Casos inventario negativo

1. El proveedor envía un repuesto de forma provisional sin facturarlo hasta que el cliente
verifique si es el correcto (si el repuesto no fue el que se solicitaba se emite nota de
crédito y nada más
2. El proveedor envía un repuesto de forma provisional con nota de entrega y se debe
emitir factura para el cliente (se registra primero la nota de venta en ingreso de
inventario sin afectar a contabilidad y luego se emite la factura del cliente)
3. El proveedor envía el repuesto sin ningún tipo de respaldo del valor de la pieza, se
procede a emitir la factura del cliente sin ningún registro previo (Cuando llega la
factura del proveedor con los valores reales hay dos casos si llega el mismo día que se
facturo al cliente: en este caso se registra la factura de proveedor normalmente, y se
reprocesa la de cliente es decir se pone editar y guardar sin realizar ningún tipo de
cambio en este orden en específico; el otro caso cuando la factura llega al día siguiente
o más días después, el día que el proveedor entregue la factura y conozcamos los
valores reales se procederá a registrar ingreso de inventario sin afectar a contabilidad
con la fecha en la que se emitió la factura del cliente y luego procedemos a reprocesar
la misma en este orden en específico)

Recomendaciones generales

 Tomar en cuenta siempre la cantidad y el precio unitario para registro de ingresos de

inventario sin afectar a contabilidad o registro de facturas.
 Imprimir siempre el asiento en pdf para revisar si sale el asiento de inventario, en este
punto tomar en cuenta y revisar que si se vendieron 3 productos diferentes el asiento
de inventario tendrá 3 líneas del costo.
 Cualquier duda consultar inmediatamente por whatsapp.

Se entrega talonario de retenciones en la 0010010000006 para retenciones de caja chica en

caso de errores informar para poder dar de baja en el SRI.