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Código contable Cuenta contable

Cuenta contable: 23359501 Otros


23359501 Otros
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23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
23359501 Otros
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Cuenta contable: 23680509 Reteica 7
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Cuenta contable: 23680513 Reteica 4,14
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Cuenta contable: 23680515 Retencion ica 3.3
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Cuenta contable: 23680516 Devolucion Retencion 3.3
23680516 Devolucion Retencion 3.3
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23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
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23700501 Aportes a entidades promotoras de salud eps
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Cuenta contable: 23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL
23700601 Aporte a administradoras de riesgos profesionales,
Cuenta contable: 23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de compensación
Cuenta contable: 23701501 Aportes arl
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Cuenta contable: 23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
Cuenta contable: 23809501 Otros

Total general
Comprobante Secuencia

FC-1-508 2
FC-1-509 2
FC-1-505 2
FC-1-506 2
RP-1-181 1
RP-1-186 1
CC-1-64 13
CC-1-64 14
FC-1-510 2
CC-1-65 27
CC-1-67 28
CC-1-68 1
CC-1-68 3

FC-1-496 4
FC-1-497 4
FC-1-490 5
FC-1-493 4
FC-1-500 4
FC-1-494 4
FC-1-489 4
FC-1-491 4
FC-1-492 4
FC-1-487 4
FC-1-503 4
FC-1-504 4
RC-1-176 3
CC-1-64 24

FC-1-509 3
FC-1-501 3
CC-1-64 25
FC-1-510 3

CC-1-64 26

FC-1-496 5
FC-1-497 5
FC-1-493 5
FC-1-500 5
FC-1-494 5
FC-1-491 5
FC-1-487 5
FC-1-503 5
FC-1-504 5
CC-1-64 20

CC-1-64 19

FC-1-509 4
FC-1-501 4
CC-1-64 21

CC-992-33 16
CC-992-33 17
CC-992-33 18
CC-992-32 18
CC-992-32 19
CC-992-32 20
CC-1-63 6
CC-1-63 7
CC-1-63 8
CC-1-63 9

CC-1-63 4

CC-1-63 5

CC-992-33 14
CC-992-33 15
CC-992-32 17
CC-992-32 28
CC-1-63 1
CC-1-63 2
CC-1-63 3
Movimiento por
MAZO ARQU
9011
De Enero 01 202

Fecha elaboración Identificación

01/01/2021 16701986
01/01/2021 31919198
06/01/2021 60383780
09/01/2021 900408834
16/01/2021 31322003
25/01/2021 800153993
29/01/2021 31919198
29/01/2021 31919198
29/01/2021 31909828
31/01/2021 16701986
31/01/2021 14635628
31/01/2021 60383780
31/01/2021 900408834

05/01/2021 900570334
05/01/2021 900570334
06/01/2021 811038228
07/01/2021 900570334
13/01/2021 900472720
16/01/2021 900570334
17/01/2021 811038228
18/01/2021 900570334
18/01/2021 900570334
19/01/2021 890934211
21/01/2021 900570334
25/01/2021 900472720
25/01/2021 900342435
29/01/2021 800197268

01/01/2021 31919198
12/01/2021 1130636180
29/01/2021 800197268
29/01/2021 31909828

29/01/2021 800197268

05/01/2021 900570334
05/01/2021 900570334
07/01/2021 900570334
13/01/2021 900472720
16/01/2021 900570334
18/01/2021 900570334
19/01/2021 890934211
21/01/2021 900570334
25/01/2021 900472720
29/01/2021 899999061

29/01/2021 899999061

01/01/2021 31919198
12/01/2021 1130636180
29/01/2021 899999061

08/01/2021 900156264
08/01/2021 800249241
08/01/2021 800088702
28/01/2021 900156264
28/01/2021 800249241
28/01/2021 800088702
29/01/2021 900226715
29/01/2021 800088702
29/01/2021 900156264
29/01/2021 800251440

29/01/2021 890903790

29/01/2021 890303208

08/01/2021 900336004
08/01/2021 800229739
28/01/2021 900336004
28/01/2021 800229739
29/01/2021 800227940
29/01/2021 900336004
29/01/2021 800229739

Procesado en: Fe
Movimiento por cuenta contable
MAZO ARQUITECTURA S.A.S.
901188460
De Enero 01 2021 a Enero 31 2021

Suc Nombre del tercero

0 ERNEY RODRIGUEZ HEREDIA


0 FANNY VARGAS MARTINEZ
0 MILENA FLOREZ QUINTERO
0 OPERADOR HOTELERO ARITUR SAS
0 ELIANA LEDESMA ALDANA ALDANA
0 COMCEL SA
0 FANNY VARGAS MARTINEZ
0 FANNY VARGAS MARTINEZ
0 NANCY SEVILLA NARVAEZ
0 ERNEY RODRIGUEZ HEREDIA
0 YESID ANTONIO MAZO VARGAS
0 MILENA FLOREZ QUINTERO
0 OPERADOR HOTELERO ARITUR SAS

0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S


0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROESA GLEASON S.A
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROMOTORA INTERMUNICIPAL DE GRUAS Y TRANS
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROESA GLEASON S.A
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 EQUICOL SAS
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROMOTORA INTERMUNICIPAL DE GRUAS Y TRANS
0 TOBON INGENIERIA SAS
0 DIAN

0 FANNY VARGAS MARTINEZ


0 CESAR HUMBERTO MARIN
0 DIAN
0 NANCY SEVILLA NARVAEZ

0 DIAN

0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S


0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROMOTORA INTERMUNICIPAL DE GRUAS Y TRANS
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 EQUICOL SAS
0 SOMEDA INTEGRATED S.A.S
0 PROMOTORA INTERMUNICIPAL DE GRUAS Y TRANS
0 Secretaría Distrital de Hacienda

0 Secretaría Distrital de Hacienda

0 FANNY VARGAS MARTINEZ


0 CESAR HUMBERTO MARIN
0 Secretaría Distrital de Hacienda

0 Nueva Eps
0 Coosalud Eps
0 EPS Sura
0 Nueva Eps
0 Coosalud Eps
0 EPS Sura
0 Coosalud
0 EPS Sura
0 Nueva Eps
0 Sanitas

0 ARL SURA

0 Comfandi 

0 Colpensiones
0 Protección S.A
0 Colpensiones
0 Protección S.A
0 Colfondos
0 Colpensiones
0 Protección S.A

Procesado en: Febrero 18 2021 15:00


ble

Descripción Detalle

Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 29/01/2021


Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 29/01/2021
Otros FC-3 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2021
Otros FC-2310 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2021
FC-1 Cuota: 1 Date: 04/01/2021 Otros
1-1 Cuota: 1 Date: 29/12/2020 Otros
Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 04/01/2021
Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 04/01/2021
Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 29/01/2021
Otros FC-1 Cuota: 1 Fecha: 29/01/2021
Otros CC-67 Cuota: 1 Fecha: 10/02/2021
Otros FC-3 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2021
Otros FC-2310 Cuota: 1 Fecha: 26/01/2021

Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 1,760,000.00


Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 208,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 889,760.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 1,540,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 5,020,570.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 195,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 395,489.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 880,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 4,770.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 142,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 220,000.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 3,666,476.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 83,225.00
Retefuente 4% Retefuente 4% Base: 23,705,250.00

Retefuente 1% Retefuente 1% Base: 1,521,000.00


Retefuente 1% Retefuente 1% Base: 640,000.00
Retefuente 1% Retefuente 1% Base: 5,637,700.00
Retencion 3.5% Arrendamiento Retencion 3.5% Arrendamiento Base: 1,607,000.00

Retefuente 3.5% Retefuente 3.5% Base: 51,600,000.00

Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 1,760,000.00


Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 208,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 1,540,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 5,020,570.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 195,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 880,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 142,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 220,000.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 3,666,476.00
Rete ICA 10*1000 Rete ICA 10*1000 Base: 27,033,600.00

ReteICA 7.7% ReteICA 7.7% Base: 7,269,740.26

ReteICA 3.3 ReteICA 3.3 Base: 1,521,000.00


ReteICA 3.3 ReteICA 3.3 Base: 640,000.00
ReteICA 3.3 ReteICA 3.3 Base: 7,258,484.85

Aportes a entidades promotoras de salud eps


Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps
Aportes a entidades promotoras de salud eps

Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL

Aportes al icbf Sena y cajas de compensación

Fondos de cesantías y/o pensiones


Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Fondos de cesantías y/o pensiones
Centro de costo Saldo inicial Débito
-69,221,727.77 5,377,770.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
290,245.00
1,500,770.00
1,550,755.00
0.00
350,000.00
0.00
250,000.00
836,000.00
-1,055,653.90 951,539.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,329.00
948,210.00
20,020.00 0.00
0.00
-59,377.36 56,377.00
0.00
0.00
56,377.00
4,013.48 0.00
0.00
263,500.00 0.00
0.00
-2,403,485.00 0.00
1,607,000.00 0.00
255,249.01 0.00
0.00
219,240.00 1,806,000.00
1,806,000.00
54,250.00 0.00
0.00
1,063,249.98 0.00
0.00
-675,310.31 0.00
0.00
-1,435.20 0.00
0.00
-355,531.70 270,336.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,336.00
8,005.00 0.00
0.00
-209,449.88 55,977.00
55,977.00
-4,885.20 0.00
0.00
-38,902.83 23,953.00
0.00
0.00
23,953.00
334.45 0.00
0.00
-255,600.00 255,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,600.00
187,800.00
40,000.00
3,200.00
0.00 331,400.00
331,400.00
-255,600.00 255,600.00
255,600.00
-331,400.00 0.00
0.00
-1,021,600.00 1,021,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,500.00
300,500.00
580,600.00
-63,613,569.10 0.00

10,406,152.00
Crédito Saldo Movimiento Saldo total cuenta
5,000,549.70 -68,844,507.47
350,000.00 -69,571,727.77
1,500,770.70 -71,072,498.47
250,000.00 -71,322,498.47
836,000.00 -72,158,498.47
0.00 -71,558,498.47
0.00 -71,268,253.47
0.00 -69,767,483.47
0.00 -68,216,728.47
1,550,755.00 -69,767,483.47
0.00 -69,417,483.47
513,024.00 -69,930,507.47
0.00 -69,680,507.47
0.00 -68,844,507.47
596,882.60 -700,997.50
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