SOLUCION

COMPAÑÍA XYZ LTDA

CONCILIACION BANCARIA: BANCO DE BOGOTA. CUENTA No. 000-5
MES: 11/20/2020
SALDO SEGÚN LIBROS 7,510,000.00
MAS CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS …………………….. 17,810,000.00
No. 4310 CARLOS RENGIFO 7,820,000.00
No. 4311 MONICA BELTRAN CARDONA 9,200,000.00
No. 4312 MIRIAN TELLEZ 790,000.00

MAS MY. VR. CHEQUE 5189 REG. EN

CONTABILIDAD POR 696.000 SIENDO X 616.000 80,000.00
MAS CONSIGNACION DE PEPITO PEREZ 125,000.00
MAS N/C X CONSIGNACION EN CALI CLIENTE CARDONA 110,000.00 25,635,000.00
MENOS

MENOS VR. CHUEQ. 5160 CONTABILIZADO POR

27.000 SIENDO EN REALIDAD POR 72.000 45,000.00
MENOS N/D DEVUELTO NO CONTABILIZADO 94,000.00
MENOS N/D POR COMISIONES 36,000.00
MENOS CONSIGNACION EN TRANSITO 120,000.00 295,000.00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 25,340,000 25,340,000.00