- CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE CUENTA CORRIENTE DEL BANCO
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CORRESPONDIENTES A LOS MOVIMIENTOS. FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 01/12/2019 Saldo inicial $ 9.500,00 10/12/2019 Ingreso por depósitos $ 6.550,00 $ 16.050,00 12/12/2019 N/D factura de teléfonos $ 2.400,00 $ 13.650,00 21/12/2019 Transferencia de otra $ 4.000,00 $ 17.650,00 cuenta 30/12/2019 Cheque 141 pagado $ 350,00 $ 17.300,00 30/12/2019 Comisión $ 750,00 $ 16.550,00 30/12/2019 Cheque 142 pagado $ 750,00 $ 15.800,00
2.- EL REGISTRO AUXILIAR DE LIBRO BANCOS DE LA EMPRESA ES EL
SIGUIENTE: FECHA DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO 01/12/2019 Saldo inicial $ 9.500,00 10/12/2019 Ingreso por depósitos $ 6.550,00 $ 16.050,00 12/12/2019 Factura de teléfonos $ 2.400,00 $ 13.650,00 23/12/2019 Depósito de clientes $ 4.000,00 $ 17.650,00 28/12/2019 Pago cheque 140 por $ 500,00 $ 17.150,00 suministros 29/12/2019 Pago cheque 141 por $ 400,00 $ 16.750,00 arriendos 30/12/2019 Pago cheque 142 por $ 750,00 $ 16.000,00 sueldos