Optimización de Procesos de Tesorería Con Soluciones SAP

Soluciones SAP Treasury
Optimización de procesos de Tesorería con Soluciones SAP
18 de Julio de 2013, Buenos Aires

© ConVista Consulting AG 2013
| © ConVista Consulting AG
Agenda
Presentación Convista Consulting
 SAP In-House Cash
 SAP Cash Management
 SAP Bank Communication Management
 SAP Liquidity Planner
 SAP Treasury and Risk Management
| Soluciones SAP Treasury 2 © ConVista Consulting AG

Desde 1999 ConVista combina la consultoría técnica con un
amplio conocimiento de los procesos de negocio
 Partner internacional para la integración de software SAP

Combinación entre consultoría tecnológica y de procesos, así
como desarrollo de software
 Más de 100 clientes confían en la experiencia de ConVista

En el sector bancario, asegurador, energético y transectorial
 Aumentamos su productividad
> 500 empleados en 12 países
> 61,9 millones de euros en ingresos durante 2012
> 350 proyectos
> 100 clientes

Nuestra presencia internacional – desde 1999
Alemania Rusia
Colonia (Central) Moscú
Walldorf
Munich
Reino Unido
Nottingham
EEUU Hungría
Nueva York Budapest
Suiza
Dübendorf Serbia
Belgrado
México Austria
Viena
España
Perú Madrid
Barcelona Italia
Milán
Chile
Sudáfrica
Argentina
Brasil Ciudad del Cabo
Buenos Aires
São Paulo Johannesburgo
1999 2000 2003 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alemania Suiza Reino Unido Sudáfrica Austria España EEUU, Hungría Italia Brasil Argentina
Rusia, Serbia
Nuestro desarrollo está basado en un crecimiento continuo y
orientado al valor añadido
Ingresos en millones € Empleados

ConVista es un Partner de SAP sólido y con experiencia
Una valiosa alianza para nuestros clientes
Nuestro partnership integral con SAP confirma nuestra dedicación a la tecnología SAP.
 SAP Service Partner

 SAP Software Solution and Technology Partner
 SAP Special Expertise Partner for Insurance
 SAP Special Expertise Partner ERP Financials
 RDS Partner – Provider of certified RDS solutions
 VAR Partner – Value Added Reseller*
* Para Alemania y Suiza

Nuestros servicios – Le asesoramos en todas las etapas a lo
largo de la cadena de valor…
 Consultoría de procesos
Competencias: Trabajamos para conocer los procesos específicos de su
organización, desarrollar y entregar la mejor solución para nuestros
clientes
Ventajas: Mayor eficacia gracias a proyectos más simplificados
 Integración de sistemas
Competencias: Seguimos de cerca los estándar de SAP y comprendemos los
requerimientos técnicos que mejor se adaptan a sus necesidades
Ventajas: Conformidad con los estándar de SAP, lo que facilita los recursos y
la gestión del tiempo para nuestros clientes
 Gestión de proyectos y calidad

Competencias: Gestores de proyecto certificados y formados específicamente
aseguran el desarrollo eficaz de su proyecto
Ventajas: Amplia experienca en gestión de proyectos y estrictos controles de
calidad aseguran un porcentaje elevado de éxito en las
implementaciones de nuestros proyectos

… y desarrollo de software a medida de sus
necesidades
 Versiones estándar y componentes add-on basados en SAP

NetWeaver
 Desarrollo de software a medida
 Paquetes de soluciones
 Plantillas de buenas prácticas (aceleradores)
 Desarrollo JAVA
 Ofertas de mantenimiento
Solución de software SAP certificada y Partner tecnológico

Nuestro éxito se basa en la combinación de experiencia en
procesos, conocimiento tecnológico y metodología
Tecnología
 Software estándar de SAP  Adcubum/Syrius

 ConVista Solutions
 msg.PIA/ALICE
Procesos
 Procesos transectoriales
 Procesos específicos de un sector (seguros, energía,
banca)
Metodología
 Ingeniería de negocios  Gestión del cambio

 Gestión de proyectos  Gestión de pruebas
 Gestión de calidad

Experiencia en procesos
Procesos transectoriales
 Compliance Management  Gestión de las relaciones con  Solution Management

 Controlling clientes  Integración de sistemas
 Finanzas  Gestión de incentivos y  Gestión de tesorería y de riesgos
comisiones
 Gestión del capital humano  Procesos de pago
 Reporting y planificación
 Consolidación
Procesos específicos
Seguros Energía Banca

 Financial Asset Management  Liquidación y atención al cliente  Core Banking
 Gestión de pólizas y productos  Gestión de clientes de negocio  Reporting & Compliance
 Reaseguro  Gestión de cartera y de oferta  Transformación, fusiones y
 Gestión de siniestros  Información de mercado adquisiciones
 Procesos de servicio
interfuncionales
 Smart Metering

Conocimiento tecnológico
Software estándar SAP
SAP Business Suite SAP para seguros SAP para banca

 ERP  CRM  FS-CD  FS-PM  FS-AM  FS-CML
 ERP Financials  PLM  FS-CM  FS-RI  FS-BA  FS-CMS
 ERP HCM  SCM  FS-ICM  FAM  FS-BP  FS-FND
 FS-MCM
SAP Business Objects
SAP para energía
 BI
 IS-U  IDE/IDEX SAP para sector público
 GRC
 EDM/EPM  ICM  PSCD
SAP Business Partner  AMI  PCU
Soluciones ConVista basadas en SAP NetWeaver®
 Smart View  TestSuite  Commission ALICE | msg.PIA

 ConsPrep  Business Desktop
 Smart Gate Archiving  Sales Force

Adcubum | Syrius
 Sales Code Analytics
 Pocket Ware

Know-how metodología
C-ENS
ConVista Business Engineering
Diseñar Construir Probar Ejecutar Controlar
 Diseño de  Procesos  Gestión de  Procesos de  Informes

procesos estándar pruebas transporte estándar
 Diseño de  Configuración  Procedimientos  Arquitectura de  Benchmarking
servicios estándar de pruebas referencias
 Modelos de  Seguimiento de técnicas
referencia errores
Gestión de proyectos: Prince 2/PMI, Quality Management: ITIL,

Gestionar
Change Management, Governance, Controlling

La medida más importante de nuestro éxito: la satisfacción del
cliente
Seguros
achmea ▪ AIG ▪ Allstate ▪ ARAG ▪ AXA ▪ Capita Insurance Services ▪ Car Garantie ▪ Catalana Occidente ▪ CNP Vida ▪ CSS
Versicherungen ▪ DBV-Winterthur ▪ Delta Lloyd ▪ Deutscher Ring ▪ DEVK Versicherungen ▪ ERGO ▪ Euro Hypo ▪ Folksam ▪
GenRe ▪ Gothaer ▪ Great Western Insurance Company ▪ Groupama ▪ Gruppo Generali ▪ HDI Gerling ▪ Heidelberger Leben ▪
Helsana ▪ ICBC ▪ Inter Versicherungen ▪ Liberty Seguros ▪ Línea Directa ▪ LV 1871 ▪ Mannheimer Versicherungen ▪ Mass Mutual
Financial Group ▪ MunichRe ▪ MVA Fund ▪ Ocaso ▪ Old Mutual ▪ Provinzial ▪ R+V Versicherung ▪ Regent Life ▪ Santalucía ▪ SCOR
▪ Signal Iduna ▪ Standard Life ▪ Stuttgarter ▪ SV Versicherungen ▪ Swiss Life ▪ Techniker Krankenkasse ▪ VHV Versicherungen ▪
Vienna Insurance Group ▪ Wüstenrot & Württembergische ▪ Zurich
Banca
Santander ▪ Nationwide ▪ Deutsche Bank ▪ Postbank ▪ Barclays ▪ Lloyds TSB ▪ DZ BANK ▪ ING ▪ Standard Bank ▪ CIB Bank ▪
ABSA ▪ FHB ▪ MFB ▪ Volkswagen Financial Services ▪ otpbank ▪ K&H ▪ COREALCREDIT ▪ DEG ▪ Euro Hypo ▪ BNY MELLON ▪
BRDE ▪ BNDES ▪ BM&F BOVESPA ▪ UNICRED
Otros sectores
ADP ▪ Business Connexion ▪ Daimler Financial Services ▪ EBV Elektronik ▪ Ericsson ▪ GMAC Bank ▪ ING ▪ Lloyds TSB ▪ M. DuMont
Schauberg ▪ Melitta ▪ MLP ▪ NetCologne ▪ o2 ▪ OBI ▪ REWE Group ▪ Sal. Oppenheim ▪ SAP ▪ Sigma ▪ Telefonica ▪ Ticketmaster ▪ T-
Mobile ▪ TÜV Rheinland ▪ Volkswagen Financial Services ▪ WAZ Mediengruppe bs|energy ▪ BWB ▪ E.ON ▪ Enagas ▪ Endesa ▪ Energie
Südbayern ▪ EnviaM ▪ EVL ▪ Fenosa ▪ GASAG ▪ gasNatural ▪ Gelsenwasser ▪ GISA ▪ Iberdrola ▪ IVL ▪ LAS ▪ MVV Energie ▪ Repsol ▪
RheinEnergie ▪ SpreeGas ▪ SÜWAG ▪ SW Düsseldorf ▪ SW Krefeld ▪ SW Leipzig ▪ SW Leipzig Netz ▪ SW München ▪ WSW

Agenda
Presentación Convista Consulting
 SAP In-House Cash
 SAP Cash Management
 SAP Bank Communication Management
 SAP Liquidity Planner
 SAP Treasury and Risk Management

Soluciones SAP Treasury: Mapa de componentes
PLATAFORMA GLOBAL DE TESORERÍA

SAP SAP ERP Central Component SAP PROCESS
BUSINESSOBJECTS INTEGRATION
SAP Bank Communication

In house cash
SAP Business
Consolidation
Planning &
Package for SWIFT

Cash Management
Management
SAP Integration
SAP HANA
Liquidity planner
BANCOS
Intelligence
Business
Transaction Manager
SAP
Risk Management
Otros sistemas
proveedores de
SAP información
Sistemas de contabilidad financiera
BUSINESSOBJECTS
y cuentas a pagar/cobrar de
empresas del grupo

SAP In-house cash
Centralización de cobros y pagos

Netting interempresa
Factura a pagar Clearing interno/contable a

través de In-House Cash
Ventajas con SAP In-House Cash
 El pago se liquida sin una transferencia real

de efectivo.
 Alternativamente, se puede implementar un modelo de
adeudo directo (direct debit).
 Los saldos deudores/acreedores resultantes se
gestionan en cuentas corrientes interempresa.
 La gestión de las cuentas corrientes de In-House Cash
son las propias de un banco (interno).

Pagos “en nombre de”
Factura a pagar Clearing interno/contable

y pago “en nombre de”
Factura a pagar
 El pago se liquida a través de una cuenta bancaria

de la sociedad pagadora y no de la filial.
 El banco pagador no lo determina la filial
 Reducción del numero de cuentas bancarias
 La sociedad pagadora no tiene por qué ser fija
(enrutamiento de pagos). Seguros de cambio.
 Las filiales que liquidan pagos no tienen por qué residir
en el mismo entorno SAP que la sociedad pagadora y
existen interfaces de entrada para filiales no SAP.

Gestión de Cash Pooling
- 30.000 EUR 20.000 EUR 15.000 EUR

Saldo medio negativo Saldo medio positivo Saldo medio positivo
Pagos/cobros
0,00 EUR Transferencias/

Cash Pooling
Transferencias/ 0,00 EUR
Cash Pooling
Pagos/cobros
5.000,00 EUR
Pagos/cobros Pagos/cobros
Saldo medio positivo
Pagos/cobros Pagos/cobros
 Contabilizacion de movimentos intergrupo.

 Liquidación de intereses avanzada (tipo fijo, variable,
por tramos, nocional,etc)
 Liquidacion intereses saldos positivos y negativos

SAP Cash Management
Posición bancaria y previsión de liquidez

Reporting de Cash Management y fuentes de datos
Carga
FI-AP, FI-AR, extracto
MM, SD, … bancario
Extracto
Fuentes Inst.Fin. Avisos manual /
adicionales tesorería electrónico
Report Previsión Liquidez Report Posición Bancária
Toma de decisiones

SAP Bank Communication Management
Aprobación de pagos y monitorización de extractos

Esquema general de la solución y proceso
Configuración estándar: SAP ERP – SAP PI – SWIFT – Banco
SAP PI
SAP ERP
SAP BCM SAP Integration

Package for SWIFT
Puerta de acceso Red SWIFT Banco
a la red SWIFT
 Ejecución programa de pagos.

 Firma/aprobación del pago  Middleware  Puerta de acceso a la red
(Workflow).  Recepción y envío de SWIFT.
 Generación de ficheros. ficheros.  3 posibilidades de acceso
 Procesamiento de mensajes (acceso dedicado, Alliance
 Monitor de pagos.
de estado. Lite y service bureau)
 Monitor de Extractos.

Aprobación de pagos con SAP BCM - Detalles
• El proceso de aprobación se lanza tras la ejecución del

programa de pagos.
• El proceso de aprobación es un workflow de SAP “ampliado”.
• Soporta creación de workflows con 2, 3 o 4 niveles de firma.
• La firma se efectúa con el usuario de SAP del firmante o con

un usuario específico de BCM asociado al usuario.
• Acciones permitidas para el primer firmante:

• Aprobar la remesa
• Reprogramar la remesa
• Rechazar la remesa
• Rechazar pagos
• Reprogramar pagos
• Acciones permitidas para el resto de firmantes:
• Aprobar la remesa
• Retornar la remesa al firmante anterior
• Se pueden adjuntar archivos y comentarios.

SAP BO - Business Planning & Consolidation
Presupuesto de tesorería y análisis de desviaciones

Situación típica de partida

Optimización proceso de planificación y análisis

BPC: Front-end Excel. Back-end SAP
( Front-end = Excel + Back-end = SAP ) = Garantía de éxito

Excel con navegabilidad avanzada para informes dinámicos
 c

Las dimensiones del informe son datos maestros centralizados

SAP Treasury and Risk Management
Gestión de instrumentos financieros y riesgos

Funcionalidades SAP Treasury & Risk Management
Reporting Credit Risk Analyzer Market Risk Analyzer Portfolio Analyzer

Ad-Hoc reporting: Utilization: Formulas, Price calculator: Yield calculations:
Point & click, Unified Credit risk, Settlement NPV, Prices, Money weighted,
databases, Position, risk Sensitivities Time weighted,
Modified Diet method
P&L, Period, CashFlow
Limit management: Value-at-Risk:
Reporting tools: Limits freely definable, Varians/covarians,
SAP Query, ABAP List, Multidimensional limits Historic, Monte Carlo
and other 3rd party Simulate rates:
providers, BI What-if scenario,
Results database: Relative, Absolute
Portfolio Hierarchy, Drill-
MM FX Debt Derivat. Securities
down, Historic results Fixed Spot Bond issue Cap Bonds
deposits Forward Loans Floor Warrants
Deposits at FX swaps Credit facilities FRA Stocks
Management
notice Swaps Certificates
Commercial Options Repo
reports: Positions, paper Futures Sec. lending
Performance, Ratios,
Compliance Transaction Manager
Front office: Position and deal reporting, Deal capture, Exercise, Dealer slip,
Middle office: Risk Valuation tools, On-line limit check
exposure, Controlling,
Compliance, Back office: Standing instructions, Correspondence, Netting, Settlement, Rate
fixing (interest, FX), References, Corporate actions, Process monitors
Data export: Excel,
Flat files, BI Accounting: Flexible accounting determination, Accounting according to many
international accounting standards – in parallel, Hedge accounting

Ivan Montes
Lead Consultant Treasury
ConVista Consulting & Advisors, SLU

Rua Helena, 285 Cj. 84 - Vila Olimpia
04552-050 São Paulo, Brasil
Ivan.Montes@convista.com
www.convista.com
Logan Skibbe
Business Manager, PMP
ConVista Consulting & Advisors, SLU

Tte. Gral. J. D. Perón 580
(C1038AAL) Buenos Aires, Argentina
Phone +54 11 4342 6799
Mobile +54 911 6931 6513
Logan.Skibbe@convista.com
www.convista.com
| Germany  Switzerland  UK  South Africa  Austria  Spain  USA  Hungary  Russia  Serbia  Italy  Brazil  Argentina
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Optimización de procesos de Tesorería con Soluciones SAP

18 de Julio de 2013, Buenos Aires

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 SAP In-House Cash

 SAP Cash Management

 SAP Bank Communication Management

 SAP Liquidity Planner

 SAP Treasury and Risk Management

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Una valiosa alianza para nuestros clientes

 SAP Service Partner

* Para Alemania y Suiza

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 Versiones estándar y componentes add-on basados en SAP

Solución de software SAP certificada y Partner tecnológico

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 Software estándar de SAP  Adcubum/Syrius

 Ingeniería de negocios  Gestión del cambio

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 Compliance Management  Gestión de las relaciones con  Solution Management

Seguros Energía Banca

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Software estándar SAP

SAP Business Suite SAP para seguros SAP para banca

Soluciones ConVista basadas en SAP NetWeaver®

 Smart View  TestSuite  Commission ALICE | msg.PIA

 Smart Gate Archiving  Sales Force

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Diseñar Construir Probar Ejecutar Controlar

 Diseño de  Procesos  Gestión de  Procesos de  Informes

Gestión de proyectos: Prince 2/PMI, Quality Management: ITIL,

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Soluciones SAP Treasury

 SAP In-House Cash

 SAP Cash Management

 SAP Bank Communication Management

 SAP Liquidity Planner

 SAP Treasury and Risk Management

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PLATAFORMA GLOBAL DE TESORERÍA

SAP Bank Communication

Package for SWIFT

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Centralización de cobros y pagos

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Factura a pagar Clearing interno/contable a

Ventajas con SAP In-House Cash

 El pago se liquida sin una transferencia real

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Factura a pagar Clearing interno/contable

Ventajas con SAP In-House Cash

 El pago se liquida a través de una cuenta bancaria

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