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MÓDULO PROCESOS
PRESUPUESTARIOS
MPP
Objetivo
Marco Presupuestal PIA-PIM
Programación de Compromisos Anuales (PCA)
Certificación de Créditos Presupuestales
Compromisos Anuales
Validaciones y cambios incorporadas en
cumplimiento de las normas vigentes.
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Área de Implantación y Capacitación OBJETIVO
2.-El PIA Gastos se muestra a nivel de cada una de las metas que deberán
ejecutar a lo largo del año. Ello, nos indicará la magnitud de productos finales
que se deberán generar con la utilización de los Recursos Públicos aprobados.
Es un instrumento de
programación del gasto Marco
Macroeconómico
publico, que tiene como Multianual.
QUE ES LA PCA?
ES UN INSTRUMENTO DE LA PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
DEL GASTO PUBLICO, QUE TIENE COMO OBJETIVO ESTABLECER
LOS MONTOS MAXIMOS A COMPROMETER POR UNA ENTIDAD
DURANTE UN AÑO FISCAL DETERMINADO.
2.- El Pliego debe recibir de la DGPP la PCA (Asignación) para que sea “trabajado” y
distribuido entre todas sus UEs.
3.- Las UEs reciben la PCA y con ella deberán de realizar un trabajo de “priorización”
de las metas y clasificadores en los que se prevea su utilización.
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La Ejecución Presupuestaria
Área de Implantación y Capacitación Programación de Compromisos Anua / PCA
Determinación de la PCA
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• Marco Presupuestal • Proyección de • Programación de
PIA-PIM Ingresos y Gastos Compromisos
Anual (PCA)
Consideraciones:
Se asigna a nivel de Pliego Presupuestario, por toda Fuente de Financiamiento y
Genérica de Gasto.
Puede ser Incrementada previa evaluación trimestral (DGPP).
El Pliego asigna la PCA a sus UE’s.
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Área de Implantación y Capacitación
Ingreso al Modulo Visual / Pliego y Ejecutora
ASIGNACION DE LA PCA POR LA DGPP AL PLIEGO GL
AL 100%
CONSULTA PCA ENVIADA POR LA DGPP AL PLIEGO GL
REGISTRO DE LA DISTRIBUCION DE LA PCA EN EL PLIEGO
CONSULTA DISTRIBUCION DE LA PCA ENVIADA POR EL
PLIEGO GL AL DISTRITO GL
Ejecución Presupuestal del Gasto.
PCA
PLIEGO
DISTRIB.
PCA
UES
PRIORIZACIÓN
AMBIENTE
PLIEGO MPP
SOLICITUD
CERTIFICACIÓN
AMBIENTE
UE MPP COMPROMISO
ANUAL
COMPROMISO
DEVENGADO
AMBIENTE UE GIRADO
ADMINISTRACIÓN
CASOS PRATICO: PCA MAYOR PIM
PASOS ANTES DE LA NOTA DE MODIFICACION
PRESUPUESTAL POR GENERICA
AMBIENTE
AMBIENTE PLIEGO
UNIDAD
AUMENTO/
DISTRIBUCION PRIORIZACION
PIM PCA DISMINUC.
PCA PCA POR ESP.
PCA
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VALIDACION Y MENSAJES EMERGENTES
CASO 1: CUANDO REGISTRA NOTA DE MODIFICATORIA DISMINUYENDO EL PRESUPUESTO EN LA
GENERICA DE GASTOS:
2.3.1.6. RESPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.1.11 SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIOAMIENTO Y REPARACIONES .
EL SISTEMA MUESTRA EL SIGUIENTE MENSAJE:
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CASO 2: CUANDO SE REGISTRA NOTA DE MODIFICATORIA MODIFICANDO EL
PRESUPUESTO DE GASTO , SE DISMINUYENDO O AUMENTANDO A LOS CLASIFICADORES:
2.3.2.8.1.1. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCION A ESSALUD DE CAS
EL SISTEMA MUESTRA EL SIGUIENTE MENSAJE:
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AVANCE FISICO DE METAS
AMBIENTE:UE/PLIEGO
En La Ventana Avance Físico De Metas , Se Retira La Validación ¨Cantidad
Ejecutada Anual Es Menor A La Cantidad Ejecutada Semestral¨ Para La Unida De
Medida 155 ¨Porcentaje¨ De La Meta Presupuestal.
Así Mismo , En La Bd-mef Oracle No Presenta Dicha Validación.
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ANULACION DE SOLICITUD DE INCREMENTO DE LA PCA
AMBIENTE : PLIEGO
Se ha incorporado en la ventana de solicitud de incremento de la PCA , un validación
restrictiva , en la cual no permite anular una solicitud de incremento de estado
aprobado , cuando dicha anulación genere un saldo insuficiente o negativo con
respecto a la distribución de la PCA entre unidades ejecutoras.
EL SISTEMA MUESTRA EL SIGUIENTE MENSAJE:
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EXPORTACION DE INFORMACION DE INGRESOS
AMBIENTE: UE/PLIEGO
En el sub modulo ´proceso´, menú ´exportar información
presupuestaria´ se ha incluido una opción ingreso, la cual permite
exportar en formato Excel, la información presupuestal de ingresos
de la unidad ejecutora.
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ACTUALIZACION DE REPORTES
REPORTE ANALITICO DE PIA INGRESOS – GASTOS
REPORTE ANALITICO DE PRESUPUESTO MODIFICADO
REPORTE PROGRAMACION DE PAGO VS GIRADO
REPORTE NOTAS MODIFICAION PRESUPUESTAL
REPORTE MARCO INICIAL DE INGRESOS Y SUS
MODIFICACIONES
REPORTE MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES
REPORTE MARCO INICIAL DE GASTOS Y SUS MODIFICACIONES
POR CONCEPTO
REPORTE RESUMEN DE NOTAS DE MODIFICAION
PRESUPUESTAL POR NOTAS (INGRESO –GASTOS).
REPORTE DE EJECUCION DE CERTIFICACION, COMPROMISO
ANUAL Y EXPEDIENTE SIAF.