FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AÑO 1

INGRESOS
Ventas en efectivo 18,000,000
Cobro de ventas a credito -
TOTAL INGRESOS 18,000,000

EGRESOS
Compra de mercancia 7,750,000
Gastos administrativos 3,000,000
Gastos de venta 3,000,000
Pagos de impuestos 360,000
TOTAL EGRESOS 14,110,000

FLUJO DE CAJA ECONOMICO 3,890,000

FINANCIAMIENTO
Prestamo recibido -
Pago de capital 2,000,000
Pago de intereses 300,000
TOTAL FINANCIAMIENTO 2,300,000

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1,590,000

O DE CAJA PROYECTADO

2 3 4 5

19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800

- - - -
19,800,000 21,780,000 23,958,000 26,353,800

8,525,000 9,377,500 10,315,250 11,346,775

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
396,000 435,600 479,160 527,076
14,921,000 15,813,100 16,794,410 17,873,851

4,879,000 5,966,900 7,163,590 8,479,949

- - - -
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
300,000 300,000 300,000 300,000
2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000

2,579,000 3,666,900 4,863,590 6,179,949