Modulo Contabilidad NavaSoft WWEie)Soft Soft LG ERP CRM & BICONTROLAR TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE UNA EMPRESA EN TIEMPO REAL, ESLA PRINCIPAL MISION DEL PRODUCTO.resentaci6n El médulo Contable NavaSoft registra y procesa las transacciones que se generan en una empresa en otros médulos administrativos, con lo cual se genere informacién contable (asientos contables), permitiendo asi llevar un control y seguimiento de los libros/reportes contables que requiere toda organizacion. Para conseguir ello, el médulo Contable NavaSoft permite cumplir los siguientes objetivos: + Presentar informaci6n la situacién financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la empresa. Para ello se generan 05 EEFF (Balance general, estado de pérdidas y ganancias por funcién, naturaleza, patrimonio neto y flujo de efectivo). + Apoyar a la Gerencia en el planeamiento, organizacién, direccién y control de los negocios. + Servir de base para tomar decisiones sobre inversiones y financia- miento. Para ello el producto gestiona ratios financieros. + Ser una herramienta para evaluar la gestion de la gerencia y la capacidad de la empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo. El software genera el EEFF flujo de efectivo en modo directo como indirecto.Caracte as de Contabilidad NavaSoft + Flexibilidad que permite la edicién del Plan contable empresarial de acuerdo con las normas y necesidades de la empresa. + Permite generarlos EEFF en moneda nacional y moneda extranjera. + Genera 19 ratios financieros con los cuales se puede analizar la salud economica y financiera de la organizacion. + Soporte para gestionar la contabilidad presupuestal e imprimir cuadros de seguimiento y variacion entre el presupuesto y la ejecucién real. + Elsoftware incluye flujo de caja histérico. + Elsoftware contiene los cambios por la norma tributaria tales como libros contables y anexos del balance general. + Soporte para interfase con PDT. Entre ellos se tiene para: 3500 (Daot), 670, PLE (libros electrénicos), PDB (compras, ventas). + Se puede llevar la contabilidad de hasta 99 empresas. + Permite importar informacion de compras y ventas de sistemas externos viainterfase. + Elsistema permite llevar un control de gastos e ingresos mediante codigos de contro! denominado: centro de costos, SubCentro de costo, posicién. + De modo opcional se puede mejorar la explotacién dinamica de la infor- macién mediante la herramienta Bi NavaSoft.Interfaz Principal de Contabilidad NavaSoft ‘ot cava Comente rerwetles Maquina y Equipe nents (Cup Obes epee sete Acumen Tot Actnona Camano [RATIOS FIMANCIEROS EMPRESARIALES "AL 3106 EMRE OE 2008 (Espresso Moos SelesFuncionalidades de Contabilidad NavaSoft + Definicion de estructura contable de la organizacion El software permite de nirla estructura contable de la empresa mediante la configuracién del PCGE y cddigos de control denominado centro de costo, subcentro de costo y posiciones. Asimismo, al definir el plan contable permite establecer los amarres para el asiento de destino, informacién para el EEFF flujo de efectivo y configuracion para presentar el balance de comprobaci6n. comet [IRI Dwain ENCOUEICUS'YSSSRES custeases (2a mane sr tec Tye seme cd Tense snot no CANA corer coe tes are 190101 CAA ane econo ot Pet. roo102 Casa DOLAR «| omnETRACOR aa 100103 CAUA CUENTAS ‘FouD0 FLUO FcR VENTAS “AREQUPA sco ‘GAIA CHNBOTE REMESAS EN TRANSITO (REUESAS E4 TRANSTO [BANCOS CUENTAS CORRIENTES CTA CTE ConTmenraL uss 281-010001865 on seve wmiento Consuka Raepertes Ajuste porinflacion Herramientas Ayuda Sub-diarios contables Centro de costes Sub. centro de costos 1. Codticactn y apertura Bosiciones 2 Coditeactén y apertura 3. Paerén de tema Id. para flujo de caja 4 Guias de remaién S. Facturas de venta | 1d Titulo y sub-titulo de los anexos contables (EEFF) “Tidciion Se apoyo Detracciones DB saco-reponsin ce stcx | _ £tseacioncontribuyente6¥y oes opereciones Gi tenons ce ventas CConfguracion balance de comprobacion PCGE Sunat romecones,etos Sonteos, ptos. Bonus ycanes| — Blantilla de dstribucién de gastos per sub.c.costo lantilla de distribuciOn de gastos per cuenta contablelades de Contabilidad NavaSoft Funcional + Gestion de asientos contables Esta funcionalidad permite registrar, modificar, eliminar los asientos contables tanto lo que vienen del ERP transaccional, de los interfaces y los registrados directamente en contabilidad. Asimismo, al registrar el asiento contable el sistema genera la mayorizacién en linea y tiene actualiza todos los libros contables y los EEFF. Esta misma funcionalidad contiene herramientas para registrar via un asistente las cobranzas a clientes y pagos a proveedores. Mes 6 CComerobarte 000001 W.dereterencia pronase | oe EE =| cv scortatie 1 ~ pete 10074042209 aa Audion 02 ‘Neo. contatle | 008-43434 Boc.reterencia O01 | 2 Sedero [01 | —Veretnerto 010190012001 to referencia 000-43404 Moneda [Oueres | Fee Decum | o7anmao0a 1200! Teo de cambio 20000 | a : oo. eS areata ~ [nocss om > et erase [0 ruc —_tayeeazea $code oa iwocrtn [oor = CS seed Fe oreinnco se ene ee oars festeum [ormacsrzon) | Teoma 2 f ae = —— — i . 3 « ‘Cuenta 600108 COMPRAMAIZ PARTIDO: id Raterencia | P00299 TOTAL) Cosa OW RAMAIZ PARTIO pucwrer | 10074842209 eae SS POSTED C. de costo. DocReterercia|O1 oll 2B hoe SF nee = a = amie | Vecmeto _[otmne |) uss 2.000 00 (000 | Fhe decom ~| | Coa suneov) ~ rato. C+ Consulta Funcionalidad que muestra los saldos tanto en soles como dédlares de una cuenta y el balance de comprobacién permitiendo navegar via drill down desde una cuenta de 02 digitos hasta llegar al asiento contable 3< 2 [iio = | weer (12 [Go] cunrras ror commun conenctates enceiento de Contabilidad NavaSoft Reportes de Control y Segu Elmédulo Contable NavaSoft genera una serie de reportes auxiliares y obligatorios, con lo cual se lieve el control contable financiero de la organizacién, tales como: + Registro de compras. + Registro de ventas. « Registro de percepciones, retenciones, recibo de honorario profesionales. + Libro Diario. + Libro Cajay Bancos. + Libro Mayor. «Libro mayor analitico. + Libro de Activos Fijos. + Balance de comprobaci6n. + Balance General. « Estados de resultado (por naturaleza y funcién). + Flujo de efectivo. + Patrimonio neto. + Movimiento de cuentas. + Andlisis por ld. De referencia (CtaCte clientes, proveedores). + Andlisis de gastos por subcentro de costo, posiciones, etc.Otras Funcionalidades de Contabilidad NavaSoft + Reportes control de ingresos y gastos por centro de costo, subcen- tro de costo y posiciones. + Llevar control de las cuentas por cobrar, pagar y rendir cuenta. + Procesary listarel ujo de caja histérico. + Procesar y lista el flujo de caja proyectado. + Proceso y monitorear Ratios Financieros. + Procesar y generar el asiento de apertura y cierre. + Ajuste por correccion monetaria. + Desmayorizacién y Mayorizaci6én de saldos. + Cierre mensual. + Apertura de ano contable. + Procesary ajustar saldos +- 0.05. + Interface con PDT, 3500, 760, PLE (Libros electrénicos). + Registrar el presupuesto anual. + Imprimir cuadros de control presupuestal. + Supervisar operaciones contables, etc. Sie y Repavos Eecroncos = Danes eewanvel 0 COCoconGEs [lence 4: Raptr ge vetas -10-Interacci6n con otros médulos del ERP NavaSoft El médulo Contable NavaSoft no sdlo abarca la gestién contable financiera de la empresa, sino, puede interactuarcon otros médulos tales como planilla de trabajadores y activos fijos. Planilla de Trabajadores Médulo que tiene por finalidad procesar la boleta de pago, monitorear informacion, brindar soporte para interfaces externo con PLAME, AFP NET y pagos masivos via bancos. Entre las funcionalidades se tiene: + Mantenimiento ala ficha del trabajador. + Mantenimiento alas tablas del Plame. + Registro la hoja de vida del trabajador (CV). + Monitorear informacion del CV. + Registrar, procesar las asistencias del personal. + Procesar las planillas mensuales, vacaciones y gratificaciones. + Imprimir la boleta de pago y hoja de trabajo. + Gestionar los préstamos al personal. + Gestionarcontratos. + Gestionar interfase para pagos masivos. + Gestionar el interfase conT-REGISTRI, Plame. + Interfase con Afp Net. + ProcesarCTS, UTILIDADES. + Procesar la hoja de liquidaciones de beneficios sociales. + Gestionar el Rol de vacaciones. + Cierre mensual. + Impresi6n de reportes tales como: - Resumen de impuestos. - Hoja de Sta categoria. -Aportar aAFP, etc. + Explotacién dinamica de la informacién via DataMart Lite de planillas. -1-Interacci6n con otros médulos del ERP NavaSoft Activos Fijos Médulo que tiene por finalidad mantener un catdlogo de los activos fijos identificados por categoria, subcategoria y clase. Asimismo, permite procesar la depreciacién mensual y generar los libros de activos fijos segun norma Sunat. Entre las funcionalidades tenemos: + Mantenimiento al catalogo de activos. + Procesar la depreciacién mensual. + Procesar las revaloraciones. + Darde baja un activo. + Imprimir libro de activos fijos. + Consultar datos de los activos. + Gestionar el movimiento de los activos fijos. + Llevar un control del mantenimiento preventivo y correctivo de los activos fijos (maquinarias y vehiculos). -12-Recursos de Hardware y Software de la Solucién NavaSoft Recursos de Hardware y Software Servidor de Datos Caracteristicas en Hardaware Procesador XEON, equipo marca IBM/HP/DELL. + 01 Disco Duro de 400GB para arriba (de preferencia SAS, SATA con RAID 1 0 RAID 5). + 4GBdeRAMcomo minimo. + Grabador, Lectorde CD. Licencia SOFTWARE (Opcional; pero se debe proveer que en algun momento se formalice las licencias). + Windows Server 2003/2008/ 2008 R2/ 2012 MSSQL 2005/2008 R2/2012. Con licencias para tantos usuarios existan. Otros UPS -13-Recursos de Hardware y Software de la Solucién NavaSoft Equipos Clientes dentro de la Red Local Hardware + Computadora PIV Core 2DUO hacia arriba ya sea Compatible 0 de Marca. * Memoria RAM minimo de 1GB (recomendable mayor). Software Windows XP / Vista/7/8 Red Local Accesorios * Switch 100/1000 de 16 0 24 puertos. -14-ule ERP CRM& BI