E&CI - Proyecto Paita – Generación de reporte

de facturación-Incremento de tarifas TPE

Alcance General
La presente especificación comprende el proceso de transmisión de información en el sistema
N4 y configuración del reporte de facturación actualizada de los servicios de Despacho de
vacíos, Embarque de FULL terminales y descarga de FULL terminales.

Palabras Claves - Keywords

No aplica

Pre condiciones:
Las pre condiciones requeridas para esta especificación son:
 Contenedores de la reserva de despacho de vacíos deben haber sido retirados del
depósito.
 Contenedores FULL para embarque en TPE deben haber sido retirados del depósito.
 Contenedores FULL descargado en TPE deben haber sido ingresado al depósito.

Situación Actual
No aplica

Alcance Funcional
Primera parte: Ingreso de información al sistema N4

El Ejecutivo de nave ingresará en N4 (facility Paita) para registrar la información del muelle
asociada a cada contenedor a partir de una plantilla formato CSV. Por lo tanto, se está
considerando añadir un campo en el módulo GATE TRANSACTION de tipo alfanumérico:

Tabla 1: Nuevo campo “Muelle”

Berth
1A
1B
1C
2
1. El Ejecutivo de nave ingresará al N4, a la opción Open Tab en donde se deberá digitar
“EDI Load”, a través de la cual se podrá acceder a la opción de carga masiva de la
siguiente manera:

Imagen 1: Seleccionar opción EDI Load en N4

El sistema mostrará la siguiente pantalla:

Imagen 2: Opción EDI Load en N4

El Ejecutivo de nave deberá seleccionar el “EDI SESSION” llamado

“UPDATE_UNIT_GATETX”:

Imagen 3: UPDATE UNIT GATETX

El Ejecutivo de nave deberá seleccionar el checkbox “Post Immediate” y el botón
Browse:

Imagen 4: Seleccionar Post Immediate y Browse

El sistema mostrará la siguiente pantalla, en donde se podrá seleccionar el archivo .CSV

a cargar:

Imagen 4: Cargar archivo CSV

Se activará la opción de carga “Load”; el Ejecutivo de nave deberá seleccionar esta opción:

Imagen 5: Opción cargar EDI

2. Sobre la plantilla: el Ejecutivo de nave deberá completar la información en la plantilla

“TARIFAS TPE CSV” de la siguiente manera:

Tabla 2: Tarifas TPE

 Nave Viaje Fecha Booking Unit Nbr Tamaño Berth

POHORJE 0VF30N1MA 06/05/2020 53518901 UACU3804680 20 1A

FOUMA 20029N 06/08/2020 53518902 TGHU0316824 40 1B
MSC
ANISHA NQ029R 06/07/2020 53518903 GLDU5356227 20 2
R
PACIFIC
202029 06/07/2020 53856119 CAIU7654321 40 1C
REEFER

3. El sistema N4 realizará las siguientes validaciones:

 Relación Contenedor-Vessel y Visit: Se validará que el contenedor corresponda a

los campos ingresados Vessel y Visit anteriormente registrados.

Imagen 1: Mensaje de error contenedor-nave y viaje

 No campos vacíos: El sistema validará que no existan cambios vacíos en archivo

EDI.

Imagen 2: Mensaje de error campos vacíos

 Relación contenedor-tamaño: Se validará que la relación contenedor- tamaño sea

la correcta. Caso contrario, se mostrará el siguiente mensaje:

Imagen 3: Mensaje de error relación contenedor-tamaño

En caso se cumplan con estas validaciones, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

Imagen 4: Mensaje de éxito

La información transmitida por archivo EDI deberá reflejarse en el módulo de UNITS de la
siguiente manera:

Imagen 5: Pantalla UNITS (Despacho de vacíos)

Transaction Type: Deliver Empty

Category: Storage
Fright Kind: MTY

Imagen 6: Pantalla UNITS (Embarque FULL)

 Transaction type: Dry Off
Fright Kind: FCL
Category: Export

Imagen 7: Pantalla UNITS (Descarga FULL)

Transaction Type: Dray In

Fright Kind: FCL
Category: Import

4. A nivel de sistema, se relacionará la información cargada en N4 y la información

registrada en Billing a través de la llave “Booking” o “Contenedor”. A partir de esto, en
el sistema Billing se leerán los siguientes campos que están asociados al campo llave:

Tabla 3: Tabla Billing - Despacho de vacíos (BK)

Número de
Cliente Pago - Total Cantidad de
Booking Nave - Visit Payee Payee Name Correlativo Moneda Agente
Final Estado Charge contenedores
SUNAT
53518901 MERI032N 20409304932 20409304932 ACUIAGRO S.A.C F007-00002223 PAGADO 245.44 USD 2 20515521217
GRUPO SAVEA USD
53518902 MINS031N 20525407714 20525407714 F007-00002221 PAGADO 5,197.62 1 20517078931
S.A.C
AGENCIA DE
53518903 MERI032N 20600596382 20257094465 ADUANA F007-00002222 PAGADO 624.15 USD 4 20257094465
MACROMAR S.A.
SAN MIGUEL
SERVICIOS
LOGISTICOS
53518904 MERI032N 20525512267 20526325363 SOCIEDAD F007-00002220 PAGADO 566.40 USD 3 20526325363
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
TRANSTOTAL
53518905 MERI032N 20525512267 20508956020 AGENCIA F007-00002219 PAGADO 566.40 USD 4 20506601330
MARITIMA S.A.

Tabla 4: Tabla Billing – Embarque FULL (Contenedor)

 Número de
Nave - Cliente Pago - Total Cantidad de
Contenedor Booking Payee Payee Name Correlativo Moneda Agente
Visit Final Estado Charge contenedores
SUNAT
UACU3804680 53518901 MERI032N 20409304932 20409304932 ACUIAGRO S.A.C F007-00002223 PAGADO 245.44 USD 2 20515521217
GRUPO SAVEA USD
TGHU0316824 53518902 MINS031N 20525407714 20525407714 F007-00002221 PAGADO 5,197.62 1 20517078931
S.A.C
AGENCIA DE
GLDU5356227 53518903 MERI032N 20600596382 20257094465 ADUANA F007-00002222 PAGADO 624.15 USD 4 20257094465
MACROMAR S.A.
SAN MIGUEL
SERVICIOS
LOGISTICOS
CAIU7654321 53518904 MERI032N 20525512267 20526325363 SOCIEDAD F007-00002220 PAGADO 566.40 USD 3 20526325363
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
TRANSTOTAL
CAIU7654323 53518905 MERI032N 20525512267 20508956020 AGENCIA F007-00002219 PAGADO 566.40 USD 4 20506601330
MARITIMA S.A.

Tabla 5: Tabla Billing – Descarga FULL (Contenedor)

Número de
Nave - Cliente Pago - Total Mo Cantidad de
Contenedor BL Payee Payee Name Correlativo Agente
Visit Final Estado Charge moneda contenedores
SUNAT
UACU3804680 53518901 MERI032N 20409304932 20409304932 ACUIAGRO S.A.C F007-00002223 PAGADO 245.44 USD 2 20515521217
GRUPO SAVEA USD
TGHU0316824 53518902 MINS031N 20525407714 20525407714 F007-00002221 PAGADO 5,197.62 1 20517078931
S.A.C
AGENCIA DE
GLDU5356227 53518903 MERI032N 20600596382 20257094465 ADUANA F007-00002222 PAGADO 624.15 USD 4 20257094465
MACROMAR S.A.
SAN MIGUEL
SERVICIOS
LOGISTICOS
CAIU7654321 53518904 MERI032N 20525512267 20526325363 SOCIEDAD F007-00002220 PAGADO 566.40 USD 3 20526325363
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
TRANSTOTAL
CAIU7654323 53518905 MERI032N 20525512267 20508956020 AGENCIA F007-00002219 PAGADO 566.40 USD 4 20506601330
MARITIMA S.A.

Segunda parte: Generación del reporte

5. El asistente de facturación deberá ingresar al sistema N4 y se dirigirá al módulo de Report

Definitions, el cual le permitirá generar el “Reporte de facturación tarifas TPE”.

Imagen 8: Reporte Definitions N4

6. El usuario deberá seleccionar la sección “Reportes facturación tarifas TPE”:

Imagen 9: Reporte Facturación Incremento tarifas TPE

7. El usuario deberá seleccionar el tipo de reporte que desea descargar:

a) REPORTE_FACTURACIÓN_DESPACHOVACÍO
b) REPORTE_FACTURACIÓN_EMBARQUFULLT
c) REPORTE_FACTURACIÓN_DESCARGAFULLT

8. El usuario deberá completar los campos “Fecha” y “Report Output” y seleccionar la

opción “Ok”.

Imagen 10: Reporte Facturación Incremento tarifas TPE

Fecha: Fecha de descarga del reporte

Report Output: Formato de reporte (XLS Excel)

Imagen 11: Reporte de facturación – Despacho de vacíos.

Imagen 12 Reporte de facturación embarque FULL

Imagen 13 Reporte de exportación descarga FULL

Consideraciones:
En la primera sección de la presente especificación se detalla que la información de uso de
muelle en TPE para las operaciones de descarga FULL, embarque FULL y despacho vacío
será registrada en el sistema N4 a través de EDI. Esta condición es importante para la
especificación pues es el imput en los sistemas de DPWL.

Accesos:
¿Se creará un nuevo perfil de acceso?

SI

NO

¿Se modificará un perfil existente?

SI

NO

¿Se modificará la arquitectura de la solución?

SI

NO

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Anexos
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