1.

- CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO

DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTES A LOS
MOVIMIENTOS.
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
01/12/2019 Saldo inicial $ 9.500,00
10/12/2019 Ingreso por depósitos $ 6.550,00 $ 16.050,00
12/12/2019 N/D factura de teléfonos $ 2.400,00 $ 13.650,00
21/12/2019 Transferencia de otra $ 4.000,00 $ 17.650,00
cuenta
30/12/2019 Cheque 141 pagado $ 350,00 $ 17.300,00
30/12/2019 Comisión $ 750,00 $ 16.550,00
30/12/2019 Cheque 142 pagado $ 750,00 $ 15.800,00

2.- EL REGISTRO AUXILIAR DE LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA ES EL

SIGUIENTE:
FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO
01/12/2019 Saldo inicial $ 9.500,00
10/12/2019 Ingreso por depósitos $ 6.550,00 $ 16.050,00
12/12/2019 Factura de teléfonos $ 2.400,00 $ 13.650,00
23/12/2019 Depósito de clientes $ 4.000,00 $ 17.650,00
28/12/2019 Pago cheque 140 por $ 500,00 $ 17.150,00
suministros
29/12/2019 Pago cheque 141 por $ 400,00 $ 16.750,00
arriendos
30/12/2019 Pago cheque 142 por $ 750,00 $ 16.000,00
sueldos