COMPAÑÍA EL SURTIDOR S.A.

S
Balance de Comprobación
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas por el periodo teminado el 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Referencia Cuenta
1101 CAJA
1102 BANCO
1201 INVERSIONES
1301 CLIENTES
1314 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1408 M/CIA NO FAB X EMP
1502 TERRENOS
1508 EQUIPOS DE OFICINA
1509 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
1512 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
2101 BANCOS NACIONALES
2201 PROVEEDORES
2211 CUENTAS POR PAGAR
2404 IVA CR
2501 SALARIOS POR PAGAR
3103 APORTES SOCIALES
4107 COMERCIO AL MAYOR Y MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTA
4205 OTRAS VENTAS
4210 FINANCIEROS
4220 ARRENDAMIENTOS
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PpyE
5211 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (GASTO)
510102 GASTOS DE PERSONAL
5107 HONORARIOS
5104 ARRENDAMIENTOS
5107 SERVICIOS
5109 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5210 ADECUACIONES E INSTALACIONES
5305 FINANCIEROS
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO
5395 DIVERSOS
6107 COSTO DE VENTAS
SUMAS IGUALES
 Año 2019 Año 2018
Debito Credito Debito Credito
720,000 232,000
38,000,000 150,000,000
640,000,000 240,000,000
120,000,000 140,000,000
63,000,000 79,000,000
690,000,000 320,000,000
130,000,000 460,000,000
68,000,000 125,000,000
56,000,000 59,000,000
490,000,000 112,000,000
840,000,000 255,000,000
334,000,000 275,000,000
223,000,000 67,000,000
20,245,000 29,074,000
89,000,000 80,000,000
750,000,000 750,000,000
350,000,000 500,000,000
25,000,000 26,000,000
26,100,000 34,600,000
5,400,000 3,400,000
2,700,000 2,700,000
4,300,000 5,600,000
70,000,000 45,000,000
125,000,000 105,000,000
7,000,000 11,000,000
7,800,000 7,600,000
2,345,000 4,382,000
6,500,000 7,500,000
8,900,000 6,300,000
15,600,000 11,200,000
3,100,000 2,600,000
5,780,000 3,560,000
72,000,000 87,000,000
2,644,745,000 $ 2,644,745,000 2,002,374,000 $ 2,002,374,000
 COMPAÑÍA EJEMPLO S.A.
Estado Individal de Resultados Integrales
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas por el periodo teminado el 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos
NOTA
Ingresos Operacionales 1
(-) Costo de ventas 6107
(=) Utilidad bruta
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES
(+) Otros ingresos 2
(-) Gastos de administracion 51
(-) Gastos de ventas 52
(-) Otros gastos 53 Excepto Financieros
(=) Total otros ingresos y gastos operacionales
Utilidad operacional
COSTO FINANCIERO
Ingresos financieros 42 Financieros
(-) Gastos financieros 53 Financieros
Costo financiero neto
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
Impuestos a las ganancias (33%) 2403
Utilidad despues de impuesto a las ganancias
Reservas (10%) 3301
Resultado del ejercicio 3601
 2019 2018
325,000,000 474,000,000
72,000,000 87,000,000
253,000,000 387,000,000

33,100,000 42,900,000
148,645,000 135,482,000
78,900,000 51,300,000
8,880,000 6,160,000
-203,325,000 -150,042,000
49,675,000 236,958,000

5,400,000 3,400,000
15,600,000 11,200,000
-10,200,000 -7,800,000
39,475,000 229,158,000
13,026,750 75,622,140
26,448,250 153,535,860
2,644,825 15,353,586
23,803,425 138,182,274
2018 2017
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
COMPAÑÍA EJEMPLO S.A.
Estado Individual de Situacion Financiera
Al 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas al 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos
Referencia Notas
ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 11
Otros activos financieros 12 excepto 1201
Cuentas por cobrar comerciales 13
Inventarios 14
Otros activos no financieros corrientes 18
Total activo corriente
Activo no corriente
Propiedades planta y equipo 15
Inversiones en acciones 1201
Intangibles 16
Total activo no corriente
Total activo Act Cte + Act No Cte
PASIVOS
Pasivo corriente
Beneficios a empleados 25
Cuentas por pagar comerciales 22
Impuestos por pagar 2403 + 2404
Otros pasivos no financieros 23
Total pasivo corrientes
Pasivo no corriente
Prestamos y obligaciones financieras 21
Total pasivo no corriente
Total pasivo Pas Cte + Pas No Cte
PATRIMONIO
Capital 31
Reservas 3301
Resultados acumulados 37
Resultados del ejercicio Ganancia 3601/ Perdida 3602
Total patrimonio
Total pasivo + patrimonio
Diciembre 31, Diciembre 31,
Año 2019 Año 2018

38,720,000 150,232,000

183,000,000 219,000,000
690,000,000 320,000,000
0
911,720,000 689,232,000

744,000,000 756,000,000
640,000,000 240,000,000
0 0
1,384,000,000 996,000,000
2,295,720,000 1,685,232,000

89,000,000 80,000,000
557,000,000 342,000,000
33,271,750 104,696,140
0 0
679,271,750 526,696,140

840,000,000 255,000,000
840,000,000 255,000,000
1,519,271,750 $ 781,696,140

750,000,000 750,000,000
2,644,825 15,353,586

23,803,425 26,000,000
776,448,250 791,353,586
2,295,720,000 1,573,049,726
COMPAÑÍA EJEMPLO S.A.
Estado Individal de Cambio en el Patrimonio
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas por el periodo teminado el 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Resultados Resultados
Capital Reservas
acumulados del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre del 2018 $

Resultados del ejercicio

Distribucion de resultados

Saldo al 31 de diciembre de 2019 $ 00 0 0 0 0

 Total
Patrimonio

0
COMPAÑÍA EL SURTIDOR S.A.S
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO INDIRECTO
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas por el periodo teminado el 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Reexpresión bajo NIIF -

Nombre de la Cuenta (Referencia) 2019
NOTAS
Actividad de operación
Utilidad del periodo * (36)
(+) Depreciaciones * (5211)
(+) Amortizaciones * (1705) 0
(-) Utilidad en venta de inversiones * (4240) 0

Efectivo generado en operación 0

(-) Aumento en cuentas por cobrar * (13)
(+) Disminución en inventarios * (14)
(+) Aumento en cuentas por pagar * (22-23)
(+) Aumento en obligaciones laborales * (25)
(+) Aumento en impuesto por pagar * (24)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación 0

Actividades de inversión
(-) Compra de inversiones * (12)
(-) Compra de propiedad, planta y equipo * (15)
(+) Venta de Activos fijos 0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 0

Actividades de financiación
(+) Emisión de acciones * Saldo 3201 0
(+) Aumento en Capital Social *(31) 0
(-) Pago de Utilidades
(+) Aumento en Reserva Legal
(+) Obligaciones bancarias * Variación 2101
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación 0

CONSOLIDACIÓN:
Efectivo generado en actividades de operación 0
Efectivo generado en actividades de inversión 0
Efectivo generado en actividades de financiación 0
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO 0
 2018

1101 Caja 232,000

1102 Bancos 150,000,000
 Saldo 2018 Saldo 2019

(-) depreciacion 2019

0 (=) saldo neto
0 compra

Utilidades 2018
 Variación
2019 efectivo
generado
720,000 488,000
38,000,000 -112,000,000
-111,512,000
COMPAÑÍA EL SURTIDOR S.A.S
Notas a los Estados Financieros
Periodo terminado el 31 de diciembre de 2019
Con cifras comparativas por el periodo teminado el 31 de diciembre del 2018
Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Nota 1 - Ingresos Operacionales

El valor de las ventas para el año 2019 corresponde a $350.000.000, sobre estas ventas que se
generaron unas devoluciones por valor de $25.000.000 COP

Nota 2 -Otros ingresos

El valor de los ingresos para el año 2019 fueron 26.100.000, sobre estos se
generaron otros ingresos de arrendamientos y utilidad de ventas que equivalen a
$2.700.000 y $4.300.000

Nota 3 -Gastos de administración

El equivalente de los gastos de adm corresponden a los gastos de personal que se
generaron en el año 2019 que fueron de 125.000.000,sobre estos gastos se le suman los
honorarios que equivalen a 7.000.000, arrendamientos 7.800.000, servicios y mantenimientos
que equivalen a 2.345.000 y 6.500.000

Nota 3 -Gastos de administración