Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Grupo: 10200790
Presentado a:
Objetivo Específicos
Realizar los calculos de operaciones financieras ara hallar los diferentes tipos de inte
anualizades y amortización mediante proyecciones financieras.
estrategia de aprendizaje
Análisis
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 5
Teniendo en cuenta los indicadores VPN, TIR, CAUE y RB/C ¿El proyecto es vi
vista del flujo de caja para el inversionista?
ué representa?
𝐾_(𝐷_𝑛 ) (𝐷_𝑛/(𝐷+𝐸))
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color amarillo.
Escenario Esp
Datos de Entrada
Hoy
Ventas (u)
Precio de Venta
Costo Unitario
Gastos & Otros
Inversión KTNO $ 115,000,000
Inversión Activo Fijo $ 200,000,000
Tasa de Descuento 14.06% E.A
Valor Residual
Desarrollo
Ingresos $0
Ventas Totales ($) $0
Valor Residual
Egresos $0
Costos Variable Total $0
Costo Fijo $0
Ajuste $ 315,000,000
Capital de Trabajo $ 115,000,000
Activo Fijo $ 200,000,000
Salida
Flujo de Caja Libre -$ 315,000,000
Escenario Esperado
$ 265,835,808
$ 1,756,712,638 $ 2,138,579,315
$ 1,756,712,638 $ 1,872,743,508
$ 265,835,808
$ 1,659,606,377 $ 1,804,885,953
$ 1,247,744,765 $ 1,370,063,056
$ 411,861,612 $ 434,822,897
-$ 9,349,850 -$ 8,817,343
$ 10,650,150 $ 11,182,658
-$ 20,000,000 -$ 20,000,000
$ 106,456,111 $ 342,510,705
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color amarillo.
Escenario Esp
Datos de Entrada
Hoy
Ventas (u)
Precio de Venta
Costo Unitario
Gastos & Otros
Inversión KTNO $ 115,000,000
Inversión Activo Fijo $ 200,000,000
Tasa de Descuento 20% E.A
Valor Residual
Desarrollo
Ingresos $0
Ventas Totales ($) $0
Valor Residual
Egresos $0
Costos Variable Total $0
Costo Fijo $0
Ajuste $ 315,000,000
Capital de Trabajo $ 115,000,000
Activo Fijo $ 200,000,000
Salida
Flujo de Caja Libre -$ 315,000,000
Capital en Préstamo -$ 205,000,000
Pago de Intereses
Flujo de Caja de la Deuda -$ 205,000,000
Flujo de Caja Accionista -$ 110,000,000
Valor Presente Neto (VPN) $ 245,169,348
Tasa Interna de Retorno (TIR) 101.18%
Costo Anual Equivalente (CAUE) $ 81,979,654
Relación Beneficio/Costo (RB/C) 5.64 veces
or amarillo.
Escenario Esperado
$ 265,835,808
$ 1,756,712,638 $ 2,138,579,315
$ 1,756,712,638 $ 1,872,743,508
$ 265,835,808
$ 1,659,606,377 $ 1,804,885,953
$ 1,247,744,765 $ 1,370,063,056
$ 411,861,612 $ 434,822,897
-$ 9,349,850 -$ 8,817,343
$ 10,650,150 $ 11,182,658
-$ 20,000,000 -$ 20,000,000
$ 106,456,111 $ 342,510,705
$ 26,391,751 $ 101,461,834
$ 12,539,909 $ 9,932,036
$ 38,931,660 $ 111,393,870
$ 67,524,451 $ 231,116,835
IMPORTANTE: Solo registrar información en celdas color amarillo
Datos de Entrada
Monto crédito $ 115,000,000
Plazo (Meses) 60 meses
Tasa de interés (m.v.) 0.80%
Abono a Capital $ 1,916,667
$ 61,135
$ 45,851
$ 30,568
$ 15,284
zación Abono Constante a Capital
$ 1,916,667
$ 1,916,667
$ 1,916,667
$ 1,916,667
Intereses Totales $ 27,969,298
Intereses año 1 $ 9,995,585
Datos de Entrada
Monto crédito $ 90,000,000
Plazo (Meses) 180 meses
Tasa de interés (m.v.) 0.95%
Cuota Fija $ 1,044,889
$ 539,932
$ 535,140
$ 530,303
$ 525,421
$ 520,491
$ 515,516
$ 510,492
$ 505,422
$ 500,303
$ 495,135
$ 489,919
$ 5,843,948
$ 484,653
$ 479,337
$ 473,970
$ 468,553
$ 463,084
$ 457,564
$ 451,991
$ 446,365
$ 440,686
$ 434,952
$ 429,165
$ 423,322
$ 5,040,582
$ 417,424
$ 411,471
$ 405,460
$ 399,393
$ 393,268
$ 387,085
$ 380,843
$ 374,542
$ 368,181
$ 361,760
$ 355,278
$ 348,734
$ 4,140,812
$ 342,129
$ 335,460
$ 328,729
$ 321,933
$ 315,073
$ 308,148
$ 301,158
$ 294,100
$ 286,976
$ 279,785
$ 272,525
$ 265,196
$ 3,133,070
$ 257,798
$ 250,329
$ 242,790
$ 235,179
$ 227,496
$ 219,739
$ 211,910
$ 204,006
$ 196,027
$ 187,972
$ 179,841
$ 2,004,399
$ 171,633
$ 2,004,399
$ 163,347
$ 154,982
$ 146,538
$ 138,014
$ 129,408
$ 120,722
$ 111,952
$ 103,100
$ 94,163
$ 85,142
$ 76,035
$ 66,842
$ 740,287
$ 57,562
$ 48,193
$ 38,736
$ 29,189
$ 19,551
$ 9,822
Amortización Cuota fija
$ 504,957
$ 509,748
$ 514,585
$ 519,468
$ 524,397
$ 529,373
$ 534,396
$ 539,467
$ 544,586
$ 549,753
$ 554,970
$ 6,694,716
$ 560,236
$ 565,552
$ 570,918
$ 576,336
$ 581,804
$ 587,325
$ 592,898
$ 598,524
$ 604,203
$ 609,936
$ 615,724
$ 621,566
$ 7,498,081
$ 627,464
$ 633,418
$ 639,428
$ 645,496
$ 651,621
$ 657,804
$ 664,046
$ 670,347
$ 676,707
$ 683,129
$ 689,611
$ 696,154
$ 8,397,851
$ 702,760
$ 709,428
$ 716,160
$ 722,955
$ 729,815
$ 736,740
$ 743,731
$ 750,788
$ 757,912
$ 765,104
$ 772,364
$ 779,693
$ 9,405,593
$ 787,091
$ 794,560
$ 802,099
$ 809,710
$ 817,393
$ 825,149
$ 832,979
$ 840,883
$ 848,862
$ 856,916
$ 865,048
$ 10,534,265
$ 873,256
$ 10,534,265
$ 881,542
$ 889,907
$ 898,351
$ 906,875
$ 915,480
$ 924,167
$ 932,936
$ 941,789
$ 950,725
$ 959,746
$ 968,853
$ 978,046
$ 11,798,376
$ 987,327
$ 996,695
$ 1,006,153
$ 1,015,700
$ 1,025,338
$ 1,035,067
Intereses Totales $ 98,079,949
Intereses año 1 $ 10,124,482
D=3191968&ppg=134
a. ed.). Recuperado de
on?