CEDULA DE PRESUPUESTO POR VENTAS

ENERO FEBRERO MARZO MAYO

Maquinas 500,000,000 ### 650,000,000 725,000,000
Costo total de producción 500,000,000 ### 650,000,000 725,000,000

ENERO FEBRERO MARZO MAYO

No. Unidades vendidas por Mes 20 22 26 29
Valor Total de Venta 750,000,000 ### 975,000,000 ###

Ganancias Netas Por mes 250,000,000 ### 325,000,000 362,500,000

Margen UTILIDAD % 33% 33% 33% 33%

Total Costo de Producion a 6 Meses (Ene- Jun) ###

Total Ventas a 6 Meses (Ene - Jun) ###
Total Ganancias a 6 Meses (Ene - Jun) ###

CEDULA PRESUPUESTO COSTO Y GASTO DE VENTA

ENERO COMISION FEBRERO MARZO

No. DE MAQUINAS 20 22 26
VENDEDOR ($ 5.000.000) Mes 5,000,000 ### 5,000,000 5,000,000
TOTAL C Y G VENTA 5,000,000 ### 5,000,000 5,000,000
-

Total Costo de Venta 30,000,000

Total Gasto de Venta 5,775,000

CEDULA PRESUPUESTO GASTOS ADMINISTRATIVOS

ENERO FEBRERO MARZO

No. DE MAQUINAS 20 22 26
SUELDO ADMINISTRADOR 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ARRIENDO 10,000,000 10,000,000 10,000,000
SERVICIOS PUBLICOS 1,800,000 1,800,000 1,800,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,300,000 1,300,000 1,300,000
TOTAL GASTOS ADMON 16,600,000 16,600,000 16,600,000
Total Costo de Administracion 99,600,000
-
DE VENTA

ABRILCOMISIONMAYOCOMISIONJUNIOCOMISION
27 29 30
5,000,000
### 5,000,000
### 5,000,000
###
5,000,000
### 5,000,000
### 5,000,000
###

TRATIVOS

ABRIL MAYO JUNIO

27 29 30
3,500,000 3,500,000 3,500,000
10,000,000 10,000,000 10,000,000
1,800,000 1,800,000 1,800,000
1,300,000 1,300,000 1,300,000
16,600,000 16,600,000 16,600,000
 JRS Ltda
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Del 1 Enero 2020 (Me 1) al 30 Junio 2020 (Mes 6)
(Valores expresados en Millones de Pesos Colombianos)

mes 1 mes 2 mes 3

ENERO FEBRERO MARZO
VENTAS $ 750,000,000 $ 825,000,000 $ 975,000,000
(-) Devoluciones y descuentos $ - $ - $ -
INGRESOS OPERACIONALES $ 750,000,000 $ 825,000,000 $ 975,000,000
(-) Costo de ventas
$ 500,000,000 $ 550,000,000 $ 650,000,000

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

$ 250,000,000 $ 275,000,000 $ 325,000,000
(-) Gastos operacionales de ventas
$ 5,750,000 $ 5,825,000 $ 5,975,000
(-) Gastos Operacionales de
administración $ 16,600,000 $ 16,600,000 $ 16,600,000
UTILIDAD OPERACIONAL $ 227,650,000 $ 252,575,000 $ 302,425,000
(+) Ingresos no operacionales $ - $ - $ -
(-) Gastos no operacionales $ - $ - $ -
UTILIDAD NETA ANTES DE
IMPUESTOS $ 227,650,000 $ 252,575,000 $ 302,425,000
(-) Impuesto de renta y
complementarios ( 20)% $ 45,530,000 $ 50,515,000 $ 60,485,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 182,120,000 $ 202,060,000 $ 241,940,000
S PROYECTADO
Junio 2020 (Mes 6)
e Pesos Colombianos)

mes 4 mes 5 mes 6

ABRIL MAYO JUNIO
$ 1,012,500,000 $ 1,087,500,000 $ 1,125,000,000
$ - $ - $ -
$ 1,012,500,000 $ 1,087,500,000 $ 1,125,000,000

$ 675,000,000 $ 725,000,000 $ 750,000,000

$ 337,500,000 $ 362,500,000 $ 375,000,000

$ 6,012,500 $ 6,087,500 $ 6,125,000

$ 16,600,000 $ 16,600,000 $ 16,600,000

$ 314,887,500 $ 339,812,500 $ 352,275,000

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ 314,887,500 $ 339,812,500 $ 352,275,000

$ 62,977,500 $ 67,962,500 $ 70,455,000

$ 251,910,000 $ 271,850,000 $ 281,820,000