVACIONES ADICIONALES

VI. FIRMAS

NOMBRE FIRMA
IMPORTANTE: Recuerde anexar los soportes respectivos para complementar la operación Jun-17
OPERACIONES DE CAMBIO POR ENDUEDAMIENTO
EXTERNO
I. TIPO DE OPERACIÓN
TIPO DE OPERACIÓN OPERACIÓN DE
INGRESO EGRESO

II. IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN DE CAMBIO INICIAL

FECHA DE TRÁMITE NÚMERO DE APROBACIÓN

III. IDENTIFICACION DE LA OPERACIÓN ANTERIOR (CAMBIAR DE CONCEPTO O MODIFICACIÓN)

FECHA DE OPERACIÓN INICIAL NÚMERO DE APROBACIÓN OPERACIÓN INICIAL

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN


NÚMERO DE PRESTAMO O AVAL TIPO ID NÚMERO IDENTIFICACIÓN DV

NOMBRE DEL DEUDOR O ACREEDOR

CÓDIGO MONEDA CONTRATADA VALOR TOTAL MONEDA CONTRATADA


CÓDIGO MONEDA DE VALOR TOTAL MONEDA
NEGOCIACIÓN NEGOCIACIÓN

TIPO DE CAMBIO MONEDA NEGOCIACIÓN A USD VALOR TOTAL EN DÓLARES

NOMBRE DEL ACREEDOR (CRÉDITOS PASIVOS) O DEL DEUDOR (CRÉDITOS ACTIVOS).

V. INFORMACIÓN DE NUMERALES Y LIQUIDACIÓN DE INTERESES


NUMERAL VALOR MONEDA NEGOCIACIÓN VALOR MONEDA CONTRATADA VALOR USD

VI. OBSERVACIONES ADICIONALES

VII. FIRMAS

NOMBRE FIRMA
Nov-16
EXCEPCIONES A LA CANALIZACIÓN
I. TIPO DE OPERACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL
NÚMERO OPERACIÓN DE INFORME (Uso Exclusivo BBVA)

II. IDENTIFICACION DEL INFORME


FECHA DE TRÁMITE NÚMERO DE APROBACIÓN (Uso Exclusivo BBVA)

III. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN


NUMERO DEL PRESTAMO

TIPO ID NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DV NOMBRE DEL DEUDOR O ACREEDOR

NOMBRE DEL ACREEDOR (CRÉDITOS PASIVOS) O DEL DEUDOR (CREDITOS ACTIVOS)

CÓDIGO MONEDA CONTRATADA VALOR TOTAL MONEDA CONTRATADA VALOR TOTAL EN USD

IV. RAZON POR LA CUAL EL DESEMBOLDO O EL PAGO NO GENERO DECLARACIÓN DE


CAMBIO
CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN DE LA RAZÓN

V. INFORMACIÓN DE NUMERALES CAMBIARIOS

NUMERAL VALOR MONEDA CONTRATADA VALOR EN USD

VI. OBSERVACIONES ADICIONALES

VII. FIRMAS
NOMBRE FIRMA
Nov-16