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METODO DIRECTO EFE

Cobro de clientes 125,000.00 €


Pago proveedores -70,000.00 €
Pago personal -40,000.00 €
Pago S.exteriores -10,000.00 €
TOTAL 5,000.00 €

FEI
Terrenos -100,000.00 €
Maquinaria -25,000.00 €
Venta Edificaciones 25,000.00 €
TOTAL -100,000.00 €

FEF
Ampliación capital 100,000.00 €
Cobro prestamo 100,000.00 €

TOTAL 200,000.00 €

Variación tesoreria 105,000.00 € SALDO FINAL TESORERÍA


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