Cuentas Contables

INSTRUMENTO LISTA DE
PROYECTO FORMA
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas

para el Buen Gobierno Corporativo de los
FICHA: 2023951-2
SPORT CLOTHING W
PARTICIPANT
EVELIN GARCIA HERNANDEZ
DAYANA MARTINEZ GONZALEZ
YASLEIDY MENDOZA SERRANO
TRIMESTRE 1
DOCUMENTOS PARA LEGALIZ
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio
Actividad económica según ultimo CIIU
Acta o minuta de constitución de la empresa
Registro mercantil matricula RUE
Carta de Inscripción de libros contables en cámara de

comercio. (actas, socios o accionistas).
Autorización Resolución de facturación- DIAN

1
Rut – Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados

anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
DISEÑO ESTRATEGICO DE
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos

La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo

2 El organigrama incluidos al menos 10 empleados
El catálogo de productos se diseñó para una empresa

comercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa,

los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
NORMAS CONTABLES DE
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la

3 clasificación establecida en las normas internacionales y el
consejo técnico de la contabilidad pública.
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEM
Los Asientos contables de constitución de la empresa
4
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución,
la apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
FINALIZA PRIMER MES DE

DOCUMENTOS COMERCIALES Y
El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su

proyecto formativo
5
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura
planteadas en el Taller de la Guía
CATALOGO DE CUENTAS Y C
El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su

proyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y

realización) de la creación de caja menor, el pago de la
chequera, cancelación de gastos por concepto de
arrendamiento, servicios generales, honorarios, servicios
6 públicos, vigilancia -diversos y los otros gastos necesarios .
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrónica

teniendo en cuenta la información contable registrada para
este periodo
El balance de comprobación del periodo elaborado con las

transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento
de los principios contables
FINALIZA SEGUNDO MES DE
TRIMESTRE 2
FUNDAMENTACIÒN DE MATEMÀ
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
7 Reconocimiento de préstamo concedido, con sus soportes

respectivos
Tabla de amortización del préstamo
APLICACIÒN DE LOS CRITERIOS DE ME
La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros

iniciales de su proyecto
8 El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo
en cuenta el criterio de medición inicial y posterior, indicios
de deterioro tomando como base los datos del taller
FUNDAMENTACIÒN TR
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto

enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.
9 Lista de proveedores (5) identificando su regimen
Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVA
La polìtica de efectivo elaborada conforme a la normatividad

legal vigente y las necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de

las normas legales
El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro del

trimestre, con sus respectivas contabilizaciones de ajustes.
10
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes,
incluyendo algunas de las siguientes situaciones : pagos de
tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de chequera, intereses)
La conciliación bancaria y los respectivos registros

contables (de forma mensual a partir del tercer mes de
operaciones hasta finalizar su proyecto formativo)
FINALIZA TERCER MES DE
INSTRUMENTOS FINANANCIEROS - REC

INSTRUMENTOS FINANANCIEROS - REC
La polìtica de Instrumentos financieros elaborada conforme

la NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de la
organización
11
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de
la guia según indicaciones requeridas (reconocimiento,
medicion, etc) y conforme a la politica establecida.
INVERSIONES
La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la

normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
12
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de la
inversión solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
La polìtica contable de existencias elaborada teniendo en

cuenta las NIC 2 y 8
13 La política de proveedores acorde a las caracteristicas de su

proyecto
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de

referencias requeridas en el taller de la guia.
TRIMESTRE 3
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMEN
La política contable para ingresos conforme a la normativa

legal
La política contable para deudores conforme a la normativa

legal
14
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de
referencias requeridas en el taller de la guia, asi como de las
devoluciones y descuentos.
14
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de
referencias requeridas en el taller de la guia, asi como de las
devoluciones y descuentos.
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario

recibido
FINALIZA CUARTO MES DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP
La política contable para propiedades, planta y equipo

conforme a la normativa legal
15 El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y
equipos requerida en el taller de la guia, junto a su respectiva
depreciacion
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAG
La política contable para activos intangibles conforme a la

normativa legal
16
El reconocimiento y medicion de una software requerido en
el taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENT
La política contable para pasivos contingentes y provisiones

conforme a la normativa legal
17 La contabilización (causación y pago) de las siguientes

transacciones: -Dos compras de mercancias de contado
-Cinco ventas de contado -Un pago de servicios publicos -Un
pago de honorarios - Un mantenimiento
LIQUIDACION DE IMP
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones

tributaria requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente,
18 reteica, consumo, ica)
tributaria requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente,
18 reteica, consumo, ica)

recibido
FINALIZA QUINTO MES DE O
NOMINA
La política contable referentes a temas de beneficios a

empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina según los requerimientos del

taller de la guia y acorde a la normativa legal

recibido
19
Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y
equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

La contabilización (causación y pago) de las siguientes
transacciones, aplicando la normativa legal vigente: -Dos
compras de mercancias (Kardex ) de contado -Cinco ventas
de contado -Un pago de servicios publicos -Un pago de
honorarios - Un mantenimiento
FINALIZA SEXTO MES DE O
TRIMESTRE IV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proy

de inventarios, para que su proyecto no presente futu
ELEMENTOS DEL SISTEMA
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del
producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia
prima y CIF)
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del
producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia
prima y CIF)
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de

utilización para el proceso.
20
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)
según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,

costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del
producto seleccionado a producir
SISTEMAS DE COS
La actualizacion de las politica contable de inventarios y

proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa
( industrial)
La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,
indiectos) y otros CIF aplicando la normativa vigentes y
acorde a las cantidades determinadas en el punto de
equilibrio.
La elaboracion de la nomina de los empleados:

adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los
procedimientos necesarios para implementarlos y sus
respectivos soportes aplicables (informes de unidades,
informes de costos de producción, kárdex, etc)
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion

realizada
21
recibido
21
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad

planta y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20

transacciones, aplicando la normativa legal vigente: -Cuatro
ventas de sus referencias No producidas a credito -Cuatro
ventas de su referencia producida a credito -Dos compras de
sus referncias No producidas a credito -Un pago de servicios
publicos -Un pago de honorarios - Un mantenimiento.

tributaria requeridas (iva, retefuente, reteica, cree, ica)
FINALIZA SEPTIMO MES DE

recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad

planta y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20

ventas de sus referencias No producidas a contado -Cuatro
ventas de su referencia producida a contado -Dos compras
de sus referencias No producidas a contado (Kardex) -Un
pago de servicios publicos -Un pago de honorarios - Un
mantenimiento
ventas de sus referencias No producidas a contado -Cuatro
ventas de su referencia producida a contado -Dos compras
de sus referencias No producidas a contado (Kardex) -Un
pago de servicios publicos -Un pago de honorarios - Un
mantenimiento
La elaboracion de la nomina de los empleados:

adminsitrativos,ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
AJUSTES Y CIERRE DE
La empresa de su proyecto formativo presenta:
22 Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga -Balance de

prueba-Asientos de ajustes-Asientes de cierre-Balance de
prueba ajustado
FINALIZA OCTAVO MES DE
ESTADOS FINANCI
23 Elaboracion de estados financieros solicitados en el taller de
la guia
NOTAS DE REVELAC

24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados
financieros solicitados en el taller de la guia
TRIMESTRE V
UMENTO LISTA DE CHEQUEO
PROYECTO FORMATIVO
cion de Sistemas de Información Contables- financieros y Auditoria

Corporativo de los Entes Económicos. Código:
FECHA:
RT CLOTHING WM LTDA
PARTICIPANTES
CC: 1.010.118.601
EZ CC: 1.002.582.673
NO CC: 1.110.173.206
OS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA

ESTRATEGICO DE LA EMPRESA
S CONTABLES DE LA EMPRESA
UAL PARA IMPLEMENTACIÒN DE NIC-NIIF

REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
A PRIMER MES DE OPERACIÒN

S COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
SOPORTES CONTABLES SCWM'!A1
DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
P.U.C!A1
REGISTROS (2)'!A1
SEGUNDO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE 2
ACIÒN DE MATEMÀTICA FINANCIERA
REGISTROS (2)'!A1
T7 AMORTIZACION PRESTAMO'!A1
S CRITERIOS DE MEDICIÒN Y EL DETERIORO
T8 TABLA CRITERIO DE MEDICION'!A1
TABLA DE DEPRECIACIÓN EDIFICACI'!A1
DAMENTACIÒN TRIBUTARIA
TERCEROS!A1
ECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
REGISTROS (2)'!A1
A TERCER MES DE OPERACIÒN
NANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÒN

NANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÒN
REGISTROS (2)'!A1
INVERSIONES
REGISTROS (2)'!A1
INVENTARIOS
TERCEROS!A1
REGISTROS (2)'!A1
TRIMESTRE 3
UDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÒN
REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
CUARTO MES DE OPERACIONES
S, PLANTA Y EQUIPO Y DE INVERSIÒN
REGISTROS (2)'!A1
LES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
REGISTROS (2)'!A1
IVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
REGISTROS (2)'!A1
QUIDACION DE IMPUESTOS
AUX.RET.FUE!A1
AUX RETEICA'!A1
Aux ICA'!A1
Aux ICA'!A1
AUX.IVA!A1
REGISTROS (2)'!A1
A QUINTO MES DE OPERACIONES
NOMINA
T19 NOMINA ADMINISTRACIÓN'!A1
REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
REGISTROS (2)'!A1
A SEXTO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE IV
aciones de su proyecto debe empezar a tener control del efectivo, existencias

cto no presente futuras inconsistencias ( saldos negativos)
NTOS DEL SISTEMA DE COSTEO
T20 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO '!A1

T20 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO '!A1
T20 CUADRO DE REQUE. DE MAQU'!A1
COMPRA MAQUINARIA'!A1
SISTEMAS DE COSTEO
NOMINA PRODUCCIÓN'!A1
SEPTIMO MES DE OPERACIONES
STES Y CIERRE DE PERIODO
OCTAVO MES DE OPERACIONES
ESTADOS FINANCIEROS
OTAS DE REVELACIONES
TRIMESTRE V
SOPORTES CONTABLES SPOR
MAYO
RECIBO DE CAJA
No. 1
SPORT CLOTHING WM LTDA

NIT 800202398-7
CIUDAD: BOGOTÁ FECHA DÍA 01 MES 05 AÑO 2020
RECIBIDO DE EVELIN GARCÍA HERNÁNDEZ
C.C. O NIT 1,010,118,601
LA SUMA DE SEIS CIENTOS MILLONES DE PESOS
$ 600,000,000 CHEQUE No. 32215-1 BANCO: BBVA
POR CONCEPTO DE: APORTES SOCIALES
RECIBO DE CAJA
No. 3

NIT 800202398-7
CIUDAD: BOGOTÁ FECHA DÍA 01 MES 05 AÑO 2020
RECIBIDO DE DAYANA MARTINEZ MENDOZA
C.C. O NIT 1,002,582,673
$ 600,000,000 CHEQUE No. 61561-2 BANCO: DAVIVIENDA
COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
BOGOTÁ 2 5 2020
DEPOSITANTE EVELIN GARCÍA HERNÁNDEZ C.C O CÓDIGO 1010118601
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 13CNO 11C18 MOSQUERA TELÉFONO 3217035884
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
BBVA 32215-1
BANCOLOMBIA 51511-5
DAVIVIENDA 61561-2
COLPATRIA 68491-8
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIA
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS
ACTA DE CONSTITUCIÓN CAJA MENOR

PAGO A NOTARIA 18
PAGO POR TRANSFERENCIA
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BANCARIA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 17
PAGO CÁMARA DE COMERCIO
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 252
SAYCO Y ASINPRO

FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 40
CONSIGNACIÓN COMPRA EDIFICACIÓN
COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
BOGOTÁ 15 5 2020
DEPOSITANTE EVELIN GARCÍA HERNÁNDEZ C.C O CÓDIGO 1010118601
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE CRA 13CNO 11C18 MOSQUERA TELÉFONO 3217035884
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE DEL BANCO
(No. DE No. CTA DEL CHEQUE
BANCOLOMBIA 58954156
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIA
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS
PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 460
PAGO CONTADOR PÚBLICO
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
FACTURA DE VENTA
YYW FACTURA DE VENTA

NIT: 800852445 - 7 No. 123456
RESPONSABLE DEL IVA Resolución facturación: No 110000349
EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA Desde el No. 31999 Hasta el No 41999
Fecha: 10 enero del 2018
CLIENTE C.C/NIT 800202398-7

NOMBRE CLIENTE SPORT CLOTHING WM LTDA
RÉGIMEN RESPONSABLE DEL IVA
TELÉFONO 3217035884
FORMA DE PAGO CONTADO
Referencia Descripción Cantidad Valor Unitario

A111 LEGGINS TALLA UNICA 60 $ 31,731
VALOR TOTAL (en letras) SUBTOTAL

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES SIETE MIL OCHO CIENTOS ONCE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA DE VENTA

NIT: 800852445 - 7 No. 52456



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR

FACTURA DE VENTA
PINTEREST FACTURA DE VENTA

NIT: 800546978 - 7 No. 45826


AL111 LEGGINS TALLA UNICA 20 $ 31,731

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEIS CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
VAZZIC FACTURA DE VENTA

NIT: 800678465 - 7 No. 421256
GRAN CONTRIBUYENTE Resolución facturación: No 110000349


CHA45 CHAQUETAS TALLA UNICA 60 $ 30,385

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
PINTEREST FACTURA DE VENTA

NIT: 800546978 - 7 No. 57589

C45 CHAQUETAS TALLA UNICA 50 $ 30,385

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN SEIS CIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS UN PESO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
NATIVOS FACTURA DE VENTA

NIT: 987586956 - 7 No. 127859



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SETECIENTOS VEINTE TRES MIL CIENTO SESENA Y TRES PESOS
SETECIENTOS VEINTE TRES MIL CIENTO SESENA Y TRES PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
BABALÚ FACTURA DE VENTA

NIT: 765554868 - 7 No. 12354


CA123 CAMISETAS TALLA UNICA 60 $ 29,346

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
YARÚ FACTURA DE VENTA

NIT: 912231132 - 7 No. 679
NO RESPONSABLE DEL IVA Resolución facturación: No 110000349


CAMI12 CAMISETAS TALLA UNICA 50 $ 29,346

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
XPOWER FACTURA DE VENTA
NIT: 725425842 - 7 No. 551542


C23 CAMISETAS TALLA UNICA 20 $ 29,346

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEISCIENTOS TREINTA TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
JUNIO
FACTURA DE VENTA
SPORT CLOTHING WM LTDA FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 01
CLIENTE C.C/NIT 23547896

NOMBRE CLIENTE RENATA PINZÓN
RÉGIMEN NO RESPONSABLE DEL IVA
TELÉFONO CL 45 25 40

CAMISETAS TALLA UNICA 5 $ 49,888
LEGGINS TALLA UNICA 3 53,943
CHAQUETA TALLA UNICA 4 51,655
IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 02

NOMBRE CLIENTE CAMILO TORRES

LEGGINS TALLA UNICA 4 $ 53,943

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
QUIENTOS CINCUENTA SEIS MIL CIENTO DOS PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 03

NOMBRE CLIENTE NATALIA GIRÓN


IVA 19%
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 04

NOMBRE CLIENTE DANIELA MARTÍNEZ

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 05

NOMBRE CLIENTE CESAR ANDRÉS JARAMILLO
TELÉFONO CR 7 67 24

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
NIT: 800202398-7 N°. 06

NOMBRE CLIENTE CATALINA ARISTIZÁBAL


IVA 19%
SUBTOTAL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 07

NOMBRE CLIENTE JUAN CAMILO LINARES


IVA 19%
SUBTOTAL
UN MILLÓN TRECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 08

NOMBRE CLIENTE NATALIA CARO MONROY
TELÉFONO DG 13 55 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
NOVECIENTOS VEINTE CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 09

NOMBRE CLIENTE LINA MARULANDA
TELÉFONO DG 15 9 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DOS PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 10

NOMBRE CLIENTE SANTIAGO VALERO
TELÉFONO DG 20 4 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR

FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 11

NOMBRE CLIENTE ANDRÉS CASTELLANOS
TELÉFONO DG 13 3 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CIENTO DIEZ SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 12


IVA 19%
SUBTOTAL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 13

NOMBRE CLIENTE LINA MARULANDA
TELÉFONO DG 15 9 F

IVA 19%
SUBTOTAL
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y RETEFTE RENTA
CUATRO PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 14

NOMBRE CLIENTE CESAR ANDRÉS JARAMILLO
TELÉFONO CR 7 67 24


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
RETEFTE IVA
TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 15


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN TRECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 16

NOMBRE CLIENTE KSP MODA
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 17

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 18

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 19

NOMBRE CLIENTE JUAN CAMILO LINARES

IVA 19%
UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS

SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 20

NOMBRE CLIENTE SANTIAGO VALERO
TELÉFONO DG 20 4 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
PRÉSTAMO BBVA
BBVA COLOMBIA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia
S.A
NIT 860.003.020-1
Inserta tú logo Cra. 9 # 72 35
3438383
defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co
SEÑOR(ES) SPORT CLOTHING WM LTDA NIT:800202398-7

DIRECCIÓN: Calle 129D #105C-21 SUBA
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO PRÉSTAMO BANCARIO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
$ 40,000,000 PAGARÉ PRÉSTAMO BANCARIO BBVA
CUENTA CORRIENTE
CUENTA NO. 58947820
NO. 58947820
AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA
PAGO POR TRANSFERENCIA CANCELACIÓN CUOTA DE CRÉDITO BANCARIO
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 520
PAGO HONORARIOS
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
JULIO
FACTURA DE VENTA
ADSPORT FACTURA DE VENTA

NIT: 878513478 - 7 No. 98754

CAMI12 LEGGINS TALLA UNICA 70 $ 31,731

IVA 19%
SUBTOTAL
DOS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y RETEFTE RENTA
SEIS PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800678465 - 7 No. 421896


IVA 19%
SUBTOTAL
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
POWER FIT FACTURA DE VENTA

NIT: 875831343 - 7 No. 455215


CHA45 CAMISETAS TALLA UNICA 80 $ 29,346

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800678465 - 7 No. 547548



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE CUATRO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR

FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 21

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 22
TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE UNO RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 23

TELÉFONO DG 24 7 F

IVA 19%
SUBTOTAL
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 24

TELÉFONO DG 24 7 F

IVA 19%
SUBTOTAL
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
PAGO AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 551
PAGO HONORARIOS
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
AGOST
FACTURA DE VENTA

NIT: 878513478 - 7 No. 24563


CAMI12 LEGGINS TALLA UNICA 40 $ 31,731

IVA 19%
SUBTOTAL
UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y RETEFTE RENTA
DOS PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA FACTURA DE VENTA
NIT: 815913491 - 7 No. 45154



IVA 19%
SUBTOTAL
UN MILLÓN SEIS CIENTOS VEINTE CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 875831343 - 7 No.4517899



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 875831343 - 7 No. 654215



IVA 19%
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 25

NOMBRE CLIENTE ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "MINT LOVE"
TELÉFONO CL 65 B 13 70

IVA 19%
SUBTOTAL
UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y RETEFTE RENTA
NUEVE PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 26

NOMBRE CLIENTE ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CAMMARA"
TELÉFONO CL 68 A 15 55

IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS RETEFTE RENTA
CINCUENTA Y DOS PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
NIT: 800202398-7 N°. 27

NOMBRE CLIENTE TINTEXBORD S.A
TELÉFONO DG 17 6 F

IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS RETEFTE RENTA
CINCUENTA Y DOS PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 28

TELÉFONO DG 17 6 F

IVA 19%
SUBTOTAL
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CATORCE RETEFTE RENTA
PESOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 539
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
SEPTIEMB
FACTURA DE VENTA

NIT: 878513478 - 7 No. 98784



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISIENTOS TREINTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 987586956 - 7 No. 421974


CHA45 CHAQUETA TALLA UNICA 100 $ 30,385

IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y RETEFTE RENTA
TRES RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
SUX FACTURA DE VENTA

NIT:895113445-7 No.455287



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES CUATRO CIENTOS DIESIOCHO OCHO CIENTOS NUEVE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA FACTURA DE VENTA

NIT: 815913491 - 7 No.98992



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES SEIS CIENTOS SESENTA Y UNO SEISIENTOS TREINTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
OK SPORT FACTURA DE VENTA

NIT: 832513428 No.421978

CAMI12 CHAQUETA TALLA UNICA 100 $ 30,385

IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA Y RETEFTE RENTA
TRES RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 875831343 - 7 No. 15486



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETE CIENTOS CUARENTA Y CINCO
UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL SETE CIENTOS CUARENTA Y CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 29

NOMBRE CLIENTE ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "LOLY"


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y OCHO OCHOCIENTOS TREINTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 30

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISIENTOS VEINTI UNO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 31

TELÉFONO DG 24 7 F

CHAQUETAS TALLA UNICA 70 $ 51,655

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CUATRO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
AA2388:F2414

NIT: 800202398-7 N°. 32

NOMBRE CLIENTE ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "ANNDRE"
IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES NOVE CIENTOS SESENTA Y SEIS UNO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 31

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 545
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
OCTUBR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800852445 - 7 No. 98845



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON OCHO CIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS QUINCE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR

FACTURA DE VENTA

NIT: 987586956 - 7 No.421936



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON SETE CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTI SEIS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT:895113445-7 No. 455301


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON SETE CIENTOS NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
JP SPORT FACTURA DE VENTA

NIT: 885213475 No.57752


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON OCHO CIENTOS TREINTA MIL OCHO CIENTOS QUINCE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 832513428 No.421999


CHAQUETA TALLA UNICA 50 $ 30,385

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON SETE CIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVE CIENTOS VEINTI SEIS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
POWER FIT, FACTURA DE VENTA

NIT:875831343-7 No. 15984



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
UN MILLON SETE CIENTOS NUEVE MIL CUATRO CIENTOS CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
NIT: 800202398-7 N°. 33

TELÉFONO DG 17 6 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES OCHO CIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 34

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
TRES MILLONES SEISIENTOS CUARENTA Y DOS SEISIENTOS VEINTI UNO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 35

TELÉFONO DG 24 7 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS VEINTI SEIS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 36


IVA 19%
SUBTOTAL
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATRO CIENTOS SETENTA RETEFTE RENTA
Y NUEVE RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 535
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
NOVIEMB
FACTURA DE VENTA

NIT: 800852445 - 7 No. 98869



IVA 19%
SUBTOTAL
CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATRO CIENTOS RETEFTE RENTA
CUARENTA Y SEIS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
UPALU SA FACTURA DE VENTA

NIT: 885113462-7 No. 421950



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CINCO MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL SETE CIENTOS SETENTA Y NUEVE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT:895113445-7 No. 455327



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CINCO MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL DOCIENTOS CATORCE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
JP SPORT FACTURA DE VENTA

NIT: 885213475 No.57770



IVA 19%
SUBTOTAL
CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS RETEFTE RENTA
CUARENTA Y SEIS
CINCO MILLONES CUATRO CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 832513428 No.421205



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CINCO MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT:875831343-7 No. 16003



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CINCO MILLONES CIENTO VEINTI OCHO MIL DOCIENTOS CATORCE
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 37

NOMBRE CLIENTE ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CAMMARA"
TELÉFONO CL 68 A 15 55


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEIS MILLONES SETE CIENTOS TREITA Y SITE MIL SEIS SIENTOS SESENTA Y UNO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 38

TELÉFONO DG 24 7 F

IVA 19%
SUBTOTAL
SIETE MILLONES DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOCIENTOS CUARENTA Y RETEFTE RENTA
DOS RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 39



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEIS MILLONES NOVE CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NUEVE
RETEFTE IVA
SEIS MILLONES NOVE CIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NUEVE
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 40


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CINCO MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETESIENTOS DIESIOCHO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 545
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
DICIEMB
FACTURA DE VENTA
RIXXS FACTURA DE VENTA

835713485-7 No.45623



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTI TRES MIL DOCIENTOS SESENTA Y UNO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 987586956 - 7 No. 421956



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
CIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETE CIENTOS CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800678465 - 7 No. 4553782


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEIS MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISIENTOS DIESIOCHO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
BANASCH FACTURA DE VENTA

NIT: 874113468-7 No.57789


CHA45 LEGGINS TALLA UNICA 100 $ 31,731

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 987586956 - 7 No. 4212741



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SETE CIENTOS CINCO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA
NIT:875831343-7 No. 16040



IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
SEIS MILLONES OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS DIESIOCHO
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 41

TELÉFONO DG 24 7 F


IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
ONCE MILLONES SETE CIENTOS NOVENTA MIL NOVE CIENTOS SEIS
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 42

TELÉFONO DG 17 6 F

IVA 19%
SUBTOTAL
RETEFTE RENTA
NUEVE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 43



IVA 19%
SUBTOTAL
NUEVE MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVE CIENTOS SESENTA Y RETEFTE RENTA
TRES RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR
FACTURA DE VENTA

NIT: 800202398-7 N°. 44

NOMBRE CLIENTE NATALIA CARO MONROY
TELÉFONO DG 13 55 F

IVA 19%
SUBTOTAL
CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVE CIENTOS DIESIOCHO MIL SEIS CIENTOS RETEFTE RENTA
ONCE RETEFTE IVA
RETEFTE ICA
TOTAL A PAGAR

FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 555
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,869
FECHA
NOMBRE DEPOSITANTE
TRANSFERENCIA BA
CUENTA CORRIENTE
No 586-4956-0
VALOR A ENVIAR
$ 1,042
ORTES CONTABLES SPORT CLOTHING WM LTDA
MAYO
RECIBO DE CAJA

NIT 800202398-7
CIUDAD: BOGOTÁ FECHA DÍA 01
RECIBIDO DE YASLEIDY MENDOZA SERRANO
C.C. O NIT 1,110,173,206
$ 600,000,000 CHEQUE No. 68491-8
RECIBO DE CAJA

NIT 800202398-7
CIUDAD: BOGOTÁ FECHA DÍA 01
RECIBIDO DE JENSY LORENA GIRAL ARCHILA
C.C. O NIT 1,001,056,661
$ 600,000,000 CHEQUE No 51511-5
NACIÓN
PERACIÓN
LOCAL RECAUDACIÓN COMPROBANTE DE PAGO

NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
01 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO SPORT CLOTHING WM LTD
FORMA
DE PAGO EFECTO. CAUSE
EFECTIVO
VALOR
$ 600,000,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
$ 600,000,000
$ 600,000,000 CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
$ 600,000,000 TOTAL DE CONSIGNACIÓN
4
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
ENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CIA
10 5 2020
SPORT CLOTHING WM LTDA N°1
A BANCARIA A CUENTA
NTE CUENTA CORRIENTE
009-20357084 NOTARIA 18
R VALOR RECIBIDO
17,850 $ 17,850
CIA
10 5 2020
TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA
009-20384 CÁMARA DE COMERCIO
R VALOR RECIBIDO
252,000 $ 252,000
CIA
10 5 2020
009-2038114 SAYCO Y ASINPRO
R VALOR RECIBIDO
40,000 $ 40,000
NACIÓN
PERACIÓN
LOCAL RECAUDACIÓN COMPROBANTE DE PAGO

NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
01 CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA
586-4956-0
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FELIPE MUÑOZ
FORMA
DE PAGO EFECTO. CAUSE
EFECTIVO
VALOR
$ 173,250,000 CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACIÓN
4
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
ENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
CIA
19 5 2020
009-6947 SERVICIOS PÚBLICOS BTA
R VALOR RECIBIDO
460,000 $ 460,000
CIA
24 5 2020
009-6341555 NICOLAS ORTEGA D
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
CTURA DE VENTA
No. 123456
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,903,860
1,903,860
361,733
2,265,593
47,597
-
21,019
2,196,978
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 52456
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,586,550
1,586,550
301,445
1,887,995
39,664
-
17,516
1,830,815
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 45826
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 634,620
634,620
120,578
755,198
-
-
-
755,198
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 421256
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,823,100
1,823,100
346,389
2,169,489
45,578
-
-
2,123,912
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 57589
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,519,250
1,519,250
288,658
1,807,908
37,981
-
16,773
1,753,154
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 127859
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 607,700
607,700
115,463
723,163
-
-
-
723,163
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 12354
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
CORREGIR
Total
$ 1,760,760
1,760,760
334,544
2,095,304
44,019
-
-
2,051,285
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 679
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,467,300
1,467,300
278,787
1,746,087
36,683
-
16,199
1,693,206
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 551542
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
CORREGIR
Total
$ 586,920
586,920
111,515
698,435
-
-
-
698,435
LO RECIBIDO
JUNIO
CTURA DE VENTA
N°. 01
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 249,441
$ 161,828
$ 206,618
617,887
117,399
735,286
-
-
-
735,286
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 02
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 299,329
$ 215,771
$ -
515,100
97,869
612,969
-
-
-
612,969
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 03
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 399,106
$ 413,236
$ -
812,342
154,345
966,687
-
-
-
966,687
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 04
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 448,994
$ 323,656
$ 361,582
1,134,232
215,504
1,349,735
28,356
-
12,522
1,308,858
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 05
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 249,441
$ 269,714
$ 309,927
829,082
157,525
986,607
-
-
-
986,607
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 06
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 269,714
$ 154,964
424,677
80,689
505,366
-
-
505,366
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 07
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 498,882
$ 774,818
1,273,700
242,003
1,515,702
31,842
-
14,062
1,469,798
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 08
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 249,441
$ 269,714
$ 258,273
777,427
147,711
925,138
-
-
-
925,138
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 09
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 498,882
$ 323,656
$ 361,582
1,184,120
224,983
1,409,102
-
-
-
1,409,102
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 10
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 149,665
$ 215,771
$ 258,273
623,708
118,505
742,212
-
-
-
742,212
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 11
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 249,441
$ 431,542
$ 258,273
939,255
178,458
1,117,714
-
-
-
1,117,714
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 12
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 448,994
448,994
85,309
534,303
-
-
534,303
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 13
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 498,882
$ 377,599
$ 361,582
1,238,062
235,232
1,473,294
-
-
-
1,473,294
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 14
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 149,665
$ 161,828
311,493
59,184
370,676
-
-
-
370,676
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 15
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 399,106
$ 431,542
$ 413,236
1,243,883
236,338
1,480,221
31,097
-
13,732
1,435,391
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 16
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 698,435
698,435
132,703
831,137
-
19,905
-
811,232
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 17
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,240,682
1,240,682
235,730
1,476,412
31,017
35,359
13,697
1,396,338
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 18
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 981,436
981,436
186,473
1,167,908
24,536
27,971
10,835
1,104,566
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 19
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 249,441
$ 539,427
$ 258,273
1,047,141
198,957
1,246,097
26,179
-
11,560
1,208,358
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 20
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 99,776
$ 215,771
$ 206,618
522,165
99,211
621,377
-
-
-
621,377
LO RECIBIDO
NOTA CRÉDITO No.
01
FECHA: 6/1/2020
D #105C-21 SUBA
MO BANCARIO
N DEBE HABER
CARIO BBVA $ 40,000,000
47820 $ 40,000,000
TA DE CRÉDITO BANCARIO
15 7 2020
NTE CUENTA CORRIENTE BBVA
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
CIA
19 6 2020
R VALOR RECIBIDO
520,000 $ 520,000
CIA
24 6 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
JULIO
CTURA DE VENTA
No. 98754
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,221,170
2,221,170
422,022
2,643,192
55,529
-
24,522
2,563,141
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 421896
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,430,800
2,430,800
461,852
2,892,652
60,770
-
-
2,831,882
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 455215
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,347,680
2,347,680
446,059
2,793,739
58,692
-
-
2,735,047
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 547548
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,173,840
1,173,840
223,030
1,396,870
29,346
-
-
1,367,524
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 21
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,492,174
3,492,174
663,513
4,155,687
87,304
99,527
38,554
3,930,302
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 22
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,236,562
3,236,562
614,947
3,851,509
80,914
92,242
35,732
3,642,621
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 23
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,615,815
3,615,815
687,005
4,302,820
90,395
103,051
39,919
4,069,455
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 24
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 997,764 CAMISETAS TALLA UNICA
$ 539,427 LEGGINS TALLA UNICA
$ 258,273 CHAQUETA TALLA UNICA
1,795,464
341,138
2,136,602
44,887
-
19,822
2,071,893
LO RECIBIDO
30 7 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
CIA
19 7 2020
R VALOR RECIBIDO
551,900 $ 551,900
CIA
24 7 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
AGOSTO
CTURA DE VENTA
No. 24563
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,269,240
1,269,240
241,156
1,510,396
31,731
-
14,012
1,464,652
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 45154
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,408,608
1,408,608
267,636
1,676,244
35,215
-
15,551
1,625,477
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.4517899
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,002,705
1,002,705
190,514
1,193,219
25,068
-
-
1,168,151
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 654215
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 911,550
911,550
173,195
1,084,745
-
-
-
1,084,745
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 25
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 399,106
$ 485,484
$ 413,236
1,297,826
246,587
1,544,413
32,446
-
14,328
1,497,639
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 26
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 997,764
$ 1,078,854
$ 1,033,090
3,109,708
590,845
3,700,553
77,743
88,627
34,331
3,499,852
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 27
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 897,988
$ 1,078,854
$ 1,549,635
3,526,477
670,031
4,196,507
88,162
100,505
38,932
3,968,908
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 28
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 748,323
$ 809,141
$ 774,818
2,332,281
443,133
2,775,414
-
-
-
2,775,414
LO RECIBIDO
30 8 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
CIA
19 8 2020
R VALOR RECIBIDO
539,900 $ 539,900
CIA
24 8 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
SEPTIEMBRE
CTURA DE VENTA
No. 98784
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,173,100
3,173,100
602,889
3,775,989
$ 79,328
-
$ 35,031
3,661,630
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 421974
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,038,500
3,038,500
577,315
3,615,815
$ 75,963
-
-
3,539,853
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.455287
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,934,600
2,934,600
557,574
3,492,174
$ 73,365
-
3,418,809
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.98992
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,173,100
3,173,100
602,889
3,775,989
$ 79,328
-
$ 35,031
3,661,630
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.421978
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,038,500
3,038,500
577,315
3,615,815
$ 75,963
-
3,539,853
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 15486
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,934,600
2,934,600
557,574
3,492,174
$ 73,365
-
-
3,418,809
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 29
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,993,292
2,993,292
568,725
3,562,017
74,832
85,309
33,046
3,368,830
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 30
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,236,562
3,236,562
614,947
3,851,509
80,914
92,242
35,732
3,642,621
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 31
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,615,815
3,615,815
687,005
4,302,820
90,395
103,051
39,919
4,069,455
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 32
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 997,764
$ 539,427
$ 1,033,090
2,570,281
488,353
3,058,634
$ 64,257
$ 28,376
$ 2,966,001
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 31
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,615,815
3,615,815
687,005
4,302,820
90,395
103,051
39,919
4,069,455
LO RECIBIDO
CIA
19 9 2020
R VALOR RECIBIDO
545,850 $ 545,850
CIA
24 9 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
30 9 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
OCTUBRE
CTURA DE VENTA
No. 98845
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,586,550
$ 1,586,550
$ 301,445
$ 1,887,995
$ 39,664
$ -
$ 17,516
$ 1,830,815
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.421936
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,519,250
1,519,250
288,658
1,807,908
$ 37,981
-
-
1,769,926
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 455301
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,467,300
1,467,300
278,787
1,746,087
$ 36,683
-
1,709,405
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.57752
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,586,550
$ 1,586,550
$ 301,445
$ 1,887,995
$ 39,664
$ -
$ 17,516
$ 1,830,815
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.421999
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,519,250
1,519,250
288,658
1,807,908
$ 37,981
-
1,769,926
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 15984
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,467,300
1,467,300
278,787
1,746,087
36,683
-
-
1,709,405
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 33
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 2,494,410
2,494,410
473,938
2,968,348
62,360
71,091
27,538
2,807,359
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 34
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,236,562
3,236,562
614,947
3,851,509
80,914
92,242
35,732
3,642,621
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 35
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 1,823,100
1,823,100
346,389
2,169,489
45,578
51,958
20,127
2,051,826
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 36
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 997,764
$ 1,078,854
$ 1,033,090
3,109,708
590,845
3,700,553
77,743
34,331
3,588,479
LO RECIBIDO
CIA
19 10 2020
R VALOR RECIBIDO
535,850 $ 535,850
CIA
24 10 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
30 10 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
NOVIEMBRE
CTURA DE VENTA
No. 98869
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,759,650
$ 4,759,650
$ 904,334
$ 5,663,984
$ 118,991
$ -
$ 52,547
$ 5,492,446
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 421950
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,557,750
$ 4,557,750
$ 865,973
$ 5,423,723
$ 113,944
$ -
$ 5,309,779
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 455327
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,401,900
4,401,900
836,361
5,238,261
$ 110,048
-
$ 5,128,214
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.57770
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,759,650
$ 4,759,650
$ 904,334
$ 5,663,984
$ 118,991
$ -
$ 52,547
$ 5,492,446
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.421205
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,557,750
4,557,750
865,973
5,423,723
$ 113,944
-
5,309,779
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 16003
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,401,900
4,401,900
836,361
5,238,261
110,048
-
-
5,128,214
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 37
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 14,966,460
$ -
$ -
14,966,460
2,843,627
17,810,087
374,162
$ 426,544
165,230
16,844,152
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 38
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 16,182,810
$ -
$ -
16,182,810
3,074,734
19,257,544
404,570
$ 461,210
178,658
18,213,105
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 39
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 15,496,350
$ -
$ -
15,496,350
2,944,307
18,440,657
387,409
$ 441,646
171,080
17,440,522
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 40
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 4,489,938
$ 4,854,843
$ 4,648,905
13,993,686
2,658,800
16,652,486
349,842
154,490
16,148,154
LO RECIBIDO
19 11 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
545,850 $ 545,850
CIA
24 11 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
30 11 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
DICIEMBRE
CTURA DE VENTA
No.45623
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 6,346,200
$ 6,346,200
$ 1,205,778
$ 7,551,978
$ 158,655
$ -
$ 70,062
$ 7,323,261
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 421956
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 6,077,000
6,077,000
1,154,630
7,231,630
$ 151,925
-
-
7,079,705
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 4553782
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 5,869,200
5,869,200
1,115,148
6,984,348
146,730
-
-
6,837,618
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No.57789
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 3,173,100
3,173,100
602,889
3,775,989
79,328
-
$ 35,031
3,661,630
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 4212741
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 6,077,000
6,077,000
1,154,630
7,231,630
$ 151,925
-
-
7,079,705
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
No. 16040
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 5,869,200
5,869,200
1,115,148
6,984,348
146,730
-
-
6,837,618
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 41
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 10,476,522
$ -
$ -
10,476,522
1,990,539
12,467,061
261,913
$ 298,581
$ 115,661
$ 11,790,906
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 42
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 8,091,405
$ -
$ -
8,091,405
1,537,367
9,628,772
202,285
$ 230,605
$ 89,329
$ 9,106,553
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 43
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 8,781,265
$ -
$ -
8,781,265
1,668,440
10,449,705
219,532
$ 250,266
$ 96,945
$ 9,882,963
LO RECIBIDO
CTURA DE VENTA
N°. 44
ción: No 110000349
Hasta el No 41999
Total
$ 12,472,050
$ 11,327,967
$ 13,946,715
37,746,732
7,171,879
44,918,611
$ 44,918,611
LO RECIBIDO
CIA
19 12 2020
R VALOR RECIBIDO
555,850 $ 555,850
CIA
24 12 2020
R VALOR RECIBIDO
1,869,714 $ 1,869,714
30 12 2020
CUENTA NO. 58947820
R VALOR RECIBIDO
1,042,029 $ 1,042,029
E CAJA
No. 2
NG WM LTDA
2398-7
MES 05 AÑO 2020
NDOZA SERRANO
1,110,173,206
ENTOS MILLONES DE PESOS
BANCO: COLPATRIA
E CAJA
No. 4
NG WM LTDA
2398-7
MES 05 AÑO 2020
A GIRAL ARCHILA
1,001,056,661
ENTOS MILLONES DE PESOS
BANCO: BANCOLOMBIA
No. 01
CUENTA DE AHORROS
CUENTA
CTA CHEQ.
CTE BANCO
BANCOLOMBIA
$ 2,400,000,000
No. 02
CUENTA DE AHORROS
CUENTA
56-0
UÑOZ
CTA CHEQ.
CTE BANCO
BANCOLOMBIA
$ 173,250,000
559900
8 $ 49,888
8 53,943
8 51,655
CÓDIGO DE
NIT / CEDULA NOMBRE DE TERCEROS
VERIFICACIÓN
800202398 7 SPORT CLOTHING WM
1010118601 2 EVELIN GARCÍA HERNÁNDEZ
1110173206 2 YASLEIDY MENDOZA SERRANO
1002582673 2 DAYANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
1029872235 2 LORENA GIRAL ARCHILA
890903938 8 BANCOLOMBIA S.A
860034313 8 BBVA
23457658 5 FELIPE MUÑOZ
800678465 7 VAZZIC
800546978 7 PINTEREST
987586956 7 NATIVOS
765554868 7 BABALÚ
912231132 7 YARÚ
725425842 7 XPOWER
800852445 7 YYW
878513478 7 ADSPORT
815913491 7 DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA
875831343 7 POWER FIT
895113445 7 SUX
835713485 7 RIXXS
885213475 7 JP SPORT
874113468 7 BANASCH
832513428 7 OK SPORT
865813443 7 KANDALA
885113462 7 UPALU SA
900299429 4 PARISINA
901359837 8 EL TUL LYCRA
900068178 1 MAQUINAS DE COSER MLS
900002583 1 TIJERAS COLOMBIA
900620041 7 M&M SYSTECH
901136826 7 OFIMAX CENTRO MÁGICO
830146669 7 TEXMUNDO COLOMBIA S.A.S
800365489 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "LOLY"
987123654 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CAMMARA"
785658421 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "TOLLY"
965125753 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "ANNDRE"
765258963 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "STM"
800054365 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "TTAL"
800698001 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "MINT LOVE"
975142012 7 ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CASSIX"
23547896 6 RENATA PINZÓN
23698741 6 CAMILO TORRES
23658745 6 NATALIA GIRÓN
23145698 6 DANIELA MARTÍNEZ
23659874 6 CESAR ANDRÉS JARAMILLO
23321456 6 CATALINA ARISTIZÁBAL
23369632 6 JUAN CAMILO LINARES
23653241 6 NATALIA CARO MONROY
23564185 6 LINA MARULANDA
23558887 6 SANTIAGO VALERO
47554745 6 ANDRÉS CASTELLANOS
904587654 8 KSP MODA
900031092 8 TINTEXBORD S.A
858521478 7 RESTAURANTE EL BUEN SAZÓN
900544369 2 SAYCO Y ASINPRO
784398334 6 SECRETARIA DE HACIENDA
860007322 9 CÁMARA DE COMERCIO
527994955 7 NOTARIA 18
899999061 9 BOMBEROS BOGOTÁ
899999068 1 ECOPETROL S.A
805011074 2 ADIDAS S.A
802012828 2 CHEVROLET DE COLOMBIA S.A.S.
987422055 8 SOFTWARE DIGITAL PLUS S.A.S.
900566399 8 ENEL S.A
900542545 1 TELEFONÍA ETB
900544479 9 ACUEDUCTO DE BOGOTÁ
900542556 9 SERVICIOS PÚBLICOS POR PAGAR
800197268 4 DIAN
23563478 4 PEDRO HERNÁNDEZ
26587456 4 VIKY SOLANO
23658749 4 ROSI CARVAJAL
23123215 4 JAIRO RAMÍREZ
40158598 4 CAMILA SUAREZ
47856932 4 JHON CÁRDENAS
45879632 4 SUSANA ORTIZ
47552231 4 NANCY VILLABON
23652321 4 JULIO JARAMILLO
23321441 4 JUAN PABLO ROCHA
24587544 4 ANNA BELTRÁN
24587421 4 ANDRÉS PALOMINO
24587663 4 SARA CAMPOS
24588756 4 ANNA BELTRÁN
24458799 4 SOFIA LEAL
24578963 4 SARA CAMPOS
24859755 5 DAVID SANTIAGO SIERRA MARTÍNEZ
24789655 5 CARLOS DAVID MORENO ROBAYO
23656556 5 MARÍA ALEJANDRA ESPINOSA DIAZ
23587797 5 KAREN AYALA GONZALEZ
23887542 5 ANGIE VALENTINA DAZA AYALA
32569888 5 ANDRÉS FELIPE NAVARRETE CASTELLANOS
23887541 5 LAURA CAMILA GUZMÁN JARAMILLO
47856932 5 MARÍA PAULA TOBAR DIAZ
79514378 8 NICOLAS ORTEGA DOMÍNGUEZ
25457896 8 PEDRO EMILIO GONZALEZ
860511043 2 MCALLISTER
800130907 4 SALUD TOTAL
900336004 7 COLPENSIONES
860007327 5 FIN COMERCIO
860002180 7 SEGUROS BOLÍVAR

860066942 7 COMPENSAR
800654789 9 COSER MLS
empresas del estado como servicios publicos son gran contributente autorretened
RÉGIMEN TIPO DE TERCERO
RESPONSABLE DEL IVA EMPRESA

NO RESPONSABLE DEL IVA EMPLEADO-EMPRESA
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENE BANCOS
GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENE BANCOS
NO RESPONSABLE DEL IVA PROVEEDORES
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDORES
RESPONSABLE DEL IVA PROVEEDORES
GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
ENTIDAD DEL ESTADO CLIENTE
RESPONSABLE DEL IVA CLIENTE
NO RESPONSABLE DEL IVA CLIENTE
GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIO
GRAN CONTRIBUYENTE OBLIGACIÓN
ENTIDAD DEL ESTADO OBLIGACIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE SERVICIO PUBLICO
NO RESPONSABLE DEL IVA EMPLEADO
NO RESPONSABLE DEL IVA OPERARIO
NO RESPONSABLE DEL IVA SUPERVISOR
NO RESPONSABLE DEL IVA SERVICIOS GENERALES
NO RESPONSABLE DEL IVA CONTADOR PUBLICO
NO RESPONSABLE DEL IVA ASESOR PUBLICO
RESPONSABLE DEL IVA MANTENIMIENTO
RESPONSABLE DEL IVA EPS
ENTIDAD DEL ESTADO FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
GRAN CONTRIBUYENTE COOPERATIVA DE AHORRO
ADMINISTRADORA DE RIESGOS
GRAN CONTRIBUYENTE PROFESIONALES ARL
RESPONSABLE DEL IVA CAJA DE COMPENSACIÓN
GRAN CONTRIBUYENTE PROVEDOR MAQUINARIA
gran contributente autorretenedor

TIPO DE SERVICIO
EMPRESA
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
BANCOS
BANCOS
ACTIVO FIJO
EMPRESA DE ROPA DEPORTIVA
TELA LICRA POLIÉSTER LISO MORADO
TELA LICRA POLIÉSTER LISO VERDE
TELA LICRA POLIÉSTER LISO AZUL OSCURO
TELA LICRA POLIÉSTER LISO GRIS
LYCRA PARA CAUCHO FAJA
MAQUINARIA
TIJERAS 3 CLAVELES
MAQUINARIA
CAJA O EMPAQUE
HILO POLIÉSTER MORADO
HILO POLIÉSTER VERDE
HILO POLIÉSTER AZUL OSCURO
HILO POLIÉSTER GRIS
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
TIENDA DE ROPA
ALIMENTACIÓN
OBLIGACIÓN
OBLIGACIÓN
OBLIGACIÓN
OBLIGACIÓN
OBLIGACIÓN
SOCIO
SOCIO
VEHÍCULOS
SOFTWARE
RECIBO DE ENERGÍA
RECIBO TELEFÓNICO
RECIBO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
SERVICIO PUBLICO
OBLIGACIÓN
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
TRABAJADORES
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
VENTAS
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
ASESORÍA EXTERNA
PAGO DE ASESORÍA PUBLICA
MANTENIMIENTO
EPS
FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
COOPERATIVA DE AHORRO
ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES ARL

CAJA DE COMPENSACIÓN
MAQUINARIA
DIRECCIÓN TELÉFONO
3217035884
CL 112A 12 3217035884
CL 69B 112 60 3126633173
CL 75 B 10 20 3214229090
CR 68B 64 39 3227584563
CL 85A 28 22
CL 85A 34 23
CL 85A 37 24 3215528869
CL 85A 25 25
AV 68 5 32
AV 68 3 41
AV 68 2 42
AV 68 5 20
AV 68 3 23
AV 68 5 45
AV 68 2 13
AV 68 3 47
CR 9 32 21
CR 9 11 45
CR 92 5 52
CR 68 8 39
CR 68 4 40
CR 68 5 41
CR 68 4 42
CR 68 6 43
DG 15 42 F 6387020
DG 15 42 F 6387020
DG 15 42 F 6387020
DG 15 42 F 6387020
CR 7 45 60 9378479
CR 7 72 24 (1) 4334780
CR 7 55 22 3012565783
CL 100 8 24 5743224201
CL 100 7 42 (1) 7439670
CL 100 5 43 3156021681
CL 100 5 43 3156021681
CL 100 5 43 3156021681
CL 100 5 43 3156021681
CL 65 B 13 70 3214587765
CL 68 A 15 55 3141445247
CL 67 B 8 40 3144785285
CL 34 B 6 50 3217896547
CL 55 A 9 70 3147788524
CL 50 F 8 70 3174592255
CL 65 B 13 70 3198529665
CL 65 B 13 70 3127745996
CL 45 25 40 3156021698
CL 13 50 21 3214587757
CL 50 34 12 3141445269
CL 67 10 20 3144785852
CR 7 67 24 3217896369
CL 34 15 24 3147788875
CL 34 55 9 3174592365
DG 13 55 F 3198529541
DG 15 9 F 3127745528
DG 20 4 F 3144885852
DG 13 3 F 3217896369
DG 24 7 F 3147888751
DG 17 6 F 3126665528
CL 115 20 24 3144442588
CL 98 64 20 3174592365
CL 34 15 20 3198529541
AV 63 45 3127745528
AV 54 20 3144885852
AV 85 13 3217896369
DG 13 6 54 (1)2344000
DG 6 24 55 6339000
DG 8 6 56 3147788876
DG 5 6 57 3174592368
DG 4 6 58 3127745997
DG 7 6 24 3156021699
CL 13 50 21 3214587755
CL 100 14 36 3141445266
8 N.º 6C 38 3214587869
CL 17 68 13 3217896547
CL 15 24 12 3147788524
CR 7 113 55 3174592255
CL 85 24 13 3198529665
CR 7 52 55 3127745996
CR 7 74 56 3156021698
CR 7 85 57 3214587757
AV 54 32 14 3141445269
AV 64 32 70 3144785852
AV 54 12 15 3217896369
CL 134 8 12 3147788875
CL 172 54 15 3174592365
AV 68 34 12 3198529541
CL 155 5 24 3127745528
DG 34 15 24 3144885852
DG 54 12 9 3217896369
CR 73 F 55 24 3217896547
CR 58 F 25 12 3147788524
CR 68 B 34 18 3174592255
CL 45 20 6 3198529665
CL 24 25 13 3127745996
AV 68 B 24 3 3156021698
AV 68 54 12 3214587757
DG 13 95 16 3141445269
DG 15 68 12 3506487823
CL 68 112 12 3214558080
CL 134 8 12 3144885852
CR 18 109 15 6296660
CR 10 72 33 4890909
CL 12B 8A 30 3078330
AV 100 62 49 3410077
AV 68 49A 47 3077001
CL 13 10 15 4059874
Clientes
Proveedores
Bancos
Obligaciones
Asesorías
Servicios Públicos
Servicios Específicos
Empleado-Empresa
Operarios
FICHA TECNICA DE ARTICULO A PRODUC
REFERENCIA LEGGINS PARA DA
MATERIAL LICRA POLIESTER
COMPOSICION DEL MATERIAL 18% ELASTAN, 82% P
LUGAR DE ELABORACION
TALLAS
COLORES
D A CONTROL ABDOMEN
E B TIRO DE COSTURA
S C COSTURA LARGO
C D COSTURA INFERIOR
R
I
P PASOS
C
1
I
O 2
N 3
4
5
C 6
O
N
F
E
C
C
I
C
O
N
F
E
C
C LA TALLA UNICA COMPRENDE
I LAS SIGUIENTES TALLAS CON
O VARIACIONES
N J
CADERA
I
LAVAR CON AGUA FRIA ALTURA
A MANO O EN MAQUINA CON COLORES
SIMILARES
CUIDADOS TELA Y PRENDA NO UTILIZAR DETERGENTES CON BLANQUEADOR
NO PLANCHAR
A DE ARTICULO A PRODUCIR
LEGGINS PARA DAMA
LICRA POLIESTER LISO
18% ELASTAN, 82% POLIESTER
PRODUCTO ELABORADO EN SPORT CLOTHING WM
UNICA
GRIS- AZUL OSCURO- MORADO- VERDE
PARTES
CONTROL ABDOMEN CAUCHO CONTROL ABDOMEN

TIRO DE COSTURA DOBLE
COSTURA LARGO DOBLE
COSTURA INFERIOR DOBLE
CONFECCIÓN
DESCRIPCIÓN
SE RECIBE LA MATERIA PRIMA Y SE LLEVA AL AREA DE CORTE
EN EL AREA DE CONFECCIÓN SE REALIZA LAS PRINCIPALES COSTURAS DEL LEGGINS
SE PASA POR FILETEADORA PARA HACER MAS FACIL EL PROCESO DE COSTURA DE LA FAJA CONTROL ABDOMEN
SE AGREGA A LA PRENDA EL CAUCHO CONTROL ABSOMEN CON UNA COSTURA
SE REMATA LA COSTURA A DOBLE PARA EVITAR QUE SE DESHILE POR ESTIRAR ESTA PARTE
SE COSE LA ETIQUETA RECIEN IMPRESA
LEGGINS LICRA
S M L
85 CM 90 CM 95 CM
96 CM
O O EN MAQUINA CON COLORES 103 CM 104 CM
ARES NO FROTAR NI RETORCER
ES CON BLANQUEADOR SECAR A LA SOMBRA COLGADO
NCHAR NO DEJAR EN REMOJO
CUAD
REF NOMBRE METODO DE DEPRECIACIÓN DES
-Permite entrelazar un hilo y dos hila

Singer 14hd854 - que consiste en rematar el borde
Heavy Dutty MAQUINA FILETEADORA LINEA RECTA -Se utiliza principalmente en tejido d
en te
-Especial para mate
MAQUINAS RECTA -Sistema de alimentación elect
INDUSTRIAL UNA AGUJA LINEA RECTA -Cor
-Prénsate
-Pane
*Cos
*Varias funciones: levanta pie autom
cuenta
MAQUINA OVERLOCK
MQN 1 LINEA RECTA *Apta para costur
INDUSTRIAL AUTOMATICA. *Mesa y motor servo industrial (
co
-Es un mecanismo de entrelazamiento
-Trabaja con 2 o 3 agujas par
MAQUINA COLLARIN LINEA RECTA -Se usa para elaborar dobladillos, rec
decorativos, en algunos casos para
como sesgo
*Cuc
*3 tamaños ,6,8 y 10 p
*Enzim
MQN 1 MAQUINA CORTADORA TELA LINEA RECTA
*Lubricac
*Afilad
*Anda su
*Cuenta con Método de impresión
*Lenguajes de programación ZPL y E
zeb
*Incorpora un únic
ZD230
*Un único botón de alimentación/pa
ETHERNET IMPRESORA DE ETIQUETAS
LINEA RECTA de etique
ZD23042- ZEBRA
*Cuenta con Conectividad USB +
301C00EZ
fácilment
*Tiene una de Velocidad :
*Construcción de
Certificaci
CUADRO DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA
DESCRIPCIÓN COSTO
Permite entrelazar un hilo y dos hilazas, un tipo de costura llamado sobrehilado

que consiste en rematar el borde del tejido para evitar que se deshilache.
-Se utiliza principalmente en tejido de punto, aunque también puede ser usada $ 18,000,000
en tejido plano.
-Especial para materiales ligeros y medianos.
-Sistema de alimentación electrónica controlada por un serví motor.
-Corte de hilo. $ 15,000,000
-Prénsatelas automático.
-Panel de control.
*Costura 5 hilos.
*Varias funciones: levanta pie automatico, lubricacion automatica, corta hilo,
cuenta puntadas, etc.
*Apta para costuras en todo tipo de telas. $ 25,000,000
*Mesa y motor servo industrial (regulacion de velocidad, sin ruido, bajo
consumo).
Es un mecanismo de entrelazamiento, que nos forma una puntada en cadeneta.
-Trabaja con 2 o 3 agujas para manejar dos anchos de puntada.
Se usa para elaborar dobladillos, recubrimientos en prendas de vestir con fines $ 18,500,000
decorativos, en algunos casos para unir piezas o para unir ciertos accesorios
como sesgos o rib a la prenda.
*Cuchilla vertica
*3 tamaños ,6,8 y 10 pulgadas de altura y corte util
*Enzimador de tela
$ 16,500,000
*Lubricacion automatica
*Afilador automatico
*Anda suave y silencioso
*Cuenta con Método de impresión de transferencia térmica o térmica directa
*Lenguajes de programación ZPL y EPL disponibles en la impresora de etiquetas
zebra zd230
*Incorpora un único indicador LED de estado
*Un único botón de alimentación/pausa agiliza las operaciones en la impresora
de etiquetas zebra zd230 $ 7,000,000
*Cuenta con Conectividad USB + ETHERNET OpenACCESS™ para cargar
fácilmente los materiales
*Tiene una de Velocidad : 6 pulgadas 152 mm por segundo
*Construcción de marco de doble pared
Certificación ENERGY STAR
VIDA UTIL
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
ELEMENTO COSTO:
MATERIAL
TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS

LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIO
ELEMENTO COSTO:
MATERIAL
HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS

BOLSA TRANSPARENTE
ELEMENTO COSTO:
CARGO POR PROCESO PRODUCCIÓN
OPERARIO MAQUINA CORTADORA DE TELA

OPERARIO MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL
AUTOMÁTICA
OPERARIO MAQUINA FILETEADORA
OPERARIO MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA

AGUJA
OPERARIO MAQUINA COLLARÍN

OPERARIO MAQUINA IMPRESORA DE
ETIQUETAS
ELEMENTO COSTO:
COSTOS CIF VARIABLES

Depreciacion
MAQUINA CORTADORA DE TELA
MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
MAQUINA FILETEADORA
MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
Depreciacion MAQUINA COLLARÍN
Nivel de salvamento MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
COSTOS CIF FIJOS

Arriendo local
Servicios publicos
1. Servicios generales
Mano de obra indirecta
Supervisor de producción
FICHA COSTOS UNITARIOS
LEGGINS
MATERIA PRIMA DIRECTA
VALOR UNIDAD MEDIDA

TIPO COSTO
(kg, gr, Lt, m, cm, ml, etc...)
VARIABLES METROS
VARIABLES METROS
MATERIA PRIMA INDIRECTA
VALOR UNIDAD MEDIDA

TIPO COSTO
(kg, gr, Lt, m, cm, ml, etc...)
VARIABLES METROS
VARIABLES UNIDAD
MANO OBRA DIRECTA
VALOR UNITARIO HORA

ÁREA / DPTO (CENTRO COSTO)
MANO OBRA
$ 10,786
$ 9,335
$ 9,335
$ 9,335
$ 9,698
$ 8,609
COSTOS INDIRECTOS FABRICACIÓN
UNIDAD MEDIDA (Kg, gr,

ÁREA / DPTO (CENTRO COSTO)
lt, ml, m, cm u horas)
CORTE
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN
CONFECCIÓN 2
CONFECCIÓN 2
CONFECCIÓN 2
TOTAL UNIT
ÁREA / DPTO (CENTRO COSTO) UNIDAD MEDIDA

Area de producción Pesos
Telefono-internet Pesos
Energia electrica Pesos
Acueducto Pesos
Aseo Pesos
Vigilancia Pesos
Area de producción Pesos
TOTAL UNIT
TOTA
TOTA
TOTAL COSTO U
TOTAL CO
TOTAL COST
TOTAL COSTO UNIT
PRECIO
TOTAL COS
PUNTO DE EQUILI
UNITARIOS
GINS
CANTIDAD REQUERIDA
POR UNIDAD VALOR COSTO POR TOTAL COSTO POR
PRODUCIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PRODUCIDA
(kg, gr,Lt, m, cm, ml)
3 $ 9,900 $ 29,700
1.5 $ 7,400 $ 11,100
$ -
$ -
$ -
$ -
Total $ 40,800
CANTIDAD REQUERIDA
POR UNIDAD VALOR COSTO POR TOTAL COSTO POR
PRODUCIDA UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD PRODUCIDA
(kg, gr,Lt, m, cm, ml)
3 $ 800 $ 2,400
1 $ 50 $ 50
" "
Total $ 2,450
TIEMPO TOTAL
VALOR UNITARIO /
REQUERIDO POR TOTAL COSTO DE
MINUTOS MANO DE
UNIDAD A PRODUCIR MANO DE OBRA
OBRA
(MINUTOS)
$ 180 7 $ 1,258.40
$ 156 $ 1,089.05
7
$ 156 $ 466.74
3
$ 156 $ 1,089.05
7
$ 162 $ 646.51
4
$ 143 $ 286.96
2
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
TOTALES 30 $ 4,837
VALOR UNITARIO = TOTAL COSTO POR

DEP.MENSUAL
capacidad efectiva UNIDAD PRODUCIDA
$ 123,750 326 $ 379

$ 187,500 326 574
$ 135,000 326 414
$ 112,500 326 345
$ 138,750 326 425
$ 52,500 326 161
326 0
TOTAL UNITARIO CIF VARIABLE 2,298
VALOR TOTAL UNIDADES ESTIMADAS COSTO TOTAL
CONSUMO MES PRODUCCIÓN MES UNITARIO CIF FIJOS
$ 2,000,000 326 $ 6,127
$ 120,000 326 $ 368
$ 200,000 326 $ 613
$ 60,000 326 $ 184
$ 200,000 326 $ 613
$ 600,000 326 $ 1,838
$ 2,786,986 326 $ 8,539
TOTAL UNITARIO CIF FIJOS $ 18,281
TOTAL UNITARIO CIF
$ 20,579
TOTAL COSTO UNITARIO $ 70,964
TOTAL COSTO UNITARIO VARIABLE $ 48,087
TOTAL COSTO UNITARIO FIJO $ 18,281
TOTAL COSTO UNITARIO PRIMO $ 45,637
TOTAL COSTO UNITARIO CONVERSIÓN $ 23,118
PRECIO VENTA UNITARIO $ 236,545
TOTAL COSTO Y GASTOS FIJOS $ 39,373,093
PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 209
$ 9,694,080
$ 3,623,040
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 13,317,120
$ 14,116,800 TOTAL DIRECTOS MAS INDIRECTOS
$ 783,360 71
$ 16,320 72
73
$ 799,680
HORAS DIARIAS POR HORAS POR

DIA HORAS POR SEMANA MES
$ 86,290.22 $ 517,741 $ 2,070,965
$ 74,677.78 $ 448,067 $ 1,792,267

$ 74,677.78 $ 448,067 $ 1,792,267
$ 74,677.78 $ 448,067 $ 1,792,267
$ 77,580.89 $ 465,485 $ 1,861,941
$ 68,871.56 $ 413,229 $ 1,652,917

$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,740,656
NIVEL DE UTILIZACIÓN
Tiempo disponible en el dia 8 Piezas x hora

Tiempo por pieza/minutos 30 Piezas x dias
Eficiencia 85% Piezas por año
Dias laborados 288 Producción x mes
Capacidad efec.
eficiencia de 75-90
Ganancia 70%
Costo produccto $ 70,964
Restante 30%
Precio de venta 236545
Utilidad $ 165,582
Gastos de ventas y administracion $ 39,352,514
Dias mensuales 24 Dias
Capacidad efectiva=(288*60)/total de minutos requeridos*porcentaje de eficiencia

$ 14,116,800
$ 10,962,624
$ 6,716,986
$ 31,796,410
2
16.00
4,608
384 384
326
ntaje de eficiencia
TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS 9,694,080
LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS 3,623,040
Compra de MP a Responsable
140501 MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS 9,694,080

135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 1,841,875
236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% 242,352
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 107,023
220505 PROVEEDORES NACIONALES 11,186,581

111005 BANCOS 11,186,581
Compra de MP a no responsable
140502 MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS 3,623,040

236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% 126,806
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 39,998

111005 BANCOS 3,456,235
Arrendamiento a no responsable
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,000,000

236530 ARRENDAMIENTOS 70,000
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 19,320
233540 ARRENDAMIENTO 1,910,680
233540 ARRENDAMIENTO 1,910,680

111005 BANCOS 1,910,680
Servicios publicos
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 60,000
733530 ENERGIA ELECTRICA 200,000
733535 TELEFONIA E INTERNET 120,000
135525 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 22,800
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 402,800
233550 SERVICIOS PÚBLICOS 402,800

111005 BANCOS 402,800
Aseo
No responsable
733505 ASEO Y VIGILANCIA 200,000

236527 ASEO 12,000
236825 RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 1,932
233573 ASEO 186,068
233573 ASEO 186,068

111005 BANCOS 186,068
VIGILANCIA A GRAN CONTRIBUYENTE
733505 ASEO Y VIGILANCIA 600,000

135525 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 114,000
236526 SERVICIO DE VIGILANCIA 12,000
233572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 702,000
233572 SERVICIOS DE VIGILANCIA 702,000

111005 BANCOS 702,000
Asiento de Traslado Materia Prima 1 de noviembre

145501 MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS 783,360
145502 MPI BOLSA TRANSPARENTE 16,320
HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS 783,360
BOLSA TRANSPARENTE 16,320
Enero
Compra a Gran Contribuyente

135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 148,838
220505 PROVEEDORES NACIONALES 932,198

111005 BANCOS 932,198
Compra GC Autoretenedor

135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 3,101

111005 BANCOS 19,421
Tercero Mi misma empresa
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
1 MAQUINA FILETEADORA
COSTO DE ADQUISICIÓN
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO
PERIODO IMPORTE DEPRECIABLE

1 $ 16,200,000
2 $ 16,200,000
3 $ 16,200,000
4 $ 16,200,000
5 $ 16,200,000
6 $ 16,200,000
7 $ 16,200,000
8 $ 16,200,000
9 $ 16,200,000
10 $ 16,200,000
11 $ 16,200,000
12 $ 16,200,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA
FECHA CUENTA
11/30/2020 736010
11/30/2020 159210
2 MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO
1 $ 15,000,000
2 $ 15,000,000
3 $ 15,000,000
4 $ 15,000,000
5 $ 15,000,000
6 $ 15,000,000
7 $ 15,000,000
8 $ 15,000,000
9 $ 15,000,000
10 $ 15,000,000
11 $ 15,000,000
12 $ 15,000,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
FECHA CUENTA
11/30/2020 736011
11/30/2020 159211
3 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO

1 $ 25,000,000
2 $ 25,000,000
3 $ 25,000,000
4 $ 25,000,000
5 $ 25,000,000
6 $ 25,000,000
7 $ 25,000,000
8 $ 25,000,000
9 $ 25,000,000
10 $ 25,000,000
11 $ 25,000,000
12 $ 25,000,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
FECHA CUENTA
11/30/2020 736012
11/30/2020 159212
4 MAQUINA COLLARÍN
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO

1 $ 18,500,000
2 $ 18,500,000
3 $ 18,500,000
4 $ 18,500,000
5 $ 18,500,000
6 $ 18,500,000
7 $ 18,500,000
8 $ 18,500,000
9 $ 18,500,000
10 $ 18,500,000
11 $ 18,500,000
12 $ 18,500,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN
FECHA CUENTA
11/30/2020 736013
11/30/2020 159213
5 MAQUINA CORTADORA DE TELA
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO
1 $ 16,500,000
2 $ 16,500,000
3 $ 16,500,000
4 $ 16,500,000
5 $ 16,500,000
6 $ 16,500,000
7 $ 16,500,000
8 $ 16,500,000
9 $ 16,500,000
10 $ 16,500,000
11 $ 16,500,000
12 $ 16,500,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA
FECHA CUENTA
11/30/2020 736014
11/30/2020 159214
6 MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
VALOR DE SALVAMENTO
IMPORTE DEPRECIABLE
TIEMPO

1 $ 7,000,000
2 $ 7,000,000
3 $ 7,000,000
4 $ 7,000,000
5 $ 7,000,000
6 $ 7,000,000
7 $ 7,000,000
8 $ 7,000,000
9 $ 7,000,000
10 $ 7,000,000
11 $ 7,000,000
12 $ 7,000,000
CONTABILIZACIÓN DEPRECIACIÓN MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
FECHA CUENTA
11/30/2020 736015
11/30/2020 159215
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA
$ 18,000,000
$ 1,800,000
$ 16,200,000
120 MESES
VALOR MENSUAL DEPRECIACION ACUMULADA

$ 135,000 $ 135,000
$ 135,000 $ 270,000
$ 135,000 $ 405,000
$ 135,000 $ 540,000
$ 135,000 $ 675,000
$ 135,000 $ 810,000
$ 135,000 $ 945,000
$ 135,000 $ 1,080,000
$ 135,000 $ 1,215,000
$ 135,000 $ 1,350,000
$ 135,000 $ 1,485,000
$ 135,000 $ 1,620,000
INA FILETEADORA
DETALLE DEBITO CRÉDITO

DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADOR $ 135,000
MAQUINA FILETEADORA $ 135,000
USTRIAL UNA AGUJA
$ 15,000,000
$ 1,500,000
$ 13,500,000
120 MESES
$ 112,500 $ 112,500
$ 112,500 $ 225,000
$ 112,500 $ 337,500
$ 112,500 $ 450,000
$ 112,500 $ 562,500
$ 112,500 $ 675,000
$ 112,500 $ 787,500
$ 112,500 $ 900,000
$ 112,500 $ 1,012,500
$ 112,500 $ 1,125,000
$ 112,500 $ 1,237,500
$ 112,500 $ 1,350,000
INA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA

MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AG $ 112,500
DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA $ 112,500
NDUSTRIAL AUTOMÁTICA
$ 25,000,000
$ 2,500,000
$ 22,500,000
120 MESES

$ 187,500 $ 187,500
$ 187,500 $ 375,000
$ 187,500 $ 562,500
$ 187,500 $ 750,000
$ 187,500 $ 937,500
$ 187,500 $ 1,125,000
$ 187,500 $ 1,312,500
$ 187,500 $ 1,500,000
$ 187,500 $ 1,687,500
$ 187,500 $ 1,875,000
$ 187,500 $ 2,062,500
$ 187,500 $ 2,250,000
INA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA

MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AU $ 187,500
DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA $ 187,500
$ 18,500,000
$ 1,850,000
$ 16,650,000
120 MESES

$ 138,750 $ 138,750
$ 138,750 $ 277,500
$ 138,750 $ 416,250
$ 138,750 $ 555,000
$ 138,750 $ 693,750
$ 138,750 $ 832,500
$ 138,750 $ 971,250
$ 138,750 $ 1,110,000
$ 138,750 $ 1,248,750
$ 138,750 $ 1,387,500
$ 138,750 $ 1,526,250
$ 138,750 $ 1,665,000
INA COLLARÍN

MAQUINA COLLARÍN $ 138,750
DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN $ 138,750
$ 16,500,000
$ 1,650,000
$ 14,850,000
120 MESES
$ 123,750 $ 123,750
$ 123,750 $ 247,500
$ 123,750 $ 371,250
$ 123,750 $ 495,000
$ 123,750 $ 618,750
$ 123,750 $ 742,500
$ 123,750 $ 866,250
$ 123,750 $ 990,000
$ 123,750 $ 1,113,750
$ 123,750 $ 1,237,500
$ 123,750 $ 1,361,250
$ 123,750 $ 1,485,000
INA CORTADORA DE TELA

MAQUINA CORTADORA DE TELA $ 123,750
DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA $ 123,750
A DE ETIQUETAS
$ 7,000,000
$ 700,000
$ 6,300,000
120 MESES

$ 52,500 $ 52,500
$ 52,500 $ 105,000
$ 52,500 $ 157,500
$ 52,500 $ 210,000
$ 52,500 $ 262,500
$ 52,500 $ 315,000
$ 52,500 $ 367,500
$ 52,500 $ 420,000
$ 52,500 $ 472,500
$ 52,500 $ 525,000
$ 52,500 $ 577,500
$ 52,500 $ 630,000
INA IMPRESORA DE ETIQUETAS

MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS $ 52,500
MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS $ 52,500
159210 DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA
159211 DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
159212 DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
159213 DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN
159214 DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA

736011 MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
736012 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
736013 MAQUINA COLLARÍN
Comp
Me
No. roban Dia s Año Régimen
te
1 1 1 5 2020 NO RESPONSABLE DEL IVA
5 1 1 5 2020 RESPONSABLE DEL IVA
10 2 2 5 2020 GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRET
13 4 10 5 2020 ENTIDAD DEL ESTADO
18 4 10 5 2020 GRAN CONTRIBUYENTE
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
1 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
30 11 2020
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
Nombre de Cuenta Subcuenta
APORTES SOCIALES 311505

CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
CAJA 110505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
CAJA 110510
GASTOS LEGALES 514005
ANTICIPO DE IMPUESTOS 135524
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 233510
BANCOS 111005
BANCOS 111005
DERECHOS 162505
BANCOS 111005
SERVICIOS 513596
BANCOS 111005
CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIONES 151605
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) 236540
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
RETENCIÓN EN LA FUENTE (ICA) 236825
BANCOS 111005
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143502
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 159205
DEPRECIACIONES 516005
GASTOS DIVERSOS 539581
BANCOS NACIONALES 210510
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240830
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413536
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519525
DIVERSOS 519530
DIVERSOS 519560
DIVERSOS 519515
ARRENDAMIENTOS 522040
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
DIVERSOS 429581
DIVERSOS 429581
IMPUESTOS 511505
IMPUESTOS 511506
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 241205
DIVERSOS 429581
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 154008
FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 154008
LICENCIAS 163501
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
ACCIONES 120535
BANCOS 111005
ACCIONES 120515
BANCOS 111005
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
AMORTIZACIONES 516510
DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA 169840
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
DIVERSOS 429581
DIVERSOS 429581
IMPUESTOS 511505
IMPUESTOS 511506
DIVERSOS 429581
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
DEVOLUCIÓN VENTA (DV) 417536
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
GASTOS PERSONALES 510506
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005
ACREEDORES VARIOS 238030
SALARIOS POR PAGAR 250505
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
DIVERSOS 429581
IMPUESTOS 511505
IMPUESTOS 511506
DIVERSOS 429581
DIVERSOS 429581
MAQUINARIA Y EQUIPO 152001
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
MATERIAS PRIMAS 140501
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MATERIAS PRIMAS 140502
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 145501
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 145502
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
140501
140502
145501
145502
710505
710510
711005
711010
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 720506
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
BANCOS 111005
COSTOS INDIRECTOS 730506
BANCOS 111005
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CAJA 110505
CLIENTES 130505
SERVICIOS 513525
SERVICIOS 513530
SERVICIOS 513535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511030
BANCOS 111005
732010
236530
236825
233540
233540
111005
733525
733530
733535
135525
233550
233550
111005
733505
236527
236825
233573
233573
111005
733505
135525
236526
233572
233572
111005
710505
710510
711005
711010
720506
720527
720535
720536
720537
720538
720568
720570
720572
730506
730535
730536
730537
730538
730568
730570
730572
732010
733505
733525
733530
733535
736010
736011
736012
736013
736014
736015
141005
141005
143005
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514520
BANCOS 111005
CERTIFICADOS 122505
FINANCIEROS 421005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
Nombre de Subcuenta Debito
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL

CAJA GENERAL $ 600,000,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA $ 2,400,000,000
MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA
CAJA MENOR $ 2,000,000
GASTOS NOTARIALES $ 15,000
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 2,850
GASTOS LEGALES
GASTOS LEGALES $ 17,850
REGISTRO MERCANTIL $ 252,000
DERECHOS DE AUTOR $ 40,000
BOMBEROS $ 50,000
EDIFICIOS $ 150,000,000
RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 50,000
ENERGÍA ELÉCTRICA $ 200,000
TELÉFONO $ 210,000
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% $ 39,900
SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS $ 499,900
ASESORÍA FINANCIERA $ 2,100,000
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10%
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000
HONORARIOS
HONORARIOS $ 1,869,714
LEGGINS $ 1,903,860
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000
PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES $ 2,196,978
LEGGINS $ 1,586,550
LEGGINS $ 634,620
PROVEEDORES NACIONALES $ 755,198
CHAQUETAS $ 1,823,100
CHAQUETAS $ 607,700
CAMISETAS $ 1,760,760
CAMISETAS $ 586,920
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 158,667
RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10% $ 210,000
RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ 5,250,000
RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ 214,838
RETEFUENTE POR PAGAR
AJUSTE AL PESO $ 479
PAGARES
MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA $ 40,000,000
NACIONALES $ 735,286
IVA GENERADO 19%
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS
AUTORRETENCIÓN EN RENTA 0,4/100 $ 2,472
AUTORRETENCIÓN EN RENTA 0,4/100
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS $ 363,463
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
CAJA GENERAL $ 735,286
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
CHAQUETAS
NACIONALES
NACIONALES $ 1,308,858
RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA $ 28,356
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 12,522
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
CAMISETAS
CAMISETAS
NACIONALES
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 19,905
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
RETEFUENTE POR PAGAR $ 5,712,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 137,700
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA $ 66,500
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS $ 50,000
CASINO Y RESTAURANTE $ 90,000
GASTOS NOTARIALES $ 200,000
MÚSICA AMBIENTAL $ 60,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 170,000
TELÉFONO $ 210,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
PAGARES $ 402,029
INTERESES $ 640,000
AJUSTE AL PESO
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 40,572
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 71,506
RETEICA POR PAGAR
AJUSTE AL PESO
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 186,000
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROSS $ 28,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
VIGENCIA FISCAL Y CORRIENTE
RETEICA POR PAGAR $ 409
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
IVA GENERADO 19% $ 3,204,125
IVA POR PAGAR
AJUSTE AL PESO
LEGGINS $ 2,221,170
IVA GENERADO 19%
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS $ 2,054,220
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
RETEFUENTE POR PAGAR $ 277,000
RETEICA POR PAGAR $ 112,000
VIGENCIA FISCAL Y CORRIENTE $ 138,000
IVA POR PAGAR $ 779,000
TELÉFONO $ 210,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
PAGARES $ 408,461
INTERESES $ 633,568
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 95,000,000
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES $ 25,650,000
PAGARES
SOFTWARE $ 6,000,000
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 1,140,000
LICENCIAS SOFTWARE 3,5%
SOFTWARE
SOFTWARE $ 6,872,040
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FIJO CDT $ 45,000,000
LEGGINS $ 1,269,240
CHAQUETAS $ 911,550
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 748,800,000
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS $ 43,300,000
TELÉFONO $ 210,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
INTANGIBLES $ 250,000
LICENCIAS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO FIJO CDT $ 112,500
FINANCIEROS
PAGARES $ 414,997
INTERESES $ 627,032
LICENCIAS SOFTWARE 3,5% $ 210,000
AJUSTE AL PESO
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,102,885
RETEICA POR PAGAR
AJUSTE AL PESO
AJUSTE AL PESO
IVA GENERADO 19% $ 4,257,198
IVA POR PAGAR
AJUSTE AL PESO $ 15
LEGGINS $ 3,173,100
LEGGINS $ 3,173,100
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
RETEFUENTE POR PAGAR $ 1,503,000
RETEICA POR PAGAR $ 1,201,000
IVA POR PAGAR $ 128,000
DEVOLUCIÓN VENTA DE ROPA $ 516,545
IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 98,144
NACIONALES
RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA
CHAQUETAS $ 303,850
NACIONALES
TELÉFONO $ 215,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
LICENCIAS
FINANCIEROS
PAGARES $ 421,637
INTERESES $ 620,392
AJUSTE AL PESO $ 92
VIVIENDA $ 3,720,000
VEHÍCULOS $ 2,800,000
EDUCACIÓN $ 2,400,000
LEGGINS $ 1,586,550
LEGGINS $ 1,586,550
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
NACIONALES
CAMISETAS $ 293,460
NACIONALES
TELÉFONO $ 215,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
LICENCIAS
FINANCIEROS
PAGARES $ 428,383
INTERESES $ 613,646
SUELDOS $ 1,500,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 102,854
HORAS EXTRAS Y RECARGOS $ 173,438
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS $ 200,813
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL $ 8,735
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 66,938
APORTES AL CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
CESANTÍAS $ 147,965
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 1,480
INTERÉS A LAS CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS $ 147,965
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 69,782
VACACIONES
SALARIOS POR PAGAR $ 1,257,417
VIVIENDA $ 310,000
SISTEMA SALUD 4% $ 66,938
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES $ 267,750
COOPERATIVAS $ 75,000
APORTES AL CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ 66,938
SUELDOS $ 1,500,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 70,629
VACACIONES
VIVIENDA $ 310,000
SUELDOS $ 1,500,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
EDUCACIÓN
VEHÍCULOS
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 69,042
VACACIONES
VIVIENDA $ 200,000
EDUCACIÓN $ 150,000
VEHÍCULOS $ 200,000
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 54,366
VACACIONES
SALARIOS POR PAGAR $ 932,304
VIVIENDA $ 310,000
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 53,741
VACACIONES
VIVIENDA $ 290,000
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 55,357
VACACIONES
VIVIENDA $ 310,000
SUELDOS $ 1,000,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 48,042
VACACIONES
VIVIENDA $ 290,000
SUELDOS $ 1,000,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 52,499
VACACIONES
VIVIENDA $ 260,000
SUELDOS $ 1,300,000
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 61,382
VACACIONES
VIVIENDA $ 310,000
SUELDOS $ 877,803
SISTEMA SALUD 4%
VIVIENDA
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS $ 81,689
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 817
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 36,604
VACACIONES
VIVIENDA $ 310,000
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 93,119
RETEICA POR PAGAR
AJUSTE AL PESO
IVA GENERADO 19% $ 4,385,149
IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS
SALDOS A FAVOR $ 1,570,000
AJUSTE AL PESO
MAQUINA FILETEADORA $ 18,000,000
ANTICIPO DE RENTA EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS $ 3,420,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR/ MAQUINARIA Y EQUIPO $ 20,884,500
MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA $ 15,000,000
MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA $ 25,000,000
MAQUINA COLLARÍN $ 18,500,000
MAQUINA CORTADORA DE TELA $ 16,500,000
MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS $ 7,000,000
MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS $ 9,694,080
RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ -
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 $ -
PROVEEDORES NACIONALES $ -
MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS $ 3,623,040
RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ -
RETENCION DE ICA COMPRAS 11,04/1000 $ -
MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA $ -
MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS $ 783,360
MPI BOLSA TRANSPARENTE $ 16,320
MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS $ -
MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS $ -
MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS $ -
MPI BOLSA TRANSPARENTE $ -
MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS $ 9,694,080
MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS $ 3,623,040
MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS $ 783,360
MPI BOLSA TRANSPARENTE $ 16,320
LEGGINS $ 4,759,650
LEGGINS $ 4,759,650
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
RETEICA POR PAGAR $ 146,000
NACIONALES
LEGGINS $ 317,310
NACIONALES
TELÉFONO $ 215,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
EQUIPO DE OFICINA $ 230,000
SERVICIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 265,728
SUELDOS $ 1,400,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 58,380
VACACIONES
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 50,040
VACACIONES
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 50,040
VACACIONES
SUELDOS $ 1,200,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 50,040
VACACIONES
SUELDOS $ 1,250,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 52,125
VACACIONES
SUELDOS $ 1,100,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 45,870
VACACIONES
SUELDOS $ 2,000,000
SISTEMA SALUD 4%
COOPERATIVAS
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES $ 83,400
VACACIONES
DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA $ 135,000
DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA
DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA $ 112,500
DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA $ 187,500
DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN $ 138,750
DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN
DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA $ 123,750
DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA
DEPRECIACIÓN MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS $ 52,500
DEPRECIACIÓN MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
LICENCIAS
FINANCIEROS
PAGARES $ 435,237
INTERESES $ 606,792
LEGGINS $ 6,346,200
LEGGINS $ 3,173,100
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
LEGGINS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CHAQUETAS
NACIONALES
IVA GENERADO 19%
CAMISETAS
LEGGINS
CHAQUETAS
NACIONALES
NACIONALES
CAMISETAS $ 293,460
NACIONALES
TELÉFONO $ 215,000
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,000,000
ARRENDAMIENTOS $ -
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ -
ARRENDAMIENTO $ -
ARRENDAMIENTO $ 1,910,680
ENERGIA ELECTRICA $ 200,000
TELEFONIA E INTERNET $ 120,000
SERVICIOS PÚBLICOS $ -
ASEO Y VIGILANCIA $ 200,000
ASEO $ -
RETENCION DE ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ -
ASEO $ -
ASEO $ 186,068
ASEO Y VIGILANCIA $ 600,000
SERVICIO DE VIGILANCIA $ -
SERVICIOS DE VIGILANCIA $ -
SERVICIOS DE VIGILANCIA $ 702,000
MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS $ -
MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS $ -
MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS $ -
MPI BOLSA TRANSPARENTE $ -
SUELDOS $ -
AUXILIO DE TRANSPORTE $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ -
VACACIONES $ -
CESANTÍAS $ -
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ -
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL $ -
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS $ -
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ -
SUELDOS $ -
PRIMA DE SERVICIOS $ -
VACACIONES $ -
CESANTÍAS $ -
INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ -
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL $ -
APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS $ -
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR $ -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
ASEO Y VIGILANCIA $ -
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ -
ENERGIA ELECTRICA $ -
TELEFONIA E INTERNET $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA $ -
DEPRECIACIÓN MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS $ -
PRODUCTOS EN PROCESO LEGGINS $ 31,796,410
PRODUCTOS EN PROCESO LEGGINS $ -
PRODUCTOS TERMINADOS LEGGINS $ 31,796,410
EQUIPO DE OFICINA $ 230,000
SERVICIOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 265,728
LICENCIAS
FINANCIEROS
PAGARES $ 442,201
INTERESES $ 599,828
$ 7,320,759,260
$ 8,210,908,312
Crédito
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 2,400,000,000
$ 2,000,000
$ 17,850
$ 17,850
$ 252,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 5,250,000
$ 144,750,000
IVA 19%
$ 499,900
$ 499,900
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 47,597
$ 21,019
$ 2,196,978
$ 2,196,978
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 755,198
$ 755,198
$ 45,578
$ 2,123,912
$ 2,123,912
$ 37,981
$ 16,773
$ 1,753,154
$ 1,753,154
$ 723,163
$ 723,163
$ 44,019
$ 2,051,285
$ 2,051,285
$ 36,683
$ 16,199
$ 1,693,206
$ 1,693,206
$ 698,435
$ 698,435
$ 158,667
$ 5,712,000
$ 40,000,000
$ 117,399
$ 617,887
$ 2,472
$ 146,730
$ 95,193
$ 121,540
$ 735,286
$ 97,869
$ 515,100
$ 2,060
$ 176,076
$ 126,924
$ 612,969
$ 154,345
$ 812,342
$ 3,249
$ 234,768
$ 243,080
$ 966,687
$ 215,504
$ 1,134,232
$ 4,537
$ 264,114
$ 190,386
$ 212,695
$ 1,308,858
$ 157,525
$ 829,082
$ 3,316
$ 146,730
$ 158,655
$ 182,310
$ 986,607
$ 80,689
$ 424,677
$ 1,699
$ 158,655
$ 91,155
$ 505,366
$ 242,003
$ 1,273,700
$ 5,095
$ 293,460
$ 455,775
$ 1,469,798
$ 147,711
$ 777,427
$ 3,110
$ 146,730
$ 158,655
$ 151,925
$ 925,138
$ 224,983
$ 1,184,120
$ 4,736
$ 293,460
$ 190,386
$ 212,695
$ 1,409,102
$ 118,505
$ 623,708
$ 2,495
$ 88,038
$ 126,924
$ 151,925
$ 742,212
$ 178,458
$ 939,255
$ 3,757
$ 146,730
$ 253,848
$ 151,925
$ 1,117,714
$ 85,309
$ 448,994
$ 1,796
$ 264,114
$ 534,303
$ 235,232
$ 1,238,062
$ 4,952
$ 293,460
$ 222,117
$ 212,695
$ 1,473,294
$ 59,184
$ 311,493
$ 1,246
$ 88,038
$ 95,193
$ 370,676
$ 236,338
$ 1,243,883
$ 4,976
$ 234,768
$ 253,848
$ 243,080
$ 1,435,391
$ 132,703
$ 698,435
$ 2,794
$ 410,844
$ 811,232
$ 235,730
$ 1,240,682
$ 4,963
$ 729,813
$ 1,396,338
$ 186,473
$ 981,436
$ 3,926
$ 577,315
$ 1,104,566
$ 198,957
$ 1,047,141
$ 4,189
$ 146,730
$ 317,310
$ 151,925
$ 1,208,358
$ 99,211
$ 522,165
$ 2,089
$ 58,692
$ 126,924
$ 121,540
$ 621,377
$ 5,712,000
$ 774,200
$ 559,900
$ 559,900
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 297,500
$ 1,042,029
$ 277,000
$ 455
$ 112,000
$ 78
$ 76,409
$ 138,000
$ 83,236
$ 2,261,961
$ 79,800
$ 779,000
$ 128
$ 55,529
$ 24,522
$ 2,563,141
$ 2,563,141
$ 60,770
$ 2,831,882
$ 2,831,882
$ 58,692
$ 2,735,047
$ 2,735,047
$ 29,346
$ 1,367,524
$ 1,367,524
$ 663,513
$ 3,492,174
$ 13,969
$ 2,054,220
$ 3,930,302
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 1,903,860
$ 3,642,621
$ 687,005
$ 3,615,815
$ 14,463
$ 2,126,950
$ 4,069,455
$ 341,138
$ 1,795,464
$ 7,182
$ 586,920
$ 317,310
$ 151,925
$ 2,071,893
$ 277,000
$ 112,000
$ 138,000
$ 779,000
$ 551,900
$ 551,900
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 297,500
$ 1,042,029
$ 463,000
$ 950,000
$ 1,048,800
$ 118,651,200
$ 210,000
$ 57,960
$ 6,872,040
$ 6,872,040
$ 45,000,000
$ 31,731
$ 14,012
$ 1,464,652
$ 1,464,652
$ 35,215
$ 15,551
$ 1,625,477
$ 1,625,477
$ 25,068
$ 1,168,151
$ 1,168,151
$ 1,084,745
$ 1,084,745
$ 246,587
$ 1,297,826
$ 5,191
$ 234,768
$ 285,579
$ 243,080
$ 1,497,639
$ 590,845
$ 3,109,708
$ 12,439
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 3,499,852
$ 670,031
$ 3,526,477
$ 14,106
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 3,968,908
$ 443,133
$ 2,332,281
$ 9,329
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 2,775,414
$ 463,000
$ 748,800,000
$ 43,300,000
$ 539,900
$ 539,900
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 297,500
$ 854,604
$ 250,000
$ 112,500
$ 1,042,029
$ 1,503,000
$ 79
$ 1,201,000
$ 417
$ 221,617
$ 62,000
$ 383
$ 483,951
$ 3,565,463
$ 79,800
$ 128,000
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 75,963
$ 3,539,853
$ 3,539,853
$ 73,365
$ 3,418,809
$ 3,418,809
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 75,963
$ 3,539,853
$ 3,539,853
$ 73,365
$ 3,418,809
$ 3,418,809
$ 568,725
$ 2,993,292
$ 11,973
$ 1,760,760
$ 3,368,830
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 1,903,860
$ 3,642,621
$ 687,005
$ 3,615,815
$ 14,463
$ 2,126,950
$ 4,069,455
$ 488,353
$ 2,570,281
$ 10,281
$ 586,920
$ 317,310
$ 607,700
$ 2,966,001
$ 1,503,000
$ 1,201,000
$ 62,000
$ 128,000
$ 581,351
$ 12,914
$ 14,722
$ 5,703
$ 2,066
$ 303,850
$ 581,351
$ 545,850
$ 545,850
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 297,500
$ 854,604
$ 250,000
$ 112,781
$ 1,042,029
$ 715,000
$ 3,720,000
$ 3,720,000
$ 8,000,000
$ 3,720,000
$ 4,060,000
$ 3,720,000
$ 4,060,000
$ 4,160,000
$ 3,720,000
$ 3,720,000
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 37,981
$ 1,769,926
$ 1,769,926
$ 36,683
$ 1,709,405
$ 1,709,405
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 37,981
$ 1,769,926
$ 1,769,926
$ 36,683
$ 1,709,405
$ 1,709,405
$ 473,938
$ 2,494,410
$ 9,978
$ 1,467,300
$ 2,807,359
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 1,903,860
$ 3,642,621
$ 346,389
$ 1,823,100
$ 7,292
$ 1,823,100
$ 2,051,826
$ 590,845
$ 3,109,708
$ 12,439
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 3,588,479
$ 715,000
$ 561,472
$ 12,472
$ 14,218
$ 5,508
$ 1,996
$ 293,460
$ 561,472
$ 535,850
$ 535,850
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 297,500
$ 854,604
$ 250,000
$ 113,063
$ 1,042,029
$ 66,938
$ 310,000
$ 66,938
$ 75,000
$ 1,257,417
$ 200,813
$ 8,735
$ 66,938
$ 147,965
$ 1,480
$ 147,965
$ 69,782
$ 1,257,417
$ 795,360
$ 67,750
$ 310,000
$ 67,750
$ 75,000
$ 1,276,104
$ 203,250
$ 8,841
$ 67,750
$ 149,657
$ 1,497
$ 149,657
$ 70,629
$ 1,276,104
$ 800,341
$ 66,227
$ 200,000
$ 150,000
$ 200,000
$ 66,227
$ 75,000
$ 1,001,081
$ 198,682
$ 8,643
$ 66,227
$ 146,486
$ 1,465
$ 146,486
$ 69,042
$ 1,001,081
$ 1,031,006
$ 52,150
$ 310,000
$ 52,150
$ 60,000
$ 932,304
$ 156,450
$ 6,806
$ 52,150
$ 117,170
$ 1,172
$ 117,170
$ 54,366
$ 932,304
$ 689,706
$ 51,550
$ 290,000
$ 51,550
$ 60,000
$ 938,504
$ 154,650
$ 6,727
$ 51,550
$ 115,921
$ 1,159
$ 115,921
$ 53,741
$ 938,504
$ 666,027
$ 53,100
$ 310,000
$ 53,100
$ 60,000
$ 954,154
$ 159,300
$ 6,930
$ 53,100
$ 119,148
$ 1,191
$ 119,148
$ 55,357
$ 954,154
$ 695,530
$ 46,083
$ 290,000
$ 46,083
$ 50,000
$ 822,771
$ 138,250
$ 6,014
$ 46,083
$ 104,536
$ 1,045
$ 104,536
$ 48,042
$ 822,771
$ 622,514
$ 50,358
$ 260,000
$ 50,358
$ 50,000
$ 951,096
$ 151,075
$ 6,572
$ 50,358
$ 113,439
$ 1,134
$ 113,439
$ 52,499
$ 951,096
$ 618,722
$ 58,879
$ 310,000
$ 58,879
$ 65,000
$ 1,082,075
$ 176,638
$ 7,684
$ 58,879
$ 131,184
$ 1,312
$ 131,184
$ 61,382
$ 1,082,075
$ 735,959
$ 35,112
$ 310,000
$ 35,112
$ 43,890
$ 556,543
$ 105,336
$ 4,582
$ 35,112
$ 81,689
$ 817
$ 81,689
$ 36,604
$ 556,543
$ 569,145
$ 480,000
$ 146,000
$ 243,590
$ 37,000
$ 410
$ 466,953
$ 5,213,334
$ 81,700
$ 192,931
$ 231
$ 535,500
$ 20,884,500
$ 20,884,500
$ 446,250
$ 17,403,750
$ 17,403,750
$ 743,750
$ 29,006,250
$ 29,006,250
$ 550,375
$ 21,464,625
$ 21,464,625
$ 490,875
$ 19,144,125
$ 19,144,125
$ 208,250
$ 8,121,750
$ 8,121,750
$ -
$ -
$ 242,352
$ 107,023
$ 11,186,581
$ 11,186,581
$ -
$ 126,806
$ 39,998
$ 3,456,235
$ -
$ 3,456,235
$ -
$ -
$ 932,198
$ -
$ 932,198
$ -
$ -
$ 19,421
$ -
$ 19,421
$ 9,694,080
$ 3,623,040
$ 783,360
$ 16,320
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 118,991
$ 52,547
$ 5,492,446
$ 5,492,446
$ 113,944
$ 5,309,779
$ 5,309,779
$ 110,048
$ 5,128,214
$ 5,128,214
$ 118,991
$ 52,547
$ 5,492,446
$ 5,492,446
$ 113,944
$ 5,309,779
$ 5,309,779
$ 110,048
$ 5,128,214
$ 5,128,214
$ 2,843,627
$ 14,966,460
$ 59,866
$ 8,803,800
$ 16,844,152
$ 3,074,734
$ 16,182,810
$ 64,731
$ 9,519,300
$ 18,213,105
$ 2,944,307
$ 15,496,350
$ 61,985
$ 9,115,500
$ 17,440,522
$ 2,658,800
$ 13,993,686
$ 55,975
$ 2,641,140
$ 2,855,790
$ 2,734,650
$ 16,148,154
$ 480,000
$ 146,000
$ 37,000
$ 607,104
$ 13,486
$ 15,374
$ 5,955
$ 2,158
$ 317,310
$ 607,104
$ 545,850
$ 545,850
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 5,750
$ 2,222
$ 265,728
$ 265,728
$ 56,000
$ 56,000
$ 70,000
$ 1,320,854
$ 168,000
$ 34,104
$ 56,000
$ 125,188
$ 1,252
$ 125,188
$ 58,380
$ 1,320,854
$ 440,104
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 108,528
$ 1,085
$ 108,528
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 377,232
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 108,528
$ 1,085
$ 108,528
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 377,232
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 108,528
$ 1,085
$ 108,528
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 377,232
$ 50,000
$ 50,000
$ 62,500
$ 1,190,354
$ 150,000
$ 30,450
$ 50,000
$ 112,693
$ 1,127
$ 112,693
$ 52,125
$ 1,190,354
$ 392,950
$ 44,000
$ 44,000
$ 55,000
$ 1,059,854
$ 132,000
$ 26,796
$ 44,000
$ 100,198
$ 1,002
$ 100,198
$ 45,870
$ 1,059,854
$ 345,796
$ 80,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 1,740,000
$ 240,000
$ 48,720
$ 80,000
$ 166,600
$ 1,666
$ 166,600
$ 83,400
$ 1,740,000
$ 628,720
$ 135,000
$ 112,500
$ 187,500
$ 138,750
$ 123,750
$ 52,500
$ 297,500
$ 854,604
$ 250,000
$ 113,346
$ 1,042,029
$ 158,655
$ 70,062
$ 7,323,261
$ 7,323,261
$ 151,925
$ 7,079,705
$ 7,079,705
$ 146,730
$ 6,837,618
$ 6,837,618
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 151,925
$ 7,079,705
$ 7,079,705
$ 146,730
$ 6,837,618
$ 6,837,618
$ 1,990,539
$ 10,476,522
$ 41,906
$ 6,162,660
$ 11,790,906
$ 1,537,367
$ 8,091,405
$ 32,366
$ 4,759,650
$ 9,106,553
$ 1,668,440
$ 8,781,265
$ 35,125
$ 5,165,450
$ 9,882,963
$ 7,171,879
$ 37,746,732
$ 150,987
$ 1,173,840
$ 1,269,240
$ 1,215,400
$ 44,918,611
$ 561,472
$ 12,472
$ 14,218
$ 5,508
$ 1,996
$ 293,460
$ 561,472
$ 555,850
$ 555,850
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ -
$ 70,000
$ 19,320
$ 1,910,680
$ -
$ 1,910,680
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 402,800
$ -
$ 402,800
$ -
$ 12,000
$ 1,932
$ 186,068
$ -
$ 186,068
$ -
$ -
$ 12,000
$ 702,000
$ -
$ 702,000
$ 9,694,080
$ 3,623,040
$ 783,360
$ 16,320
$ 7,350,000
$ 617,124
$ 663,661
$ 306,495
$ 663,661
$ 6,637
$ 179,046
$ 882,000
$ 294,000
$ 2,000,000
$ 166,600
$ 83,400
$ 166,600
$ 1,666
$ 48,720
$ 240,000
$ 80,000
$ 2,000,000
$ 800,000
$ 60,000
$ 200,000
$ 120,000
$ 135,000
$ 112,500
$ 187,500
$ 138,750
$ 123,750
$ 52,500
$ -
$ 31,796,410
$ -
$ 5,750
$ 2,222
$ 265,728
$ 265,728
$ 297,500
$ 854,604
$ 250,000
$ 113,629
$ 1,042,029
$ 7,320,759,261
$ 8,210,908,313
CONTABILIZACIONES LISTA CHEQUEO
COMPRAS
VENTAS
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
DEPRECIACIONES ADMINISTRATIVAS DICIEMBRE

AMORTIZACIONES DICIEMBRE
PAGOS DE INTERSES CDT
OB FIONANCIERA
NOMINA AD Y VENT OCTUBRE

COSTOS DE PRODUCC NOVIEMBRE
IMPUESTOS
RETENCIONES OCTUBRE
ICA/RETEICA/IVA OCTUBRE
1 HATS MALI
2 PARIS JEANS
3 DELUXE
4 INNOVACION MP
5 DECH
6 ANSAILA
7 SPORT
TARJETAS KARDEX CUADRADAS CONTRA MATRIZ
U DIA DEL MES
U DIA DEL MES TABLAS DE AMORTIZACION
U DIA DEL MES TABLAS DE DEPRECIACION
U DIA DEL MES
UNA POR MES

BIMENSUAL
DEBITO
710505 MP TELA LICRA POLIÉSTER LISO COLORES VARIOS
710510 MP LYCRA PARA CAUCHO DE FAJA COLORES VARIOS
711005 MPI HILO DE POLIESTER COLORES VARIOS
711010 MPI BOLSA TRANSPARENTE
720506 SUELDOS
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE
720535 PRIMA DE SERVICIOS
720536 VACACIONES
720537 CESANTÍAS
720538 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
720570 APORTES A FONDO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
730506 SUELDOS
730536 VACACIONES
730537 CESANTÍAS
730538 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
730572 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
732010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
733505 ASEO Y VIGILANCIA
733525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
733530 ENERGIA ELECTRICA
733535 TELEFONIA E INTERNET
736010 DEPRECIACIÓN MAQUINA FILETEADORA
736011 DEPRECIACIÓN MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
736012 DEPRECIACIÓN MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
736013 DEPRECIACIÓN MAQUINA COLLARÍN
736014 DEPRECIACIÓN MAQUINA CORTADORA DE TELA
736015 DEPRECIACIÓN MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
141005 PRODUCTOS EN PROCESO LEGGINS 31,796,410
31,796,410
141005 PRODUCTOS EN PROCESO LEGGINS

143005 PRODUCTOS TERMINADOS LEGGINS 31,796,410
CREDITO
9,694,080
3,623,040
783,360
16,320
7,350,000
617,124
663,661
306,495
663,661
6,637
179,046
882,000
294,000
2,000,000
166,600
83,400
166,600
1,666
48,720
240,000
80,000
2,000,000
800,000
60,000
200,000
120,000
135,000
112,500
187,500
138,750
123,750
52,500
31,796,410
31,796,410
TRIM
1 CONSTITUCIÓN DE LA
FECHA CUENTA DETALLE

5/1/2020 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
5/1/2020 110505 CAJA GENERAL
5/1/2020 110505 CAJA GENERAL
5/1/2020 110505 CAJA GENERAL
5/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
2 APERTURA DE UNA CUENTA BAN

5/2/2020 110505 CAJA GENERAL
5/2/2020 111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES
3 APERTURA DE CAJA MENO

5/10/2020 110510 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES
4 GASTOS LEGALES - NOTARIA
Constitución de empresa

5/10/2020 514005 NOTARIALES
5/10/2020 135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
5/10/2020 233510 GASTOS LEGALES
SUMAS IGUALES
5/10/2020 233510 GASTOS LEGALES
SUMAS IGUALES

5/10/2020 514010 REGISTRO MERCANTIL
5/10/2020 162505 DERECHOS DE AUTOR
5/10/2020 513596 BOMBEROS
SUMAS IGUALES
5 COMPRA DE UN ACTIVO FIJ
Compramos casa de $150,000,000 millones para ser utilizada como bodega, local de la empresa sport CLOTHING WM LTDA a F
Casa- tres pisos
RECONOCIMIENTO
5/15/2020 151605 EDIFICIOS- CASAS
5/15/2020 236540 RETEFUENTE COMPRAS 3,5%
SUMAS IGUALES
6 PAGO SERVICIOS PÚBLICO
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
5/19/2020 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
5/19/2020 513530 ENERGÍA ELÉCTRICA
5/19/2020 513535 TELÉFONO+ INTERNET
5/19/2020 135525 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
5/19/2020 233550 SERVICIOS PÚBLICOS
SUMAS IGUALES

5/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
7 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
5/24/2020 511030 ASESORÍA FINANCIERA
5/24/2020 236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10%
5/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
5/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

5/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
8 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 60 LEGGINS a la empresa YYW, RESPONSABLE DE

Medición inicial
COMPRA
LEGGINS TALLA UNICA 60
60
RECONOCIMIENTO
5/27/2020 143502 LEGGINS
5/27/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
5/27/2020 220505 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
9 COMPRA LEGGINS
2. LEGGINS: Hacemos una compra de 50 LEGGINS a la empresa YYW, RESPONSABLE DEL IVA, somos r
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
5/27/2020 143502 LEGGINS
5/27/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
10 COMPRA LEGGINS
3. LEGGINS: Hacemos una compra de 20 LEGGINS a la empresa PINTEREST, RESPONSABLE DEL IVA, somos régim
Medición inicial
COMPRA
20
RECONOCIMIENTO
5/27/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
11 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 60 chaquetas a la empresa VAZZIC, gran contribuyente, somos régimen respon
Medición inicial
COMPRA
CHAQUETA TALLA UNICA 60
60
RECONOCIMIENTO
5/28/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
12 COMPRA CHAQUETAS
2. Chaquetas: Hacemos una compra de 50 chaquetas a la empresa PINTEREST, RESPONSABLE DEL IVA, som
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
5/28/2020 143503 CHAQUETAS
5/28/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
13 COMPRA CHAQUETAS
3. Chaquetas: Hacemos una compra de 20 chaquetas a la empresa NATIVOS, GRAN CONTRIBUYENT
Medición inicial
COMPRA
20
RECONOCIMIENTO
5/28/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
14 COMPRA CAMISETAS
1. CAMISETAS: Hacemos una compra de 60 camisetas a la empresa POWE
Medición inicial
COMPRA
CAMISETAS TALLA UNICA 60
60
RECONOCIMIENTO
5/29/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
15 COMPRA CAMISETAS
2. CAMISETAS: Hacemos una compra de 50 camisetas a la empresa DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA, RESPON
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
5/29/2020 143501 CAMISETAS
5/29/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
16 COMPRA CAMISETAS
3. CAMISETAS: Hacemos una compra de 20 camisetas a la empresa VAZZIC, GRAN CONTRIBUYENTE
Medición inicial
COMPRA
20
RECONOCIMIENTO
5/29/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
17 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO- ED
FECHA DE ADQUISICIÓN: 15 DE MAYO 2020
VALOR DE ADQUISICIÓN $ 178,500,000

IMPORTE A DEPRECIAR $ 160,650,000
AÑOS A DEPRECIAR 45 AÑOS 540
MÉTODO: LÍNEA RECTA

$ 297,500 30 DÍAS
$ 158,667 16 DÍAS
Reconocimiento posterior
Fecha Código Cuenta
5/30/2020 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
SUMAS IGUALES
JU
18 PRÉSTAMO BBVA
$ 40,000,000 VALOR DEL PRÉSTAMO
RECONOCIMIENTO
6/1/2020 210510 PAGARES
SUMAS IGUALES
19 VENTAS
1. Vendemos 5 camisetas ,4 chaquetas y 3leggins a Renata Pinzón persona no responsable de IVA, factura de venta no 01
Medición inicial
VENTA
12
COSTO DE VENTA (KARDEX)

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 130505 CLIENTES NACIONALES
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
6/1/2020 413536 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESOR
6/1/2020 135569 AUTORRETENCIÓN EN RENTA 0,4/100
SUMAS IGUALES
Costo de Venta - de la mercancía vendida

COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR
6/1/2020 613536 Y SUS ACCESORIOS
6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
20 VENTAS
2. Vendemos 6 camisetas y 4 leggins a Camilo Torres, persona responsable de IVA, factura de venta no 02
Medición inicial
VENTA
10

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
6/1/2020 413536 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESOR
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
21 VENTAS
3. Vendemos 8 camisetas ,8 chaquetas a Natalia Girón, persona no responsable de IVA, factura de venta no 03
Medición inicial
VENTA
16
RECONOCIMIE
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
22 VENTAS
4. Vendemos 9 camisetas ,7 chaquetas y 6 leggins a Daniela Martinez, persona responsable de IVA, factura de venta no 04
Medición inicial
VENTA
22

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA)
6/1/2020 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
23 VENTAS
5. Vendemos 5 camisetas ,6 chaquetas y 5 leggins a una Cesar Andrés Jaramillo, persona responsable de IVA, factura de venta
Medición inicial
VENTA
16

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
24 VENTAS
6. Vendemos 3 chaquetas y 5 leggins a una Catalina Aristizábal, persona responsable de IVA, factura de venta no 06
Medición inicial
VENTA
8

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
25 VENTAS
7. Vendemos 15 chaquetas y 10 camisetas a una Juan Camilo Linares, persona responsable de IVA, factura de venta no 07
Medición inicial
VENTA
25

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA)
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
26 VENTAS
8. Vendemos 5 camisetas ,5 chaquetas y 5 leggins a Natalia Caro Monroy persona no responsable de IVA, factura de venta no
Medición inicial
VENTA
15

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
27 VENTAS
9. Vendemos 10 camisetas ,7 chaquetas y 6 leggins a una Lina Marulanda, persona no responsable de IVA, factura de venta no
Medición inicial
VENTA
23

RECONOCIMIENTO
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143501 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
28 VENTAS
10. Vendemos 3 camisetas ,4 chaquetas y 5 leggins a Santiago Valero, persona no responsable de IVA, factura de venta no 10
Medición inicial
VENTA
12

RECONOCIMIE
6/1/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/1/2020 143501 CAMISETAS
6/1/2020 143502 LEGGINS
6/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES
6/1/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
29 VENTAS
11. Vendemos 5 camisetas ,5 chaquetas y 8 leggins a un Andrés Castellanos, persona no responsable de IVA, factura de venta
Medición inicial
VENTA
18

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES
6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143502 LEGGINS
6/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
30 VENTAS
12. Vendemos 9 camisetas a Camilo Torres, persona responsable de IVA, factura de venta no 12
Medición inicial
VENTA
9

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
31 VENTAS
13. Vendemos 10 camisetas ,7 chaquetas y 7 leggins a Lina Marulanda, persona no responsable de IVA, factura de venta no 1
Medición inicial
VENTA
24

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143502 LEGGINS
6/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
32 VENTAS
14. Vendemos 3 camisetas y 3 leggins a Cesar Andrés Jaramillo persona responsable de IVA, factura de venta no 14
Medición inicial
VENTA
6
RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
33 VENTAS
15. Vendemos 8 camisetas, 8 leggins y 8 chaquetas a Catalina Aristizábal persona responsable de IVA, factura de venta no 15
Medición inicial
VENTA
24

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 135515 RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143501 LEGGINS
6/2/2020 143501 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
34 VENTAS
16. Vendemos 14 camisetas a una KSP moda gran contribuyente, factura de venta no 16
Medición inicial
VENTA
14

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
35 VENTAS
17. Vendemos 23 leggins a KSP moda una gran contribuyente, factura de venta no 17
Medición inicial
VENTA
23

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 135517 IMPUESTO DE VENTAS RETENIDO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES
6/2/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
36 VENTAS
18. Vendemos 19 chaquetas a KSP moda una gran contribuyente, factura de venta no 18
Medición inicial
VENTA
CHAQUETAS TALLA UNICA 19
19

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
37 VENTAS
19. Vendemos 5 camisetas, 10 leggins y 5 chaquetas a una Juan Camilo Linares persona responsable de IVA, factura de venta
Medición inicial
VENTA
20

RECONOCIMIENTO
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143502 LEGGINS
6/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
38 VENTAS
20. Vendemos 2 camisetas, 4 leggins y 4 chaquetas a Santiago Valero, persona no responsable de IVA, factura de venta no 20
Medición inicial
VENTA
10
RECONOCIMIE
6/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

6/2/2020 143501 CAMISETAS
6/2/2020 143502 LEGGINS
6/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

6/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
39 REEMBOLSO DE CAJA MENO

6/16/2020 519525 ASEO Y CAFETERÍA
6/16/2020 519525 ASEO Y CAFETERÍA
6/16/2020 519530 ÚTILES , PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
6/16/2020 519560 CASINO Y RESTAURANTE
6/16/2020 514005 GASTOS NOTARIALES
6/16/2020 519515 MÚSICA AMBIENTAL
6/16/2020 522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

5/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
41 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
6/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
6/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

6/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
43 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO B
RECONOCIMIENTO POSTERIOR
6/30/2020 210510 PAGARE
6/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
JU
44 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 70 LEGGINS a la empresa ADSPORT, RESPONSABLE DEL IVA, somo
Medición inicial
COMPRA
70
RECONOCIMIENTO
7/1/2020 143502 LEGGINS
7/1/2020 135524 IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 19%
7/1/2020 236840 ICA SERVICIOS 9,66/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
45 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 80 chaquetas a la empresa VAZZIC, gran contribuyente, somos régimen respon
Medición inicial
COMPRA
80
RECONOCIMIENTO
7/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
46 COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
COMPRA
80
RECONOCIMIENTO
7/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
47 COMPRA CAMISETAS
2. CAMISETAS: Hacemos una compra de 40 camisetas a la empresa VAZZ
Medición inicial
COMPRA
40
RECONOCIMIENTO
7/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
48 VENTAS
21. Vendemos 70 camisetas a una KSP moda gran contribuyente, factura de venta no 21
Medición inicial
VENTA
70

RECONOCIMIENTO
7/2/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

7/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

7/2/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
49 VENTAS
Medición inicial
VENTA
60

RECONOCIMIENTO
7/3/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

7/3/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

7/3/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
50 VENTAS
Medición inicial
VENTA
70

RECONOCIMIENTO
7/4/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

7/4/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

7/4/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
51 VENTAS
24. Vendemos 20 camisetas, 10 leggins y 5 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "ANNDRE" persona responsable de IV
Medición inicial
VENTA
35

RECONOCIMIENTO
7/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

7/5/2020 143501 CAMISETAS
7/5/2020 143502 LEGGINS
7/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

7/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

7/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
53 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
7/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
7/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

7/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
7/30/2020 210510 PAGARE
7/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
AG
56 COMPRA VEHÍCULO
Medición Inicial
1-ago.
Compra Vehículo $ 95,000,000
IVA 19% $ 18,050,000
Impuesto al Consumo 8% $ 7,600,000

Costo Histórico $ 120,650,000
Menos $ 950,000
Menos $ 1,048,800
$ 118,651,200

8/1/2020 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
8/1/2020 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
8/1/2020 236540 COMPRAS 1%
8/1/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
8/1/2020 210510 PAGARE
SUMAS IGUALES
57 COMPRA SOFTWARE
Medición Inicial
Software ( Contable ) $ 6,000,000
Iva 19Factura
Total % de Venta $ 1,140,000
Electrónica $ 7,140,000
Menos $ 210,000
Menos $ 57,960
$ 6,872,040
8/1/2020 163501 SOFTWARE
8/1/2020 236575 LICENCIAS SOFTWARE 3,5%
8/1/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
8/1/2020 233570 SOFTWARE
SUMAS IGUALES

8/1/2020 233570 SOFTWARE
8/1/2020 111005 MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
58 COMPRA CDT
RECONOCIMIENTO INICIAL
8/1/2020 122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT
SUMAS IGUALES
59 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 40 LEGGINS a la empresa ADsport, RESPONSABLE DEL IVA, somos régim
Medición inicial
COMPRA
40
RECONOCIMIENTO
8/4/2020 143502 LEGGINS
8/4/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

8/4/2020 220505 Proveedores Nacionales
8/4/2020 111005 Moneda Nacional
SUMAS IGUALES
60 COMPRA CAMISETAS
1. CAMISETAS: Hacemos una compra de 48 CAMISETAS a la empresa DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA, RESPONSABLE DEL IVA
Medición inicial
COMPRA
48
RECONOCIMIENTO
8/4/2020 143501 CAMISETAS
8/4/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
61 COMPRA CHAQUETAS
1. CHAQUETAS: Hacemos una compra de 33 CHAQUETAS a la empresa POWER FIT, GRAN CONTRIBUYENTE, somos ré
Medición inicial
COMPRA
33
RECONOCIMIENTO
8/4/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
62 COMPRA CHAQUETAS
2. CHAQUETAS: Hacemos una compra de 30 CHAQUETAS a la empresa POWER FIT, GRAN CONTRIBUYENTE, somos r
Medición inicial
COMPRA
30
RECONOCIMIENTO
8/4/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
63 VENTAS
25. Vendemos 8 camisetas, 9 leggins y 8 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "MINT LOVE" persona responsable de IV
Medición inicial
VENTA
25

RECONOCIMIENTO
8/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

8/5/2020 143501 CAMISETAS
8/5/2020 143502 LEGGINS
8/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

8/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
64 VENTAS
26. Vendemos 20 camisetas, 20 leggins y 20 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CAMMARA", GRAN CONTRIBUYENT
Medición inicial
VENTA
60
RECONOCIMIENTO
8/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

8/5/2020 143501 CAMISETAS
8/5/2020 143502 LEGGINS
8/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

8/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
65 VENTAS
27. Vendemos 18 camisetas, 20 leggins y 30 chaquetas a TINTEXBORD S.A , GRAN CONTRIBUYENTE, factura de venta no 27
Medición inicial
VENTA
68

RECONOCIMIENTO
8/7/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

8/7/2020 143501 CAMISETAS
8/7/2020 143502 LEGGINS
8/7/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

8/7/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
66 VENTAS
28. Vendemos 15 camisetas, 15 leggins y 15 chaquetas a NATALIA GIRÓN , NO RESPONSABLE DE IVA, factura de venta no 28
Medición inicial
VENTA
45

RECONOCIMIENTO
8/7/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

8/7/2020 143501 CAMISETAS
8/7/2020 143502 LEGGINS
8/7/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

8/7/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
67 COMPRA DE ACCIONES
Reconocimiento inicial
8/14/2020 120535 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
8/14/2020 111005 NACIONALES
SUMAS IGUALES
68 COMPRA DE ACCIONES ECOPE

8/14/2020 120515 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
SUMAS IGUALES

Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

8/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
70 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
8/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
8/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

8/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
72 DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO- V

SUMAS IGUALES
73 AMORTIZACIÓN DEL SOFTWA

8/30/2020 516510 INTANGIBLES
8/30/2020 169840 LICENCIAS
SUMAS IGUALES
74 AMORTIZACIÓN DEL CDT

8/30/2020 122505 CDT
8/30/2020 421005 FINANCIEROS
8/30/2020 210510 PAGARE
8/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
SEPT
76 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 100 LEGGINS a la empresa ADSPORT, RESPONSABLE DEL IVA, somo
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/1/2020 143502 LEGGINS
9/1/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
77 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 100 chaquetas a la empresa NATIVOS, gran contribuyente, somos régimen respo
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
78 COMPRA CAMISETAS
1. CAMISETAS: Hacemos una compra de 100 camisetas a la empresa SU
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
79 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 100 LEGGINS a la empresa DISEÑOS Y CONFECCIONES LTDA, RESPONSABLE DE
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/2/2020 143502 LEGGINS
9/2/2020 236840 IVA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES
SUMAS IGUALES
80 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 100 chaquetas a la empresa OK SPORT, gran contribuyente, somos régimen respo
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
81 COMPRA CAMISETAS
1. CAMISETAS: Hacemos una compra de 100 camisetas a la empresa POW
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
9/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
82 VENTAS
29. Vendemos 70 camisetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "LOLY" gran contribuyente, factura de venta no 29
Medición inicial
VENTA
60

RECONOCIMIENTO
9/3/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

9/3/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

9/3/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
83 VENTAS
Medición inicial
VENTA
60
RECONOCIMIENTO
9/4/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

9/4/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

9/4/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
84 VENTAS
Medición inicial
VENTA
70

RECONOCIMIENTO
9/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

9/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

9/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
85 VENTAS
32. Vendemos 20 camisetas, 10 leggins y 20 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "ANNDRE" persona responsable de I
Medición inicial
VENTA
50

RECONOCIMIENTO
9/6/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

9/6/2020 143501 CAMISETAS
9/6/2020 143502 LEGGINS
9/6/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

9/6/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
86 DEVOLUCIÓN EN VENTAS
Nos devolvieron 10 chaquetas de la factura de venta no 31, fecha 10 de septiembre-2020
Menos
Costo de VENTA (KARDEX)

9/10/2020 417536 DEVOLUCIÓN VENTA DE ROPA
9/10/2020 240835 IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS
SUMAS IGUALES

9/10/2020 143503 CHAQUETAS
9/10/2020 613536 COMERCIO AL POR MENOR Y AL POR MAYOR
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

9/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
88 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
9/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
9/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

9/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

9/30/2020 516510 INTANGIBLES
9/30/2020 169840 LICENCIAS
SUMAS IGUALES

9/30/2020 122505 CDT
9/30/2020 421005 FINANCIEROS
9/30/2020 210510 PAGARE
9/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
OC
94 COMPRA LEGGINS
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/1/2020 143502 LEGGINS
10/1/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
95 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 50 chaquetas a la empresa NATIVOS, gran contribuyente, somos régimen respon
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/1/2020 143503 CHAQUETAS
10/1/2020 236540 COMPRAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
96 COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
97 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 50 LEGGINS a la empresa JP SPORT, RESPONSABLE DEL IVA, somos
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/2/2020 143502 LEGGINS
10/2/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
98 COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
99 COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
COMPRA
50
RECONOCIMIENTO
10/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
100 VENTAS
33. Vendemos 50 camisetas a TINTEXBORD S.A gran contribuyente, factura de venta no 33
Medición inicial
VENTA
50

RECONOCIMIENTO
10/3/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

10/3/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES
10/3/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
101 VENTAS
Medición inicial
VENTA
60

RECONOCIMIENTO
10/4/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES
10/4/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

10/4/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
102 VENTAS
Medición inicial
VENTA
60

RECONOCIMIENTO
10/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

10/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

10/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
103 VENTAS
36. Vendemos 20 camisetas,20 leggins y 20 chaquetas a CATALINA ARISTIZÁBAL, persona responsable de IVA, factura de ven
Medición inicial
VENTA
60

RECONOCIMIENTO
10/6/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

10/6/2020 143501 CAMISETAS
10/6/2020 143502 LEGGINS
10/6/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

10/6/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
Nos devolvieron 10 camisetas de la factura de venta no 33, fecha 10 de octubre-2020
Menos
SUMAS IGUALES

10/10/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

10/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
106 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
10/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
10/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

10/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

10/30/2020 516510 INTANGIBLES
10/30/2020 169840 LICENCIAS
SUMAS IGUALES

10/30/2020 122505 CDT
10/30/2020 421005 FINANCIEROS
10/30/2020 210510 PAGARE
10/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
NOV
NOV
112 COMPRA LEGGINS
Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 143502 LEGGINS
11/1/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
113 COMPRA CHAQUETAS
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 150 chaquetas a la empresa UPALU SA, gran contribuyente, somos régimen respo
Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
114 COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
115 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 150 LEGGINS a la empresa JP SPORT, RESPONSABLE DEL IVA, somo
Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/2/2020 143502 LEGGINS
11/2/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Medición inicial
COMPRA
150
RECONOCIMIENTO
11/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
118 VENTAS
37. Vendemos 300 camisetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "CAMMARA" gran contribuyente, factura de venta no 37
Medición inicial
VENTA
300

RECONOCIMIENTO
11/3/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

11/3/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

11/3/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
119 VENTAS
Medición inicial
VENTA
300

RECONOCIMIENTO
11/4/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

11/4/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

11/4/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
120 VENTAS
39. Vendemos 300 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "LOLY" una gran contribuyente, factura de venta no 39
Medición inicial
VENTA
300
RECONOCIMIENTO
11/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

11/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

11/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
121 VENTAS
40. Vendemos 49 camisetas, 49 leggins y 49 chaquetas a CAMILO TORRES, persona responsable de IVA, factura de venta no 4
Medición inicial
VENTA
270

RECONOCIMIENTO
11/6/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

11/6/2020 143501 CAMISETAS
11/6/2020 143502 LEGGINS
11/6/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES
11/6/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
Nos devolvieron 10 leggins de la factura de venta no 38, fecha 10 de NOVIEMBRE-2020
Menos

SUMAS IGUALES

11/10/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

11/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
124 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
11/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
11/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

11/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
125 MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos de computación a

MCCASLISTER
RECONOCIMIENTO
11/27/2020 514520 EQUIPO DE OFICINA
11/27/2020 236525 SERVICIOS
11/27/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
11/27/2020 233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

11/30/2020 516510 INTANGIBLES
11/30/2020 169840 LICENCIAS
SUMAS IGUALES

11/30/2020 122505 CDT
11/30/2020 421005 FINANCIEROS
11/30/2020 210510 PAGARE
11/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
DICI
131 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 200 LEGGINS a la empresa RIXXS, RESPONSABLE DEL IVA, somos
Medición inicial
COMPRA
200
RECONOCIMIENTO
12/1/2020 143502 LEGGINS
12/1/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 200 chaquetas a la empresa NATIVOS, gran contribuyente, somos régimen respo
Medición inicial
COMPRA
200
RECONOCIMIENTO
12/1/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
1. CAMISETAS: Hacemos una compra de 200 camisetas a la empresa VAZZ
Medición inicial
COMPRA
200
RECONOCIMIENTO
12/1/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
134 COMPRA LEGGINS
1. LEGGINS: Hacemos una compra de 100 LEGGINS a la empresa BANASCH, RESPONSABLE DEL IVA, somo
Medición inicial
COMPRA
100
RECONOCIMIENTO
12/2/2020 143502 LEGGINS
12/2/2020 236840 ICA COMPRAS 11,04/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
1. Chaquetas: Hacemos una compra de 200 chaquetas a la empresa NATIVOS, gran contribuyente, somos régimen respon
Medición inicial
COMPRA
200
RECONOCIMIENTO
12/2/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Medición inicial
COMPRA
200
RECONOCIMIENTO
12/2/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
137 VENTAS
41. Vendemos 210 camisetas a KSP MODA gran contribuyente, factura de venta no 41
Medición inicial
VENTA
210

RECONOCIMIENTO
12/3/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

12/3/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

12/3/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
138 VENTAS
42. Vendemos 150 leggins a TINTEXBORD S.A una gran contribuyente, factura de venta no 42
Medición inicial
VENTA
150

RECONOCIMIENTO
12/4/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

12/4/2020 143502 LEGGINS
SUMAS IGUALES

12/4/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
139 VENTAS
43. Vendemos 170 chaquetas a ROPA DEPORTIVA PARA DAMA "LOLY" una gran contribuyente, factura de venta no 43
Medición inicial
VENTA
170
RECONOCIMIENTO
12/5/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

12/5/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

12/5/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
140 VENTAS
44. Vendemos 250 camisetas, 210 leggins y 270 chaquetas a NATALIA CARO MONROY, NO persona responsable de IVA, factu
Medición inicial
VENTA
730

RECONOCIMIENTO
12/6/2020 240830 IVA GENERADO 19%
SUMAS IGUALES

12/6/2020 143501 CAMISETAS
12/6/2020 143502 LEGGINS
12/6/2020 143503 CHAQUETAS
SUMAS IGUALES

12/6/2020 110505 CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
Nos devolvieron 10 camisetas de la factura de venta no 41, fecha 10 de DICIEMBRE-2020
Menos

SUMAS IGUALES

12/10/2020 143501 CAMISETAS
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
Agua y acueducto:
Luz
Internet
RECONOCIMIENTO
SUMAS IGUALES

12/19/2020 233550 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
143 PAGO HONORARIOS
Contador publico
RECONOCIMIENTO
12/24/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
12/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES

12/24/2020 233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
144 MANTENIMIENTO
Mantenimiento de equipos de computación a

MCCASLISTER
RECONOCIMIENTO
11/27/2020 514520 EQUIPO DE OFICINA
11/27/2020 236525 SERVICIOS
11/27/2020 236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

12/30/2020 516510 INTANGIBLES
12/30/2020 169840 LICENCIAS
SUMAS IGUALES

12/30/2020 122505 CDT
12/30/2020 421005 FINANCIEROS
12/30/2020 210510 PAGARE
12/30/2020 530520 INTERESES
SUMAS IGUALES
TRIMESTRE 1
MAYO
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
DEBITO CRÉDITO
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 600,000,000
$ 2,400,000,000 $ 2,400,000,000
TURA DE UNA CUENTA BANCARIA
DEBITO CRÉDITO
$ 2,400,000,000
$ 2,400,000,000
$ 2,400,000,000 $ 2,400,000,000
APERTURA DE CAJA MENOR
DEBITO CRÉDITO
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
ASTOS LEGALES - NOTARIALES
$ 15,000
$ 2,850 IVA 19%
$ 17,850
DEBITO CRÉDITO
$ 15,000
$ 2,850
$ 17,850
$ 17,850 $ 17,850
DEBITO CRÉDITO
$ 17,850
$ 17,850
$ 53,550 $ -
DEBITO CRÉDITO
$ 252,000
$ 252,000
$ 40,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 342,000 $ 342,000
COMPRA DE UN ACTIVO FIJO
ort CLOTHING WM LTDA a Felipe Muñoz, persona natural, no responsable del IVA
$ 150,000,000
$ 150,000,000
RTEFUENTE 2,5 Compras de bienes raíces

cuya destinación y uso sea
$ 5,250,000 distinto a vivienda de habitación
$ - IVA 15%
$ - ICA 11,04*1000
$ 144,750,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 150,000,000
$ 5,250,000
$ 144,750,000
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 50,000
$ 200,000
$ 210,000
$ 39,900 IVA 19% EN TELEFONÍA
$ 499,900 TOTAL PAGO SERVICIOS PÚBLICOS
O
DEBITO CRÉDITO
$ 50,000
$ 200,000
$ 210,000
$ 39,900
$ 499,900
$ 499,900 $ 499,900
DEBITO CRÉDITO
$ 499,900
$ 499,900
$ 499,900 $ 499,900
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
$ 2,100,000 Subtotal
$ 210,000 RETEFTE 10% Honorarios y comisiones no declarantes
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
$ 1,869,714 Total al contador
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
COMPRA LEGGINS
esa YYW, RESPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA, NUMERO DE FACTURA: 123456
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 1,903,860
$ 1,903,860 SUBTOTAL
$ 361,733 IVA 19%
$ 2,265,593 TOTAL FACTURA DE VENTA
- $ 47,597 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 21,019 RETEICA
$ 2,196,978 PROVEEDOR
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,903,860
$ 361,733
$ 47,597
$ 21,019
$ 2,196,978
$ 2,265,593 $ 2,265,593
DEBITO CRÉDITO
$ 2,196,978
$ 2,196,978
$ 2,196,978 $ 2,196,978
COMPRA LEGGINS
ONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA Factura no. 52456
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 1,586,550
$ 301,445 IVA 19%
$ 1,887,995 TOTAL
0 IVA 15%
$ 17,516 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,586,550
$ 301,445
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,887,995 $ 1,887,995
DEBITO CRÉDITO
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 1,830,815 $ 1,830,815
COMPRA LEGGINS
ABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTA no. 45826
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 634,620
$ 634,620 SUBTOTAL
$ 120,578 IVA 19%
$ 755,198 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 755,198 PROVEEDOR
O
DEBITO CRÉDITO
$ 634,620
$ 120,578
$ 755,198
$ 755,198 $ 755,198
DEBITO CRÉDITO
$ 755,198
$ 755,198
$ 755,198 $ 755,198
COMPRA CHAQUETAS
nte, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTAS NO. 421256
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,823,100
$ 346,389 IVA 19%
$ 2,169,489 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,823,100
$ 346,389
$ 45,578
$ 2,123,912
$ 2,169,489 $ 2,169,489
DEBITO CRÉDITO
$ 2,123,912
$ 2,123,912
$ 2,123,912 $ 2,123,912
COMPRA CHAQUETAS
RESPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA. Factura no. 57589
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,519,250
$ 288,658 IVA 19%
$ 1,807,908 TOTAL
0 IVA 15%
$ 16,773 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,519,250
$ 288,658
$ 37,981
$ 16,773
$ 1,753,154
$ 1,807,908 $ 1,807,908
DEBITO CRÉDITO
$ 1,753,154
$ 1,753,154
$ 1,753,154 $ 1,753,154
COMPRA CHAQUETAS
VOS, GRAN CONTRIBUYENTE, somos régimen responsable del IVA, factura no. 127859
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 607,700
$ 607,700 SUBTOTAL
$ 115,463 IVA 19%
$ 723,163 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 723,163 PROVEEDOR
O
DEBITO CRÉDITO
$ 607,700
$ 115,463
$ 723,163
$ 723,163 $ 723,163
DEBITO CRÉDITO
$ 723,163
$ 723,163
$ 723,163 $ 723,163
COMPRA CAMISETAS
misetas a la empresa POWER FIT, GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 12354
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,760,760
$ 334,544 IVA 19%
$ 2,095,304 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,760,760
$ 334,544
$ 44,019
$ 2,051,285
$ 2,095,304 $ 2,095,304
DEBITO CRÉDITO
$ 2,051,285
$ 2,051,285
$ 2,051,285 $ 2,051,285
COMPRA CAMISETAS
NFECCIONES LTDA, RESPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA, factura no 679
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,467,300
$ 278,787 IVA 19%
$ 1,746,087 TOTAL
0 IVA 15%
$ 16,199 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,467,300
$ 278,787
$ 36,683
$ 16,199
$ 1,693,206
$ 1,746,087 $ 1,746,087
DEBITO CRÉDITO
$ 1,693,206
$ 1,693,206
$ 1,693,206 $ 1,693,206
COMPRA CAMISETAS
ZIC, GRAN CONTRIBUYENTE somos régimen responsable del IVA, factura no. 551542
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 586,920
$ 586,920 SUBTOTAL
$ 111,515 IVA 19%
$ 698,435 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 698,435 PROVEEDOR
O
DEBITO CRÉDITO
$ 586,920
$ 111,515
$ 698,435
$ 698,435 $ 698,435
DEBITO CRÉDITO
$ 698,435
$ 698,435
$ 698,435 $ 698,435
CIÓN DEL ACTIVO FIJO- EDIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN 72 M2
TERRENO 8 M2
TOTAL 80 M2
MESES
Debito Crédito
$ 158,667
$ 158,667
$ 158,667 $ 158,667
JUNIO
PRÉSTAMO BBVA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 40,000,000
$ 40,000,000
$ 40,000,000 $ 40,000,000
VENTAS
factura de venta no 01
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 249,441
$ 53,943 $ 161,828
$ 51,655 $ 206,618
$ 617,887 SUBTOTAL
$ 117,399 IVA 19%
$ 735,286 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 735,286 CLIENTE
$ 146,730
$ 95,193
$ 121,540
$ 363,463
O
DEBITO CRÉDITO
$ 735,286
$ 117,399
DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS $ 617,887
$ 2,472
$ 2,472
$ 737,757 $ 737,757
DEBITO CRÉDITO
$ 363,463
$ 146,730
$ 95,193
$ 121,540
$ 363,463 $ 363,463
DEBITO CRÉDITO
$ 735,286
$ 735,286
$ 735,286 $ 735,286
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 299,329
$ 53,943 $ 215,771
$ 515,100 SUBTOTAL
$ 97,869 IVA 19%
$ 612,969 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 612,969 CLIENTE
$ 176,076
$ 126,924
$ 303,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 612,969
$ 97,869
DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS $ 515,100
$ 2,060
$ 2,060
$ 615,029 $ 615,029
DEBITO CRÉDITO
$ 303,000
$ 176,076
$ 126,924
$ 303,000 $ 303,000
DEBITO CRÉDITO
$ 612,969
$ 612,969
$ 612,969 $ 612,969
VENTAS
venta no 03
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 399,106
$ 51,655 $ 413,236
$ 812,342 SUBTOTAL
$ 154,345 IVA 19%
$ 966,687 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 966,687 CLIENTE
$ 234,768
$ 243,080
$ 477,848
RECONOCIMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 966,687
$ 154,345
$ 812,342
$ 3,249
$ 3,249
$ 966,687 $ 966,687
DEBITO CRÉDITO
$ 477,848
$ 234,768
$ 243,080
$ 477,848 $ 477,848
DEBITO CRÉDITO
$ 966,687
$ 966,687
$ 966,687 $ 966,687
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 448,994
$ 53,943 $ 323,656
$ 51,655 $ 361,582
$ 215,504 IVA 19%
$ 1,349,735 TOTAL
0 IVA 15%
$ 12,522 ICA
$ 1,308,858 CLIENTE
$ 264,114
$ 190,386
$ 212,695
$ 667,195
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,308,858
$ 28,356
$ 12,522
$ 215,504
$ 1,134,232
$ 4,537
$ 4,537
$ 1,349,735 $ 1,349,735 $ -
DEBITO CRÉDITO
$ 667,195
$ 264,114
$ 190,386
$ 212,695
$ 667,195 $ 667,195
DEBITO CRÉDITO
$ 1,308,858
$ 1,308,858
$ 1,308,858 $ 1,308,858
VENTAS
le de IVA, factura de venta no 05
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 249,441
$ 53,943 $ 269,714
$ 51,655 $ 309,927
$ 829,082 SUBTOTAL
$ 157,525 IVA 19%
$ 986,607 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 986,607 CLIENTE
$ 146,730
$ 158,655
$ 182,310
$ 487,695
O
DEBITO CRÉDITO
$ 986,607
$ 157,525
$ 829,082
$ 3,316
$ 3,316
$ 986,607 $ 986,607
DEBITO CRÉDITO
$ 487,695
$ 146,730
$ 158,655
$ 182,310
$ 487,695 $ 487,695
DEBITO CRÉDITO
$ 986,607
$ 986,607
$ 986,607 $ 986,607
VENTAS
a de venta no 06
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 269,714
$ 51,655 $ 154,964
$ 424,677 SUBTOTAL
$ 80,689 IVA 19%
$ 505,366 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 505,366 CLIENTE
$ 158,655
$ 91,155
$ 249,810
O
DEBITO CRÉDITO
$ 505,366
$ 80,689
$ 424,677
$ 1,699
$ 1,699
$ 505,366 $ 505,366
DEBITO CRÉDITO
$ 249,810
$ 158,655
$ 91,155
$ 249,810 $ 249,810
DEBITO CRÉDITO
$ 505,366
$ 505,366
$ 505,366 $ 505,366
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 774,818
$ 49,888 $ 498,882
$ 242,003 IVA 19%
$ 1,515,702 TOTAL
0 IVA 15%
$ 14,062 ICA
$ 1,469,798 CLIENTE
$ 455,775
$ 293,460
$ 749,235
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,469,798
$ 31,842
$ 14,062
$ 242,003
$ 1,273,700
$ 5,095
$ 5,095
$ 1,515,702 $ 1,515,702
DEBITO CRÉDITO
$ 749,235
$ 293,460
$ 455,775
$ 749,235 $ 749,235
DEBITO CRÉDITO
$ 1,469,798
$ 1,469,798
$ 1,469,798 $ 1,469,798
VENTAS
e IVA, factura de venta no 08
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 249,441
$ 53,943 $ 269,714
$ 51,655 $ 258,273
$ 777,427 SUBTOTAL
$ 147,711 IVA 19%
$ 925,138 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 925,138 CLIENTE
$ 146,730
$ 158,655
$ 151,925
$ 457,310
O
DEBITO CRÉDITO
$ 925,138
$ 147,711
$ 777,427
$ 3,110
$ 3,110
$ 925,138 $ 925,138
DEBITO CRÉDITO
$ 457,310
$ 146,730
$ 158,655
$ 151,925
$ 457,310 $ 457,310
DEBITO CRÉDITO
$ 925,138
$ 925,138
$ 925,138 $ 925,138
VENTAS
de IVA, factura de venta no 09
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 498,882
$ 53,943 $ 323,656
$ 51,655 $ 361,582
$ 224,983 IVA 19%
$ 1,409,102 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 1,409,102 CLIENTE
$ 293,460
$ 190,386
$ 212,695
$ 696,541
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,409,102
$ 224,983
$ 1,184,120
$ 4,736
$ 4,736
$ 1,409,102 $ 1,409,102
DEBITO CRÉDITO
$ 696,541
$ 293,460
$ 190,386
$ 212,695
$ 696,541 $ 696,541
DEBITO CRÉDITO
$ 1,409,102
$ 1,409,102
$ 1,409,102 $ 1,409,102
VENTAS
VA, factura de venta no 10
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 149,665
$ 53,943 $ 215,771
$ 51,655 $ 258,273
$ 623,708 SUBTOTAL
$ 118,505 IVA 19%
$ 742,212 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 742,212 CLIENTE
$ 88,038
$ 126,924
$ 151,925
$ 366,887
RECONOCIMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 742,212
$ 118,505
$ 623,708
$ 2,495
$ 2,495
$ 742,212 $ 742,212
REVISAR CUENTAS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE REN
PORQUE SE LLEVA POR LA 1355 Y EN OTROS POR LA 23
DEBITO CRÉDITO
$ 366,887
$ 88,038
$ 126,924
$ 151,925
$ 366,887 $ 366,887
DEBITO CRÉDITO
$ 742,212
$ 742,212
$ 742,212 $ 742,212
VENTAS
le de IVA, factura de venta no 11
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 249,441
$ 53,943 $ 431,542
$ 51,655 $ 258,273
$ 939,255 SUBTOTAL
$ 178,458 IVA 19%
$ 1,117,714 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 1,117,714 CLIENTE
$ 146,730
$ 253,848
$ 151,925
$ 552,503
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,117,714
$ 178,458
$ 939,255
$ 3,757
$ 3,757
$ 1,117,714 $ 1,117,714
DEBITO CRÉDITO
$ 552,503
$ 146,730
$ 253,848
$ 151,925
$ 552,503 $ 552,503
DEBITO CRÉDITO
$ 1,117,714
$ 1,117,714
$ 1,117,714 $ 1,117,714
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 448,994
$ 448,994 SUBTOTAL
$ 85,309 IVA 19%
$ 534,303 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 534,303 CLIENTE
$ 264,114
$ 264,114
O
DEBITO CRÉDITO
$ 534,303
$ 85,309
$ 448,994
$ 1,796
$ 1,796
$ 536,099 $ 536,099
DEBITO CRÉDITO
$ 264,114
$ 264,114
$ 264,114 $ 264,114
DEBITO CRÉDITO
$ 534,303
$ 534,303
$ 534,303 $ 534,303
VENTAS
IVA, factura de venta no 13
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 498,882
$ 53,943 $ 377,599
$ 51,655 $ 361,582
$ 235,232 IVA 19%
$ 1,473,294 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 1,473,294 CLIENTE
$ 293,460
$ 222,117
$ 212,695
$ 728,272
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,473,294
$ 235,232
$ 1,238,062
$ 4,952
$ 4,952
$ 1,473,294 $ 1,473,294
DEBITO CRÉDITO
$ 728,272
$ 293,460
$ 222,117
$ 212,695
$ 728,272 $ 728,272
DEBITO CRÉDITO
$ 1,473,294
$ 1,473,294
$ 1,473,294 $ 1,473,294
VENTAS
a de venta no 14
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 149,665
$ 53,943 $ 161,828
$ 311,493 SUBTOTAL
$ 59,184 IVA 19%
$ 370,676 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 370,676 CLIENTE
$ 88,038
$ 95,193
$ 183,231
O
DEBITO CRÉDITO
$ 370,676
$ 59,184
$ 311,493
$ 1,246
$ 1,246
$ 370,676 $ 370,676
DEBITO CRÉDITO
$ 183,231
$ 88,038
$ 95,193
$ 183,231 $ 183,231
DEBITO CRÉDITO
$ 370,676
$ 370,676
$ 370,676 $ 370,676
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 399,106
$ 53,943 $ 431,542
$ 51,655 $ 413,236
$ 236,338 IVA 19%
$ 1,480,221 TOTAL
0 IVA 15%
$ 13,732 ICA
$ 1,435,391 CLIENTE
$ 234,768
$ 253,848
$ 243,080
$ 731,696
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,435,391
$ 31,097
$ 13,732
$ 236,338
$ 1,243,883
$ 4,976
$ 4,976
$ 1,480,221 $ 1,480,221
DEBITO CRÉDITO
$ 731,696
$ 234,768
$ 253,848
$ 243,080
$ 731,696 $ 731,696
DEBITO CRÉDITO
$ 1,435,391
$ 1,435,391
$ 1,435,391 $ 1,435,391
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 698,435
$ 698,435 SUBTOTAL
$ 132,703 IVA 19%
$ 831,137 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
$ 19,905 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 811,232 CLIENTE
$ 410,844
$ 410,844
O
DEBITO CRÉDITO
$ 811,232
$ 19,905
$ 132,703
$ 698,435
$ 2,794
$ 2,794
$ 833,931 $ 833,931
DEBITO CRÉDITO
$ 410,844
$ 410,844
$ 410,844 $ 410,844
DEBITO CRÉDITO
$ 811,232
$ 811,232
$ 811,232 $ 811,232
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 1,240,682
$ 235,730 IVA 19%
$ 1,476,412 TOTAL
$ 35,359 IVA 15%
$ 13,697 ICA
$ 1,396,338 CLIENTE
$ 729,813
$ 729,813
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,396,338
$ 31,017
$ 35,359
$ 13,697
$ 235,730
$ 1,240,682
$ 4,963
$ 4,963
$ 1,481,374 $ 1,481,374
DEBITO CRÉDITO
$ 729,813
$ 729,813
$ 729,813 $ 729,813
DEBITO CRÉDITO
$ 1,396,338
$ 1,396,338
$ 1,396,338 $ 1,396,338
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 981,436
$ 981,436 SUBTOTAL
$ 186,473 IVA 19%
$ 1,167,908 TOTAL
$ 27,971 IVA 15%
$ 10,835 ICA
$ 1,104,566 CLIENTE
$ 577,315
$ 577,315
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,104,566
$ 24,536
$ 27,971
$ 10,835
$ 186,473
$ 981,436
$ 3,926
$ 3,926
$ 1,167,908 $ 1,167,908
DEBITO CRÉDITO
$ 577,315
$ 577,315
$ 577,315 $ 577,315
DEBITO CRÉDITO
$ 1,104,566
$ 1,104,566
$ 1,104,566 $ 1,104,566
VENTAS
e de IVA, factura de venta no 19
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 249,441
$ 53,943 $ 539,427
$ 51,655 $ 258,273
$ 198,957 IVA 19%
$ 1,246,097 TOTAL
0 IVA 15%
$ 11,560 ICA
$ 1,208,358 CLIENTE
$ 146,730
$ 317,310
$ 151,925
$ 615,965
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,208,358
$ 26,179
$ 11,560
$ 198,957
$ 1,047,141
$ 4,189
$ 4,189
$ 1,250,286 $ 1,250,286
DEBITO CRÉDITO
$ 615,965
$ 146,730
$ 317,310
$ 151,925
$ 615,965 $ 615,965
DEBITO CRÉDITO
$ 1,208,358
$ 1,208,358
$ 1,208,358 $ 1,208,358
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 99,776
$ 53,943 $ 215,771
$ 51,655 $ 206,618
$ 522,165 SUBTOTAL
$ 99,211 IVA 19%
$ 621,377 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
0 ICA
$ 621,377 CLIENTE
$ 58,692
$ 126,924
$ 121,540
$ 307,156
RECONOCIMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 621,377
$ 99,211
$ 522,165
$ 2,089
$ 2,089
$ 621,377 $ 621,377
DEBITO CRÉDITO
$ 307,156
$ 58,692
$ 126,924
$ 121,540
$ 307,156 $ 307,156
DEBITO CRÉDITO
$ 621,377
$ 621,377
$ 621,377 $ 621,377
EEMBOLSO DE CAJA MENOR
DEBITO CRÉDITO
$ 137,700
$ 66,500
$ 50,000
$ 90,000
$ 200,000
$ 60,000
$ 170,000
$ 774,200
$ 774,200 $ 774,200
$ 80,000
$ 230,000
$ 210,000
$ 39,900 IVA 19% TELEFONÍA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 80,000
$ 230,000
$ 210,000
$ 39,900
$ 559,900
$ 559,900 $ 559,900
DEBITO CRÉDITO
$ 559,900
$ 559,900
$ 559,900 $ 559,900
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
ORTIZACIÓN PRÉSTAMO BBVA
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 402,029
$ 640,000
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
JULIO
COMPRA LEGGINS
SPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA Factura no. 98754
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 2,221,170
$ 422,022 IVA 19%
$ 2,643,192 TOTAL
0 IVA 15%
$ 24,522 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,221,170
$ 422,022
$ 55,529
$ 24,522
$ 2,563,141
$ 2,643,192 $ 2,643,192
DEBITO CRÉDITO
$ 2,563,141
$ 2,563,141
$ 2,563,141 $ 2,563,141
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 2,430,800
$ 461,852 IVA 19%
$ 2,892,652 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,430,800
$ 461,852
$ 60,770
$ 2,831,882
$ 2,892,652 $ 2,892,652
DEBITO CRÉDITO
$ 2,831,882
$ 2,831,882
$ 2,831,882 $ 2,831,882
COMPRA CAMISETAS
isetas a la empresa POWER FIT, GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 455215
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 2,347,680
$ 446,059 IVA 19%
$ 2,793,739 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,347,680
$ 446,059
$ 58,692
$ 2,735,047
$ 2,793,739 $ 2,793,739
DEBITO CRÉDITO
$ 2,735,047
$ 2,735,047
$ 2,735,047 $ 2,735,047
COMPRA CAMISETAS
amisetas a la empresa VAZZIC, GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 547548
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,173,840
$ 223,030 IVA 19%
$ 1,396,870 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,173,840
$ 223,030
$ 29,346
$ 1,367,524
$ 1,396,870 $ 1,396,870
DEBITO CRÉDITO
$ 1,367,524
$ 1,367,524
$ 1,367,524 $ 1,367,524
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 3,492,174
$ 663,513 IVA 19%
$ 4,155,687 TOTAL
$ 99,527 IVA 15%
$ 38,554 ICA
$ 3,930,302 CLIENTE
$ 2,054,220
$ 2,054,220
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,930,302
$ 87,304
$ 99,527
$ 38,554
$ 663,513
$ 3,492,174
$ 13,969
$ 13,969
$ 4,169,656 $ 4,169,656
DEBITO CRÉDITO
$ 2,054,220
$ 2,054,220
$ 2,054,220 $ 2,054,220
DEBITO CRÉDITO
$ 3,930,302
$ 3,930,302
$ 3,930,302 $ 3,930,302
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 3,236,562
$ 614,947 IVA 19%
$ 3,851,509 TOTAL
$ 92,242 IVA 15%
$ 35,732 ICA
$ 3,642,621 CLIENTE
$ 1,903,860
$ 1,903,860
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 80,914
$ 92,242
$ 35,732
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 12,946
$ 3,864,455 $ 3,864,455
DEBITO CRÉDITO
$ 1,903,860
$ 1,903,860
$ 1,903,860 $ 1,903,860
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 3,642,621
$ 3,642,621 $ 3,642,621
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 3,615,815
$ 687,005 IVA 19%
$ 4,302,820 TOTAL
$ 103,051 IVA 15%
$ 39,919 ICA
$ 4,069,455 CLIENTE
$ 2,126,950
$ 2,126,950
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,069,455
$ 90,395
$ 103,051
$ 39,919
$ 687,005
$ 3,615,815
$ 14,463
$ 14,463
$ 4,302,820 $ 4,302,820
DEBITO CRÉDITO
$ 2,126,950
$ 2,126,950
$ 2,126,950 $ 2,126,950
DEBITO CRÉDITO
$ 4,069,455
$ 4,069,455
$ 4,069,455 $ 4,069,455
VENTAS
persona responsable de IVA, factura de venta no 24
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 997,764
$ 53,943 $ 539,427
$ 51,655 $ 258,273
$ 341,138 IVA 19%
$ 2,136,602 TOTAL
0 IVA 15%
$ 19,822 ICA
$ 2,071,893 CLIENTE
$ 586,920
$ 317,310
$ 151,925
$ 1,056,155
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,071,893
$ 44,887
$ 19,822
$ 341,138
$ 1,795,464
$ 7,182
$ 7,182
$ 2,143,783 $ 2,143,783
DEBITO CRÉDITO
$ 1,056,155
$ 586,920
$ 317,310
$ 151,925
$ 1,056,155 $ 1,056,155
DEBITO CRÉDITO
$ 2,071,893
$ 2,071,893
$ 2,071,893 $ 2,071,893
$ 77,000
$ 225,000
$ 210,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 77,000
$ 225,000
$ 210,000
$ 39,900
$ 551,900
$ 551,900 $ 551,900
DEBITO CRÉDITO
$ 551,900
$ 551,900
$ 551,900 $ 551,900
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
DEBITO CRÉDITO
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 408,461
$ 633,568
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
AGOSTO
COMPRA VEHÍCULO
n Inicial
CHEVROLET
El vehículo cuesta menos de U$30.000
Total de la Factura
Retefuente 1%
ReteICA 11.04%o
A pagarle a Chevrolet
DEBITO CRÉDITO
$ 95,000,000
$ 25,650,000
$ 950,000
$ 1,048,800
$ 118,651,200
$ 120,650,000 $ 120,650,000
COMPRA SOFTWARE
n Inicial
SOFTWARE DIGITAL PLUS S.A.S.
Retención en la fuente - RENTA 3.5% Licencia de software

Retención en la fuente - ICA 9.66 %o Por servicios
Valor a pagarle a la Empresa
DEBITO CRÉDITO
$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 210,000
$ 57,960
$ 6,872,040
$ 7,140,000 $ 7,140,000
DEBITO CRÉDITO
$ 6,872,040
$ 6,872,040
$ 6,872,040 $ 6,872,040
COMPRA CDT
DEBITO CRÉDITO
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 45,000,000 $ 45,000,000
COMPRA LEGGINS
ABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTA no. 24563
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 1,269,240
$ 241,156 IVA 19%
$ 1,510,396 Total
- $ 31,731 Retefuente
0 IVA 15%
$ 14,012 ICA
$ 1,464,652 Proveedor
Debito Crédito
$ 1,269,240
$ 241,156
$ 31,731
$ 14,012
$ 1,464,652
$ 1,510,396 $ 1,510,396
Debito Crédito
$ 1,464,652
$ 1,464,652
$ 1,464,652 $ 1,464,652
COMPRA CAMISETAS
TDA, RESPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTA no. 45154
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,408,608
$ 267,636 IVA 19%
$ 1,676,244 Total
0 IVA 15%
$ 15,551 ICA
Debito Crédito
$ 1,408,608
$ 267,636
$ 35,215
$ 15,551
$ 1,625,477
$ 1,676,244 $ 1,676,244
Debito Crédito
$ 1,625,477
$ 1,625,477
$ 1,625,477 $ 1,625,477
COMPRA CHAQUETAS
CONTRIBUYENTE, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTA no. 4517899
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,002,705
$ 190,514 IVA 19%
$ 1,193,219 Total
0 IVA 15%
$ 0 ICA
Debito Crédito
$ 1,002,705
$ 190,514
$ 25,068
$ 1,168,151
$ 1,193,219 $ 1,193,219
Debito Crédito
$ 1,168,151
$ 1,168,151
$ 1,168,151 $ 1,168,151
COMPRA CHAQUETAS
CONTRIBUYENTE, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTA no. 654215
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 911,550
$ 911,550 Subtotal
$ 173,195 IVA 19%
$ 1,084,745 Total
- $ 0 Retefuente
0 IVA 15%
$ 0 ICA
Debito Crédito
$ 911,550
$ 173,195
$ 1,084,745
$ 1,084,745 $ 1,084,745
Debito Crédito
$ 1,084,745
$ 1,084,745
$ 1,084,745 $ 1,084,745
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 399,106
$ 53,943 $ 485,484
$ 51,655 $ 413,236
$ 246,587 IVA 19%
$ 1,544,413 TOTAL
0 IVA 15%
$ 14,328 ICA
$ 1,497,639 CLIENTE
$ 234,768
$ 285,579
$ 243,080
$ 763,427
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,497,639
$ 32,446
$ 14,328
$ 246,587
$ 1,297,826
$ 5,191
$ 5,191
$ 1,549,604 $ 1,549,604
DEBITO CRÉDITO
$ 763,427
$ 234,768
$ 285,579
$ 243,080
$ 763,427 $ 763,427
DEBITO CRÉDITO
$ 1,497,639
$ 1,497,639
$ 1,497,639 $ 1,497,639
VENTAS
A", GRAN CONTRIBUYENTE, factura de venta no 26
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 997,764
$ 53,943 $ 1,078,854
$ 51,655 $ 1,033,090
$ 590,845 IVA 19%
$ 3,700,553 TOTAL
$ 88,627 IVA 15%
$ 34,331 ICA
$ 3,499,852 CLIENTE
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 1,829,240
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,499,852
$ 77,743
$ 88,627
$ 34,331
$ 590,845
$ 3,109,708
$ 12,439
$ 12,439
$ 3,712,991 $ 3,712,991
DEBITO CRÉDITO
$ 1,829,240
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 1,829,240 $ 1,829,240
DEBITO CRÉDITO
$ 3,499,852
$ 3,499,852
$ 3,499,852 $ 3,499,852
VENTAS
, factura de venta no 27
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 897,988
$ 53,943 $ 1,078,854
$ 51,655 $ 1,549,635
$ 670,031 IVA 19%
$ 4,196,507 TOTAL
$ 100,505 IVA 15%
$ 38,932 ICA
$ 3,968,908 CLIENTE
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 2,074,398
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,968,908
$ 88,162
$ 100,505
$ 38,932
$ 670,031
$ 3,526,477
$ 14,106
$ 14,106
$ 4,210,613 $ 4,210,613
DEBITO CRÉDITO
$ 2,074,398
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 2,074,398 $ 2,074,398
DEBITO CRÉDITO
$ 3,968,908
$ 3,968,908
$ 3,968,908 $ 3,968,908
VENTAS
A, factura de venta no 28
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 748,323
$ 53,943 $ 809,141
$ 51,655 $ 774,818
$ 443,133 IVA 19%
$ 2,775,414 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
$ 0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 2,775,414 CLIENTE
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 2,074,398
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,775,414
$ 443,133
$ 2,332,281
$ 9,329
$ 9,329
$ 2,784,744 $ 2,784,744
DEBITO CRÉDITO
$ 2,074,398
$ 528,228
$ 634,620
$ 911,550
$ 2,074,398 $ 2,074,398
DEBITO CRÉDITO
$ 2,775,414
$ 2,775,414
$ 2,775,414 $ 2,775,414
COMPRA DE ACCIONES
cial
DEBITO CRÉDITO
$ 748,800,000
$ 748,800,000
$ 748,800,000 $ 748,800,000
MPRA DE ACCIONES ECOPETROL
DEBITO CRÉDITO
$ 43,300,000
$ 43,300,000
$ 43,300,000 $ 43,300,000

$ 70,000
$ 220,000
$ 210,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 70,000
$ 220,000
$ 210,000
$ 39,900
$ 539,900
$ 539,900 $ 539,900
DEBITO CRÉDITO
$ 539,900
$ 539,900
$ 539,900 $ 539,900
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
ACIÓN DEL ACTIVO FIJO- VEHÍCULO
Debito Crédito
$ 854,604
$ 854,604
$ 854,604 $ 854,604
MORTIZACIÓN DEL SOFTWARE
Debito Crédito
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
AMORTIZACIÓN DEL CDT
Debito Crédito
$ 112,500
$ 112,500
$ 112,500 $ 112,500
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 414,997
$ 627,032
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
SEPTIEMBRE
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 3,173,100
$ 602,889 IVA 19%
$ 3,775,989 TOTAL
0 IVA 15%
$ 35,031 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,173,100
$ 602,889
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,775,989 $ 3,775,989
DEBITO CRÉDITO
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 3,661,630 $ 3,661,630
COMPRA CHAQUETAS
ente, somos régimen responsable del IVA, FACTURA DE VENTAS NO. 421974
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 3,038,500
$ 577,315 IVA 19%
$ 3,615,815 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,038,500
$ 577,315
$ 75,963
$ 3,539,853
$ 3,615,815 $ 3,615,815
DEBITO CRÉDITO
$ 3,539,853
$ 3,539,853
$ 3,539,853 $ 3,539,853
COMPRA CAMISETAS
camisetas a la empresa SUX, GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 455287
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 2,934,600
$ 557,574 IVA 19%
$ 3,492,174 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,934,600
$ 557,574
$ 73,365
$ 3,418,809
$ 3,492,174 $ 3,492,174
DEBITO CRÉDITO
$ 3,418,809
$ 3,418,809
$ 3,418,809 $ 3,418,809
COMPRA LEGGINS
ES LTDA, RESPONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA Factura no. 98992
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 3,173,100
$ 602,889 IVA 19%
$ 3,775,989 TOTAL
0 IVA 15%
$ 35,031 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,173,100
$ 602,889
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,775,989 $ 3,775,989
DEBITO CRÉDITO
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 3,661,630 $ 3,661,630
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 3,038,500
$ 577,315 IVA 19%
$ 3,615,815 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,038,500
$ 577,315
$ 75,963
$ 3,539,853
$ 3,615,815 $ 3,615,815
DEBITO CRÉDITO
$ 3,539,853
$ 3,539,853
$ 3,539,853 $ 3,539,853
COMPRA CAMISETAS
misetas a la empresa POWER FIT GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 15486
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 2,934,600
$ 557,574 IVA 19%
$ 3,492,174 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,934,600
$ 557,574
$ 73,365
$ 3,418,809
$ 3,492,174 $ 3,492,174
DEBITO CRÉDITO
$ 3,418,809
$ 3,418,809
$ 3,418,809 $ 3,418,809
VENTAS
e venta no 29
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 2,993,292
$ 568,725 IVA 19%
$ 3,562,017 TOTAL
$ 85,309 IVA 15%
$ 33,046 ICA
$ 3,368,830 CLIENTE
$ 1,760,760
$ 1,760,760
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,368,830
$ 74,832
$ 85,309
$ 33,046
$ 568,725
$ 2,993,292
$ 11,973
$ 11,973
$ 3,573,991 $ 3,573,991
DEBITO CRÉDITO
$ 1,760,760
$ 1,760,760
$ 1,760,760 $ 1,760,760
DEBITO CRÉDITO
$ 3,368,830
$ 3,368,830
$ 3,368,830 $ 3,368,830
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 3,236,562
$ 614,947 IVA 19%
$ 3,851,509 TOTAL
$ 92,242 IVA 15%
$ 35,732 ICA
$ 3,642,621 CLIENTE
$ 1,903,860
$ 1,903,860
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 80,914
$ 92,242
$ 35,732
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 12,946
$ 3,864,455 $ 3,864,455
DEBITO CRÉDITO
$ 1,903,860
$ 1,903,860
$ 1,903,860 $ 1,903,860
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 3,642,621
$ 3,642,621 $ 3,642,621
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 3,615,815
$ 687,005 IVA 19%
$ 4,302,820 TOTAL
$ 103,051 IVA 15%
$ 39,919 ICA
$ 4,069,455 CLIENTE
$ 2,126,950
$ 2,126,950
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,069,455
$ 90,395
$ 103,051
$ 39,919
$ 687,005
$ 3,615,815
$ 14,463
$ 14,463
$ 4,302,820 $ 4,302,820
DEBITO CRÉDITO
$ 2,126,950
$ 2,126,950
$ 2,126,950 $ 2,126,950
DEBITO CRÉDITO
$ 4,069,455
$ 4,069,455
$ 4,069,455 $ 4,069,455
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 997,764
$ 53,943 $ 539,427
$ 51,655 $ 1,033,090
$ 488,353 IVA 19%
$ 3,058,634 TOTAL
0 IVA 15%
$ 28,376 ICA
$ 2,966,001 CLIENTE
$ 586,920
$ 317,310
$ 607,700
$ 1,511,930
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,966,001
$ 64,257
$ 28,376
$ 488,353
$ 2,570,281
$ 10,281
$ 10,281
$ 3,068,916 $ 3,068,916
DEBITO CRÉDITO
$ 1,511,930
$ 586,920
$ 317,310
$ 607,700
$ 1,511,930 $ 1,511,930
DEBITO CRÉDITO
$ 2,966,001
$ 2,966,001
$ 2,966,001 $ 2,966,001
DEVOLUCIÓN EN VENTAS
DEVOLUCIÓN DEL
$ 516,545 INGRESO
$ 516,545
$ 98,144 IVA 19%
$ 614,689 Total FACTURA VENTA ELECTRÓNICA (DEVOLUCIÓN)
$ 12,913.6 RETEFTE 2.5%
$ 14,722 RETEIVA 15%
$ 5,703 ReteICA
$ 581,351 Cliente - Devolución
$ 303,850
$ 303,850 COSTO DE VENTA
TO POSTERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 516,545
$ 98,144
$ 581,351
$ 12,914
$ 14,722
$ 5,703
$ 2,066
$ 2,066
$ 614,689 $ 614,689
DEBITO CRÉDITO
$ 303,850
$ 303,850
$ 303,850 $ 303,850
DEBITO CRÉDITO
$ 581,351
$ 581,351
$ 581,351 $ 581,351
$ 70,000
$ 220,000
$ 215,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 70,000
$ 220,000
$ 215,000
$ 40,850
$ 545,850
$ 545,850 $ 545,850
DEBITO CRÉDITO
$ 545,850
$ 545,850
$ 545,850 $ 545,850
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
Debito Crédito
$ 854,604
$ 854,604
$ 854,604 $ 854,604

Debito Crédito
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
Debito Crédito
$ 112,781
$ 112,781
$ 112,781 $ 112,781
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 421,637
$ 620,392
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
OCTUBRE
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 1,586,550
$ 301,445 IVA 19%
$ 1,887,995 TOTAL
0 IVA 15%
$ 17,516 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,586,550
$ 301,445
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,887,995 $ 1,887,995
DEBITO CRÉDITO
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 1,830,815 $ 1,830,815
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,519,250
$ 288,658 IVA 19%
$ 1,807,908 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,519,250
$ 288,658
$ 37,981
$ 1,769,926
$ 1,807,908 $ 1,807,908
DEBITO CRÉDITO
$ 1,769,926
$ 1,769,926
$ 1,769,926 $ 1,769,926
COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,467,300
$ 278,787 IVA 19%
$ 1,746,087 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,467,300
$ 278,787
$ 36,683
$ 1,709,405
$ 1,746,087 $ 1,746,087
DEBITO CRÉDITO
$ 1,709,405
$ 1,709,405
$ 1,709,405 $ 1,709,405
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 1,586,550
$ 301,445 IVA 19%
$ 1,887,995 TOTAL
0 IVA 15%
$ 17,516 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,586,550
$ 301,445
$ 39,664
$ 17,516
$ 1,830,815
$ 1,887,995 $ 1,887,995
DEBITO CRÉDITO
$ 1,830,815
$ 1,830,815
$ 1,830,815 $ 1,830,815
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,519,250
$ 288,658 IVA 19%
$ 1,807,908 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,519,250
$ 288,658
$ 37,981
$ 1,769,926
$ 1,807,908 $ 1,807,908
DEBITO CRÉDITO
$ 1,769,926
$ 1,769,926
$ 1,769,926 $ 1,769,926
COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 1,467,300
$ 278,787 IVA 19%
$ 1,746,087 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 1,467,300
$ 278,787
$ 36,683
$ 1,709,405
$ 1,746,087 $ 1,746,087
DEBITO CRÉDITO
$ 1,709,405
$ 1,709,405
$ 1,709,405 $ 1,709,405
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 2,494,410
$ 473,938 IVA 19%
$ 2,968,348 TOTAL
$ 71,091 IVA 15%
$ 27,538 ICA
$ 2,807,359 CLIENTE
$ 1,467,300
$ 1,467,300
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,807,359
$ 62,360
$ 71,091
$ 27,538
$ 473,938
$ 2,494,410
$ 9,978
$ 9,978
$ 2,978,326 $ 2,978,326
DEBITO CRÉDITO
$ 1,467,300
$ 1,467,300
$ 1,467,300 $ 1,467,300
DEBITO CRÉDITO
$ 2,807,359
$ 2,807,359
$ 2,807,359 $ 2,807,359
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 3,236,562
$ 614,947 IVA 19%
$ 3,851,509 TOTAL
$ 92,242 IVA 15%
$ 35,732 ICA
$ 3,642,621 CLIENTE
$ 1,903,860
$ 1,903,860
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 80,914
$ 92,242
$ 35,732
$ 614,947
$ 3,236,562
$ 12,946
$ 12,946
$ 3,864,455 $ 3,864,455
DEBITO CRÉDITO
$ 1,903,860
$ 1,903,860
$ 1,903,860 $ 1,903,860
DEBITO CRÉDITO
$ 3,642,621
$ 3,642,621
$ 3,642,621 $ 3,642,621
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 30,385 $ 1,823,100
$ 346,389 IVA 19%
$ 2,169,489 TOTAL
$ 51,958 IVA 15%
$ 20,127 ICA
$ 2,051,826 CLIENTE
$ 1,823,100
$ 1,823,100
O
DEBITO CRÉDITO
$ 2,051,826
$ 45,578
$ 51,958
$ 20,127
$ 346,389
$ 1,823,100
$ 7,292
$ 7,292
$ 2,169,489 $ 2,169,489
DEBITO CRÉDITO
$ 1,823,100
$ 1,823,100
$ 1,823,100 $ 1,823,100
DEBITO CRÉDITO
$ 2,051,826
$ 2,051,826
$ 2,051,826 $ 2,051,826
VENTAS
able de IVA, factura de venta no 36
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 997,764
$ 53,943 $ 1,078,854
$ 51,655 $ 1,033,090
$ 590,845 IVA 19%
$ 3,700,553 TOTAL
0 IVA 15%
$ 34,331 ICA
$ 3,588,479 CLIENTE
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 1,829,240
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,588,479
$ 77,743
$ 34,331
$ 590,845
$ 3,109,708
$ 12,439
$ 12,439
$ 3,712,991 $ 3,712,991
DEBITO CRÉDITO
$ 1,829,240
$ 586,920
$ 634,620
$ 607,700
$ 1,829,240 $ 1,829,240
DEBITO CRÉDITO
$ 3,588,479
$ 3,588,479
$ 3,588,479 $ 3,588,479
DEVOLUCIÓN DEL
$ 498,882 INGRESO
$ 498,882
$ 94,788 IVA 19%
$ 12,472.1 RETEFTE 2.5%
$ 14,218 RETEIVA 15%
$ 5,508 ReteICA
$ 293,460
TO POSTERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 498,882
$ 94,788
$ 561,472
$ 12,472
$ 14,218
$ 5,508
$ 1,996
$ 1,996
$ 593,670 $ 593,670
DEBITO CRÉDITO
$ 293,460
$ 293,460
$ 293,460 $ 293,460
DEBITO CRÉDITO
$ 561,472
$ 561,472
$ 561,472 $ 561,472
$ 60,000
$ 220,000
$ 215,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 60,000
$ 220,000
$ 215,000
$ 40,850
$ 535,850
$ 535,850 $ 535,850
DEBITO CRÉDITO
$ 535,850
$ 535,850
$ 535,850 $ 535,850
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714

Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
Debito Crédito
$ 854,604
$ 854,604
$ 854,604 $ 854,604
Debito Crédito
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
Debito Crédito
$ 113,063
$ 113,063
$ 113,063 $ 113,063
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 428,383
$ 613,646
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 4,759,650
$ 904,334 IVA 19%
$ 5,663,984 TOTAL
0 IVA 15%
$ 52,547 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,759,650
$ 904,334
$ 118,991
$ 52,547
$ 5,492,446
$ 5,663,984 $ 5,663,984
DEBITO CRÉDITO
$ 5,492,446
$ 5,492,446
$ 5,492,446 $ 5,492,446
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 4,557,750
$ 865,973 IVA 19%
$ 5,423,723 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,557,750
$ 865,973
$ 113,944
$ 5,309,779
$ 5,423,723 $ 5,423,723
DEBITO CRÉDITO
$ 5,309,779
$ 5,309,779
$ 5,309,779 $ 5,309,779
COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 4,401,900
$ 836,361 IVA 19%
$ 5,238,261 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,401,900
$ 836,361
$ 110,048
$ 5,128,214
$ 5,238,261 $ 5,238,261
DEBITO CRÉDITO
$ 5,128,214
$ 5,128,214
$ 5,128,214 $ 5,128,214
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 4,759,650
$ 904,334 IVA 19%
$ 5,663,984 TOTAL
0 IVA 15%
$ 52,547 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,759,650
$ 904,334
$ 118,991
$ 52,547
$ 5,492,446
$ 5,663,984 $ 5,663,984
DEBITO CRÉDITO
$ 5,492,446
$ 5,492,446
$ 5,492,446 $ 5,492,446
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 4,557,750
$ 865,973 IVA 19%
$ 5,423,723 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,557,750
$ 865,973
$ 113,944
$ 5,309,779
$ 5,423,723 $ 5,423,723
DEBITO CRÉDITO
$ 5,309,779
$ 5,309,779
$ 5,309,779 $ 5,309,779
COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 4,401,900
$ 836,361 IVA 19%
$ 5,238,261 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 4,401,900
$ 836,361
$ 110,048
$ 5,128,214
$ 5,238,261 $ 5,238,261
DEBITO CRÉDITO
$ 5,128,214
$ 5,128,214
$ 5,128,214 $ 5,128,214
VENTAS
ctura de venta no 37
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 14,966,460
$ 14,966,460 SUBTOTAL
$ 2,843,627 IVA 19%
$ 17,810,087 TOTAL
$ 426,544 IVA 15%
$ 165,230 ICA
$ 16,844,152 CLIENTE
$ 8,803,800
$ 8,803,800
O
DEBITO CRÉDITO
$ 16,844,152
$ 374,162
$ 426,544
$ 165,230
$ 2,843,627
$ 14,966,460
$ 59,866
$ 59,866
$ 17,869,953 $ 17,869,953
DEBITO CRÉDITO
$ 8,803,800
$ 8,803,800
$ 8,803,800 $ 8,803,800
DEBITO CRÉDITO
$ 16,844,152
$ 16,844,152
$ 16,844,152 $ 16,844,152
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 16,182,810
$ 16,182,810 SUBTOTAL
$ 3,074,734 IVA 19%
$ 19,257,544 TOTAL
$ 461,210 IVA 15%
$ 178,658 ICA
$ 18,213,105 CLIENTE
$ 9,519,300
$ 9,519,300
O
DEBITO CRÉDITO
$ 18,213,105
$ 404,570
$ 461,210
$ 178,658
$ 3,074,734
$ 16,182,810
$ 64,731
$ 64,731
$ 19,322,275 $ 19,322,275
DEBITO CRÉDITO
$ 9,519,300
$ 9,519,300
$ 9,519,300 $ 9,519,300
DEBITO CRÉDITO
$ 18,213,105
$ 18,213,105
$ 18,213,105 $ 18,213,105
VENTAS
tura de venta no 39
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 15,496,350
$ 15,496,350 SUBTOTAL
$ 2,944,307 IVA 19%
$ 18,440,657 TOTAL
$ 441,646 IVA 15%
$ 171,080 ICA
$ 17,440,522 CLIENTE
$ 9,115,500
$ 9,115,500
O
DEBITO CRÉDITO
$ 17,440,522
$ 387,409
$ 441,646
$ 171,080
$ 2,944,307
$ 15,496,350
$ 61,985
$ 61,985
$ 18,440,657 $ 18,440,657
DEBITO CRÉDITO
$ 9,115,500
$ 9,115,500
$ 9,115,500 $ 9,115,500
DEBITO CRÉDITO
$ 17,440,522
$ 17,440,522
$ 17,440,522 $ 17,440,522
VENTAS
IVA, factura de venta no 40
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 4,489,938
$ 53,943 $ 4,854,843
$ 51,655 $ 4,648,905
$ 13,993,686 SUBTOTAL
$ 2,658,800 IVA 19%
$ 16,652,486 TOTAL
0 IVA 15%
$ 154,490 ICA
$ 16,148,154 CLIENTE
$ 2,641,140
$ 2,855,790
$ 2,734,650
$ 8,231,580
O
DEBITO CRÉDITO
$ 16,148,154
$ 349,842
$ 154,490
$ 2,658,800
$ 13,993,686
$ 55,975
$ 55,975
$ 16,708,461 $ 16,708,461
DEBITO CRÉDITO
$ 8,231,580
$ 2,641,140
$ 2,855,790
$ 2,734,650
$ 8,231,580 $ 8,231,580
DEBITO CRÉDITO
$ 16,148,154
$ 16,148,154
$ 16,148,154 $ 16,148,154
DEVOLUCIÓN DEL
$ 539,427 INGRESO
$ 539,427
$ 102,491 IVA 19%
$ 13,485.7 RETEFTE 2.5%
$ 15,374 RETEIVA 15%
$ 5,955 ReteICA
$ 317,310
TO POSTERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 539,427
$ 102,491
$ 607,104
$ 13,486
$ 15,374
$ 5,955
$ 2,158
$ 2,158
$ 641,918 $ 641,918
DEBITO CRÉDITO
$ 317,310
$ 317,310
$ 317,310 $ 317,310
DEBITO CRÉDITO
$ 607,104
$ 607,104
$ 607,104 $ 607,104
$ 70,000
$ 220,000
$ 215,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 70,000
$ 220,000
$ 215,000
$ 40,850
$ 545,850
$ 545,850 $ 545,850
DEBITO CRÉDITO
$ 545,850
$ 545,850
$ 545,850 $ 545,850
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
MANTENIMIENTO
$ 230,000
$ 43,700 IVA 19%
$ 273,700 SUBTOTAL
$ 5,750 RENTA 2,5%
$ 0 IVA 15%
$ 2,222 ICA 9,66/1000
$ 265,728 TOTAL A MCCASLISTER
CONOCIMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 230,000
$ 43,700
$ 5,750
$ 2,222
$ 265,728
$ 273,700 $ 273,700
DEBITO CRÉDITO
$ 265,728
$ 265,728
$ 265,728 $ 265,728
Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
Debito Crédito
$ 854,604
$ 854,604
$ 854,604 $ 854,604
Debito Crédito
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
Debito Crédito
$ 113,346
$ 113,346
$ 113,346 $ 113,346
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 435,237
$ 606,792
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
DICIEMBRE
COMPRA LEGGINS
PONSABLE DEL IVA, somos régimen responsable del IVA Factura no. 45623
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 6,346,200
$ 1,205,778 IVA 19%
$ 7,551,978 TOTAL
0 IVA 15%
$ 70,062 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 6,346,200
$ 1,205,778
$ 158,655
$ 70,062
$ 7,323,261
$ 7,551,978 $ 7,551,978
DEBITO CRÉDITO
$ 7,323,261
$ 7,323,261
$ 7,323,261 $ 7,323,261
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 6,077,000
$ 1,154,630 IVA 19%
$ 7,231,630 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 6,077,000
$ 1,154,630
$ 151,925
$ 7,079,705
$ 7,231,630 $ 7,231,630
DEBITO CRÉDITO
$ 7,079,705
$ 7,079,705
$ 7,079,705 $ 7,079,705
COMPRA CAMISETAS
amisetas a la empresa VAZZIC, GRAN CONTRIBUYENTE, factura no 4553782
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 5,869,200
$ 1,115,148 IVA 19%
$ 6,984,348 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 5,869,200
$ 1,115,148
$ 146,730
$ 6,837,618
$ 6,984,348 $ 6,984,348
DEBITO CRÉDITO
$ 6,837,618
$ 6,837,618
$ 6,837,618 $ 6,837,618
COMPRA LEGGINS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 31,731 $ 3,173,100
$ 602,889 IVA 19%
$ 3,775,989 TOTAL
0 IVA 15%
$ 35,031 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 3,173,100
$ 602,889
$ 79,328
$ 35,031
$ 3,661,630
$ 3,775,989 $ 3,775,989
DEBITO CRÉDITO
$ 3,661,630
$ 3,661,630
$ 3,661,630 $ 3,661,630
COMPRA CHAQUETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 30,385 $ 6,077,000
$ 1,154,630 IVA 19%
$ 7,231,630 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 6,077,000
$ 1,154,630
$ 151,925
$ 7,079,705
$ 7,231,630 $ 7,231,630
DEBITO CRÉDITO
$ 7,079,705
$ 7,079,705
$ 7,079,705 $ 7,079,705
COMPRA CAMISETAS
Medición inicial
SUBTOTAL
$ 29,346 $ 5,869,200
$ 1,115,148 IVA 19%
$ 6,984,348 TOTAL
0 IVA 15%
0 ICA
O
DEBITO CRÉDITO
$ 5,869,200
$ 1,115,148
$ 146,730
$ 6,837,618
$ 6,984,348 $ 6,984,348
DEBITO CRÉDITO
$ 6,837,618
$ 6,837,618
$ 6,837,618 $ 6,837,618
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 10,476,522
$ 10,476,522 SUBTOTAL
$ 1,990,539 IVA 19%
$ 12,467,061 TOTAL
$ 298,581 IVA 15%
$ 115,661 ICA
$ 11,790,906 CLIENTE
$ 6,162,660
$ 6,162,660
O
DEBITO CRÉDITO
$ 11,790,906
$ 261,913
$ 298,581
$ 115,661
$ 1,990,539
$ 10,476,522
$ 41,906
$ 41,906
$ 12,508,967 $ 12,508,967
DEBITO CRÉDITO
$ 6,162,660
$ 6,162,660
$ 6,162,660 $ 6,162,660
DEBITO CRÉDITO
$ 11,790,906
$ 11,790,906
$ 11,790,906 $ 11,790,906
VENTAS
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 53,943 $ 8,091,405
$ 1,537,367 IVA 19%
$ 9,628,772 TOTAL
$ 230,605 IVA 15%
$ 89,329 ICA
$ 9,106,553 CLIENTE
$ 4,759,650
$ 4,759,650
O
DEBITO CRÉDITO
$ 9,106,553
$ 202,285
$ 230,605
$ 89,329
$ 1,537,367
$ 8,091,405
$ 32,366
$ 32,366
$ 9,661,138 $ 9,661,138
DEBITO CRÉDITO
$ 4,759,650
$ 4,759,650
$ 4,759,650 $ 4,759,650
DEBITO CRÉDITO
$ 9,106,553
$ 9,106,553
$ 9,106,553 $ 9,106,553
VENTAS
tura de venta no 43
Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 51,655 $ 8,781,265
$ 1,668,440 IVA 19%
$ 10,449,705 TOTAL
$ 250,266 IVA 15%
$ 96,945 ICA
$ 9,882,963 CLIENTE
$ 5,165,450
$ 5,165,450
O
DEBITO CRÉDITO
$ 9,882,963
$ 219,532
$ 250,266
$ 96,945
$ 1,668,440
$ 8,781,265
$ 35,125
$ 35,125
$ 10,449,705 $ 10,449,705
DEBITO CRÉDITO
$ 5,165,450
$ 5,165,450
$ 5,165,450 $ 5,165,450
DEBITO CRÉDITO
$ 9,882,963
$ 9,882,963
$ 9,882,963 $ 9,882,963
VENTAS
a responsable de IVA, factura de venta no 44

Medición inicial
c/u SUBTOTAL
$ 49,888 $ 12,472,050
$ 53,943 $ 11,327,967
$ 51,655 $ 13,946,715
$ 37,746,732 SUBTOTAL
$ 7,171,879 IVA 19%
$ 44,918,611 TOTAL
- $ 0 RETE FUENTE
0 IVA 15%
$ 0 ICA
$ 44,918,611 CLIENTE
$ 1,173,840
$ 1,269,240
$ 1,215,400
$ 3,658,480
O
DEBITO CRÉDITO
$ 44,918,611
$ 7,171,879
$ 37,746,732
$ 150,987
$ 150,987
$ 45,069,598 $ 45,069,598
DEBITO CRÉDITO
$ 3,658,480
$ 1,173,840
$ 1,269,240
$ 1,215,400
$ 3,658,480 $ 3,658,480
DEBITO CRÉDITO
$ 44,918,611
$ 44,918,611
$ 44,918,611 $ 44,918,611
DEVOLUCIÓN DEL
$ 498,882 INGRESO
$ 498,882
$ 94,788 IVA 19%
$ 12,472.1 RETEFTE 2.5%
$ 14,218 RETEIVA 15%
$ 5,508 ReteICA
$ 293,460
TO POSTERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 498,882
$ 94,788
$ 561,472
$ 12,472
$ 14,218
$ 5,508
$ 1,996
$ 1,996
$ 593,670 $ 593,670
DEBITO CRÉDITO
$ 293,460
$ 293,460
$ 293,460 $ 293,460
DEBITO CRÉDITO
$ 561,472
$ 561,472
$ 561,472 $ 561,472
$ 70,000
$ 230,000
$ 215,000
O
DEBITO CRÉDITO
$ 70,000
$ 230,000
$ 215,000
$ 40,850
$ 555,850
$ 555,850 $ 555,850
DEBITO CRÉDITO
$ 555,850
$ 555,850
$ 555,850 $ 555,850
PAGO HONORARIOS
$ 2,100,000
0 RETEIVA
$ 20,286 RETEICA 9,66/1000
DEBITO CRÉDITO
$ 2,100,000
$ 210,000
$ 20,286
$ 1,869,714
$ 2,100,000 $ 2,100,000
DEBITO CRÉDITO
$ 1,869,714
$ 1,869,714
$ 1,869,714 $ 1,869,714
MANTENIMIENTO
$ 230,000
$ 43,700 IVA 19%
$ 273,700 SUBTOTAL
$ 5,750 RENTA 2,5%
$ 0 IVA 15%
$ 2,222 ICA 9,66/1000
$ 265,728 TOTAL A MCCASLISTER
CONOCIMIENTO
DEBITO CRÉDITO
$ 230,000
$ 43,700
$ 5,750
$ 2,222
$ 265,728
$ 273,700 $ 273,700
DEBITO CRÉDITO
$ 265,728
$ 265,728
$ 265,728 $ 265,728

Debito Crédito
$ 297,500
$ 297,500
$ 297,500 $ 297,500
Debito Crédito
$ 854,604
$ 854,604
$ 854,604 $ 854,604
Debito Crédito
$ 250,000
$ 250,000
$ 250,000 $ 250,000
Debito Crédito
$ 113,629
$ 113,629
$ 113,629 $ 113,629
TERIOR
DEBITO CRÉDITO
$ 442,201
$ 599,828
$ 1,042,029
$ 1,042,029 $ 1,042,029
6
S DE RETENCIÓN EN LA FUENTE RENTA
POR LA 1355 Y EN OTROS POR LA 2365
SENA
REGIONAL DISTRITO CAPITAL
TECNÓLOGO EN GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA
Ficha 2023951-3
TALLER DE CATALOGO DE CUENTAS DE COMERCIANTES
PRIMER NIVEL PRIMER DIGITO

SEGUNDO NIVEL DOS PRIMEROS DÍGITOS
TERCER NIVEL CUATRO PRIMEROS DÍGITOS
CUARTO NIVEL SEIS PRIMEROS DÍGITOS
QUINTO NIVEL 8 DÍGITOS EN ADELANTE
CATALOGO DE SPORT CLOTHING WM LTDA

CÓDIGO CUENTA
236526 SERVICIO DE VIGILANCIA
CLASE
GRUPO
CUENTA
SUBCUENTA
AUXILIAR
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
1 COMPRAMOS MAQUINA FILETEADORA A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 21,420,000
$ 535,500
$0
0
$ 20,884,500
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152001 MAQUINA FILETEADORA
11/1/2020 135570 ANTICIPO DE RENTA EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS
11/1/2020 236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1%
11/1/2020 233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR /MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMAS IGUALES

2 COMPRAMOS MAQUINAS RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
$ 446,250
$0
0
$ 17,403,750
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152002 MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
SUMAS IGUALES

3 COMPRAMOS MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA A COSER MLS GRAN CONTRIBUYE
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 29,750,000
$ 743,750
$0
0
$ 29,006,250
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152003 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
SUMAS IGUALES

4 COMPRAMOS MAQUINA COLLARÍN A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
$ 18,500,000
$ 3,515,000
$ 22,015,000
$ 550,375
$0
0
$ 21,464,625
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152004 MAQUINA COLLARÍN
SUMAS IGUALES

5 COMPRAMOS MAQUINA CORTADORA DE TELA A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
$ 16,500,000
$ 3,135,000
$ 19,635,000
$ 490,875
$0
0
$ 19,144,125
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152005 MAQUINA CORTADORA DE TELA
SUMAS IGUALES

6 COMPRAMOS MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
$ 7,000,000
$ 1,330,000
$ 8,330,000
$ 208,250
$0
0
$ 8,121,750
RECONOCIMIENTO
11/1/2020 152006 MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
SUMAS IGUALES

ARIA
NTRIBUYENTE
IVA 19%
SUBTOTAL
2,5% RENTA
IVA 15%
ICA 11,04/1000
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 18,000,000
$ 3,420,000
$ 535,500
$ 20,884,500
$ 21,420,000 $ 21,420,000
DEBITO CRÉDITO
$ 20,884,500
$ 20,884,500
$ 20,884,500 $ 20,884,500
SER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
IVA 19%
SUBTOTAL
2,5% RENTA
IVA 15%
ICA 11,04/1000
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 446,250
$ 17,403,750
$ 17,850,000 $ 17,850,000
DEBITO CRÉDITO
$ 17,403,750
$ 17,403,750
$ 17,403,750 $ 17,403,750
A COSER MLS GRAN CONTRIBUYENTE
IVA 19%
SUBTOTAL
2,5% RENTA
IVA 15%
ICA 11,04/1000
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 25,000,000
$ 4,750,000
$ 743,750
$ 29,006,250
$ 29,750,000 $ 29,750,000
DEBITO CRÉDITO
$ 29,006,250
$ 29,006,250
$ 29,006,250 $ 29,006,250
IVA 19%
SUBTOTAL
2,5% RENTA
IVA 15%
ICA 11,04/1000
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 18,500,000
$ 3,515,000
$ 550,375
$ 21,464,625
$ 22,015,000 $ 22,015,000
DEBITO CRÉDITO
$ 21,464,625
$ 21,464,625
$ 21,464,625 $ 21,464,625
RAN CONTRIBUYENTE

IVA 19% 152002 MAQUINA RECTA INDUSTRIAL U
SUBTOTAL 152003 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIA
2,5% RENTA 152004 MAQUINA COLLARÍN
IVA 15% 152005 MAQUINA CORTADORA DE TELA
ICA 11,04/1000 152006 MAQUINA IMPRESORA DE ETIQU
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 16,500,000
$ 3,135,000
$ 490,875
$ 19,144,125
$ 19,635,000 $ 19,635,000
DEBITO CRÉDITO
$ 19,144,125
$ 19,144,125
$ 19,144,125 $ 19,144,125
MLS GRAN CONTRIBUYENTE
IVA 19%
SUBTOTAL
2,5% RENTA
IVA 15%
ICA 11,04/1000
TOTAL A PROVEEDDOR
DEBITO CRÉDITO
$ 7,000,000
$ 1,330,000
$ 208,250
$ 8,121,750
$ 8,330,000 $ 8,330,000
DEBITO CRÉDITO
$ 8,121,750
$ 8,121,750
$ 8,121,750 $ 8,121,750
152001 MAQUINA INDUSTRIAL PLANA

152003 MAQUINA RECTA INDUSTRIAL U
152004 MAQUINA DE COCER COVERSTI
152005 MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIA
152006 MAQUINA COLLARÍN
152008 MAQUINA IMPRESORA DE ETIQU
ILETEADORA
RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
COLLARÍN
CORTADORA DE TELA
MPRESORA DE ETIQUETAS
NDUSTRIAL PLANA
ILETEADORA
RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
DE COCER COVERSTICH DOMESTICA
OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
COLLARÍN
CORTADORA DE TELA
MPRESORA DE ETIQUETAS
PE
SALARIO MÍNIMO DEL AÑO 2,020

AUXILIO DE TRANSPORTE 2,020
BASE AUXILIO DE TRANSPORTE 2,020
BASE FONDO SOLIDARIDAD ESPEC 2,020
BASE ICBF-SENA-SALUD 2,020
DEVENGADOS
CARGO NOMBRE COMPLETO

ADMINISTRACION
OPERARIO MAQUINA
CORTADORA DE TELA DAVID SANTIAGO SIERRA MARTINEZ
OPERARIO MAQUINA OVERLOCK

INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
CARLOS DAVID MORENO ROBAYO
OPERARIO MAQUINA
FILETEADORA MARIA ALEJANDRA ESPINOSA DIAZ
OPERARIO MAQUINA RECTA
INDUSTRIAL UNA AGUJA KAREN AYALA GONZALEZ
OPERARIO MAQUINA COLLARÍN
ANGIE VALENTINA DAZA AYALA
OPERARIO MAQUINA
IMPRESORA DE ETIQUETAS ANDRES FELIPE NAVARRETE CASTELLANO
SUPERVISOR DE PRODUCCION LAURA CAMILA GUZMAN JARAMILLO
EMPLEADO TOTAL SALARIO DE PRODUCCION

72 DAVID SANTIAGO SIERRA MARTIN $ 2,070,965
72 CARLOS DAVID MORENO ROBAYO $ 1,792,267
72 MARIA ALEJANDRA ESPINOSA DIA $ 1,792,267
72 KAREN AYALA GONZALEZ $ 1,792,267
72 ANGIE VALENTINA DAZA AYALA $ 1,861,941
72 ANDRES FELIPE NAVARRETE CAST $ 1,652,917
73 LAURA CAMILA GUZMAN JARAMIL $ 2,786,986
$ 13,749,610
LIQUIDACIÓN NOMINA PRODUCCIÓN
PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
$ 877,803
$ 102,854 UVT $ 35,607
$ 1,755,606
$ 3,511,212
$ 8,778,030
DEVENGADOS
SALARIO
SUELDO BASICO SALARIO
INTEGRAL DIAS LABORADOS
30
$ 1,400,000 $ 1,400,000
30
$ 1,200,000 $ 1,200,000
30
$ 1,200,000 $ 1,200,000
30
$ 1,200,000 $ 1,200,000
30
$ 1,250,000 $ 1,250,000
30
$ 1,100,000 $ 1,100,000
$ 2,000,000 30 $ 2,000,000
$ 9,350,000 $ 9,350,000
HORA DE PRODUCCION TOTAL HORAS DIARIAS

$ 10,786 DIAS DE LA SEMANA
$ 9,335 SEMANAS MES
$ 9,335 TOTAL AL MES
$ 9,335
$ 9,698
$ 8,609
$ 14,516 supervisor CUENTAS 73 EN LA CONTABILIZACION
DEVENGADOS
AUXILIO DE HORAS EXT. COMISIONES Y/O TOTAL
TRANSPORTE DOMINIC-RN BONIFICACIONES DEVENGADO
$ 102,854
$ - $ - $ 1,502,854
$ 102,854
$ - $ - $ 1,302,854
$ 102,854
$ - $ - $ 1,302,854
$ 102,854
$ - $ - $ 1,302,854
$ 102,854
$ - $ - $ 1,352,854
$ 102,854
$ - $ - $ 1,202,854
$ - $ - $ - $ 2,000,000
617,124 $ - $ 9,967,124
8
6
4
192
´SALARIO BASICO, AUX

TODO LO DE LA 72 DE TRANSPORTE,
PENSION, ARL, CAJA DE
COMPENSACION
FAMILIAR, CESANTIAS,
PRIMA VACACIONES
DEDUCCIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD
SALUD 4% PENSION 4%
PENSIONAL
4% 4% 1%
$ 56,000 $ 56,000 $ -
$ 48,000 $ 48,000 $ -
$ 48,000 $ 48,000 $ -
$ 48,000 $ 48,000 $ -
$ 50,000 $ 50,000 $ -
$ 44,000 $ 44,000 $ -
$ 80,000 $ 80,000 $ -
$ 374,000 $ 374,000
DEDUCCIONES
AHORRO FOMENTO RETENCION EN LA FONDO DE
VIVIENDA EDUCACION
CONSTRUCCION FUENTE EMPLEADOS
$ - $ - $ 70,000 $ - $ -
$ - $ - $ 60,000 $ - $ -
$ - $ - $ 60,000 $ - $ -
$ - $ - $ 60,000 $ - $ -
$ - $ - $ 62,500 $ - $ -
$ - $ - $ 55,000 $ - $ -
$ - $ - $ 100,000 $ - $ -
$ 467,500 $ - $ -
DEDUCCIONES PROVISION
TOTAL BASE DE
VEHICULOS NETO A PAGAR SALUD 8,5%
DEDUCCIONES COTIZACION
8.50%
$ - $ 182,000 $ 1,320,854 $ 1,400,000 $ -
$ - $ 156,000 $ 1,146,854 $ 1,200,000 $ -
$ - $ 156,000 $ 1,146,854 $ 1,200,000 $ -
$ - $ 156,000 $ 1,146,854 $ 1,200,000 $ -
$ - $ 162,500 $ 1,190,354 $ 1,250,000 $ -
$ - $ 143,000 $ 1,059,854 $ 1,100,000 $ -

$ - $ 260,000 $ 1,740,000 $ 2,000,000 $ -
$ - $ 1,215,500 $ 8,751,624 $ 9,350,000 $ -

aca falta arreglar pension que paga empleador
ACA MODIFICAR EL RIESGO
PROVISION PROVISION
CAJA Compensacion TOTAL
PENSION A.R.L 4% SENA 2% ICBF 3% APROPIACIONES
12% 2.44% 4% 2% 3%
$ 168,000 $ 34,104 $ 56,000 $ - $ - $ 258,104
$ 144,000 $ 29,232 $ 48,000 $ - $ - $ 221,232
$ 144,000 $ 29,232 $ 48,000 $ - $ - $ 221,232
$ 144,000 $ 29,232 $ 48,000 $ - $ - $ 221,232
$ 150,000 $ 30,450 $ 50,000 $ - $ - $ 230,450
$ 132,000 $ 26,796 $ 44,000 $ - $ - $ 202,796

$ 240,000 $ 48,720 $ 80,000 $ - $ - $ 368,720
$ 1,122,000 $ 227,766 $ 374,000 $ 1,723,766

PROVISION
INTERESES SOBRE PRIMA DE TOTAL
CESANTIAS CESANTIAS SERVICIOS VACACIONES PROVISIONES
8.33% 1% 8.33% 4.17%
$ 125,188 $ 1,252 $ 125,188 $ 58,380 $ 310,007
$ 108,528 $ 1,085 $ 108,528 $ 50,040 $ 268,181
$ 108,528 $ 1,085 $ 108,528 $ 50,040 $ 268,181
$ 108,528 $ 1,085 $ 108,528 $ 50,040 $ 268,181
$ 112,693 $ 1,127 $ 112,693 $ 52,125 $ 278,637
$ 100,198 $ 1,002 $ 100,198 $ 45,870 $ 247,267

$ 166,600 $ 1,666 $ 166,600 $ 83,400 $ 418,266
$ 830,261 $ 8,303 $ 830,261 $ 389,895 $ 2,058,720

NOVIEMBRE
FECHA 11/30/2020
NOMINA PRODUCCIÓN
1 OPERARIO MAQUINA CORTADORA DE TELA
NOMINA
720506 SUELDOS
237005 SISTEMA SALUD 4%
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
237040 COOPERATIVAS
250505 SALARIOS POR PAGAR
PROVISIONES Y PRESTACIONES
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
237072 APORTES AL CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720538 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261010 INTERES A LAS CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
2 OPERARIO MAQUINA OVERLOCK INDUSTRIAL AUTOMÁTICA
NOMINA
720506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
3 OPERARIO MAQUINA FILETEADORA
cuenta NOMINA
720506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
4 OPERARIO MAQUINA RECTA INDUSTRIAL UNA AGUJA
NOMINA
720506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
5 OPERARIO MAQUINA COLLARÍN
NOMINA
720506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
6 OPERARIO MAQUINA IMPRESORA DE ETIQUETAS
NOMINA
720506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
720537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
720536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA PRODUCCIÓN
7 SUPERVISOR DE PRODUCCION
NOMINA
730506 SUELDOS
237040 COOPERATIVAS
730537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
730536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
DAVID SANTIAGO SIERRA MARTINEZ
COMPROBANTE
$ 1,400,000
$ 102,854
$ 56,000
$ 56,000
$ 70,000
$ 1,320,854
$ 168,000
$ 168,000
$ 34,104
$ 34,104
$ 56,000
$ 56,000
$ 125,188
$ 125,188
$ 1,252
$ 1,252
$ 125,188
$ 125,188
$ 58,380
$ 58,380
$ 1,320,854
$ 1,320,854
$ 56,000
$ 224,000
$ 70,000
$ 34,104
$ 56,000
$ 440,104
CARLOS DAVID MORENO ROBAYO
COMPROBANTE
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 144,000
$ 29,232
$ 29,232
$ 48,000
$ 48,000
$ 108,528
$ 108,528
$ 1,085
$ 1,085
$ 108,528
$ 108,528
$ 50,040
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 1,146,854
$ 48,000
$ 192,000
$ 60,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 377,232
MARIA ALEJANDRA ESPINOSA DIAZ

debe haber
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 144,000
$ 29,232
$ 29,232
$ 48,000
$ 48,000
$ 108,528
$ 108,528
$ 1,085
$ 1,085
$ 108,528
$ 108,528
$ 50,040
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 1,146,854
$ 48,000
$ 192,000
$ 60,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 377,232
KAREN AYALA GONZALEZ
COMPROBANTE
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 48,000
$ 48,000
$ 60,000
$ 1,146,854
$ 144,000
$ 144,000
$ 29,232
$ 29,232
$ 48,000
$ 48,000
$ 108,528
$ 108,528
$ 1,085
$ 1,085
$ 108,528
$ 108,528
$ 50,040
$ 50,040
$ 1,146,854
$ 1,146,854
$ 48,000
$ 192,000
$ 60,000
$ 29,232
$ 48,000
$ 377,232
ANGIE VALENTINA DAZA AYALA
COMPROBANTE
$ 1,250,000
$ 102,854
$ 50,000
$ 50,000
$ 62,500
$ 1,190,354
$ 150,000
$ 150,000
$ 30,450
$ 30,450
$ 50,000
$ 50,000
$ 112,693
$ 112,693
$ 1,127
$ 1,127
$ 112,693
$ 112,693
$ 52,125
$ 52,125
$ 1,190,354
$ 1,190,354
$ 50,000
$ 200,000
$ 62,500
$ 30,450
$ 50,000
$ 392,950
ANDRES FELIPE NAVARRETE CASTELLANOS
COMPROBANTE
$ 1,100,000
$ 102,854
$ 44,000
$ 44,000
$ 55,000
$ 1,059,854
$ 132,000
$ 132,000
$ 26,796
$ 26,796
$ 44,000
$ 44,000
$ 100,198
$ 100,198
$ 1,002
$ 1,002
$ 100,198
$ 100,198
$ 45,870
$ 45,870
$ 1,059,854
$ 1,059,854
$ 44,000
$ 176,000
$ 55,000
$ 26,796
$ 44,000
$ 345,796
LAURA CAMILA GUZMAN JARAMILLO
COMPROBANTE
$ 2,000,000
$ 80,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 1,740,000
$ 240,000
$ 240,000
$ 48,720
$ 48,720
$ 80,000
$ 80,000
$ 166,600
$ 166,600
$ 1,666
$ 1,666
$ 166,600
$ 166,600
$ 83,400
$ 83,400
$ 1,740,000
$ 1,740,000
$ 80,000
$ 320,000
$ 100,000
$ 48,720
$ 80,000
$ 628,720
1
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) MAYO

CÓDIGO CUENTA BASE
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10% $ 2,100,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ 150,000,000

5/30/2020 CONTABILIZACIÓN
236515 RETEFUENTE RENTA HONORARIOS 10% $ 210,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS 2,5% / 3,5% /1% $ 214,838
236590 RETEFUENTE POR PAGAR
539581 AJUSTE AL PESO $ 479
$ 5,712,000
6/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) MAYO

236590 RETEFUENTE POR PAGAR $ 5,712,000
111005 MONEDA NACIONAL- BANCOLOMBIA
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA)JUNIO

CÓDIGO CUENTA BASE
236569 AUTORRETENCIÓN EN RENTA 0,4/100 $ 617,887
236569 AUTORRETENCIÓN EN RENTA 0,4/100 $ 1,134,232

429581 AJUSTE AL PESO
$ 277,455
7/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) JUNIO

236590 RETEFUENTE POR PAGAR $ 277,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) JULIO

CÓDIGO CUENTA BASE
$ 463,000
8/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) JULIO

RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) AGOSTO

CÓDIGO CUENTA BASE
236575 LICENCIAS SOFTWARE 3,5% $ 6,000,000

236575 LICENCIAS SOFTWARE 3,5% $ 6,000,000
236575 LICENCIAS SOFTWARE 3,5% $ 210,000
$ 1,503,079
9/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) AGOSTO

236590 RETEFUENTE POR PAGAR $ 1,503,000
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) SEPTIEMBRE

CÓDIGO CUENTA BASE

$ 715,000
10/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) SEPTIEMBRE

6
RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) OCTUBRE

CÓDIGO CUENTA BASE

$ 480,000
11/9/2020 PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA) OCTUBRE

N EN LA FUENTE (RENTA) MAYO
RETENCIÓN COMPROBACIÓN DIFERENCIA CONCEPTO
$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 5,250,000 $ 5,250,000 $ - EDIFICIO
$ 47,597 $ 47,597 $ - COMPRAS
$ 39,664 $ 39,664 $ - COMPRAS
$ 45,578 $ 45,578 $ - COMPRAS
$ 37,981 $ 37,981 $ - COMPRAS
$ 44,019 $ 44,019 $ - COMPRAS
$ 36,683 $ 36,683 $ - COMPRAS
$ 5,711,521 $ 5,711,521
$ 210,000 $ 210,000
$ 5,250,000 $ 5,250,000
$ 251,521 $ 251,521
$ 5,711,521 $ 5,711,521
$ 5,712,000
$ 5,712,000 -$ 0
$ 5,712,000
N EN LA FUENTE (RENTA)JUNIO
$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 2,472 $ 2,472 $ - AUTORRENTA
$ 2,060 $ 2,060 $ - AUTORRENTA
$ 3,249 $ 3,249 $ - AUTORRENTA
$ 4,537 $ 4,537 $ - AUTORRENTA
$ 3,316 $ 3,316 $ - AUTORRENTA
$ 1,699 $ 1,699 $ - AUTORRENTA
$ 5,095 $ 5,095 $ - AUTORRENTA
$ 3,110 $ 3,110 $ - AUTORRENTA
$ 4,736 $ 4,736 $ - AUTORRENTA
$ 2,495 $ 2,495 $ - AUTORRENTA
$ 3,757 $ 3,757 $ - AUTORRENTA
$ 1,796 $ 1,796 $ - AUTORRENTA
$ 4,952 $ 4,952 $ - AUTORRENTA
$ 1,246 $ 1,246 $ - AUTORRENTA
$ 4,976 $ 4,976 $ - AUTORRENTA
$ 2,794 $ 2,794 $ - AUTORRENTA
$ 4,963 $ 4,963 $ - AUTORRENTA
$ 3,926 $ 3,926 $ - AUTORRENTA
$ 4,189 $ 4,189 $ - AUTORRENTA
$ 2,089 $ 2,089 $ - AUTORRENTA
$ 277,455 $ 277,455
$ 210,000 $ 210,000
$ 67,455 $ 67,455
$ 277,455 $ 277,455
$ 277,000
$ 455
$ 277,455 $ 0
$ 277,000
N EN LA FUENTE (RENTA) JULIO

$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 55,529 $ 55,529 $ - COMPRAS
$ 60,770 $ 60,770 $ - COMPRAS
$ 58,692 $ 58,692 $ - COMPRAS
$ 29,346 $ 29,346 $ - COMPRAS
$ 13,969 $ 13,969 $ - RETENCIÓN
$ 12,946 $ 12,946 $ - RETENCIÓN
$ 14,463 $ 14,463 $ - RETENCIÓN
$ 7,182 $ 7,182 $ - RETENCIÓN
$ 462,897 $ 462,897
$ 210,000 $ 210,000
$ 204,337 $ 204,337
$ 48,560 $ 48,560
$ 462,897 $ 462,897
$ 463,000
$ 463,000 -$ 0
$ 463,000
EN LA FUENTE (RENTA) AGOSTO

$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 950,000 $ 950,000 $ - VEHÍCULO
$ 31,731 $ 31,731 $ - COMPRA
$ 35,215 $ 35,215 $ - COMPRA
$ 25,068 $ 25,068 $ - COMPRA
$ 5,191 $ 5,191 $ - RETENCIÓN
$ 12,439 $ 12,439 $ - RETENCIÓN
$ 14,106 $ 14,106 $ - RETENCIÓN
$ 9,329 $ 9,329 $ - RETENCIÓN
$ 210,000 $ 210,000 $ - SOFTWARE
$ 1,503,079 $ 1,503,079
$ 210,000 $ 210,000
$ 950,000 $ 950,000
$ 92,014 $ 92,014
$ 41,065 $ 41,065
$ 210,000 $ 210,000
$ 1,503,079 $ 1,503,079
$ 1,503,000
79
$ 1,503,079 -$ 0
$ 1,503,000
N LA FUENTE (RENTA) SEPTIEMBRE

$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 79,328 $ 79,328 $ - COMPRAS
$ 75,963 $ 75,963 $ - COMPRAS
$ 73,365 $ 73,365 $ - COMPRAS
$ 79,328 $ 79,328 $ - COMPRAS
$ 75,963 $ 75,963 $ - COMPRAS
$ 73,365 $ 73,365 $ - COMPRAS
$ 11,973 $ 11,973 $ - RETENCIÓN
$ 12,946 $ 12,946 $ - RETENCIÓN
$ 14,463 $ 14,463 $ - RETENCIÓN
$ 10,281 $ 10,281 $ - RETENCIÓN
$ 2,066 $ 2,066 $ - DEVOLUCIÓN
$ 719,040 $ 719,040
210000 $ 210,000
$ 457,310 $ 457,310
$ 47,598 $ 47,598
$ 714,908 $ 714,908
$ 715,000
$ 715,000 -$ 0
$ 715,000
EN LA FUENTE (RENTA) OCTUBRE
$ 210,000 $ 210,000 $ - HONORARIOS
$ 39,664 $ 39,664 $ - COMPRAS
$ 37,981 $ 37,981 $ - COMPRAS
$ 36,683 $ 36,683 $ - COMPRAS
$ 39,664 $ 39,664 $ - COMPRAS
$ 37,981 $ 37,981 $ - COMPRAS
$ 36,683 $ 36,683 $ - COMPRAS
$ 9,978 $ 9,978 $ - RETENCIÓN
$ 12,946 $ 12,946 $ - RETENCIÓN
$ 7,292 $ 7,292 $ - RETENCIÓN
$ 12,439 $ 12,439 $ - RETENCIÓN
$ 1,996 $ 1,996 $ - DEVOLUCIÓN
210000 $ 210,000
$ 228,655 $ 228,655
$ 40,660 $ 40,660
$ 480,000
$ 480,000 $ 0
$ 480,000
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 0 0 5
4. Número de formularo
Colombia 1
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
SPORT CLOTHING WM LTDA 32
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior Actividad Economica Principal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 51
Rentas de pensiones 28 0 52
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55
Rendimientos financieros e intereses 32 0 56

0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 57
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 58

0
Dividendos y participaciones 35 0 59
0
Compras 36 160,061,000 60
5,502,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 0 61
0
Contratos de construcción 38 0 62
0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 0 63
0
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 0 64
0
Otros pagos sujetos a retención 41 65
Decreto 2201 de 2016 42 66
Ventas 43 0 67
0
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
Rendimientos financieros 47 0 71
0
Otros Conceptos 48 - 72
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 49 0 73
0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 50 0 74
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 0 75 0
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75) 0 76

5,712,000
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
A responsables del regimen comun 77 0

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 78
0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 79 0
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79) 80 0
Retenciones impuesto de timbre nacional 81
0
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 5,712,000
Total
Más Sanciones 83
0
Total retenciones más sanciones (82 + 83) 84
5,712,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 5,712,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
1. año 2 0 2 0 0 6
Colombia 2

declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55

0

0
0
Compras 36 60

0
0
0
0
Otros pagos sujetos a retención 41 0 65
0
Decreto 2201 de 2016 42 16,864,000 66
67,000
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
0
-
0
0

277,000

0
0
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 277,000
Total
Más Sanciones 83
0
277,000

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 277,000

1. año 2 0 2 0 0 7
Colombia 3

declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55

0

0
0
Compras 36 8,173,000 60
204,000
0
0
0
0
0
Decreto 2201 de 2016 42 12,140,000 66
49,000
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
0
-
0
0

463,000

0
0
Total
Más Sanciones 83
0
463,000

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 463,000

1. año 2 0 2 0 0 8
Colombia 4

declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55

0

0
0
Compras 36 98,681,000 60
1,042,000
0
0
0
0
0
Decreto 2201 de 2016 42 10,266,000 66
41,000
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
0
Otros Conceptos 48 6,000,000 72
210,000
0
0

1,503,000

0
0
Total retenciones (76 + 80 + 81) 82 1,503,000
Total
Más Sanciones 83
0
1,503,000

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ $ 1,503,000

1. año 2 0 2 0 0 9
Colombia 5

declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55

0

0
0
Compras 36 18,292,000 60
457,000
0
0
0
0
0
Decreto 2201 de 2016 42 11,899,000 66
48,000
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
0
-
0
0

715,000

0
0
Total
Más Sanciones 83
0
715,000

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ $ 715,000

1. año 2 0 2 0 1 0
Colombia 6

declarante
Datos del
8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
0
Honorarios 29 2,100,000 53
210,000
Comisiones 30 0 54
0
Servicios 31 55

0

0
0
Compras 36 9,146,000 60
229,000
0
0
0
0
0
Decreto 2201 de 2016 42 10,165,000 66
41,000
Ventas 43 67
Autorretenciones
Honorarios 44 0 68
0
Comisiones 45 0 69
0
Servicios 46 0 70
0
0
-
0
0

480,000

0
0
Total
Más Sanciones 83
0
480,000

(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ $ 480,000

RETEICA DE MAYO- JUNIO
1
FECHA 6/30/2020
CÓDIGO CUENTA BASE

236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,903,860
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,586,550
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,519,250
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,467,300
$ 10,676,960
CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTA DEBITO
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 40,572
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 71,506
236895 RETEICA POR PAGAR
$ 112,078
PAGO RETE ICA MAYO-JUN 7/9/2020
236895 RETEICA POR PAGAR 112,000

RETEICA DE JULIO- AGOSTO
2
FECHA 8/30/2020
CÓDIGO CUENTA BASE

236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 6,000,000
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 2,221,170
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 95,000,000
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,269,240
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,408,608
$ 110,099,018
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 98,532
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,102,885
$ 1,201,417
PAGO RETE ICA JUL-AGO. 9/9/2020
236895 RETEICA POR PAGAR 1,201,000

RETEICA DE SEPTIEMBRE- OCTUBRE
3
FECHA 10/30/2020
CÓDIGO CUENTA BASE

236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 2,100,000
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 3,173,100
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 3,173,100
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,586,550
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 1,586,550
$ 13,719,300

236825 ICA SERVICIOS 9,66/1000 $ 52,547
236840 ICA COMPRAS 11,04/1000 $ 93,119
$ 146,000
PAGO RETE ICA SEP-OCT 11/9/2020
236895 RETEICA POR PAGAR 146,000

MAYO- JUNIO

$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 21,019 $ 21,019 $ - COMPRAS
$ 17,516 $ 17,516 $ - COMPRAS
$ 16,773 $ 16,773 $ - COMPRAS
$ 16,199 $ 16,199 $ - COMPRAS
$ 112,078
CRÉDITO SERVICIOS
COMPRAS
112,000
$ 78
$ 112,078 $ -
112,000
LIO- AGOSTO
RETENCIÓN COMPROBACIÓN DIFERENCIA CONCEPTOS

$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 57,960 $ 57,960 $ - SERVICIOS
$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 24,522 $ 24,522 $ - COMPRAS
$ 1,048,800 $ 1,048,800 $ - COMPRAS
$ 14,012 $ 14,012 $ - COMPRAS
$ 15,551 $ 15,551 $ - COMPRAS
$ 1,201,417
CRÉDITO
$ 1,201,000
$ 417
$ 1,201,417
1,201,000
EMBRE- OCTUBRE
RETENCIÓN COMPROBACIÓN DIFERENCIA CONCEPTOS

$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 20,286 $ 20,286 $ - SERVICIOS
$ 35,031 $ 35,031 $ - COMPRAS
$ 35,031 $ 35,031 $ - COMPRAS
$ 17,516 $ 17,516 $ - COMPRAS
$ 17,516 $ 17,516 $ - COMPRAS
$ 145,665
CRÉDITO
$ 146,000
$ 146,000
146,000
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO 1 2 3 x 4 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 800,202,398 7 3217035884 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
CALLE 129D #105C-21 SUBA 30-Jun-20
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR $ 10,677,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 112,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 112,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 112,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 112,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 112,000
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

www.accounter.co


AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO 1 x 2 3 4 x 5 6

CC NIT X TI CE 800,202,398 7 3217035884 11001
CALLE 129D #105C-21 SUBA 30-Aug-20
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 1,201,000
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 1,201,000
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 1,201,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 1,201,000
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 1,201,000
E. FIRMA
REVISOR FISCAL

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

www.accounter.co


AÑO GRAVABLE 2020 PERIODO 1 x 2 3 4 5 x 6

CC NIT X TI CE 800,202,398 7 3217035884 11001
CALLE 129D #105C-21 SUBA 30-Oct-20
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 146,000
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 146,000
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 146,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 146,000
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 146,000
E. FIRMA
REVISOR FISCAL

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO

AUXILIAR ICA
ICA MAYO-JUNIO
1
FECHA 6/30/2020
CODIGO CUENTA
413536 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS
CODIGO CUENTA
135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511506 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROSS
241205 VIGENCIA FISCAL Y CORRIENTE
PAGO ICA MAY-JUN 7/9/2020
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
ICA JULIO-AGOSTO
2
FECHA 8/30/2020
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA
PAGO ICA JUL-AGO 9/9/2020
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
ICA SEPTIEMBRE- OCTUBRE
3
FECHA 10/30/2020
CODIGO CUENTA
CODIGO CUENTA
417536 DEVOLUCIÓN VENTA DE ROPA
417536 DEVOLUCIÓN VENTA DE ROPA
CODIGO CUENTA
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA
PAGO ICA SEP-OCT 11/9/2020
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
DEBITO CREDITO
$ 617,887
$ 515,100
$ 812,342
$ 1,134,232
$ 829,082
$ 424,677
$ 1,273,700
$ 777,427
$ 1,184,120
$ 623,708
$ 939,255
$ 448,994
$ 1,238,062
$ 311,493
$ 1,243,883
$ 698,435
$ 1,240,682
$ 981,436
$ 1,047,141
$ 522,165
$ 16,863,818
DEBITO CREDITO
$ 12,522
$ 14,062
$ 13,732
$ 13,697
$ 10,835
$ 11,560
$ 76,409
DEBITO CREDITO
$ 186,000
$ 28,000
$ 76,409
$ 138,000
$ 409
$ 214,409 $ 214,409
DEBITO CREDITO
$ 138,000
$ 138,000
$ 138,000 $ 138,000
DEBITO CREDITO
$ 3,492,174
$ 3,236,562
$ 3,615,815
$ 1,795,464
$ 1,297,826
$ 3,109,708
$ 3,526,477
$ 2,332,281
$ 22,406,306
DEBITO CREDITO
$ 38,554
$ 35,732
$ 39,919
$ 19,822
$ 14,328
$ 34,331
$ 38,932
$ 221,617
DEBITO CREDITO
$ 247,000
$ 37,000
$ 221,617
$ 62,000
$ 383
$ 284,000 $ 284,000
DEBITO CREDITO
$ 62,000
$ 62,000
$ 62,000 $ 62,000
DEBITO CREDITO
$ 2,993,292
$ 3,236,562
$ 3,615,815
$ 2,570,281
$ 2,494,410
$ 3,236,562
$ 1,823,100
$ 3,109,708
$ 23,079,730
DEBITO CREDITO
$ 516,545
$ 498,882
$ 1,015,427
DEBITO CREDITO
$ 33,046
$ 35,732
$ 39,919
$ 28,376
-$ 5,703
$ 27,538
$ 35,732
$ 20,127
$ 34,331
-$ 5,508
$ 243,590
DEBITO CREDITO
$ 244,000
$ 37,000
$ 243,590
$ 37,000
$ 410
$ 281,000 $ 281,000
DEBITO CREDITO
$ 37,000
$ 37,000
$ 37,000 $ 37,000
FORMULARIO UNICO NACIONAL DE DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
MUNICIPIO O DISTRITO BOGOTA Fecha máxima presentación
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA dd 30 mm 10 aaaa 2020
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anual
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual
2020 1 2 3 X 4 5 6 7
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL _x_ SOLO PAGO ____ CORRECCIÓN____ Declaración que corrige No._____________ Fecha 30/06/2020
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL
1
A. INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE
ES CONSORCIO O UNION REALIZA ACTIVIDADES DE PATRIMONIO AUTÓNOMO___

2 CC __ NIT_x TI___CE___ No. 800202398 DV_7_ TEMPORAL____
DIRECCION DE NOTIFICACION
CALLE 129D #105C-21 SUBA
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTO
Bogota
TELEFONO 3217035884 5. CORREO ELECTRONICO 6.No. DE 7. CLASIFICACION Responsable del iva
sportclothingwm2020@gmail.com ESTABLECIMIENTOS 1
4
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE PERIODO EN TODO EL PAIS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLON 8 MENOS RENGLON 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLON 10 MENOS 11, 12, 13 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CODIGO INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil)
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACION DE
ACTIVIDAD 1 (Principal) 4642 16,864,000 0.01104

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES NA
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 17. TOTAL IMPUESTO
18 GENERACION DE ENERGIA CAPACIDAD INSTALADA KW 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLON 17 + 19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COEMRCIALES ADICIONALES DEL SERCTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (Ley 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLON 20 + 21 + 22 + 23 + 24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si exoste, liquide porcentaje según Acuerdo municipal o distrital)
31 SANCIONES Extemporaneidad____ Corrección_____ Inexactitud_____ Otra____ Cuál______________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACIÓN
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLON 25 - 26 - 27 - 28 - 29 + 30 + 31 - 32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLON 25 - 26 - 27 - 28 -29 + 30 +31 - 32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLON 35 - 36 + 37)
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio / distrito)
(Solamente donde exista esta 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE SPORT FIRMA DEL CONTADOR _____ REVISOR FISCAL ______
CLOTHING WM LTDA
F. FIRMAS
NOMBRE SPORT CLOTHING WM LTDA NOMBRE

C.C.__ C.E.___ T.I.____No. 800202398-7 C.C. _____ C.E. ____ T.P.
ESPACIO PARA CODIGO DE BARRAS ESPACIO PARA NUMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No.
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE

ESPACIO PARA CODIGO QR ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE IDENTIFICACION DE RECAUDO
IA Y COMERCIO AUX.ICA
echa máxima presentación
10 aaaa 2020
un jul-ago sep-oct nov-dic Anual
4 5 6 7
30/06/2020
ATRIMONIO AUTÓNOMO___
CUNDINAMARCA
ACION Responsable del iva
16,864,000
-
16,864,000
-
-
-
-
-
16,864,000
IMPUESTO
186,000
186,000
-
186,000
28,000
-
-
-
214,000
-
76,000
-
-
-
-
-
138,000
-
138,000
-
-
138,000
-
138,000
FORMULARIO No.
ANSACCION O MECANISMO DE
ECAUDO
2020 1 2 3 4 X 5 6 7
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL _X_ SOLO PAGO ____ CORRECCIÓN____ Declaración que corrige No._____________ Fecha 30/08/2020
1
A. INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

2 CC __ NIT_x TI___CE___ No. 800202398 DV_7_ TEMPORAL____
3
Bogota
TELEFONO 3217035884 5. CORREO ELECTRONICO 6.No. DE 7. CLASIFICACION Responsable
4
B. BASE GRAVABLE


ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
opción)
CLOTHING WM LTDA
F. FIRMAS

C.C.__ C.E.___ T.I.____No. 800202398-7 C.C. _____ C.E. ____ T.P.

A Y COMERCIO AUX.ICA
10 aaaa 2020
X 5 6 7
30/08/2020
CUNDINAMARCA
ACION Responsable
22,406,000
-
22,406,000
-
-
-
-
-
22,406,000
IMPUESTO
247,000
247,000
-
247,000
37,000
-
-
-
284,000
-
222,000
-
-
-
-
-
62,000
-
62,000
-
-
62,000
-
62,000
FORMULARIO No.
ECAUDO
2020 1 2 3 4 5x 6 7
OPCION DE USO DECLARACION INICIAL _X_ SOLO PAGO ____ CORRECCIÓN____ Declaración que corrige No._____________ Fecha 30/10/2020
1
A. INFORMACION DEL
CONTRIBUYENTE

2 CC __ NIT_x TI___CE___ No.800202398 DV_7_ TEMPORAL____
3
Bogota
TELEFONO 3217035884 5. CORREO ELECTRONICO 6.No. DE 7. CLASIFICACION Responsable
4
B. BASE GRAVABLE


ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
opción)
CLOTHING WM LTDA
F. FIRMAS

C.C.__ C.E.___ T.I.____No. 800202398-7 C.C. _____ C.E. ____ T.P.

IA Y COMERCIO AUX.ICA
10 aaaa 2020
5x 6 7
30/10/2020
CUNDINAMARCA
ACION Responsable
23,080,000
-
23,080,000
1,015,000
-
-
-
-
22,065,000
IMPUESTO
244,000
244,000
-
244,000
37,000
-
-
-
281,000
-
244,000
-
-
-
-
-
37,000
-
37,000
-
-
37,000
-
37,000
FORMULARIO No.
ECAUDO
AUXILIAR IVA
IVA MAYO-JUNIO
FECHA 6/30/2020
CODIGO CUENTA BASE RETENCION

135525 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% $ 210,000 $ 39,900
$ 420,000 $ 79,800

135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 15,000 $ 2,850
135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 1,903,860 $ 361,733
$ 11,905,060 $ 2,261,961

240830 IVA GENERADO 19% $ 617,887 $ 117,399
240830 IVA GENERADO 19% $ 515,100 $ 97,869
240830 IVA GENERADO 19% $ 812,342 $ 154,345
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,134,232 $ 215,504
240830 IVA GENERADO 19% $ 829,082 $ 157,525
240830 IVA GENERADO 19% $ 424,677 $ 80,689
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,273,700 $ 242,003
240830 IVA GENERADO 19% $ 777,427 $ 147,711
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,184,120 $ 224,983
240830 IVA GENERADO 19% $ 623,708 $ 118,505
240830 IVA GENERADO 19% $ 939,255 $ 178,458
240830 IVA GENERADO 19% $ 448,994 $ 85,309
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,238,062 $ 235,232
240830 IVA GENERADO 19% $ 311,493 $ 59,184
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,243,883 $ 236,338
240830 IVA GENERADO 19% $ 698,435 $ 132,703
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,240,682 $ 235,730
240830 IVA GENERADO 19% $ 981,436 $ 186,473
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,047,141 $ 198,957
240830 IVA GENERADO 19% $ 522,165 $ 99,211
$ 16,863,818 $ 3,204,125

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 132,703 $ 19,905
$ 554,905 $ 83,236
CONTABILIZACIÓN
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 83,236
135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 2,261,961
135525 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% $ 79,800
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,204,125
240890 IVA POR PAGAR $ 779,000
$ 3,204,125 $ 3,204,125
PAGO IVA MAY-JUN 7/9/2020
240890 IVA POR PAGAR $ 779,000

111005 MONEDA NACIONAL - BANCOLOMBIA $ 779,000
$ 779,000 $ 779,000
AUXILIAR IVA
IVA JULIO-AGOSTO
FECHA 8/30/2020

$ 420,000 $ 79,800
135524 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% $ 6,000,000 $ 1,140,000
$ 18,765,593 $ 3,565,463

240830 IVA GENERADO 19% $ 3,492,174 $ 663,513
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,236,562 $ 614,947
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,615,815 $ 687,005
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,795,464 $ 341,138
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,297,826 $ 246,587
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,109,708 $ 590,845
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,526,477 $ 670,031
240830 IVA GENERADO 19% $ 2,332,281 $ 443,133
$ 22,406,306 $ 4,257,198

$ 3,226,340 $ 483,951
CONTABILIZACIÓN

240830 IVA GENERADO 19% $ 4,257,198
240890 IVA POR PAGAR $ 128,000
$ 4,257,214 $ 4,257,214
PAGO IVA JUL-AGO 9/9/2020
240890 IVA POR PAGAR $ 128,000

111005 MONEDA NACIONAL - BANCOLOMBIA $ 128,000
$ 128,000 $ 128,000
AUXILIAR IVA
IVA SEPTIEMBRE- OCTUBRE
FECHA 10/30/2020

$ 430,000 $ 81,700

$ 27,438,600 $ 5,213,334

240830 IVA GENERADO 19% $ 2,993,292 $ 568,725
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,236,562 $ 614,947
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,615,815 $ 687,005
240830 IVA GENERADO 19% $ 2,570,281 $ 488,353
240830 IVA GENERADO 19% $ 2,494,410 $ 473,938
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,236,562 $ 614,947
240830 IVA GENERADO 19% $ 1,823,100 $ 346,389
240830 IVA GENERADO 19% $ 3,109,708 $ 590,845
$ 23,079,730 $ 4,385,149

135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 98,144 -$ 14,722
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 94,788 -$ 14,218
$ 3,498,882 $ 466,953

240835 IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 516,545 $ 98,144
240835 IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 498,882 $ 94,788
$ 1,015,427 $ 192,931
CONTABILIZACIÓN

240830 IVA GENERADO 19% $ 4,385,149
240835 IVA DEVOLUCIÓN EN VENTAS $ 192,931
135520 SALDOS A FAVOR EN IVA $ 1,570,000
$ 5,955,149 $ 5,955,149
COMPROBACION DIFERENCIA
$ 39,900 $ -
$ 39,900 $ -
$ 79,800
2850 $ -
361733.4 $ -
301444.5 $ -
120577.8 $ -
346389 $ -
288657.5 $ -
115463 $ -
334544.4 $ -
278787 $ -
111514.8 $ -
$ 2,261,961
$ 117,399 $ -
$ 97,869 $ -
$ 154,345 $ -
$ 215,504 $ -
$ 157,525 $ -
$ 80,689 $ -
$ 242,003 $ -
$ 147,711 $ -
$ 224,983 $ -
$ 118,505 $ -
$ 178,458 $ -
$ 85,309 $ -
$ 235,232 $ -
$ 59,184 $ -
$ 236,338 $ -
$ 132,703 $ -
$ 235,730 $ -
$ 186,473 $ -
$ 198,957 $ -
$ 99,211 $ -
$ 3,204,125
$ 19,905 $ -
$ 35,359 $ -
$ 27,971 $ -
$ -
$ 39,900 $ -
$ 39,900 $ -
$ 422,022 $ -
$ 461,852 $ -
$ 446,059 $ -
$ 223,030 $ -
$ 1,140,000 $ -
$ 241,156 $ -
$ 267,636 $ -
$ 190,514 $ -
$ 173,195 $ -
$ 663,513 $ -
$ 614,947 $ -
$ 687,005 $ -
$ 341,138 $ -
$ 246,587 $ -
$ 590,845 $ -
$ 670,031 $ -
$ 443,133 $ -
$ 99,527 $ -
$ 92,242 $ -
$ 103,051 $ -
$ 88,627 $ -
$ 100,505 $ -
$ -
$ 40,850 $ -
$ 40,850 $ -
$ 602,889 $ -
$ 577,315 $ -
$ 557,574 $ -
$ 602,889 $ -
$ 577,315 $ -
$ 557,574 $ -
$ 301,445 $ -
$ 288,658 $ -
$ 278,787 $ -
$ 301,445 $ -
$ 288,658 $ -
$ 278,787 $ -
$ 568,725 $ -
$ 614,947 $ -
$ 687,005 $ -
$ 488,353 $ -
$ 473,938 $ -
$ 614,947 $ -
$ 346,389 $ -
$ 590,845 $ -
$ 85,309 $ -
$ 92,242 $ -
$ 103,051 $ -
$ 14,722 -$ 29,443 DEVOLUCIÓN
$ 71,091 $ -
$ 92,242 $ -
$ 51,958 $ -
$ 14,218 -$ 28,436 DEVOLUCIÓN
$ 98,144 $ -
$ 94,788 $ -
$ -
Declaración del Impuest
1. año 2 0 2 0 0
Colombia

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
88 0 0 2 0 2 3 9 8 7
11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ante
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37

Por operaciones excluidas 38
Por operaciones no gravadas 39
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
De bienes gravados a la tarifa general 44

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45
De bienes no gravados 46
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Zonas

47
Francas
De servicios 48

Compras

Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
De servicios gravados a la tarifa general 52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este periodo 55

Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56
A la tarifa del 5% 57
Liquidación privada
Impuesto generado
A la tarifa general 58
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 59
En juegos de suerte y azar 60
95. No. Identificación signatario.

997. Espacio e
981. Cód Representación
(Fec
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre d

del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
3
Colombia
podemos evadir
8. Segundo apellido 9. Primer nombre
X Cuatrimestral
En venta cerveza de producción

0 nacional o importada
Impuesto generado
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%

16,864,000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
0 muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
0 rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
0 (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
0
0 Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
0 Francas
0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Por compras de bienes gravados a la tarifa general

0
ontinuación)
0 Por licores, aperitivos, vinos y similares

descontable
Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5%
0
Por servicios gravados a la tarifa general
0
Descuento IVA exploración hidrocarburos
16,864,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74)

IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
16,864,000 no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
0 castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78)

0
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado
0 es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es
0 menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior
0
Retenciones por IVA que le practicaron
0
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
11,905,000 resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones
0
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85,
420,000 si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 -
- 85, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el
12,325,000 presente periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

imputar en el periodo siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
12,325,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla
0 87 - 88)
3,204,000
0
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 779
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad rec
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

formulario
ivada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
61
0
ilares 5% 62
0
onsumo,
63
0
as anuladas,
64
es gravadas
65
3,204,000
5% 66
0
ral 67 0
es de Zonas
68
0
del 5% 69 0
general 70
2,262,000
71 0
72
0
73
80,000
74
me 66 a 74) 75
2,342,000
olombia por
76
0
anuladas,
77
urto o
78
0
77 + 78) 79
2,342,000
l resultado
80
862,000
sultado es
81
-
82
83
83,000
i el
84
779,000
85
0
82 - 83 + 85,
86
779,000
+ 83 - 80 -
87
-
por el
88
0
pensado a
89
0
ación
90
0
nte (Casilla
91
-
779,000
l Autoadhesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
1. año 2 0 2 0 0
Colombia

8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
11. Razón social


Ingresos


Importaciones

47
Francas
De servicios 48

Compras

Nacionales

Impuesto generado

997. Espacio ex
(Fech

Coloque el timbre de

4
Colombia
podemos evadir
X Cuatrimestral

Impuesto generado

22,406,000
0 (Sume 57 a 64)
0
0 Francas

0
ontinuación)

descontable
0
0
22,406,000 Art. 485-2 E.T.


0
0
0
Sanciones
0
Control de saldos

Control de saldos
19,186,000
0 87 - 88)
4,257,000
0
93.DV
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 128

formulario
ivada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
61
0
ilares 5% 62
0
onsumo,
63
0
as anuladas,
64
es gravadas
65
4,257,000
5% 66
0
ral 67 0
es de Zonas
68
0
del 5% 69 0
general 70
3,565,000
71 0
72
0
73
80,000
74
me 66 a 74) 75
3,645,000
olombia por
76
0
anuladas,
77
urto o
78
0
77 + 78) 79
3,645,000
l resultado
80
612,000
sultado es
81
-
82
83
484,000
i el
84
128,000
85
0
82 - 83 + 85,
86
128,000
+ 83 - 80 -
87
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por el
88
0
pensado a
89
0
ación
90
0
nte (Casilla
91
-
128,000
www.accounter.co
1. año 2 0 2 0 0
Colombia

8 0 0 2 0 2 3 9 8 7
11. Razón social


Ingresos


Importaciones

47
Francas
De servicios 48

Compras

Nacionales

Impuesto generado

997. Espacio ex
(Fech

Coloque el timbre de

5
Colombia
podemos evadir
X Cuatrimestral

Impuesto generado

23,080,000
0 (Sume 57 a 64)
0
0 Francas

0
ontinuación)

descontable
0
0
23,080,000 Art. 485-2 E.T.

1,015,000

0
0
0
Sanciones
0
Control de saldos

Control de saldos
27,869,000
0 87 - 88)
4,385,000
0
93.DV
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total

formulario
ivada 300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
32
61
0
ilares 5% 62
0
onsumo,
63
0
as anuladas,
64
es gravadas
65
4,385,000
5% 66
0
ral 67 0
es de Zonas
68
0
del 5% 69 0
general 70
5,213,000
71 0
72
0
73
82,000
74
me 66 a 74) 75
5,295,000
olombia por
76
0
anuladas,
77
193,000
urto o
78
0
77 + 78) 79
5,488,000
l resultado
80
-
sultado es
81
1,103,000
82
83
467,000
i el
84
-
85
0
82 - 83 + 85,
86
-
+ 83 - 80 -
87
1,570,000
por el
88
0
pensado a
89
0
ación
90
0
nte (Casilla
91
1,570,000
www.accounter.co
ARTICULO: LEGGINS REFERENCIA: TALLA UNICA PRECIO DE VENTA $ 53,943 TARJETA KARDEX
PROVEEDORES: UNIDAD: unidad MINIMO: MAXIMO:
FECHA DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
5/27/2020 Compra factura de venta no. 123456 REF TALLA UNICA $ 31,731 60 $ 1,903,860 60
5/27/2020 Compra factura de venta no. 45826 REF TALLA UNICA $ 31,731 20 $ 634,620 130
6/1/2020 Factura de venta no. 01 REF TALLA UNICA $ 31,731 3 $ 95,193 127
7/2/2020 Factura de venta no. 22 REF TALLA UNICA $ 31,731 60 $ 1,903,860 39
8/4/2020 COMPRA FACTURA DE VENTA no. 24563 REF TALLA UNICA $ 31,731 40 $ 1,269,240 69

11/10/2020 DEVOLUCIÓN Factura de venta no. 38 REF TALLA UNICA $ 31,731 10 $ 317,310 75
12/2/2020 COMPRA FACTURA DE VENTA no.57789 REF TALLA UNICA $ 31,731 100 $ 3,173,100 375
RJETA KARDEX
AXIMO:
SALDO
VALOR
$ 1,903,860
$ 3,490,410
$ 4,125,030
$ 4,029,837
$ 3,902,913
$ 3,712,527
$ 3,553,872
$ 3,395,217
$ 3,236,562
$ 3,046,176
$ 2,919,252
$ 2,665,404
$ 2,443,287
$ 2,348,094
$ 2,094,246
$ 1,364,433
$ 1,047,123
$ 920,199
$ 3,141,369
$ 1,237,509
$ 920,199
$ 2,189,439
$ 1,903,860
$ 1,269,240
$ 634,620
$ 158,655
$ 3,331,755
$ 6,504,855
$ 4,600,995
$ 4,283,685
$ 5,870,235
$ 7,456,785
$ 5,552,925
$ 4,918,305
$ 9,677,955
$ 14,437,605
$ 4,918,305
$ 2,062,515
$ 2,379,825
$ 8,726,025
$ 11,899,125
$ 7,139,475
$ 475,965
ARTICULO: CHAQUETAS REFERENCIA: TALLA UNICA PRECIO DE VENTA $ 51,655 TARJETA KARDEX
ENTRADAS SALIDAS SALDO

FECHA DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
5/28/2020 Compra factura de venta no. 127859 REF TALLA UNICA $ 30,385 20 $ 607,700 130
6/1/2020 Factura de venta. 01 REF TALLA UNICA $ 30,385 4 $ 121,540 126
7/1/2020 Compra FACTURA DE VENTA no. 421896 REF TALLA UNICA $ 30,385 80 $ 2,430,800 102
8/4/2020 Compra FACTURA DE VENTA no. 4517899 REF TALLA UNICA $ 30,385 33 $ 1,002,705 60
8/4/2020 Compra FACTURA DE VENTA no. 4517899 REF TALLA UNICA $ 30,385 30 $ 911,550 90

RJETA KARDEX
AXIMO:
SALDO
VALOR
$ 1,823,100
$ 3,342,350
$ 3,950,050
$ 3,828,510
$ 3,585,430
$ 3,372,735
$ 3,190,425
$ 3,099,270
$ 2,643,495
$ 2,491,570
$ 2,278,875
$ 2,126,950
$ 1,975,025
$ 1,762,330
$ 1,519,250
$ 941,935
$ 790,010
$ 668,470
$ 3,099,270
$ 972,320
$ 820,395
$ 1,823,100
$ 2,734,650
$ 2,491,570
$ 1,883,870
ARTICULO: CAMISETAS REFERENCIA: TALLA UNICA PRECIO DE VENTA $ 49,888 TARJETA KARDEX
ENTRADAS SALIDAS SALDO

FECHA DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO
5/28/2020 Compra factura de venta no. 12354 REF TALLA UNIC $ 29,346 60 $ 1,760,760 60
5/28/2020 Compra factura de venta no. 551542 REF TALLA UN $ 29,346 20 $ 586,920 130
6/1/2020 Factura de venta no.01 REF TALLA UNICA $ 29,346 5 $ 146,730 125
7/1/2020 CompraFACTURA DE VENTA no. 455215 REF TALLA $ 29,346 80 $ 2,347,680 93
8/4/2020 CompraFACTURA DE VENTA no. 45154 REF TALLA U $ 29,346 48 $ 1,408,608 91

10/10/2020 DEVOLUCION FACTURA DE VENTA no. 33 REF TALLA $ 29,346 10 $ 293,460 178
11/1/2020 CompraFACTURA DE VENTA no.455327 REF TALLA $ 29,346 150 $ 4,401,900 328
11/2/2020 CompraFACTURA DE VENTA no.16003 REF TALLA UN$ 29,346 150 $ 4,401,900 478
DEX
SALDO
VALOR
$ 1,760,760
$ 3,228,060
$ 3,814,980
$ 3,668,250
$ 3,492,174
$ 3,257,406
$ 2,993,292
$ 2,846,562
$ 2,553,102
$ 2,406,372
$ 2,112,912
$ 2,024,874
$ 1,878,144
$ 1,614,030
$ 1,320,570
$ 1,232,532
$ 997,764
$ 586,920
$ 440,190
$ 381,498
$ 2,729,178
$ 3,903,018
$ 1,848,798
$ 1,261,878
$ 2,670,486
$ 2,083,566
$ 1,496,646
$ 968,418
$ 528,228
$ 3,462,828
$ 6,397,428
$ 4,636,668
$ 4,049,748
$ 5,517,048
$ 6,984,348
$ 5,517,048
$ 4,930,128
$ 5,223,588
$ 9,625,488
$ 14,027,388
$ 5,223,588
BANCO BBVA
VALOR PRESTAMO $ 40,000,000
PERIODO 60 meses 5 años

INTERES 1.6% 0.016
CUOTA FIJA $ 1,042,029
FECHAS PAGOS CAPITAL INTERES CUOTA

6/1/2020 0
6/30/2020 1 $ 402,029 $ 640,000 $ 1,042,029
7/30/2020 2 $ 408,461 $ 633,568 $ 1,042,029
8/30/2020 3 $ 414,997 $ 627,032 $ 1,042,029
9/30/2020 4 $ 421,637 $ 620,392 $ 1,042,029
10/30/2020 5 $ 428,383 $ 613,646 $ 1,042,029
11/30/2020 6 $ 435,237 $ 606,792 $ 1,042,029
12/30/2020 7 $ 442,201 $ 599,828 $ 1,042,029
1/30/2020 8 $ 449,276 $ 592,753 $ 1,042,029
2/28/2020 9 $ 456,464 $ 585,564 $ 1,042,029
SALDO
$ 40,000,000 A= VP * i
$ 39,597,971 1 - ( 1 + i ) ^-n
$ 39,189,510
$ 38,774,513 A= $40.000.000 * 0,016 Descomponemos o realizamo la multi
$ 38,352,876 1 - ( 1 + ( 0,016 ) ) ^ - 84 $ 640,000
$ 37,924,493
$ 37,489,256 A= $ 640,000 Descomponemos o realizamo la suma
$ 37,047,055 1 - ( 1 + ( 0,016) ) ^ - 84 1.016
$ 36,597,779
$ 36,141,315 A= $ 640,000
1 - ( 1,016 ) ^ - 84 Descomponemos o realizamos la pon
2.63590E-01
A= $ 640,000 Descomponemos o realizamos la rest

1 - ( 1,15) 0.73642
A= $ 640,000 Descomponemos o realizamos la rest

0.73642 $ 869,069
A= $ 869,069
omponemos o realizamo la multiplicacion
<= 50000000 * 0,015
omponemos o realizamo la suma

<= 1 + 1.4
omponemos o realizamos la pontencia

<= 2,4 ^ - 84
omponemos o realizamos la resta

<= 1 - 1,15413
omponemos o realizamos la resta

<= $750.000 / 0,760526
FECHA DE ADQUISICIÓN: 15 DE MAYO 2020 CONSTRUCCIÓN
TERRENO
VALOR DE ADQUISICIÓN $ 178,500,000 TOTAL
IMPORTE A DEPRECIAR $ 160,650,000
AÑOS A DEPRECIAR 45 AÑOS 540 MESES
MÉTODO: LÍNEA RECTA

$ 297,500 30 DÍAS
$ 158,667 16 DÍAS
Valor de Activo $ 160,650,000

Depreaciación
Meses FECHA Depreaciación Acumulada
1 5/30/2020 $ 158,667 $ 158,667
2 6/30/2020 $ 297,500 $ 456,167
3 7/30/2020 $ 297,500 $ 753,667
4 8/30/2020 $ 297,500 $ 1,051,167
5 9/30/2020 $ 297,500 $ 1,348,667
6 10/30/2020 $ 297,500 $ 1,646,167
7 11/30/2020 $ 297,500 $ 1,943,667
8 12/30/2020 $ 297,500 $ 2,241,167
72 M2
8 M2
80 M2
0,650,000
Importe en Libros
$ 160,491,333
$ 160,193,833
$ 159,896,333
$ 159,598,833
$ 159,301,333
$ 159,003,833
$ 158,706,333
$ 158,408,833
Hacemos compra de un CDT a 2 años por valor de 45,000,000 con una tasa de interes anual de
CDT $ 45,000,000 6%
24 MESES 0.0025
FECHA PLAZO SALDO INICIAL

8/1/2020 0 $ 45,000,000
8/30/2020 1 $ 45,000,000
9/30/2020 2 $ 45,112,500
10/30/2020 3 $ 45,225,281
11/30/2020 4 $ 45,338,344
12/30/2020 5 $ 45,451,690
1/30/2021 6 $ 45,565,320
2/28/2021 7 $ 45,679,233
3/30/2020 8 $ 45,793,431
9 $ 45,907,914
10 $ 46,022,684
11 $ 46,137,741
12 $ 46,253,085
13 $ 46,368,718
14 $ 46,484,640
15 $ 46,600,851
16 $ 46,717,354
17 $ 46,834,147
18 $ 46,951,232
19 $ 47,068,610
20 $ 47,186,282
21 $ 47,304,248
22 $ 47,422,508
23 $ 47,539,886
24 $ 47,658,736
Ganancia: $ 2,777,883
FECHA Codigo Cuenta Parcial Debito
SEPTIEMBRE 1345 INGRESO POR COBRAR $ 112,500
SEPTIEMBRE 134510 INTERESES $ 112,500
SEPTIEMBRE 4210 FINANCIEROS
SEPTIEMBRE 421005 POR INTERESES $ 112,500
SUMAS IGUALES $ 112,500

OCTUBRE 1345 INGRESO POR COBRAR $ 112,781
OCTUBRE 134510 INTERESES $ 112,781
OCTUBRE 4210 FINANCIEROS
OCTUBRE 421005 POR INTERESES $ 112,781

NOVIEMBRE 1345 INGRESO POR COBRAR $ 113,063
NOVIEMBRE 134510 INTERESES $ 113,063
NOVIEMBRE 4210 FINANCIEROS
NOVIEMBRE 421005 POR INTERESES $ 113,063

DICIEMBRE 1345 INGRESO POR COBRAR $ 113,346
DICIEMBRE 134510 INTERESES $ 113,346
DICIEMBRE 4210 FINANCIEROS
DICIEMBRE 421005 POR INTERESES $ 113,346

ENERO 1345 INGRESO POR COBRAR $ 113,629
ENERO 134510 INTERESES $ 113,629
ENERO 4210 FINANCIEROS
ENERO 421005 POR INTERESES $ 113,629
PASADOS LOS 24 MESES HACEMOS RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE NOS HICIERON
Codigo Cuenta Parcial Debito

1110 Bancos $ 47,777,883
111005 Moneda nacional $ 47,777,883
11100501 Bancolombia $ 47,777,883
1225 Certificados
Certificados de deposito a
122505 termino CDT $ 45,000,000
1345 INGRESO POR COBRAR
134510 INTERESES $ 2,777,883
SUMAS IGUALES $ 47,777,883
000 con una tasa de interes anual del 6% EN EL MES DE AGOSTO
TASA DE INTERES ANUAL

MENSUAL
INTERES SALDO FINAL

$ 45,000,000
$ 112,500 $ 45,112,500
$ 112,781 $ 45,225,281 1225
$ 113,063 $ 45,338,344 4205
$ 113,346 $ 45,451,690
$ 113,629 $ 45,565,320
$ 113,913 $ 45,679,233
$ 114,198 $ 45,793,431
$ 114,484 $ 45,907,914
$ 114,770 $ 46,022,684
$ 115,057 $ 46,137,741
$ 115,344 $ 46,253,085
$ 115,633 $ 46,368,718
$ 115,922 $ 46,484,640
$ 116,212 $ 46,600,851
$ 116,502 $ 46,717,354
$ 116,793 $ 46,834,147
$ 117,085 $ 46,951,232
$ 117,378 $ 47,068,610
$ 117,672 $ 47,186,282
$ 117,966 $ 47,304,248
$ 118,261 $ 47,422,508
$ 117,378 $ 47,539,886
$ 118,850 $ 47,658,736
$ 119,147 $ 47,777,883
1225
ULTIMO DIA DEL MES

Credito
Hasta aca, hoja de trabajo 2

$ 112,500
$ 112,500
Credito
$ 112,781
$ 112,781
Credito
$ 113,063
$ 113,063
Credito
$ 113,346
$ 113,346
Credito
$ 113,629
$ 113,629
TO DEL PAGO QUE NOS HICIERON
Credito
$ 45,000,000
$ 2,777,883
$ 47,777,883
CDT 112500
FINANCIEROS 112500
La empresa Sport clothing WM Ltda. Adquiere 60.000 acciones con un valor de $12000 cada una, donde el costo
de la operación total. Mes de agosto
1 MES ACCIONES 60,000 $ 12,000 $ 720,000,000

$ 28,800,000
$ 748,800,000
Reconocimiento inicial
Fecha Codigo Cuenta Parcial Debito
1 mes 1205 Acciones $ 748,800,000
1 mes 120535 Comercio al x mayor y x menor $ 720,000,000
1 mes 12053507 Costode la transaccion $ 28,800,000
1 mes 1110 Bancos
1 mes 111005 Nacionales $ 748,800,000
1 mes 11100501 Bancolombia $ 748,800,000
Sumas iguales $ 748,800,000
EN DOS AÑOS VENDIMOS ESTAS ACCIONES
Fecha Codigo Cuenta Parcial Debito

1110 Bancos $ 760,000,000
111005 Nacionales $ 760,000,000
11100501 Bancolombia $ 760,000,000
1205 Acciones
120535 Comercio al x mayor y x menor $ 720,000,000
12053507 Costode la transaccion $ 28,800,000
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
421510 POR SOCIEDADES LTDAS O ANO. $ 11,200,000
SUMAS IGUALES $ 760,000,000
00 cada una, donde el costo de transacción de la misma asciende al 4%
s de agosto
Valor costo historico

Costo de la transaccion 4%
Costo de adquisicion
Credito
hasta aca en hoja de trabajo 2

$ 748,800,000
$ 748,800,000
Credito
$ 748,800,000
$ 11,200,000
$ 760,000,000
Compramos 200 acciones de ecopetrol a $2.165
C/U
Accion de ECOPETROL $ 2,165
Total
Codigo Cuenta Parcial

1205 Acciones
120515 Explotacion de minas y canteras $ 43,300,000
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional $ 43,300,000
11100501 Bancolombia $ 43,300,000
SUMAS IGUALES
REVELACIÓN
1 ACTIVOS
12 ACCIONES
1 ACTIVOS
11 BANCOS
En la presentación de la información financiera del presente mes, las acciones cotizan en bolsa en un 5% más de su valor nom
revelación
$ 2,165
$ 108
$ 2,273
$ 45,465,000
Codigo Cuenta Parcial

1905 DE INVERSIONES
190505 ACCIONES $ 2,165,000
3805 DE INVERSIONES
380505 DE ACCIONES $ 2,165,000
SUMAS IGUALES
REVELACIÓN
1 ACTIVOS
19 VALORIZACIONES
3 ACTIVOS
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
ciones de ecopetrol a $2.165
Cantidad
20000
$ 43,300,000
CIMIENTO INICIAL
Debito Credito
$ 43,300,000
$ 43,300,000
$ 43,300,000 $ 43,300,000
EVELACIÓN
$ 43,300,000
$ 100,000,000
nes cotizan en bolsa en un 5% más de su valor nominal: Medición, reconocimiento y

evelación
Valor nominal
5% mas de su valor nominal

Valor presente a fecha
Total valor presente de acciones
CIMIENTO INICIAL
Debito Credito
$ 2,165,000
$ 2,165,000 hasta aca hoja de trabajo 2

$ 2,165,000 $ 2,165,000
EVELACIÓN
$ 2,165,000
$ 2,165,000
DEPRECIACIÓN VEHICULO
Costo Historico del Vehiculo $ 120,650,000

Valor Residual
Importe Depreciable ó Valor a $ 18,097,500 Menos
Depreciar $ 102,552,500
Vida Util 10 años
Tiempo meses vida Util 120 meses
Depreciacion Mensual: Valor Depreciable Metodo Lineal

Vida util en meses
Depreciacion Mensual: $ 102,552,500

120 meses
Depreciacion Mensual: $ 854,604

$ 102,552,500
Valor de Activo
Meses FECHA
1 8/30/2020
2 9/30/2020
3 10/30/2020
4 11/30/2020
5 12/30/2020
IÓN VEHICULO
Valor estimado que podemos vender el vehiculo a los 5 años anteriormente se

llama valor de salvamento
Metodo Depreciacion Lineal por 120 meses

por 120 meses
$ 102,552,500
Depreaciación
Depreaciación Acumulada Importe en Libros
$ 854,604 $ 854,604 $ 101,697,896
$ 854,604 $ 1,709,208 $ 100,843,292
$ 854,604 $ 2,563,813 $ 99,988,688
$ 854,604 $ 3,418,417 $ 99,134,083
$ 854,604 $ 4,273,021 $ 98,279,479
Vida Util 2 años 24
Metodo de Amortizacion Linea Recta
Importe
Valor a Amortizar
Residual 0
Software $ 6,000,000
Amortizacion Mensual $ 250,000
Valor de Activo
Fecha Gasto Amortización
8/30/2020 $ 250,000
9/30/2020 $ 250,000
10/30/2020 $ 250,000
11/30/2020 $ 250,000
12/30/2020 $ 250,000
24 Meses
$ 6,000,000
Amortización Acumulada Importe en Libros
$ 250,000 $ 5,750,000
$ 500,000 $ 5,500,000
$ 750,000 $ 5,250,000
$ 1,000,000 $ 5,000,000
$ 1,250,000 $ 4,750,000
CUENTA CRITERIO DE MEDICIÓN
Costo historico
CAJA MENOR
CDT Valor razonable
Costo historico
ACTIVO FIJO
COMPRADO
ACTIVO FIJO
COMPRADO
Deterioro
Costo amortizado
SOFTWARE
Costo de transacción
atribuible
DEFINICIÓN
El costo de adquisición adicionado con los valores que
le son incorporados durante su vida. El costo histórico
de un activo surge inicialmente de su valor de compra.
A este valor se le adicionan todas las erogaciones que
fueron necesarias para colocarlo en condiciones de
funcionar o de generar renta. Cuenta desde el
mantenimiento, reparaciones, adiciones desde la
adquisición del producto.
Es el precio que se recibiría por vender un activo o

pagado para transferir un pasivo en una transacción
ordenada entre participantes del mercado en la fecha
de medición.
Esta es la noción de un precio de salida.
Hallamos un valor para el mercado
El costo de adquisición adicionado con los valores que

le son incorporados durante su vida. El costo histórico
de un activo surge inicialmente de su valor de compra.
A este valor se le adicionan todas las erogaciones que
fueron necesarias para colocarlo en condiciones de
funcionar o de generar renta. Cuenta desde el
mantenimiento, reparaciones, adiciones desde la
adquisición del producto.
Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que
excede el importe en libros de un activo o unidad
generadora de efectivo a su importe recuperable.
Importe recuperable de un activo o de una unidad
generadora de efectivo es el mayor entre su valor
razonable menos los costos de venta y su valor en uso.
Es el modelo requerido por las NIIF para la medición de

instrumentos financieros ya sean activos (cuentas por
cobrar) o pasivos (cuentas por pagar) y está explicado
en los párrafos 11.15 hasta el 11.20 de la NIIF para
pymes que aborda el tema de los instrumentos
financieros básicos.
En síntesis, este modelo consiste en tomar el valor
inicial del instrumento, aumentarle los intereses y
disminuirle los pagos; esta operación debe hacerse
período tras período (según la periodicidad del acuerdo
de pagos, si las cuotas se pagan mensualmente,
entonces la medición también se hace mensualmente)
de la siguiente forma:
Saldo de la deuda a la fecha + Intereses causados –
Pagos realizados.
Los Costos de Transacción son los costos adicionales
directamente atribuibles a la adquisición, emisión,
venta o disposición de un activo o pasivo financiero. Un
costo adicional directo es aquel valor que la entidad no
hubiera tenido que realizar o se habría evitado si la
entidad no hubiese adquirido, emitido o enajenado un
instrumento financiero.
CARACTERISTICAS
•Se pueden utilizar cuando la oferta y la demanda del bien o servicio permitan determinar
el precio de venta.
•Solo es posible conocerlos cuando el proceso de producción ha sido terminado.
•Los costos como la mano de obra directa, materia prima y los costos indirectos de
fabricación, se van acumulando gradualmente en la medida que incurren.
•No se requiere agregar algún ajuste adicional, debido a que se han tomado en cuenta
todos los elementos de los costos incurridos.
•Los costos son outputs, es decir, la suma de resultados incurridos hasta la formación del
precio.
•El activo o pasivo particular, que es el objeto de la medición (consistente con su unidad
de cuenta)
•Para un activo no financiero, los supuestos de valuación que sean apropiados para la
medición (consistente con su más alto y mejor uso)
•El mercado principal (o el más ventajoso) para el activo o pasivo
•Las técnicas apropiadas de valuación para la medición, teniendo en cuenta:
•La disponibilidad de los datos con los que desarrollar las entradas que representan los
supuestos que los participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo;
y
•El nivel de la jerarquía del valor razonable dentro del cual se clasifican las entradas.
•Se pueden utilizar cuando la oferta y la demanda del bien o servicio permitan determinar
el precio de venta.
•Solo es posible conocerlos cuando el proceso de producción ha sido terminado.
•Los costos como la mano de obra directa, materia prima y los costos indirectos de
fabricación, se van acumulando gradualmente en la medida que incurren.
•No se requiere agregar algún ajuste adicional, debido a que se han tomado en cuenta
todos los elementos de los costos incurridos.
•Los costos son outputs, es decir, la suma de resultados incurridos hasta la formación del
precio.
La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se informa, si existe algún indicio
de deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el
importe recuperable del activo. Con independencia de la existencia de cualquier indicio de
deterioro del valor, la entidad deberá
también:
(a) comprobar anualmente el deterioro del valor de cada activo intangible con una vida útil
indefinida, así como de los activos intangibles que aún no estén disponibles para su uso,
comparando su importe en libros con su importe recuperable. Esta comprobación del
deterioro del valor puede efectuarse en cualquier momento dentro del periodo anual,
siempre que se efectúe en la misma fecha cada año. La comprobación del deterioro del
valor de los activos intangibles diferentes puede realizarse en distintas fechas. No
obstante, si dicho activo intangible se hubiese reconocido inicialmente durante el periodo.
Es la cantidad con la que debemos valorar dicho instrumento (tanto si es de activo como
de pasivo) y que es el resultado de su valor inicial menos (o más) los cobros o pagos de
dicha cantidad o de sus intereses que se hubieran producido y computando los intereses
generados (que afectarán estos últimos a nuestra cuenta de Pérdidas y Ganancias)
tomando en cuenta para esto el tipo de interés efectivo (que es el valor inicial al que
restamos el valor de reembolso a sus vencimientos) y restando del resultado que nos dé
cualquier disminución del valor por deterioro que contabilizamos bien directamente o bien
a través de una cuenta correctora de valor (por ejemplo una provisión)
Lo que va disminuyendo, lo que se paga al capital.
Los costos de transacción incluyen:

•Honorarios y comisiones pagadas a los agentes (incluidos empleados que actúen como
agentes de venta, si dichos costos son incrementales)
•Asesores, comisionistas e intermediarios
•Tasas establecidas por las agencias reguladoras y bolsas de valores
•Impuestos por transferencia y otros derechos
•Preparación y procesamiento de documentos
Los costos de transacción no incluyen:
•Primas o descuentos sobre la deuda
•Costos de financiación
•Costos internos de administración.
Esta Norma se aplicará para la contabilización del deterioro del valor de todos los activos, distintos de:
inventarios (véase la NIC 2 Inventarios); activos de contratos y activos que surgen de los costos para
obtener o cumplir un contrato que se reconocen de acuerdo con la NIIF 15 Ingresos de Actividades
Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes; activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12
Impuesto a las Ganancias); activos que surjan por beneficios a los empleados (véase la NIC 19 Beneficios
a los Empleados); activos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros;
propiedades de inversión que se midan según su valor razonable (véase la NIC 40 Propiedades de
Inversión); activos biológicos relacionados con la actividad agrícola dentro del alcance de la NIC 41
Agricultura que se midan según su valor razonable menos los costos de disposición; costos de
adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los derechos contractuales de una entidad
aseguradora en los contratos de seguro que están dentro del alcance de la NIIF 4 Contratos de Seguro; y
activos no corrientes (o grupos de activos para su disposición) clasificados como mantenidos para la
venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos Para la Venta y Operaciones
Discontinuadas.
PRESTAMOS A TRABAJ
OCTUBRE
FECHA 10/1/2020
1 AUXILIAR CONTABLE
PRESTAMO VIVIENDA: $ 3,720,000
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
2 CONTADOR
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
3 GERENTE GENERAL

PRESTAMO VEHICULO: $ 2,800,000
PRESTAMO EDUCACIÓN: $ 2,400,000
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 136510
10/1/2020 136515
10/1/2020 111005
4 GERENTE DE PRODUCCION
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
5 GERENTE COMERCIAL
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
6 GERENTE ADMINISTRATIVO
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
7 PUBLICIDAD
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
8 SECRETARIO
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
9 SECRETARIO
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
10 RECURSOS HUMANOS
RECONOCIMIENTO
Fecha Código
10/1/2020 136505
10/1/2020 111005
PRESTAMOS A TRABAJADORES
OCTUBRE
YASLEIDY MENDOZA SERRANO
CUOTA MENSUAL $ 310,000
RECONOCIMIENTO
Cuenta Debito Crédito
$ 3,720,000 $ 3,720,000
DAYANA MARTINEZ GONZALEZ
RECONOCIMIENTO
$ 3,720,000 $ 3,720,000
EVELIN GARCIA HERNANDEZ

RECONOCIMIENTO
VEHICULO $ 2,800,000
EDUCACIÓN $ 2,400,000
$ 8,000,000 $ 8,000,000
JAIRO RAMIREZ
RECONOCIMIENTO
$ 3,720,000 $ 3,720,000
CAMILA SUAREZ
RECONOCIMIENTO
$ 4,060,000 $ 4,060,000
JHON CARDENAS
RECONOCIMIENTO
$ 3,720,000 $ 3,720,000
SUSANA ORTIZ
RECONOCIMIENTO
$ 4,060,000 $ 4,060,000
PEDRO HERNANDEZ
RECONOCIMIENTO
$ 4,160,000 $ 4,160,000
VIKY SOLANO
RECONOCIMIENTO
$ 3,720,000 $ 3,720,000
ROSI CARVAJAL
RECONOCIMIENTO
$ 3,720,000 $ 3,720,000
OCTUBRE
FECHA 10/30/2020
NOMINA
1 AUXILIAR CONTABLE
NOMINA
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
2 CONTADOR(A)
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
3 GERENTE GENERAL
cuenta NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
136515 EDUCACION
136510 VEHICULOS
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
136515 EDUCACION
136510 VEHICULOS
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
4 GERENTE PRODUCCION
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
5 GERENTE COMERCIAL
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
6 GERENTE ADMINISTRATIVO
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
7 PUBLICIDAD
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
8 SECRETARIO
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
9 SECRETARIO
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOMINA
10 RECURSOS HUMANOS
NOMINA
510506 SUELDOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS
136505 VIVIENDA
237040 COOPERATIVAS
111005 Bancos
NOVIEMBRE
0 0
NOMINA
510506 SUELDOS
237030 LIBRANZAS- VIVIENDA
237030 LIBRANZAS- EDUCACION
237030 LIBRANZAS- VEHICULOS
133015 A TRABAJADORES (FONDO DE EMPLEADOS)
510537 CESANTIAS
261005 CESANTIAS
510536 VACACIONES
261015 VACACIONES

111005 BANCOS

238031 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
111005 Bancos
YASLEIDY MENDOZA
COMPROBANTE
$ 1,500,000
$ 102,854
$ 173,438
$ 66,938
$ 310,000
$ 66,938
$ 75,000
$ 1,257,417
$ 200,813
$ 200,813
$ 8,735
$ 8,735
$ 66,938
$ 66,938
$ 147,965
$ 147,965
$ 1,480
$ 1,480
$ 147,965
$ 147,965
$ 69,782
$ 69,782
$ 1,257,417
$ 1,257,417
$ 310,000
$ 66,938
$ 267,750
$ 75,000
$ 8,735
$ 66,938
$ 795,360
DAYANA MARTINEZ
COMPROBANTE
$ 1,500,000
$ 102,854
$ 193,750
$ 67,750
$ 310,000
$ 67,750
$ 75,000
$ 1,276,104
$ 203,250
$ 203,250
$ 8,841
$ 8,841
$ 67,750
$ 67,750
$ 149,657
$ 149,657
$ 1,497
$ 1,497
$ 149,657
$ 149,657
$ 70,629
$ 70,629
$ 1,276,104
$ 1,276,104
$ 310,000
$ 67,750
$ 271,000
$ 75,000
$ 8,841
$ 67,750
$ 800,341
EVELIN GARCIA
debe haber
$ 1,500,000
$ 102,854
$ 155,682
$ 66,227
$ 200,000
$ 150,000
$ 200,000
$ 66,227
$ 75,000
$ 1,001,081
$ 198,682
$ 198,682
$ 8,643
$ 8,643
$ 66,227
$ 66,227
$ 146,486
$ 146,486
$ 1,465
$ 1,465
$ 146,486
$ 146,486
$ 69,042
$ 69,042
$ 1,001,081
$ 1,001,081
$ 200,000
$ 150,000
$ 200,000
$ 66,227
$ 264,909
$ 75,000
$ 8,643
$ 66,227
$ 1,031,006
JAIRO RAMIREZ
COMPROBANTE
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 103,750
$ 52,150
$ 310,000
$ 52,150
$ 60,000
$ 932,304
$ 156,450
$ 156,450
$ 6,806
$ 6,806
$ 52,150
$ 52,150
$ 117,170
$ 117,170
$ 1,172
$ 1,172
$ 117,170
$ 117,170
$ 54,366
$ 54,366
$ 932,304
$ 932,304
$ 310,000
$ 52,150
$ 208,600
$ 60,000
$ 6,806
$ 52,150
$ 689,706
CAMILA SUAREZ
COMPROBANTE
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 88,750
$ 51,550
$ 290,000
$ 51,550
$ 60,000
$ 938,504
$ 154,650
$ 154,650
$ 6,727
$ 6,727
$ 51,550
$ 51,550
$ 115,921
$ 115,921
$ 1,159
$ 1,159
$ 115,921
$ 115,921
$ 53,741
$ 53,741
$ 938,504
$ 938,504
$ 290,000
$ 51,550
$ 206,200
$ 60,000
$ 6,727
$ 51,550
$ 666,027
JHON CARDENAS
COMPROBANTE
$ 1,200,000
$ 102,854
$ 127,500
$ 53,100
$ 310,000
$ 53,100
$ 60,000
$ 954,154
$ 159,300
$ 159,300
$ 6,930
$ 6,930
$ 53,100
$ 53,100
$ 119,148
$ 119,148
$ 1,191
$ 1,191
$ 119,148
$ 119,148
$ 55,357
$ 55,357
$ 954,154
$ 954,154
$ 310,000
$ 53,100
$ 212,400
$ 60,000
$ 6,930
$ 53,100
$ 695,530
SUSANA ORTIZ
COMPROBANTE
$ 1,000,000
$ 102,854
$ 152,083
$ 46,083
$ 290,000
$ 46,083
$ 50,000
$ 822,771
$ 138,250
$ 138,250
$ 6,014
$ 6,014
$ 46,083
$ 46,083
$ 104,536
$ 104,536
$ 1,045
$ 1,045
$ 104,536
$ 104,536
$ 48,042
$ 48,042
$ 822,771
$ 822,771
$ 290,000
$ 46,083
$ 184,333
$ 50,000
$ 6,014
$ 46,083
$ 622,514
PEDRO HERNANDEZ
COMPROBANTE
$ 1,000,000
$ 102,854
$ 258,958
$ 50,358
$ 260,000
$ 50,358
$ 50,000
$ 951,096
$ 151,075
$ 151,075
$ 6,572
$ 6,572
$ 50,358
$ 50,358
$ 113,439
$ 113,439
$ 1,134
$ 1,134
$ 113,439
$ 113,439
$ 52,499
$ 52,499
$ 951,096
$ 951,096
$ 260,000
$ 50,358
$ 201,433
$ 50,000
$ 6,572
$ 50,358
$ 618,722
VIKY SOLANO
COMPROBANTE
$ 1,300,000
$ 102,854
$ 171,979
$ 58,879
$ 310,000
$ 58,879
$ 65,000
$ 1,082,075
$ 176,638
$ 176,638
$ 7,684
$ 7,684
$ 58,879
$ 58,879
$ 131,184
$ 131,184
$ 1,312
$ 1,312
$ 131,184
$ 131,184
$ 61,382
$ 61,382
$ 1,082,075
$ 1,082,075
$ 310,000
$ 58,879
$ 235,517
$ 65,000
$ 7,684
$ 58,879
$ 735,959
ROSI CARVAJAL
COMPROBANTE
$ 877,803
$ 102,854
$ 35,112
$ 310,000
$ 35,112
$ 43,890
$ 556,543
$ 105,336
$ 105,336
$ 4,582
$ 4,582
$ 35,112
$ 35,112
$ 81,689
$ 81,689
$ 817
$ 817
$ 81,689
$ 81,689
$ 36,604
$ 36,604
$ 556,543
$ 556,543
$ 310,000
$ 35,112
$ 140,448
$ 43,890
$ 4,582
$ 35,112
$ 569,145
COMPROBANTE
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
PER
SALARIO MÍNIMO DEL AÑO 2,020 $ 877,803

AUXILIO DE TRANSPORTE 2,020 $ 102,854
BASE AUXILIO DE TRANSPORTE 2,020 $ 1,755,606
BASE FONDO SOLIDARIDAD ESPEC 2,020 $ 3,511,212
BASE ICBF-SENA-SALUD 2,020 $ 8,778,030
DEVENGADOS
CARGO NOMBRE COMPLETO SUELDO BASICO

ADMINISTRACION
AUXILIAR CONTABLE YASLEIDY MENDOZA $ 1,500,000
CONTADOR(A) DAYANA MARTINEZ $ 1,500,000
GERENTE GENERAL EVELIN GARCIA $ 1,500,000
GERENTE PRODUCCION JAIRO RAMIREZ $ 1,200,000
GERENTE COMERCIAL CAMILA SUAREZ $ 1,200,000
GERENTE ADMINISTRATIVO JHON CARDENAS $ 1,200,000
PUBLICIDAD SUSANA ORTIZ $ 1,000,000
SECRETARIO PEDRO HERNANDEZ $ 1,000,000
SECRETARIO VIKY SOLANO $ 1,300,000
RECURSOS HUMANOS ROSI CARVAJAL $ 877,803
$ 12,277,803
LIQUIDACIÓN NOMINA
PERIODO DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020
UVT $ 35,607
DEVENGADOS
SALARIO AUXILIO DE
SALARIO
INTEGRAL DIAS LABORADOS TRANSPORTE
30 $ 1,500,000 $ 102,854
30 $ 1,500,000 $ 102,854
30 $ 1,500,000 $ 102,854
30 $ 1,200,000 $ 102,854
30 $ 1,200,000 $ 102,854
30 $ 1,200,000 $ 102,854
30 $ 1,000,000 $ 102,854
30 $ 1,000,000 $ 102,854
30 $ 1,300,000 $ 102,854
30 $ 877,803 $ 102,854
$ 12,277,803 1,028,540
DEVENGADOS
HORAS EXT. COMISIONES Y/O TOTAL
DOMINIC-RN BONIFICACIONES DEVENGADO
$ 173,438 $ - $ 1,776,292
$ 193,750 $ - $ 1,796,604
$ 155,682 $ - $ 1,758,536
$ 103,750 $ - $ 1,406,604
$ 88,750 $ - $ 1,391,604
$ 127,500 $ - $ 1,430,354
$ 152,083 $ - $ 1,254,937
$ 258,958 $ - $ 1,361,812
$ 171,979 $ - $ 1,574,833
$ - $ - $ 980,657
$ 1,425,890 $ 14,732,233
DEDUCCIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD
SALUD 4% PENSION 4%
PENSIONAL
4% 4% 1%
$ 66,938 $ 66,938 $ -
$ 67,750 $ 67,750 $ -
$ 66,227 $ 66,227 $ -
$ 52,150 $ 52,150 $ -
$ 51,550 $ 51,550 $ -
$ 53,100 $ 53,100 $ -
$ 46,083 $ 46,083 $ -
$ 50,358 $ 50,358 $ -
$ 58,879 $ 58,879 $ -
$ 35,112 $ 35,112 $ -
$ 548,148 $ 548,148
DEDUCCIONES
AHORRO FOMENTO RETENCION EN LA FONDO DE
VIVIENDA EDUCACION
CONSTRUCCION FUENTE EMPLEADOS
$ - $ - $ 75,000 $ 310,000 $ -
$ - $ - $ 75,000 $ 310,000 $ -
$ - $ - $ 75,000 $ 200,000 $ 150,000
$ - $ - $ 60,000 $ 310,000 $ -
$ - $ - $ 60,000 $ 290,000 $ -
$ - $ - $ 60,000 $ 310,000 $ -
$ - $ - $ 50,000 $ 290,000 $ -
$ - $ - $ 50,000 $ 260,000 $ -
$ - $ - $ 65,000 $ 310,000 $ -
$ - $ - $ 43,890 $ 310,000 $ -
$ 613,890 $ 2,900,000 $ 150,000

DEDUCCIONES PROVISION
TOTAL BASE DE
VEHICULOS NETO A PAGAR SALUD 8,5%
DEDUCCIONES COTIZACION
8.50%
$ - $ 518,875 $ 1,257,417 $ 1,673,438 $ -
$ - $ 520,500 $ 1,276,104 $ 1,693,750 $ -
$ 200,000 $ 757,455 $ 1,001,081 $ 1,655,682 $ -
$ - $ 474,300 $ 932,304 $ 1,303,750 $ -
$ - $ 453,100 $ 938,504 $ 1,288,750 $ -
$ - $ 476,200 $ 954,154 $ 1,327,500 $ -
$ - $ 432,167 $ 822,771 $ 1,152,083 $ -
$ - $ 410,717 $ 951,096 $ 1,258,958 $ -
$ - $ 492,758 $ 1,082,075 $ 1,471,979 $ -
$ - $ 424,114 $ 556,543 $ 877,803 $ -
$ 200,000 $ 4,960,186 $ 9,772,048 $ 13,703,693 $ -

PROVISION PROVISION
CAJA Compensacion
PENSION A.R.L 4% SENA 2% ICBF 3%
12% 4% 2% 3%
$ 200,813 $ 8,735 $ 66,938 $ - $ -
$ 203,250 $ 8,841 $ 67,750 $ - $ -
$ 198,682 $ 8,643 $ 66,227 $ - $ -
$ 156,450 $ 6,806 $ 52,150 $ - $ -
$ 154,650 $ 6,727 $ 51,550 $ - $ -
$ 159,300 $ 6,930 $ 53,100 $ - $ -
$ 138,250 $ 6,014 $ 46,083 $ - $ -
$ 151,075 $ 6,572 $ 50,358 $ - $ -
$ 176,638 $ 7,684 $ 58,879 $ - $ -
$ 105,336 $ 4,582 $ 35,112 $ - $ -
$ 1,644,443 $ 71,533 $ 548,148

PROVISION
TOTAL INTERESES SOBRE PRIMA DE
APROPIACIONES CESANTIAS CESANTIAS SERVICIOS VACACIONES
8.33% 1% 8.33% 4.17%

$ 276,485 $ 147,965 $ 1,480 $ 147,965 $ 69,782
$ 279,841 $ 149,657 $ 1,497 $ 149,657 $ 70,629
$ 273,552 $ 146,486 $ 1,465 $ 146,486 $ 69,042
$ 215,406 $ 117,170 $ 1,172 $ 117,170 $ 54,366
$ 212,927 $ 115,921 $ 1,159 $ 115,921 $ 53,741
$ 219,330 $ 119,148 $ 1,191 $ 119,148 $ 55,357
$ 190,347 $ 104,536 $ 1,045 $ 104,536 $ 48,042
$ 208,005 $ 113,439 $ 1,134 $ 113,439 $ 52,499
$ 243,200 $ 131,184 $ 1,312 $ 131,184 $ 61,382
$ 145,031 $ 81,689 $ 817 $ 81,689 $ 36,604
$ 2,264,124 $ 1,227,195 $ 12,272 $ 1,227,195 $ 571,444

TOTAL
PROVISIONES
$ 367,192
$ 371,440
$ 363,479
$ 289,878
$ 286,741
$ 294,845
$ 258,160
$ 280,511
$ 325,061
$ 200,799
$ 3,038,106
OCTUBRE
YASLEIDY MENDOZA HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 11
Sueldo basico: $ 1,500,000
Concepto Tiempo EXTRA VALOR HORA FACTOR No. HORA LABORADAS

H.E.D.O. $ 6,250 1.25 11
H.E.N.O. $ 6,250 1.75 0
H.E.D. Dom/Festivo $ 6,250 2 0
H.E.N. Dom/Festivo $ 6,250 2.5 0
HORAS DOMINICAL $ 6,250 1.75 8
HORA DOMINICAL CON R.N $ 6,250 2.1 0
RECARGO NOCTURNO $ 6,250 0.35 0
TOTAL HORAS EXTRAS
DAYANA MARTINEZ HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 8

H.E.D.O. $ 6,250 1.25 8
H.E.N.O. $ 6,250 1.75 0
TOTAL HORAS EXTRAS
EVELIYN GARCIA HEDO HENO HED D/F

MES SEPTIEMBRE 12

H.E.D.O. $ 4,545 1.25 12
H.E.N.O. $ 6,250 1.75 0
H.E.D. Dom/Festivo 2 0
H.E.N. Dom/Festivo 2.5 0
RECARGO NOCTURNO 0.35 0
TOTAL HORAS EXTRAS
JAIRO RAMIREZ HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 4

H.E.D.O. $ 5,000 1.25 4
H.E.N.O. $ 5,000 1.75 0
TOTAL HORAS EXTRAS
CAMILA SUAREZ HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 10 3

H.E.D.O. $ 5,000 1.25 10
H.E.N.O. $ 5,000 1.75 3
TOTAL HORAS EXTRAS
JHON CARDENAS HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 5

H.E.D.O. $ 5,000 1.25 5
H.E.N.O. $ 5,000 1.75 0
TOTAL HORAS EXTRAS
SUSANA ORTIZ HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 11 3

H.E.D.O. $ 4,167 1.25 11
H.E.N.O. $ 4,167 1.75 3
TOTAL HORAS EXTRAS
PEDRO HERNANDEZ HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 15 10 0

H.E.D.O. $ 4,167 1.25 15
H.E.N.O. $ 4,167 1.75 10
TOTAL HORAS EXTRAS
VIKY SOLANO HEDO HENO HED D/F

MES OCTUBRE 10

H.E.D.O. $ 5,417 1.25 10
H.E.N.O. $ 5,417 1.75 0
TOTAL HORAS EXTRAS
NOVIEMBRE
OCTUBRE
HEN D/F HORA DOMINICAL HORA DOMINICAL CON RN RECARGO NOCTURNO

8
SUBTOTAL
$ 85,938
$ -
$ -
$ -
$ 87,500
$ -
$ -
$ 173,438

12
SUBTOTAL
$ 62,500
$ -
$ -
$ -
$ 131,250
$ -
$ -
$ 193,750
HEN D/F HORA DOMINICAL HORA DOMINICAL CON RN

8
SUBTOTAL
$ 68,182
$ -
$ -
$ -
$ 87,500
$ -
$ -
$ 155,682

9
SUBTOTAL
$ 25,000
$ -
$ -
$ -
$ 78,750
$ -
$ -
$ 103,750

8 3
SUBTOTAL
$ 62,500
$ 26,250
$ -
$ -
$ -
$ 84,000
$ 5,250
$ 88,750

11
SUBTOTAL
$ 31,250
$ -
$ -
$ -
$ 96,250
$ -
$ -
$ 127,500

10 2
SUBTOTAL
$ 57,292
$ 21,875
$ -
$ -
$ 72,917
$ -
$ 2,917
$ 152,083

0 10 4
SUBTOTAL
$ 78,125
$ 72,917
$ -
$ -
$ 72,917
$ 35,000
$ -
$ 258,958

11
SUBTOTAL
$ 67,708
$ -
$ -
$ -
$ 104,271
$ -
$ -
$ 171,979
NOVIEMBRE

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