ARQUEO DE CAJA PDV

ANEXO - 001 DOCUMENTOS DE AUDITORIA

LOCAL

FECHA cuadres 4 y 5 nov

BASE DE LA CAJA

CONSECUTIVO FACTURAS SISTEMA: DEL No. AL

TOTAL VENTAS: $ 8,627,525

ANTICIPO DE CLIENTES

TOTAL CAJA GENERAL $ 8,627,525

MENOS:

FACTURAS GASTOS CAJA GENERAL

CUENTAS DE COBRO
CHEQUES
CONSIGNACIONES
VISA ( TARJETA DEBITO - CREDITO ) $ 1,608,864

SUB - TOTAL: $ 1,608,864

DIFERENCIA: $ 7,018,661

EFECTIVO EN CAJA: $ 7,019,000

DIFERENCIA A FAVOR: $ 339

DIFERENCIA EN CONTRA: $ -

ADMINISTRADOR

GINNA VELASQUEZ
RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO
 BAUCHER $ (1,608,864.00)
$ 100,000 -
$ 50,000 137 6,850,000
$ 20,000 7 140,000
$ 10,000 2 20,000
$ 5,000 1 5,000
$ 2,000 2 4,000
$ 1,000 -
$ 1,000 -
$ 500 -
$ 200 -
$ 100 -
$ 50 -
CONSIGNACION G4S
LEGALIZACION ANTI AUDITOR_2:
RA-807
TOTAL 7,019,000

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CONTADO RA

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR

TOTAL RA $ -

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CREDITO PAGO EFECTIVO

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR
 ARQUEO DE CAJA PDV
ANEXO - 001 DOCUMENTOS DE AUDITORIA

LOCAL

FECHA

BASE DE LA CAJA

CONSECUTIVO FACTURAS SISTEMA: DEL No. AL

TOTAL VENTAS: $ 3,868,779

AUDITOR_2:
ANTICIPO DE CLIENTES $ 1,142,600
1919-1917-1918

TOTAL CAJA GENERAL $ 5,011,379

MENOS:

FACTURAS GASTOS CAJA GENERAL

FACTURAS POR COBRAR
AUDITOR_2:
RA LEGALIZADOS $ 1,991,909
1914-1909
CUPON DISEÑO $ 59,500
CONSIGNACIONES A G4S
CONSIGNACIONES
VISA ( TARJETA DEBITO - CREDITO ) $ 1,048,298

SUB - TOTAL: $ 3,099,707

DIFERENCIA: $ 1,911,672

EFECTIVO EN CAJA: $ -

DIFERENCIA A FAVOR: $ -

DIFERENCIA EN CONTRA: $ (1,911,672)

ADMINISTRADOR

GINNA VELASQUEZ
RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO
 ESTADO
Planillas firmadas por admon y aux de tesorera
Envio de Cudres de caja oportunamente
Elaboracion de CGC Diario
Arqueos por parte del administrador
Envio de recibos de caja R1
Consecutivo talonarios RC
Control Recibos RA

$ 3,964,673
-$ 95,894
$ 3,868,779

AUDITOR_2:
1919-1917-1918

BAUCHER $ (1,048,298.00)
$ 100,000 -
$ 50,000 -
$ 20,000 -
$ 10,000 -
$ 5,000 -
$ 2,000 -
$ 1,000 -
$ 1,000 -
$ 500 -
$ 200 -
$ 100 -
$ 50 -
TOTAL -
$ -

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CONTADO RA

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR

TOTAL RA $ -

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CREDITO PAGO EFECTIVO

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR

TOTAL R1/RC $ -
 ARQUEO DE CAJA PDV
ANEXO - 001 DOCUMENTOS DE AUDITORIA

LOCAL

FECHA

BASE DE LA CAJA

CONSECUTIVO FACTURAS SISTEMA: DEL No. AL

TOTAL VENTAS: $ 2,040,835

AUDITOR_2:
ANTICIPO DE CLIENTES $ 3,537,708
1920-1921-1922

TOTAL CAJA GENERAL $ 5,578,543

MENOS:

FACTURAS GASTOS CAJA GENERAL

FACTURAS POR COBRAR
RA LEGALIZADOS
CUPON DISEÑO
CONSIGNACIONES A G4S
CONSIGNACIONES
VISA ( TARJETA DEBITO - CREDITO ) $ 1,194,827

SUB - TOTAL: $ 1,194,827

DIFERENCIA: $ 4,383,716

EFECTIVO EN CAJA: $ -

DIFERENCIA A FAVOR: $ -

DIFERENCIA EN CONTRA: $ (4,383,716)

ADMINISTRADOR

GINNA VELASQUEZ
RESPONSABLE DE LA CAJA RESPONSABLE DEL ARQUEO
 ESTADO
Planillas firmadas por admon y aux de tesorera
Envio de Cudres de caja oportunamente
Elaboracion de CGC Diario
Arqueos por parte del administrador
Envio de recibos de caja R1
Consecutivo talonarios RC
Control Recibos RA

$ 3,964,673 $ 2,065,596
-$ 95,894 $ 24,761
$ 3,868,779 $ 2,040,835

AUDITOR_2:
1920-1921-1922

BAUCHER $ (1,194,827.00)
$ 100,000 -
$ 50,000 -
$ 20,000 -
$ 10,000 -
$ 5,000 -
$ 2,000 -
$ 1,000 -
$ 1,000 -
$ 500 -
$ 200 -
$ 100 -
$ 50 -
TOTAL -
$ -

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CONTADO RA

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR

$ (6,295,388)
TOTAL RA $ -

RELACION RECIBOS DE CAJA CLIENTE CREDITO PAGO EFECTIVO

CONSECUTIVO CLIENTE VALOR

TOTAL R1/RC $ -
 VALORES VENTA CONTADO

DIA VALOR VENTA O NOTAS CONTADO VENTA TOTAL

RECAUDO

08/02/2021 $ 16,380,695 $ (1,877,915) $ 14,502,780

09/02/2021 $ 19,897,813 $ (152,942) $ 19,744,871
10/02/2021 $ 8,695,833 $ (159,305) $ 8,536,528
11/02/2021 $ 16,020,995 $ (203,187) $ 15,817,808
12/02/2021 $ 11,543,384 $ (1,846,708) $ 9,696,676
13/02/2021 $ 4,857,364 $ 4,857,364
15/02/2021 $ 14,585,605 $ (711,752) $ 13,873,853
16/02/2021 $ 12,766,687 $ (740,956) $ 12,025,731
17/02/2021 $ 15,002,998 $ (141,062) $ 14,861,936
18/02/2021 $ 13,754,536 $ 13,754,536
19/02/2021 $ 7,371,409 $ 7,371,409
20/02/2021 $ 8,546,079 $ 8,546,079
22/02/2021 $ 15,081,205 $ 15,081,205
23/02/2021 $ 21,022,462 $ (226,311) $ 20,796,151
24/02/2021 $ 22,775,500 $ (112,214) $ 22,663,286
25/02/2021 $ 18,986,605 $ 18,986,605
26/02/2021 $ 13,531,780 $ (72,992) $ 13,458,788
2/27/2021 $ 22,192,432 $ (6,579) $ 22,185,853
$ 240,820,949 $ (6,245,344) $ 247,066,293
 VALORES ANTICIPOS EFECTIVO TOTAL INGRESOS FOR

R1 / R2 RAC TOTAL INGRESOS CUPON

DISEÑO

$ 27,685,904 $ 1,429,371 $ 43,618,056 $ -

$ 16,146,611 $ 3,363,814 $ 39,255,296 $ -
$ 5,893,671 $ 14,430,199 $ -
$ 33,731,744 $ 5,583,000 $ 55,132,552 $ -
$ 19,288,505 $ 894,973 $ 29,880,154 $ -
$ 4,857,364 $ -
$ 109,600 $ 3,277,442 $ 17,260,895 $ -
$ 28,654,632 $ 1,740,984 $ 42,421,347 $ -
$ 41,898,449 $ 2,181,320 $ 58,941,705 $ -
$ 37,505,002 $ 51,259,538 $ -
$ 15,498,573 $ 1,493,618 $ 24,363,600 $ -
$ 95,000 $ 8,641,079 $ -
$ 23,724,906 $ 2,974,430 $ 41,780,541 $ -
$ 10,302,407 $ 4,200,000 $ 35,298,558 $ -
$ 9,137,578 $ 13,463,567 $ 45,264,431 $ -
$ 31,918,076 $ 104,094 $ 51,008,775 $ -
$ 41,350,688 $ 28,971,286 $ 83,780,762 $ -
$ 18,091,310 $ 2,743,947 $ 43,021,110 $ -
$ 342,941,346 $ 69,677,899 $ 647,194,850 $ -
 FORMAS DE PAGO
TRANSFERENCIAS CSA CIERRE DATAFONO
LEGALIZADOS
$ 28,686,401 $ 3,366,810 $ 4,588,844
$ 18,130,736 $ 3,885,505 $ 7,104,899
$ 1,778,351 $ 1,225,656 $ 7,285,121
$ 40,428,786 $ 5,059,287 $ 3,291,259
$ 21,347,288 $ 1,145,268 $ 2,378,816
$ 1,423,212
$ 2,627,882 $ 4,411,140 $ 5,846,251
$ 30,285,626 $ 1,412,828 $ 2,173,071
$ 41,387,855 $ 3,076,828 $ 8,009,277
$ 39,444,697 $ 807,703 $ 2,275,549
$ 14,892,160 $ 1,909,541 $ 2,516,086
$ 95,000 $ 1,021,604 $ 3,584,951
$ 24,968,900 $ 72,129 $ 6,847,297
$ 12,285,704 $ 5,282,158 $ 9,135,133
$ 8,556,200 $ 7,304,613 $ 11,718,748
$ 46,467,358 $ 1,698,786
$ 47,650,269 $ 1,369,625 $ 30,672,372
$ 19,172,886 $ 15,760,524 $ 3,557,545
$ 379,033,213 $ 41,350,695 $ 114,107,217
TOTAL SOPORTES
$ 36,642,055
$ 29,121,140
$ 10,289,128
$ 48,779,332
$ 24,871,372
$ 1,423,212
$ 12,885,273
$ 33,871,525
$ 52,473,960
$ 42,527,949
$ 19,317,787
$ 4,701,555
$ 31,888,326
$ 26,702,995
$ 27,579,561
$ 48,166,144
$ 79,692,266
$ 38,490,955
$ 530,933,580
 EFECTIVOS

CONSIGNACION DIFERENCIA EFECTIVO DIFERENCIA FINAL

EFECTIVO SEGÚN PDV
TOTAL G4S VS TRANSPORTADORA

$ 6,977,000 $ 6,977,000 $ - $ 999

$ 10,134,150 $ 10,134,150 $ - $ (6)
$ 4,141,100 $ 4,141,100 $ - $ 29
$ 6,353,250 $ 6,353,250 $ - $ 30
$ 5,008,900 $ 5,008,900 $ - $ 118
$ 3,434,200 $ 3,434,200 $ - $ 48
$ 4,375,650 $ 4,375,650 $ - $ 28
$ 8,550,000 $ 8,550,000 $ - $ 178
$ 6,467,750 $ 6,467,750 $ - $ 5
$ 8,732,000 $ 8,732,000 $ - $ 411
$ 5,050,000 $ 5,050,000 $ - $ 4,187
$ 3,939,550 $ 3,939,550 $ - $ 26
$ 9,890,000 $ 9,890,000 $ - $ (2,215)
$ 8,595,000 $ 8,595,000 $ - $ (563)
$ 17,685,000 $ 17,685,000 $ - $ 130
$ 2,842,000 $ 2,842,000 $ - $ (631)
$ 4,088,000 $ 4,088,000 $ - $ (496)
$ 4,530,000 $ 4,530,000 $ - $ (155)
$ 120,793,550 $ 120,793,550 $ - $ 2,280
NOTAS
FECHA CONSIGNADO A LA TRANSPORTADORA CONCEPTO FECHA CONCEPTO

08/02/2021
09/02/2021 $ 6,977,000 $ 6,977,000 2/8/2021
10/02/2021 $ 10,134,150 $ 10,134,150 2/9/2021
11/02/2021 $ 4,141,100 $ 4,141,100 2/10/2021
12/02/2021 $ 6,353,250 $ 6,353,250 2/11/2021
13/02/2021
$ 3,434,200 2/13/2021
15/02/2021
$ 8,443,100 $ 5,008,900 2/14/2021
16/02/2021 $ 4,375,650 $ 4,375,650 2/15/2021
17/02/2021 $ 8,550,000 $ 8,550,000 2/16/2021
18/02/2021 $ 6,467,750 $ 6,467,750 2/17/2021
19/02/2021 $ 8,732,000 1/17/1900
20/02/2021 $ 5,050,000 2/19/2021
22/02/2021 $ 3,939,550 2/20/2021
23/02/2021 $ 9,890,000 8/22/3186
24/02/2021 $ 8,595,600 2/23/2021
25/02/2021 $ 2,842,000 2/25/2021
26/02/2021 $ 17,685,000 2/24/2021
2/27/2021 $ 4,088,500 2/26/2021
3/1/2021 $ 4,530,200 2/27/2021

TOTAL $ 55,442,000 $ 120,794,850

DIFERENCIA $ (65,352,850)
SUMA
Documento Fecha Debito PCGA Estado Notas FIRMA ADMINISTRADOR
RAC-00001974 2/8/2021 $ 496,969 Aprobado qGdMNla118 - OK
RAC-00001975 2/8/2021 $ 550,000 Aprobado ZHjdomTGw5 - OK
RAC-00001973 2/8/2021 $ 382,402 Aprobado 6sB0c0D8nT -
RAC-00001977 2/9/2021 $ 2,217,587 Aprobado SGRM9s6qVY - OK
RAC-00001978 2/9/2021 $ 1,117,918 Aprobado JyaE5qSC42 - OK
RAC-00001976 2/9/2021 $ 28,309 Aprobado HhesJMyQYs - OK
RAC-00001980 2/11/2021 $ 4,933,000 Aprobado uqEBR04SBJ -
RAC-00001979 2/11/2021 $ 650,000 Aprobado pmZZdz1f12 -
RAC-00001981 2/12/2021 $ 894,973 Aprobado 8rBRU7m1CB -
RAC-00001982 2/15/2021 $ 649,560 Aprobado 1Dm2ctsT3w -
RAC-00001983 2/15/2021 $ 2,627,882 Aprobado RdgNRH9ZgM - OK
RAC-00001984 2/16/2021 $ 1,098,682 Aprobado urugNzbZgI -
RAC-00001985 2/16/2021 $ 642,302 Aprobado 5x8RO2N8u4 - OK
RAC-00001987 2/17/2021 $ 1,580,656 Aprobado x8C1u8RZdg - OK
RAC-00001986 2/17/2021 $ 600,664 Aprobado e75kgjSGrJ - 209
RAC-00001988 2/19/2021 $ 1,493,618 Aprobado fpvc08KAw1 - OK
RAC-00001989 2/22/2021 $ 72,129 Aprobado b7pwpksFud -
RAC-00001990 2/22/2021 $ 2,902,301 Aprobado hKjsqVeXuC -
RAC-00001991 2/23/2021 $ 4,200,000 Aprobado MM4OJjYCbr -
RAC-00001994 2/24/2021 $ 500,000 Aprobado E0uoyV50kv - 209
RAC-00001996 2/24/2021 $ 1,900,000 Aprobado XXo4yKazHK - OK
RAC-00001992 2/24/2021 $ 4,340,000 Aprobado yqMJ6sMQhd - OK
RAC-00001995 2/24/2021 $ 213,502 Aprobado slSxNpx70W - OK
RAC-00001997 2/24/2021 $ 3,573,479 Aprobado thXGoIRgO6 -
RAC-00001993 2/24/2021 $ 2,936,586 Aprobado 3WNgdqhxcD -
RAC-00001998 2/25/2021 $ 104,094 Aprobado gV3eQibanK - OK
RAC-00001999 2/26/2021 $ 19,391,618 Aprobado OBu1x8Yn3U - OK

$ 60,098,231
$ 23,393,776 39%
Documento Fecha Debito PCGA Estado Notas
CSA-00002045 2/8/2021 $ 822,000 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002044 2/8/2021 $ 382,402 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002046 2/8/2021 $ 1,351,505 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002047 2/8/2021 $ 810,903 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002048 2/9/2021 $ 550,000 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002050 2/9/2021 $ 1,117,918 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002049 2/9/2021 $ 2,217,587 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002051 2/10/2021 $ 1,225,656 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002054 2/11/2021 $ 3,338,750 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002052 2/11/2021 $ 126,377 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002053 2/11/2021 $ 1,594,160 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002055 2/12/2021 $ 250,295 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002056 2/12/2021 $ 894,973 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002057 2/15/2021 $ 1,244,841 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002058 2/15/2021 $ 530,092 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002060 2/15/2021 $ 1,336,647 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002059 2/15/2021 $ 1,299,560 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002061 2/16/2021 $ 15,326 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002063 2/16/2021 $ 106,270 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002062 2/16/2021 $ 1,291,232 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002065 2/17/2021 $ 1,377,482 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002064 2/17/2021 $ 600,664 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002066 2/17/2021 $ 1,098,682 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002068 2/18/2021 $ 604,529 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002067 2/18/2021 $ 203,174 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002070 2/19/2021 $ 1,412,572 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002069 2/19/2021 $ 496,969 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002071 2/20/2021 $ 1,021,604 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002072 2/22/2021 $ 72,129 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002073 2/23/2021 $ 878,478 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002076 2/23/2021 $ 1,501,381 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002074 2/23/2021 $ 674,139 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002075 2/23/2021 $ 2,228,160 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002081 2/24/2021 $ 3,573,479 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002077 2/24/2021 $ 81,046 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002078 2/24/2021 $ 2,936,586 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002080 2/24/2021 $ 500,000 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002079 2/24/2021 $ 213,502 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002083 2/26/2021 $ 104,094 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO
CSA-00002082 2/26/2021 $ 1,160,640 Aprobado CRUCE SALDO ANTICIPO

$ 41,245,804
$ 20,276,106 49%
FIRMA ADMINISTRADOR FIRMA CLIENTE
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Documento Fecha Debito PCGA Estado Notas
R1-00006038 2/8/2021 $ 6,291,073 Aprobado lRcKCQ3grj - CANCELA FACTURAS
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R1-00006037 2/8/2021 $ 13,057,531 Aprobado WJn4i5AROt - CANCELA FACTURAS
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R1-00006046 2/9/2021 $ 1,634,609 Aprobado 5QKt2KvTBH - CANCELA FACTURAS
R1-00006047 2/9/2021 $ 1,321,972 Aprobado sZoxhRepDg - CANCELA FACTURAS
R1-00006048 2/9/2021 $ 1,661,216 Aprobado 6ziIr5skeC - CANCELA FACTURAS
R1-00006044 2/9/2021 $ 513,759 Aprobado B9jNYAY0W7 - CANCELA FACTURAS
R1-00006042 2/9/2021 $ 678,554 Aprobado Ez1dHa3KgK - CANCELA FACTURAS
R1-00006049 2/9/2021 $ 2,973,916 Aprobado a9SvlGVfVi - CANCELA FACTURAS
R1-00006043 2/9/2021 $ 1,862,698 Aprobado 52CvkR5NVH - CANCELA FACTURAS
R1-00006041 2/9/2021 $ 5,000,000 Aprobado SmWBMU7OdV - CANCELA FACTURAS
R1-00006050 2/10/2021 $ 5,551,871 Aprobado COKakBk2aC - 209
R1-00006051 2/10/2021 $ 341,800 Aprobado FzY8F6ndzB - CANCELA FACTURAS
R1-00006061 2/11/2021 $ 6,998,000 Aprobado J36sSyCJTR - CANCELA FACTURAS
R1-00006064 2/11/2021 $ 1,000,000 Aprobado IAmTE7Ui4h - CANCELA FACTURAS
R1-00006055 2/11/2021 $ 100,000 Aprobado 0aIu3V8QuW - ABONO A FACTURA
R1-00006060 2/11/2021 $ 711,751 Aprobado 3s1P8bhfr2 - CANCELA FACTURAS
R1-00006059 2/11/2021 $ 2,000,000 Aprobado 8vi1M0hnaG - CANCELA FACTURAS
R1-00006062 2/11/2021 $ 2,467,000 Aprobado 8mNhH3B9uC - CANCELA FACTURAS
R1-00006065 2/11/2021 $ 1,200,600 Aprobado WD1peloSoZ - 008
R1-00006057 2/11/2021 $ 6,998,000 Aprobado 5QAU4IZtVz - CANCELA FACTURAS
R1-00006058 2/11/2021 $ 3,000,000 Aprobado DHTRDzlMEJ - CANCELA FACTURAS
R1-00006052 2/11/2021 $ 1,989,856 Aprobado wjfGJTbtqy - CANCELA FACTURAS
R1-00006053 2/11/2021 $ 2,949,754 Aprobado AwFCtPyv7n - CANCELA FACTURAS
R1-00006063 2/11/2021 $ 909,032 Aprobado Ss7KAfbCd7 - CANCELA FACTURAS
R1-00006054 2/11/2021 $ 6,033,514 Aprobado yUc6yUne0d - CANCELA FACTURAS
R1-00006056 2/11/2021 $ 214,000 Aprobado 32bqTvwZSO - CANCELA FACTURAS
R1-00006070 2/12/2021 $ 431,432 Anulado nh8pqAbE7U - CANCELA FACTURAS
R1-00006071 2/12/2021 $ 1,202,815 Aprobado D1Akcxch30 - CANCELA FACTURAS
R1-00006068 2/12/2021 $ 3,524,950 Aprobado aojVIZgGKF - CANCELA FACTURAS
R1-00006069 2/12/2021 $ 518,939 Aprobado tX71wBVyKw - CANCELA FACTURAS
R1-00006066 2/12/2021 $ 5,662,221 Aprobado BUeD4gDMrn - CANCELA FACTURAS
R1-00006072 2/12/2021 $ 1,200,000 Aprobado JQgeSSw1ke - CANCELA FACTURAS
R1-00006074 2/12/2021 $ 531,432 Aprobado oPpuXnAPfU - CANCELA FACTURAS
R1-00006073 2/12/2021 $ 1,800,000 Aprobado dttMXs2MCn - CANCELA FACTURAS
R1-00006067 2/12/2021 $ 4,903,331 Aprobado zbr3GTfQgl - CANCELA FACTURAS
R1-00006075 2/15/2021 $ 109,600 Aprobado ZG5yDioDBI - CANCELA FACTURAS
R1-00006081 2/16/2021 $ 1,952,795 Aprobado ip1qgjrOAq - CANCELA FACTURAS
R1-00006083 2/16/2021 $ 830,500 Aprobado 9tA8UTnQJO - 008
R1-00006078 2/16/2021 $ 153,596 Aprobado dxhrS1zeUi - CANCELA FACTURAS
R1-00006076 2/16/2021 $ 1,344,563 Aprobado 7Q7c0lK8hJ - CANCELA FACTURAS
R1-00006077 2/16/2021 $ 3,000,000 Aprobado vnMrkSDjF3 - CANCELA FACTURAS
R1-00006082 2/16/2021 $ 6,724,372 Aprobado AIgJISVDp4 - CANCELA FACTURAS
R1-00006079 2/16/2021 $ 2,300,000 Aprobado jHo4wYBptG - CANCELA FACTURAS
R1-00006080 2/16/2021 $ 2,894,523 Aprobado 6Gtk7csy6T - CANCELA FACTURAS
R1-00006084 2/16/2021 $ 9,454,283 Aprobado h2DjJewyPP - CANCELA FACTURAS
R1-00006087 2/17/2021 $ 2,249,567 Aprobado 4NRJ6QseUG - CANCELA FACTURAS
R1-00006094 2/17/2021 $ 750,000 Aprobado zZqhBhazrV - PAGO FACTURAS
R1-00006095 2/17/2021 $ 1,731,600 Aprobado xBfzmqM9ir - 008
R1-00006085 2/17/2021 $ 13,622,300 Aprobado CV6eM9CEsr - CANCELA FACTURAS
R1-00006088 2/17/2021 $ 6,276,252 Aprobado B9uxW44c23 - CANCELA FACTURAS
R1-00006089 2/17/2021 $ 620,317 Aprobado apAxvzJIIO - CANCELA FACTURAS
R1-00006090 2/17/2021 $ 2,076,500 Aprobado Hy3tBxxWlH - CANCELA FACTURAS
R1-00006091 2/17/2021 $ 3,000,000 Aprobado NtJfPFb6cN - CANCELA FACTURAS
R1-00006092 2/17/2021 $ 1,598,912 Aprobado ox485mE0es - CANCELA FACTURAS
R1-00006093 2/17/2021 $ 1,659,580 Aprobado uNqAzhxCNq - CANCELA FACTURAS
R1-00006086 2/17/2021 $ 8,313,421 Aprobado ZbTYAiPtub - CANCELA FACTURAS
R1-00006096 2/18/2021 $ 553,435 Aprobado SH8een7ssj - CANCELA FACTURAS
R1-00006103 2/18/2021 $ 8,132,287 Aprobado nhXh7nZqTo - CANCELA FACTURAS
R1-00006100 2/18/2021 $ 313,376 Aprobado Cf6rWPyF4s - CANCELA FACTURAS
R1-00006097 2/18/2021 $ 10,773,301 Aprobado 3M8WrnQqcH - CANCELA FACTURAS
R1-00006099 2/18/2021 $ 2,035,039 Aprobado YbTvRNvYdX - CANCELA FACTURAS
R1-00006098 2/18/2021 $ 1,013,222 Aprobado DvXTek2Up2 - CANCELA FACTURAS
R1-00006101 2/18/2021 $ 4,840,101 Aprobado IIMjiUfUU5 - 008
R1-00006102 2/18/2021 $ 9,869,784 Aprobado yIYsjroYiQ - CANCELA FACTURAS
R1-00006104 2/19/2021 $ 249,468 Aprobado J8mWrqKECE - CANCELA FACTURAS
R1-00006109 2/19/2021 $ 713,600 Aprobado XaTqoXlIfB - CANCELA FACTURAS
R1-00006110 2/19/2021 $ 2,528,018 Aprobado iZCVWreKVw - SUCURSAL 650
R1-00006105 2/19/2021 $ 1,342,850 Aprobado uETm7O9jxX - CANCELA FACTURAS
R1-00006107 2/19/2021 $ 617,736 Aprobado 5HYjWodt6h - CANCELA FACTURAS
R1-00006108 2/19/2021 $ 1,000,000 Aprobado tezaf3t8g1 - CANCELA FACTURAS
R1-00006112 2/19/2021 $ 3,398,616 Aprobado VhPcXS4uOi - CANCELA FACTURAS
R1-00006106 2/19/2021 $ 505,588 Aprobado 7ITnalOWjc - CANCELA FACTURAS
R1-00006111 2/19/2021 $ 5,142,697 Aprobado mJnIB2fPN3 - CANCELA FACTURAS
R1-00006113 2/20/2021 $ 95,000 Aprobado W4BkAft2Qv - 650
R1-00006122 2/22/2021 $ 6,464,027 Aprobado TuTwpHQT7c - CANCELA FACTURAS
R1-00006116 2/22/2021 $ 190,000 Aprobado mnrHfZKcKW - CANCELA FACTURAS
R1-00006117 2/22/2021 $ 61,025 Aprobado 1D7mrO3vZp - CANCELA FACTURAS
R1-00006118 2/22/2021 $ 1,000,000 Aprobado r93a6bqp7o - CANCELA FACTURAS
R1-00006115 2/22/2021 $ 602,248 Aprobado mgFQ1RCtWi - CANCELA FACTURAS
R1-00006121 2/22/2021 $ 762,313 Aprobado UobM0lNVHq - CANCELA FACTURAS
R1-00006119 2/22/2021 $ 1,940,000 Aprobado dmDryr6UZP - CANCELA FACTURAS
R1-00006120 2/22/2021 $ 1,274,600 Aprobado jayOIYfFgO - CANCELA FACTURAS
R1-00006114 2/22/2021 $ 11,202,835 Aprobado SRrziNXJUE - CANCELA FACTURAS
R1-00006125 2/23/2021 $ 1,244,966 Aprobado oQtVnolS4O - CANCELA FACTURAS
R1-00006126 2/23/2021 $ 152,527 Aprobado 0IaV4Xk8lZ - 008
R1-00006124 2/23/2021 $ 2,915,550 Aprobado 5NkufsvEPr - CANCELA FACTURAS
R1-00006123 2/23/2021 $ 5,989,364 Aprobado pKXmulck0n - CANCELA FACTURAS
R1-00006127 2/24/2021 $ 4,149,300 Aprobado JODRs3qUib - CANCEL FACTURAS
R1-00006128 2/24/2021 $ 627,978 Aprobado m3dK3BBxb8 - 008
R1-00006130 2/24/2021 $ 1,360,300 Aprobado dMMeI6rVHb - CANCELA FACTURAS
R1-00006129 2/24/2021 $ 3,000,000 Aprobado NuAbImJdwp - CANCELA FACTURAS
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R1-00006133 2/25/2021 $ 225,000 Aprobado h3FZSU2Nju - CANCELA FACTURAS
R1-00006135 2/25/2021 $ 9,047,160 Aprobado ysj7EgxAXJ - 008
R1-00006131 2/25/2021 $ 1,505,385 Aprobado F2sM3AhG2U - CANCELA FACTURAS
R1-00006134 2/25/2021 $ 4,098,737 Aprobado ouCKzWKkEy - CANCELA FACTURAS
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R1-00006138 2/26/2021 $ 3,142,939 Aprobado tkagzwJp6M - CANCELA FACTURAS
$ 323,322,220
 Medio de Pago Fecha Consignaciòn (Fecha del cuadro)
CONFIRMACION 2/5/2021
CONFIRMACION 2/5/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/5/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/8/2021
CONFIRMACION 2/4/2021
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EFECTIVO 2/11/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
EFECTIVO 2/12/2021
CONFIRMACION 2/2/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
anulado
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
CONFIRMACION 2/11/2021
EFECTIVO 2/16/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
EFECTIVO 2/17/2011
CONFIRMACION 2/12/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
EFECTIVO 2/5/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
EFECTIVO 2/17/2011
CONFIRMACION 2/11/2021
BAUCHER 2/17/2021
BAUCHER 2/17/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/12/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/18/2021
CONFIRMACION 2/10/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/16/2021
CONFIRMACION 2/16/2021
CONFIRMACION 2/9/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
BAUCHER 2/22/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/16/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/22/2021
CONFIRMACION 2/15/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/18/2021
CONFIRMACION 2/17/2021
CONFIRMACION 2/13/2021
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CONFIRMACION 2/22/2021
CONFIRMACION 2/23/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/22/2021
CONFIRMACION 2/22/2021
BAUCHER 2/24/2021
BAUCHER 2/24/2021
CONFIRMACION 2/24/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/19/2021
CONFIRMACION 2/24/2021
CONFIRMACION 2/18/2021
CONFIRMACION 2/24/2021
CONFIRMACION 2/22/2021
CONFIRMACION 2/23/2021
CONFIRMACION 2/24/2021
CONFIRMACION 2/24/2021
CONFIRMACION 2/23/2021
Fecha de Confirmaciòn (Fecha del correo)
2/8/2021
2/8/2021
2/8/2021
2/6/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/8/2021
2/10/2021
2/11/2021
2/10/2021
2/12/2021
2/10/2021
2/11/2021
2/11/2021
2/10/2021
2/11/2021
2/11/2021
2/11/2021
2/9/2021
2/9/2021
2/11/2021
2/11/2021
2/11/2021

2/12/2021
2/12/2021
2/12/2021
2/11/2021
2/12/2021
2/12/2021
2/12/2021
2/12/2021
2/16/2021
2/15/2021
2/17/2021
2/15/2021
2/13/2021
2/15/2021
2/12/2021
2/15/2021
2/15/2021
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2/15/2021
2/17/2021
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2/15/2021
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2/16/2021
2/16/2021
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12/18/2021
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2/24/2021
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2/24/2021
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Documento Fecha Debito PCGA Estado Notas
R2-00000009 2/22/2021 $ 227,858 Aprobado i8Vj9jgB01 - ANTICIPO PUERTA
 Medio de Pago Fecha Consignaciòn (Fecha del cuadro)
EFECTIVO 2/22/2021
Fecha de Confirmaciòn (Fecha del correo)
2/22/2021
No se generaron
C.O. Valor neto local
08/02/2021 $ 16,380,695
09/02/2021 $ 19,897,813
10/02/2021 $ 8,695,833
11/02/2021 $ 16,020,995
12/02/2021 $ 11,543,384
13/02/2021 $ 4,857,364
15/02/2021 $ 14,585,605
16/02/2021 $ 12,766,687
17/02/2021 $ 15,002,998
18/02/2021 $ 13,754,536
19/02/2021 $ 7,371,409
20/02/2021 $ 8,546,079
22/02/2021 $ 15,081,205
23/02/2021 $ 21,022,462
24/02/2021 $ 22,775,500
25/02/2021 $ 18,986,605
26/02/2021 $ 8,571,513