CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.

ESP Fecha edición: 03/03/2021

Nit 901.380.949-1 Nuir 2-8001000-15 Página: 1 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC: 7500055
CLIENTE: 35199162 - FINCA BETANIA RUEDA ARIAS LEONEL
DIRECCION: CL,PRINCIPAL LAS CASITAS,999,
Saldo: 8.592.766,42 Mora para pago inmediato: 1.175.235,80 Saldo financiado: 1.712.033,00
Total deuda: 11.480.035,22 Saldo reclamado: 43.560,00
Detalle de la deuda Importe Mora Total con Mora
SERVICIO: Energía regulada 8192550
Recibo 0-8192550-2-20170629 272.250,00 56.897,68 329.147,68
Recibo 0-8192550-2-20170702 263.599,00 47.366,58 310.965,58
Recibo 0-8192550-2-20170712 110.610,00 23.652,13 134.262,13
Recibo 0-8192550-2-20170811 8.690,00 1.858,21 10.548,21
Recibo 0-8192550-2-20180228 3.477.080,00 624.197,01 4.101.277,01
Recibo 0-8192550-2-20180310 348.837,00 53.848,36 402.685,36
Recibo 0-8192550-2-20180413 134.540,00 23.432,36 157.972,36
Recibo 0-8192550-2-20180512 23.140,00 3.870,31 27.010,31
Recibo 0-8192550-2-20180713 58.320,00 9.249,37 67.569,37
Recibo 0-8192550-2-20180813 114.090,00 17.588,93 131.678,93
Recibo 0-8192550-2-20181114 8.850,00 1.207,27 10.057,27
Recibo 0-8192550-2-20190222 1.868.660,00 217.601,39 2.086.261,39
Recibo 0-8192550-3-20191113 216.180,00 16.898,07 233.078,07
Recibo 0-8192550-3-20191213 256.560,00 18.771,64 275.331,64
Recibo 0-8192550-3-20200111 221.720,00 15.187,80 236.907,80
Recibo 0-8192550-3-20200313 305.940,00 17.744,52 323.684,52
Recibo 0-8192550-3-20200813 81.950,00 2.649,71 84.599,71
Recibo 0-8192550-3-20200911 62.000,00 1.715,32 63.715,32
Recibo 0-8192550-3-20201112 147.000,00 2.523,32 149.523,32
Recibo 0-8192550-3-20210210 69.910,00 163,08 70.073,08
Recibo 1-8192550-3-20200415 26.480,00 958,92 27.438,92
Recibo 1-8192550-3-20200513 26.480,00 880,60 27.360,60
Recibo 1-8192550-3-20200611 26.480,00 794,81 27.274,81
Recibo 1-8192550-3-20200711 26.480,00 713,84 27.193,84
Recibo 1-8192550-3-20200813 26.480,00 609,55 27.089,55
Recibo 1-8192550-3-20200911 26.480,00 525,70 27.005,70
Recibo 1-8192550-3-20201112 26.480,00 331,40 26.811,40
Recibo 1-8192550-3-20210210 26.480,00 46,12 26.526,12
Recibo 2-8192550-3-20201112 19.630,00 336,99 19.966,99
Recibo 2-8192550-3-20210210 19.630,00 45,80 19.675,80
Recibo 3-8192550-3-20210210 4.690,00 10,94 4.700,94
Redondeo Facturaciones Anteriores 4,00 0,00 4,00
Redondeo Facturaciones Anteriores 2,00 0,00 2,00
Redondeo Facturaciones Anteriores -2,00 0,00 -2,00
Redondeo Facturaciones Anteriores 4,22 0,00 4,22
Subtotales: 8.305.724,22 1.161.677,73 9.467.401,95

NOTA:
- Usted tiene 2 recibos reclamados, por un importe de 43.560,00 que no figuran como deuda en este saldo.
- Usted tiene 13 recibos bajo convenio de pago, por un importe de 1.779.982,00.
- Mora valida a la fecha de impresion
 CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. ESP Fecha edición: 03/03/2021

Nit 901.380.949-1 Nuir 2-8001000-15 Página: 2 de 2

ESTADO DE CUENTA POR NIC

NIC: 7500055
CLIENTE: 35199162 - FINCA BETANIA RUEDA ARIAS LEONEL
DIRECCION: CL,PRINCIPAL LAS CASITAS,999,
Saldo: 8.592.766,42 Mora para pago inmediato: 1.175.235,80 Saldo financiado: 1.712.033,00
Total deuda: 11.480.035,22 Saldo reclamado: 43.560,00
Detalle de la deuda Importe Mora Total con Mora
SERVICIO: Aseo 5792089
Recibo 0-5792089-3-20200313 23.400,00 5.475,77 28.875,77
Recibo 0-5792089-3-20200813 24.920,00 3.214,03 28.134,03
Recibo 0-5792089-3-20200911 25.840,00 2.839,30 28.679,30
Recibo 0-5792089-3-20201112 26.450,00 1.781,58 28.231,58
Recibo 0-5792089-3-20210210 26.930,00 247,39 27.177,39
Redondeo Facturaciones Anteriores 2,40 0,00 2,40
Subtotales: 127.542,40 13.558,07 141.100,47
IMPUESTO: Alumbrado Público 8199845
Recibo 0-8199845-3-20200313 28.620,00 0,00 28.620,00
Recibo 0-8199845-3-20200415 34.730,00 0,00 34.730,00
Recibo 0-8199845-3-20200513 15.100,00 0,00 15.100,00
Recibo 0-8199845-3-20200611 17.970,00 0,00 17.970,00
Recibo 0-8199845-3-20200711 17.430,00 0,00 17.430,00
Recibo 0-8199845-3-20200813 11.260,00 0,00 11.260,00
Recibo 0-8199845-3-20200911 9.100,00 0,00 9.100,00
Recibo 0-8199845-3-20201112 15.890,00 0,00 15.890,00
Recibo 0-8199845-3-20210210 9.400,00 0,00 9.400,00
Redondeo Facturaciones Anteriores -0,20 0,00 -0,20
Subtotales: 159.499,80 0,00 159.499,80

NOTA:
- Usted tiene 2 recibos reclamados, por un importe de 43.560,00 que no figuran como deuda en este saldo.
- Usted tiene 13 recibos bajo convenio de pago, por un importe de 1.779.982,00.
- Mora valida a la fecha de impresion