CODIGO CUENTA VALOR

5135 GASTOS SERVICIOS 31,776,250

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA 8,427,500
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 7,060,000
1399 PROVISIONES 16,406,250
5299 GASTOS PROVISIONES 5,000,000
2205 PROVEDORES 52,716,250
2505 PARA OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 19,753,750
1235 INVERCIONES 9,540,000
1435 INVENTARIOS MERCANSIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 85,952,500
27 INGRESOS RESIVIDOS POR ANTICIPADO 5,411,250
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 5,937,500
5110 GASTOS HONORARIOS 15,187,500
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS 4,018,750
5105 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 45,931,250
5205 GASTO DE PERSONAL EN VEMNTAS 62,656,250
1540 FOLTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000
4205 INGRESOS FINANCIEROS 5,200,000
5305 GASTOS FINANCIEROS 4,473,750
1524 EQUIPO DE OFICINA 12,955,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICASION 15,587,500
4175 DEVOLUCION EN VENTAS 10,364,000
1305 DEUDORES 131,655,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 51,547,500
5165 GASTOS DEPRESIACION 23,768,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 15,736,250
6135 COSTO DE VENTAS 536,697,500
1516 CONSTRUCCION DE EDIFICASIONES 187,500,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 909,213,000
1105 CAJA 12,456,000
2105 OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES 31,447,500
1110 BANCOS 12,812,500
5140 GASTOS DE ARRIENDAMIENTO 10,625,000
3105 APORTES SOCIALES A 200,000,000
2380 ACREEDORES VARIOS 1,572,500

La sociedad el CISNE LTDA, presenta la siguiente información para presentar

sus estados financieros con corte al 31-12-2019, maneja un sistema de inven
tarios permanente, el impuesto a la renta correponde al 35% y la reserva
legal al 10% de la utilidad.
CLASIFICASION

RES
BALANCE PASIVO
BALANCE DE PASIVO
AC
RES
PC
PC
AC
AC
PASIVO
PC
RES
AC
RES
RES
ANC
RES
RES
ANC
ANC
RES
AC
ANC
RES
AC
RES
ANC
RES
AC
PNC
AC
RES
PATRI
PC
 EL CISNE LTDA
NIT:900.867.635-2
ESTADO DE RESULTADOS
DE O1-01-2019- AL 31/12/2019

INGRESOS 898,849,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 909,213,000
DEVOLUCION EN ENTAS 10,364,000

COSTO DE VEN 536,697,500

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 536,697,500

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 362,151,500

GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 127,288,000
GASTOS DE PERSONAL 45,931,250
HONORARIOS 15,187,500
SERVICIOS 31,776,250
ARRIENDOS 10,625,000
GASTOS DEPRECIACION 23,768,000

VENTAS 67,656,250
PERSONAL EN VENTAS 62,656,250
GASTOS PROVICIONES 5,000,000

UTILIDAD OPERACIONAL 167,207,250

INGRESOS FINANCIEROS 5,200,000

GASTOS FINANCIEROS 4,473,750

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 167,933,500

IMPUESTO DE RENTA 35% 58,776,725

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 109,156,775

RESERVA LEGAL 10% 10,915,678

UTILIDAD NETA 98,241,098

VA PARA LOS PASIVOS IMPUESTO

VA PARA EL PATRIMONIO

VA PARA EL PATRIMONIO
 EL CISNE LTDA
NIT:900.867.635-2
ESTADO DE RESULTADOS
A 31-12-2019

PASIVOS
CORRIENTES 255,764,750
EFECTIVO O EQUIVALENTE EFECTIVO 25,268,500
INVERSIONES CORTO PLAZO 9,540,000
DEUORES CLIENTES 131,655,000
(-) PROVISIONES 16,406,250
CTAS POR COBRAR TRABAJADORES 15,736,250
INVENTARIOS 85,952,500
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,018,750

NO CORRIENTES 244,495,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 187,500,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000,000
EQUIPO DE OFICINA 12,955,000
EQUIPO DE COM Y COMPUTACION 15,587,500
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 51,547,500

TOTAL DE ACTIVOS 500,259,750

PASIVOS
CORRIENTES 191,102,975
OBLIGACIONES FINANCIERAS 31,447,500
PROVEEDORES 52,716,250
RETENCION FTE POR PGAR 7,060,000
RETENCION Y APORTES NOMINA 8,427,500
IMPUESTOS POR PAGAR 64,714,225
OBLIGACIONES LABORALES 19,753,750
ACREEDORES VARIOS 1,572,500
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 5,411,250

TOTAL PASIVO 191,102,975

PATRIMONIO
APORTE SOCIALES 200,000,000
RESERVA LEGAL 10,915,678
UTILIDAD DEL EJERCICIO 98,241,098

TOTAL DE ATRIMONIO 309,156,775

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 500,259,750