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FEB/ 15/2020
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110101 caja general $ 50,000,000
1508 local comercial $ 100,000,000
151201 vehiculos $ 70,000,000
311501 capital $ 220,000,000
registro de constitucion panaderia y pasteleria JOE
% PATRIMORDIAL
23%
45%
32%
1000
PANADERIA Y PASTELERIA JOE
NIT 25275681-7
CALLE 4 # 12-62 POPAYAN-CAUCA
email panaderiajoe@hotmail.com
cel:3136869012
ENERO. 20.2020
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
110101 Caja General 50,000,000.00
150603 Construcciones y Edifi 100,000,000.00
151201 Vehiculos - Camioneta 70,000,000.00
310301 Capital Social 220,000,000.00
Sumas Iguales 220,000,000.00 220,000,000.00
R. Aporte capital panaderia y pasteleria joe
BALANCE INICIAL
ACTIVOS
efectivo $ 50,000,000
edificaciones -local comercial $ 100,000,000
vehiculos - camioneta $ 70,000,000
total de activos $ 220,000,000
patrimonio
capital social $ 220,000,000
total de patrimonio $ 220,000,000
HECHOS ECONOMICOS
1 3. Marzo.2020 apertura de cuenta corriente con el 90% del saldo en caja
2 4. Marzo.2020 registro en camara y comercio.- preRUT - cheque
3 4. Marzo.2021 pago de impuesto del registro
2 5.Marzo.2020 DIAN - formalizar -certificado de cuenta de ahorros - corriente
2 6. Marzo.2020 inscripcion de impuesto industria y comercio - estatuto de rentas municipales 22.00
2 9. Marzo.2020 permiso de suelos - formularios - oficina de planeacion
2 10. Marzo.2020 permiso sanitario - formularios para que realicen la visita - DDSC
7 11.Marzo.2020 sayco y acinpro - Bar -Discotecas - musica y presentacion obras - Derecho de autor
8 12.Marzo.2020 Certificado de bomberos -seguridad -
MARZO 3. 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
110101 caja
110201 bancos $ 46,000,000
sumas igual $ 46,000,000
Registro de apertura de cuenta corriente Banco AV Villas
MARZO.4 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
510802 registro mercantil $ 1,441,200
110201 Bancos
530101 gravamenes $ 5,765
110201 Bancos
sumas iguales $ 1,446,965
Registro cancelacion registro y matricula camara y comercio
MARZO.4 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
510806 impuesto de registro $ 1,540,000
110201 Bancos
530101 gravamenes $ 6,160
110201 Bancos
sumas iguales $ 1,546,160
Registro pago de impuesto de registro
TOTALES
CAMIONETA
capital necesario
# obligacion financiera con el banco de colombia 150.000.000 plazo 5 años, tasa interes muensual 1% cuotas mensuale
monto
plazo
tiempo mes
MARZO.4 2020
CODIGO CUENTA DEBITO
210109 obligaciones financieras
221101 gastos financieros x pagar
110201 Bancos $ 150,000,000
530103 gastos financieros $ 180,000,000
sumas iguales $ 330,000,000
Registro obligaciones financieras con banco de colombia
MARZO.28. 2020
CEDULA DE COSTOS DE MATERIA PRIMA
# MATERIA UNID. MEDIDA CANTIDAD
PRIMA REFERENCIA SEMANA
1 HARINA Bulto 10
2 Aceite Galon (Lt) 25
3 Sal Kilos 10
4 Conservantes Kilos 25
5 Condimentos Kilos 20
Totales
MANO DE OBRA
1 consultar el numero de operarios y trabajadores que necesita
2 nomina de los trabajadores
3 un contrato de un operario y el de empleado administrativo
CANTIDADES
# CIF UNIDAD MEDIDA CONSUMO
1 Agua cm3 1,000
2 Energia KW 1,200
3 Arrendamiento Canón - M2 1
4 Depreciación Maquinaria Unidad - Número Maq-VU
5 Elementos de Aseo - Higiene Q-$ 1
TOTAL
de ahorros - corriente
mercio - estatuto de rentas municipales 22.000
a de planeacion
e realicen la visita - DDSC
ca y presentacion obras - Derecho de autor
$ 70,000 visitas - extintores
CREDITO
$ 46,000,000
$ 46,000,000
CREDITO
$ 1,441,200
$ 5,764
$ 1,446,964
CREDITO
$ 1,540,000
$ 6,160
$ 1,546,160
$ 70,000,000
$ 75,600,000
$ 150,000,000
5 años = 120 meses 120
1% 1.00%
CREDITO
$ 150,000,000
$ 180,000,000 cuota mensual
$ 330,000,000
CREDITO
1,890,000
73,710,000.00
294,840.00
75,894,840.00
CREDITO
$ 150,535
$ 5,870,865
$ 23,483
$ 6,044,883
200,000 200,000
1,272,000
CREDITO
100,000
400
100,400
CREDITO
192,000
768
192,768
CREDITO
780,000
780,000
de marzo de 2020
CREDITO
780,000
3,120
783,120
e marzo de 2020
CREDITO
200,000
800
200,800
CREDITO
4,091,667
125,000
5,833,333
2,083,333
12,133,333
Marzo de 2020.
CLASE DEL CLASE DE COSTO COSTO
COSTO INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO DISTIB GASTO DE DISTIB GASTO DE DISTIB
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO DE ADM GASTO DE ADM GASTO DE ADM
COSTO CIF INDIRECTO
COSTO CIF INDIRECTO
GASTO ADM GASTO ADM GASTO ADM
PANADERIA Y PASTELERIA JOE
NIT 25275681-7
CALLE 4 # 12-62 POPAYAN-CAUCA
email panaderiajoe@hotmail.com
cel:3136869012
BALANCE DE PRUEBA
A Marzo 31 de 2020
POPAYAN-CAUCA
oe@hotmail.com
DEVENGADOS
102,854.00 TOTAL
DIAS LABORALES SUELDO MES AUX. TRANSPOR HORAS EXTRAS DEVENGADO
30 1,800,000 0 1,800,000
24 702,242 3,428.47 705,671
2,502,242 3,428.47 2,505,671
CREDITO
100,090
100,090
2,305,491
212,691
300,269
13,062
225,202
208,722
25,057
208,722
104,344
3,803,739
CREDITO
2,305,491
9,222
2,314,713
DEDUCCIONES FONDO DE SOLIDAR OTRAS
SALUD PENSION PENCIONAL DEDUCCIONES TOTAL
4% 4% DEDUCIONES
72000 72000 144,000
28,090 28,090 56,179
100,090 100,090 200,179
PATRONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
12.50% 16%
TOTAL A SALUD PENSION ARL ICBF SENA
PAGAR 8.5% 12% 0.522% 3% 2%
1,656,000 153,000 216,000 9,396 54,000 36,000
649,491 59,691 84,269 3,666 21,067 14,045
2,305,491 212,691 300,269 13,062 75,067 50,045
APORTES PATRONALES
PROVICION PRESTACIONES SOCIALES
Reconocimiento de la MO en Producción
POPAYAN-CAUCA
oe@hotmail.com
DEVENGADOS
102,854.00 TOTAL
DIAS LABORALES SUELDO MES AUX. TRANSPOR HORAS EXTRAS DEVENGADO
30 1,800,000 0 1,800,000
30 877,803 3,955.92 881,759
30 1,600,000 3,428.47 1,603,428
30 877,803 3,428.47 881,231.47
5,155,606 10,812.86 5,166,419
CREDITO
206,224
206,224
4,753,970
468,950
618,673
26,912
464,005
430,363
51,664
430,363
214,989
7,872,336
CREDITO
2,467,535
9,870
2,477,405
DEDUCCIONES FONDO DE SOLIDAR OTRAS
SALUD PENSION PENCIONAL DEDUCCIONES TOTAL
4% 4% DEDUCIONES
72000 72000 144,000
35,112 35,112 70,224
64,000 64,000 128,000
35,112 35,112 70,224
206,224 206,224 412,448
PATRONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
12.50% 16%
TOTAL A SALUD PENSION ARL ICBF SENA
PAGAR 8.5% 12% 0.522% 3% 2%
1,656,000 153,000 216,000 9,396 54,000 36,000
811,535 74,613 105,336 4,582 26,334 17,556
1,475,428 136,000 192,000 8,352 48,000 32,000
811,007 74,613 105,336 4,582 26,334 17,556
4,753,970 438,227 618,673 26,912 154,668 103,112
APORTES PATRONALES
PROVICION PRESTACIONES SOCIALES
72 01 01 COSTO MO
panadero 2,433,666
2,433,666
Reconocer la MO en P/N
CAUSACION NOMINA
Reconocimiento el costo de la Mo
730101 CIF
3,770,661
PRODUCCIÓN PLAT
14 02 01 INV. PROD.PROCESO
5,420,000
2,433,666
1,336,995