U

REPÚBLI
CABOLI
VIANADEVENEZUELA
MI
NISTERI
ODELPODERPOPULARPARALAEDUCACI
ÓNAVANZADA
UNI
VERSI
DADNACI
ONALEXPERI
MENTALRAFAELMARÍ
ABARALT
VI
CERRECTORADOACADÉMI
CO
EXTENSI
ÓNSANFRANCI
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EDO,ZULI
A

Pr
ofesor
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01/
202
 U

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Michel
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Negret
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Mar
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Mar
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mar 20274245 31
Medina
 U

I
ntr
oducc
ión

Unavar i
ableest
adísti
caesunacaracterí
sti
caquepuedef l
uct
uaryc uya
vari
aciónessuscepti
bleaadoptardi
ferent
esvalor
es,loscual
espueden
medirseuobservarse.Lasvari
abl
esadquierenval
orcuandos erel
acionancon
otr
asvar i
abl
es,esdecir,sif
ormanpartedeunahipótesi
sodeunat eoría.
 U

1-
°Concept
odeVar
iabl
eAl
eat
ori
a.Di
scr
etasyCont
inuas
Var
iabl
eal
eat
ori
a
Una vari
abl
e al eat
ori
a es una funci
ón que as igna un val
or,usual
ment e
numér i
co,alresult
adodeun  exper
imentoaleator
io.Porej
emplo,l
ospos i
bles
resul
tadosdet i
rarundadodosveces:( 1,1)
,(1,2),et
c.ounnúmeroreal(p.
e.,
l
at emperat
uramáxi mamedi daalolar
godeldíaenunaci udadconc
reta)
.
Losvalor esposibl
esdeunavar iablealeatori
apuedenr epresent
arlospos i
bles
resul
tadosdeunexper i
ment oaúnnor eali
zado,ol osposi bl
esvaloresdeuna
canti
dadcuyoval oractualmenteexistent
eesi nciert
o( p.e.,comor esult
adode
unamedi ciónincompletaoi mpr eci
sa).Intuit
i
vament e,unavar i
ablealeator i
a
puedet omar secomounacant idadcuyov al
ornoesf i
joper opuedet omar
dif
erentesval or
es;una  di
stri
bución de probabili
dad s e usa para desc r
ibi
rl a
probabil
idaddequesedenl osdi f
erent
esval ores.Ent érminosformalesunoa
vari
ableal eat
ori
aesunaf unci
óndef ini
dasobr eun  espaciodepr obabil
idad.
Las variables al eator
ias suelen tomar val or
es r eales,per o se pueden
consider
arval oresal eatori
oscomoval oreslógicos,funcionesocual qui
ert i
po
deel ementos( deunespaci omedible)
.Eltér
mi no  
seut il
izaparaenglobartodo
eset i
podec onceptosr elaci
onados.Unconcept orelacionadoeselde  proceso
estocást
ico,unconj untodevar i
ablesaleat
oriasordenadas( habi
tual
ment epor
ordenot i
empo) .
Var
iabl
edi
scr
eta
Una vari
able discret
a esuna  vari
able 
que no puede t omaralgunosv al
or es
dentr
odeunmí ni
moconj untonumer able,quieredecir,noac eptac ualquier
valor
,úni
cament eaquel l
osqueper tenecenalc onj
unto.Enestasvar iabl
esse
dandemodocoher entesepar aci
onesent r
eval oresobs er
vabless ucesivos.
Dichoconmásr igor,sedetermi naunavar iablediscret
ac omolav ari
ableque
hayentr
edosval oresobservables(potencialmente),hayporlomenosunval or
noobservabl
e( potencial
mente).Comoej empl o,elnúmer odeanimalesenuna
granj
a(0,1,2,3,4,5,6,7,  …) .Otr
oej empl oseríaelnúmer odehi j
osenuna
famil
ia(
1;2;3;4;  …).
En l
ógica matemáti
ca,una  var
iabl
e pr oposici
onal( t
ambi én l
lamada v
ariabl
e
sentenci
al 
o l
etr
asentenci
al)Elt érmi
noel ementoal eatori
o esunav ariabl
e
di
scretaquepuedeser  
ver
dader a 
o f
alsa.Lasvar i
ablespr oposi
cional
essonlos
bl
oques de const r
ucci
ón bás i
cos de l as f
órmulas proposici
onales,usadas
en l
ógicaproposi
ci
onal 
yenlógicassuper ior
es.
Var
iabl
econt
inuas
Una var
iabl
e cont
inua puede t
omar un val
or f
ij
o dentro de un intervalo
deter
minado.Y si
empr eentr
edosv al
oresobser
vablesvaaexi st
irunt ercer
val
orinter
medioquet ambiénpodr
íatomarlavari
ableconti
nua.Unav ariable
conti
nua toma valor
es a l olar
go de un continuo, est
o es, en t odo
 U

un intervalo devalor
es.Unat r
ibutoesencialdeunavar i
ablecontinuaesque,a
dif
er enciadeunavar iabl
edisc r
eta,nuncapuedesermedi dac onexac t
itud;el
valorobser vadodependeengr anmedi dadel apr eci
sióndelos  i
ns t
rument os
de medi ción.Con una var iable cont
inua hay inevi
tabl
ement e un  er
rorde
medi da.Comoej emplo,l
aest at
uradeunaper sona(1,72m;1, 719m;1, 7186
m....).Otroej emplo,puedeserelt i
empoquet omaunat l
etaenr ecorr
er100
met rospl anos,yaqueest eti
empopuedet omarvalor
escomo9, 623segundos;
10,456485segundos;12, 456412segundos;esdeci r
,uninter
valodeval ores.

2. Di
str
ibuci
óndePr
obabi
l
idadespar
aunaVar
iabl
eAl
eat
ori
a.

Ent eorí
adel apr obabil
idadyes t
adística,ladistr
ibuc i
óndepr obabil
idaddeuna
v2ariabl
ealeatoriaesunaf unci
ónqueasi gnaac adasucesodef i
nidosobr el a
vari
ablel a probabili
dad de que di cho suceso ocur ra.La di st
ribución de
probabil
idadest ádef i
nidasobreelconj untodet odosl oss ucesosycadauno
delossucesoseselr angodeval or
esdel avar i
ableal eator
ia.Tambi énpuede
decirsequet i
eneunar el
aci
ónest r
ec haconl asdi st
ri
bucionesdef recuencia.
Dehecho,unadi str
ibuc i
óndepr obabi l
i
dadespuedecompr endersec omouna
fr
ecuenci at
eórica,yaquedescr i
becómos eesper aquev arí
enlosres ult
ados.
Ladi
str
ibuci
óndeprobabil
i
dadestácomplet
ament
eespecif
icadaporl
afunci
ón
dedi
str
ibuci
ón,cuyoval
orenc adaxrealeslapr
obabi
l
idaddequel avar
iabl
e
al
eat
ori
aseamenoroi gualquex

3. Funci ón de Di
str
ibuci
ón de Pr
obabi
l
idad yFunc
ión de Densi
dad de
pr
obabi
l
idad.
En l
at eorí
a de l
a probabi
li
dad yen estadí
sti
ca,lafunci
ón de di
str
ibución
acumulada(FDA,designadatambiénavecess i
mplementecomof unci
ónde
di
str
ibuci
ónoFD)of uncióndeprobabi
l
idadacumuladaasoci
adaaunavar iable
al
eatori
ar eal{ \
displ
aystyle X}X sujeta a cier
taley de distr
ibuci
ón de
probabi
li
dad,esunaf unciónmatemát
icadel avari
abl
er eal{
\di
splayst
ylex}x
quedescribelaprobabili
daddeque{ \
displ
ayst
yleX}Xt engaunv alormenoro
i
gualque{ \di
spl
aystyl
ex}x.
Intui
ti
vament e,asumiendo laf unci
ón {\
displ
aystylef } fcomo lal ey de
distr
ibucióndepr obabi
li
dad,l
aFDA ser íalafunciónconl arect
arealcomo
domi nio,conimagendeláreahastaaquídel afunción{\
displ
ayst
ylef
}f,si
endo
aquíelval orxparalavari
abl
ealeator
iar
eal{\di
splaystyl
eX}X.
La FDA asocia a cada valorx,la pr
obabil
i
dad delevent
o:«l
avar
iabl
e
{\
displ
ayst
yleX}Xtomavaloresmenoresoigual
esax».
 U

Enl ateorí
adel aprobabili
dad,lafuncióndedensi daddepr obabili
dad,f unci
ón
de densidad,o,si mplemente,densi dad de una variable aleatori
ac onti
nua
descri
bel aprobabil
idadrelati
vasegúnl acualdi chavariableal eatoriatomará
determinadovalor.
Lapr obabili
daddequel av ar
iabl
eal eatoriacai gaenuna
regi
ónespecíficadelespaciodeposi bili
dadeses t
arádadaporl ai ntegraldela
densidaddeest avar i
abl
eent r
eunoyot rolí
mi t
ededi char egión.Laf unciónde
densidaddepr obabil
idad(FDPoPDFeni nglés)espositiv
aal ol argodet odo
sudomi nioysuintegralsobretodoelespacioesdev al
oruni tari
o.
 U

4. Esperanza Mat
emát
ica.Val
orEsper
ado yVar
ianza de una Var
iabl
e
Al
eat
ori
aDi
scret
a.
Esper
anzamat
emát
ica
La esper
anza mat
emáti
ca de una v
ari
abl
e aleat
ori
a X,eselnúmer
o que
expr
esaelval
ormediodelf
enómenoquerepresent
adichavar
iabl
e.
La esperanza mat emát
ica,tambi én l
l
amada val oresper ado,es igualal
sumator
iodelaspr obabi
l
idadesdequeexi staunsucesoal eatori
o,mul
ti
pli
cado
porelval
ordelsucesoal eat
orio.Dichodeotraforma,eselval ormediodeun
conj
unto de datos.Esto,t eniendo en cuenta que elt érmino es
peranza
matemáti
caestáacuñadoporl at eorí
adelaprobabil
idad.
Mient
ras que en matemáti
cas,s e denomina media matemáti
c a alval
or
promedi
odeunsucesoquehaocur ri
do.Endistr
ibuci
onesdiscretasconla
misma probabil
i
dad en cada suceso,la 
media ari
tméti
ca 
es igualque la
esper
anzamat emát
ica.
Lospr omediosson par t
e de nuestr
o diari
o vivi
r.Nosotrosesc uchamosel
promediodel l
uviaenunaci udadenunaño,elpr omedi
odet emper aturaen
Agosto,elpromedi odeedaddel ostr
abajadoresdeunaempr esa,entreot r
os.
Elobjeti
vodeest aseccióonesmost raralgunasc arac
ter
ísti
casnumér icasde
unadi st
ri
buciónpoblacional.Elmáscomunpr omediouti
li
zadoenes tadíst
ica
es l
amedi a 
o valoresperado o 
esper
anzamat emática.
Val
oresper
ado
Sea  
unavari
abl
eal
eaor
iadef
ini
das
obr
e  
yseaunaf
unci
ónr
ealdef
i
nidasobr
e .
def
ina 
 por

Def
ini
ci
ón
Casodi
scr
eto
Supongaque  
esunavariabl
eal
eator
iaesdi
scr
eta.Si
 ,ent
onc
essedef
inel
a
mediade 
 oelval
oresper
adode 
 por

Casocont
inuo
Supongaque 
 esunavar
iabl
eal
eat
ori
ac ont
inuay 
 l
afunc
ióndedensi
dadde 
.
Si
 ,ent
oncessedef
inel
amediade 
 oelval
oresper
adode  
por
 U

Encuentr
elapr
obabi
l
idaddequeenunper
iododeunaño,unaf
ami
l
iaut
il
i
cesu
aspi
radora
a.menosde120hor
as
b.ent
re50y100hor
as
Ej
erci
ci
o2 
Seacunaconst
ant
eycons
ider
emosl
afunc
ióndedens
idad

a.Cal
cul
eelval
orde 
.
b.Obt
engal
afunci
óndedi
str
ibuc
iónacumul
ati
va 
c.Cal
cul
e 
d.Cal
cul
e 

Var
ianzadeunaVar
iabl
eAl
eat
ori
aDi
scr
eta.
En t
eor í
adepr obabili
dad,la vari
anza o varianci
a {
\dis
playstyle\sigma^ {2}
}de
una vari
able al eatori
a es una  medi da de di spersi
ón defini
da como
l
a esperanza 
delcuadr adodel adesvi acióndedi chavar iabl
er espectoasu
media.Suuni daddemedi dacor respondealc uadr
adodel auni daddemedi da
delavar i
abl
e:porej emplo,sil av ar
iablemi deunadi stanciaenmet ros,la
vari
anzaseexpr esaenmet rosalcuadr ado.Lavar ianzat ienec omoval or
mínimo0.La  desviaciónestándar  (
raí
zcuadr adapos iti
vadel avar i
anza)es
unamedi dadedi spersiónalternati
va,expr esadaenl asmi smasuni dadesque
l
osdat osdelavar i
ableobjetodeest udio.

Hay que teneren cuenta que la vari

anza puede ver
se muy inf
lui
da por
l
os val
oresatí
picos 
ynoseac onsej
as uus ocuandolasdis
tri
buci
onesdel as
var
iablesal
eatori
asti
enencolaspesadas.Ent al
escasosserecomi
endaeluso
deotrasmedidasdedisper
siónmás  
robustas.

Eltér
mino var
ianza 
fueacuñadopor  Ronal
dFisher
 enunartí
cul
opubli
cadoen
enero de 1919 con elt ít
ulo 
The Cor rel
ati
on Between Rel
ati
ves on t
he
Supposit
ionof
 MendelianInheri
tance.
Acontinuaci
ónsehar áunrepasodelasfór
mulas,hayquet
enerencuent
aque
l
afórmuladel avar
ianzaparaunapoblaci
ón(σ2)dif
ier
edel
afórmul
adela
var
ianzaparaunamuest r
a( s2)
.
 U

5. Di
str
ibuci
onesDi
scr
etas.

Unadistr
ibucióndiscretadescr
ibelaprobabi
li
daddeocurrenciadec adavalor
de una variabl
e aleatori
a di
scret
a.Una variabl
e al
eat
oria discr
eta es una
var
iabl
eal eator
iaquet ieneval
orescontabl
es,tal
escomounal istadeenteros
nonegati
vos.

Conunadi str
ibuci
óndepr obabi
l
idaddisc
reta,c
adavalorposi
bledel avar
iabl
e
aleat
ori
adiscretapuedeestarasoci
adoconunapr obabil
i
daddi st
int
adecer o.
Porlot ant
o,unadi st
ri
buci
óndepr obabi
li
daddiscr
etasuelerepresent
ars
een
formatabul
ar.

Ej
empl
odelnúmer
odequej
asdecl
i
ent
es
Conunadi stri
buci
óndi scr
eta,adif
erenciadeunadi st
ri
bucióncont
inua,usted
puedecalcularlaprobabil
i
daddequeXs eaexact
amenteigualaal gúnvalor
.
Porej
empl o,puedeut i
li
zarladi
str
ibucióndiscr
etadePoissonparadesc r
ibi
rel
númerodequej asdecl i
entesenundí a.Supongamosqueelnúmer opr omedio
dequejaspordí aes10yust eddeseas aberlaprobabi
li
dadder ec
ibir5,10y
15quejasdecl i
ent
esenundí a.

x P(
X=x)

5 0.
037833

10 0.
12511

15 0.
034718

Ust
edt ambi
énpuedevisual
izarunadist
ri
buci
óndiscr
etaenunagr
áfi
cade
di
str
ibuci
ónpar
averl
asprobabil
i
dadesent
relosr
angos.
 U

Gr
áfi
cadedi
str
ibuci
óndelnúmer
odequej
asdecl
i
ent
es
Lasbarr
assombreadasenesteejemplorepr
esent
anelnúmer
odeocur r
enci
as
cuandol
asquejasdiar
iasdeloscl
ient
esson15omás.Laal t
uradelasbarr
as
suma0.08346;porl
otanto,l
aprobabi
li
daddequeelnúmerodel l
amadaspor
díasea15omáses8. 35%.

5.
1 Di
str
ibuci
ónUni
for
me.

Util
i
cel adist
ribuci
ónunifor
mepar adescri
birvari
ablesc
ont
inuasqueti
enenuna
probabil
idadconst ant
e. 
Porejemplo,unapobl acióndepartesvar
íade0.5a
0.6 
cm del argo.Sicadavalorent
re0. 5y0.6 cm t
ienel
amismaprobabi
li
dadde
ocurri
r,estosdatossiguenunadistr
ibuci
ónuni f
orme.

Ladistr
ibuci
ónuniformeesunadi stri
bucióncont
inuaquemodelaunr angode
val
oresconi gualprobabil
i
dad.
 Ladist
ribuci
ónuniformeseespec
ifi
camediante
cot
asinferi
orysuper i
or.Porej
emplo,lasigui
ent
egr áfi
cai
l
ust
raunadist
ri
bución
uni
forme.

Ladi
str
ibuci
ónuni
for
menosuel
eocur
ri
renl
anat
ural
eza,per
oesi
mpor
tant
e
 U

como una di
str
ibuci
ón de r
eferenci
a.La di
str
ibuci
ón uni
f
orme t
ambi
én se
conocecomoladist
ri
buci
ónrectangul
ar.
5.
2 Di
str
ibuci
ónBi
nomi
al.
Una  dist
ribuci
ónbi nomial,enestadí sti
ca,esunadi s t
ri
bucióndepr obabili
dad
discreta( funci
ón que asi gna a cada suc eso defi
nido sobrel a var iabl
el a
probabi l
idaddequedi chosuces oocur ra)quedes cr
ibeelnúmer odeéxi tosal
reali
zar n 
  experi
ment osoensayosdeBer noull
ii
ndependientesent res í,acerca
deunavar i
ablealeator
ia.¿Teparecedemasi adocompl i
cado?¡ Vamosaverun
ejempl opar aquel oenti
endasmej or!
Unexper i
mentodeBer noull
isecar acteri
zaport enersolodosr esult
ados.Uno
deel lossedenomi na«éxi t
o»yalot ro,«fracaso».Porej emplo,i magí nateel
l
anzami entodeunamonedacuyor esultadode«s acarcar a»eseléxi to.Si
l
anzamos5vecesl amonedaycont amosl oséx i
tosqueobt enemos ,nues tr
a
distr
ibucióndepr obabil
idadesseaj ustarí
aaunadi nstri
buci
ónbi nomi al.
Deest emodo,enotraspalabr
as,l
adist
ribuci
ónbinomialsedefi
necomouna
seri
edeexperiment
osoensayosenl osquesol opodemost ener2posi
bles
resul
tados(
éxi
toofr
acaso),si
endoeléxi
t
ol avari
abl
ealeator
ia.
Porejempl
o,all anzarundado,l aposi
bil
i
daddequeelresul
tadoseaparo
i
mparser á exactamentela misma:el50 %.Y pormuchasvec esque l
o
l
ancemos,laprobabil
idad,encadaunadeesasvec
es,segui
rásiendoel50%.
I
gualqueenelej emplodelamoneda.
Enl
adi
str
ibuci
ónbi
nomi
alhayt
resvar
iabl
es:
n eselnúmer odevecesquer epet
imoselexperi
mento.
p esunodel osdosr esul
tadosalquellamar
emoséx it
o.
q eselotr
or esul
tadoposiblealquell
amaremosfracaso.
Laprobabil
idaddecadaposi bi
li
dadnopuedes ermásgrandeque1ynopuede
sernegati
va.Poreso,como  p 
y q 
sonlosdosúnicosresul
t
adosposi
bles
,ent
re
l
osdossupor centaj
edebesumaruno,porl oque p=1-q.

Pr
opi
edadesdel
adi
str
ibuci
ónbi
nomi
al

Para que una var

iabl
e al
eator
ia se consi
der
e que si
gue una di
str
ibuc
ión
bi
nomial,t
ienequecumpli
rlassi
gui
entespropi
edades:
Comohemosdi cho,encadaensayo,ex peri
mentoopr uebas ol
opuedehaber
dosposi bl
esr esult
ados( éxi
toofracaso)
.
Lapr obabil
idaddeéxi t
ohadeserc onst
ante.Porej emplo,laprobabil
i
dadde
quesal gaunnúmer oparallanz
arundadoes0, 5yes t
aesc onst
antedadoque
eldado no cambi a en cada ens ayo ylaspr obabili
dadesde s acarpares
constate.
Lapr obabil
idaddef racasohadesert ambiénconstate.
Cada exper i
ment o es independient
e de los demás y no i nfl
uye en las
probabili
dadesdel osquehagamospost eri
ormente,porloqueencadaunol a
probabili
daddequesedéunodel osdosr esult
adoss er
áexac tament
el a
 U

misma.
Lossucesossonmut uament eexcl uyentes,esdeci r,nopuedenocur r
irlosdos
almismot i
empo.All anzarundado,nopuedesal i
rparei mparal avez ,nial
l
anzarunamonedapuedesal i
rcaraycr uzal mismot i
empo.
Losresult
adossoncol ect
ivament eexhaust ivos,esdec ir,almenosunodel os2
hadeocur r
ir
.Sinosal epar,sal eimpar,ysinos al
ecar a,salecruz.
Lavariabl
ealeatori
aquesi gueunadi stri
buc i
ónbi nomials esuelerepresentar
así:
 X~( n,p),donde,comoy asabes ,
 n representaelnúmer odeens ayoso
experi
mentosy p l
aprobabilidaddeéx i
to.
Formuladeladistr
ibuciónbinomi al
Lafórmulaparacalcul
arladi str
ibuciónnor malesl as i
guiente:
Donde:
n =númer odeensayos
x =númer odeéxitos
p =probabil
idaddeéxi to
q =probabil
idaddef r
acaso( 1-
p)
Debest enerencuent aquel oquees t
áentrecor
chetesesunr esult
adodeuna
combinatori
asinrepetici
ón,elcualseobt i
eneconlasigui
ent ef
ormul
a:
Elsi
gnodeexcl amaciónr epr
esentaels í
mbolodefactori
al,esdeci
relproduct
o
detodosl osnúmer osenterosposi
tivosdesde1hastan.Porej emplo:5!=1·2
·3·4·5=120
Ej
empl
os 
dedi
str
ibuci
ónbi
nomi
al

Vamosaimaginarqueun80% del asper

sonasdet odoelmundov i
eronlas
Oli
mpi
adas2016enRí odeJanei
ro.Unavezfinal
i
zadas,4amigosser eúnen
par
acharl
ar.¿Cuálesl
apr
obabi
li
daddeque3deel l
oslashayanvi
sto?
Lopr
imer
oquehayquehaceresdef
i
nirl
asvar
iabl
esdelex
per
iment
o:
n 
=4( eltotaldelamuest ra)
x 
= númer o de éxitos (en es te cas o es i guala 3,y a que bus
camos l
a
pr
obabi l
idaddeque3del os4ami goslashayanv isto)
p 
=pr obabi l
idaddeéxi t
o( 0,8)
q 
=pr obabi l
idaddefracaso( 0,
2).Es t
er esult
adoseobt i
eneal r
est
ar1-p.
Tr
asdef inirtodaslasvariables,solotenemosques ust
it
uir
lasenlafór
mula:
Elnumer adordelfactor
ialseobt ieneent onc esmul ti
pli
cando4·3·2·1=24,
mientr
asqueeneldenomi nadortendríamosquemul ti
pli
car3·2·1·1=6.Por
l
ot ant
o,elr esult
adodelf actori
alsería24/ 6=4.
Fuer
adelcorchet
e,haydosnúmer os.Elpri
meroserí
a0,83=0,
512yels
egundo
es0,
2(porque4-3=1ycual qui
ernúmer oel
evadoa1eselmi smo)
.
Port
ant
o,elresul
tadof
inalser
ía:4·0,512·0,2=0,4096.
Silomult
ipl
i
camospor100,t
enemoscomor esul
tadoquehayunapr
obabil
idad
del40,
96% deque3del os4amigoshayanvi
stolasOli
mpi
adasdeBrasi
l
.
Ot
roej
empl
o:vamosasuponerquequer
emoscogerunt
axi
,vamosacal
cul
ar
 U

l
apr
obabi
l
idaddequeelpr
óxi
mot
axiquepaseest
éli
breuoc
upado.
Def i
nimoslasvari
ablesdelexperimento.Vamosaasignaralaprobabi
l
idadde
éxito(p),esdecir,dequeest élibreun40% ( esdecir:0,
4).Portanto,la
probabil
idaddefracaso(q),esdecir,dequeest
éocupado,ser
á1-p,esdec i
r,1
-0,4=0,6o,loqueesl omismo,el60%.
Vamosacal cul
arlaprobabil
idaddequede5t axi
s,2esténl
ibr
es.
Elnumeradordelf
act
ori
alseobtieneentoncesmult
ipl
i
cando5·4·3·2·1=
120,mi
entrasqueeneldenominadortendr
íamosquemulti
pli
car2·1·3·2·1
=12.Porlotant
o,elr
esul
tadodel f
act
ori
alserí
a120/
12=10.
Fuer
adelcor
chet
e,tendríamos0,42=0,
16y0,63=0,
002.
Port
ant
o,elr
esul
tadofinalser
ía:10·0,16·0,002=0,0064.
Silomul
ti
pli
camospor100,t
enemoscomoresul
t
adoquehayunapr
obabi
l
idad
del0,
64% deque2del os5taxi
sest
énl
ibr
es.

5.
3 Di
str
ibuci
ónHi
per
geomét
ri
ca.

La distr
ibución hipergeométri
ca esuna di str
ibuci
ón discr
eta que modela el
númer odeevent osenunamuest r
adet amañof ij
ocuandoust edc onoceel
númer ototaldeel ementosenl apoblacióndelacualpr ovi
enelamuestra.Cada
elementodel amuest rati
enedosr esult
adospos i
bles(esunevent oounno
evento).Lasmuest rasnot ienenreempl azo,porloquec adaelementodel a
muest r
aesdi ferente.Cuandoseel i
geunel ementodel apobl aci
ón,nose
puedevol verael egir.Porlot ant
o,lapr obabil
i
daddequeunel ementosea
selecci
onadoaument aconcadaensayo,pr esuponiendoqueaúnnohayas i
do
selecci
onado.

Utili
cel adi
stri
buciónhi
pergeométr
icaparamuest rasobtenidasdepoblaciones
relati
vamente pequeñas, si n r eemplazo.
 Por ej emplo, l a di
str
ibuc i
ón
hiper geométr
ica se ut
il
i
za en la prueba exacta de Fisherpara probarl a
dif
er enciaentredosproporci
onesyenmuest reosdeac ept ac
iónporatri
butos
cuandoset omanmuest r
asdeunl oteaisl
adodet amañof i
nito.

La di
str
ibuci
ón hi
per
geométr
ica se defi
ne por3 par
ámetr
os:t
amaño de l
a
pobl
aci
ón,conteodeevent
osenlapobl aci
ónytamañodelamuest
ra.

Porejemplo,ust ed r
eci
be un envío de pedi
do especialde 500 etiquetas.
Supongamosqueel2% del aset
iquet
asesdef ect
uoso.Elc onteodeev ent
os
enlapoblaciónesde10( 0.02*500).Ustedtomaunamues t
rade40et i
quetas
ydeseadet erminarl
aprobabil
i
daddequehaya3omáset i
quetasdefectuosas
enesamuest r
a.Laprobabi
li
daddequehaya3omáset iquet
asdef ect
uosasen
l
amuest r
aesde0. 0384.
 U

Ej
empl
odecál
cul
odel
aspr
obabi
l
idadeshi
per
geomét
ri
cas

Supongamosquehaydi ezaut
omóvil
esdis
ponibl
espar
aqueust
edlospruebe
(N =10)ycincodeel l
osti
enenmotorestur
bo(x=5).Sipr
uebatr
esdel os
vehícul
os(
n=3) ,¿cuálesl
aprobabi
li
daddequedosdelostr
esqueprobará
tenganmot
orest
urbo?

El
i
ja 
Cal
c > 
Dist
ri
buci
onesdepr
obabi
l
idad 
> Hi
per
geomét
ri
ca.
El
i
ja 
Probabi
l
idad.
En Tamaño de l
a pobl
aci
ón (
N),ingr 10.En 
ese  Cont
eo de event
os en l
a
poblaci
ón(
M),i
ngr 5.En 
ese  Tamañodelamuest
ra(
n),i
ngr
es 3.
e 
El
i
ja 
Const
ant
edeent
rada 
eingr 2.
ese 
Hagacl
i
cen 
Acept
ar.
Laprobabi
l
idaddequesel
ecci
oneexact
ament
edosautomóvi
lesconmot
ores
t
urbodeformaal
eat
ori
acuandopr
uebetr
esdelosdi
ezv
ehícul
oses41.
67%.

Ladi
fer
enci
aent
rel
asdi
str
ibuci
oneshi
per
geomét
ri
caybi
nomi
al

Tantoladist
ri
buci
ónhipergeométr
icacomoladist
ri
buci
ónbi nomi
aldescr
ibenel
númerodevecesqueunevent oocurr
eenunnúmer ofi
jodeensay os.Parala
di
str
ibuci
ón binomial
,la probabi
li
dad es i
gualparac ada ensayo.Paral a
di
stri
buci
ón hiper
geométri
ca,cada ensayo cambiala probabi
l
idad de cada
ensayosubsigui
entepor
quenohayr eempl
azo.

Util
i
celadi st
ri
buci
ónbi nomialconpobl aci
onest angrandesqueelresul
tadode
una prueba práct
icamente no tiene efecto sobrela pr
obabi
l
idad de que el
próximo resul
tado sea un event o o un no event o.Porejempl o,en una
poblaci
ónde100, 000per sonas,53,000t ienens angr
eO+.Lapr obabil
i
dadde
quel aprimeraper sonasel ecci
onadaal eatori
amenteenunamuest rat enga
 U

sangreO+es0. 530000.Sil aprimer

aper sonaenunamues tr
ati
enes angreO+,
entoncesla pr
obabi l
idad de que l
a segunda persona t
enga sangre O+ es
0.529995.La diferencia entr
e estas probabi
l
idades es l
o sufi
ci
entemente
pequeñacomopar aignorarl
aenl amayoríadelasapli
caci
ones.

Util
i
cel adist
ribuciónhipergeomét ri
cac onpoblacionesques eant anpequeñas
queelr esul
tadodeunensayot i
eneungr anefectoenlaprobabili
daddequeel
próximo resultado sea un ev ento o un no ev ento.Porej empl o,en una
poblaci
ónde10per sonas,7per sonastienens angreO+.Lapr obabi l
i
dadde
quel apr i
mer aper sonasel eccionadaal eator
iamenteenunamuest ratenga
sangreO+es0. 7000.Silapr imer apersonaenl amuestratienesangr eO+,
entoncesl a probabili
dad de que l a segunda persona t
enga s angr e O+ es
0.66667.Ladi ferenci
apuedeaument aramedi daqueaument aelt amañodel a
muest r
a.Ladi ferenciaentrees tasprobabil
idadesesdemasi adogr andecomo
paraignorarl
aenmuchasapl icaciones.

5.
4Di
str
ibuci
óndePoi
sson

Ladi str
ibuci
óndePoi ssonesunadi str
ibuci óndepr obabi
li
daddiscret
aque
expresa,apar t
irdeunafrecuenci
adeocur renc i
amedia,laprobabi
li
daddeque
ocurraundet erminadonúmer odeeventosdur ant
eci
er t
operíododet i
empo.
Concr et
amente,seespeciali
zaenlaprobabilidaddeocurrenci
ades ucesoscon
probabil
idadesmuypequeñas,osuc esosr aros .

Ej
empl
o

Siel2% del oslibr

osencuadernadosenc i
ert
otal
lerti
eneencuader nac i
ón
defectuosa,paraobtenerl
aprobabi
li
daddeque5de400l ibr
osenc uadernados
enest etall
ertenganencuadernaci
onesdef
ect
uosasusamosl adistr
ibuc
iónde
Poisson.Enest ecasoconcreto,kes5yλ—elval oresperadodel i
bros
defectuosos—,esel2% de400,esdeci r,8.Porl otant
o,lapr obabili
dad
buscada
 U

6Di
str
ibuci
ónNor
mal

Ladi str
ibuci
ónnor malesunadi st
ribuciónc onformadecampanadondel as
desviaci
onesest ándarsucesi
vasc onr espectoalamedi aest
ablecenval
ores
der efer
enciaparaestimarelporcentaj
edeobs ervaci
onesdelosdatosEstos
valoresder efer
enciasonlabasedemuchaspr uebasdehipót
esis
,comol as
pruebasZyt .

Ej
empl
odeunadi
str
ibuci
ónnor
mal

La est
atur
a de t
odosl osadul t
osmasculi
nosque r es
iden en elestado de
Pennsyl
vani
asigueapr oxi
madament eunadistr
ibuci
ónnor mal.Porlotant
o,la
est
atur
adel amayorí
adel oshombr esest
arácer cadelaes t
atur
amedi ade69
pul
gadas.Unnúmer osi mi
lardehombresser ánunpocomásal t
osyunpoco
másbajosque69pul gadas.Solounospocosser ánmuchomásal tosomucho
másbajos.Ladesvi
aciónestándaresde2.5pulgadas.
 U

Apr
oxi
madament
e,el68% del
oshombr
esdePenns
ylvani
ati
eneunaest
atur
a
deent
re66.
5

(
μ-1σ)y71.
5(μ+1σ)pul
gadas.

Apr
oxi
madament
e,el95% del
oshombresdePenns
ylvani
ati
eneunaest
atur
a
deent
re64(
μ-2σ)y74(μ+2σ)pulgadas
.

Aproxi
madament
e,el99.
7% de l
os hombr
es de Pennsy
lvani
ati
ene una
est
atur
aentr
e61.5

(
μ-3σ)y76.
5(μ+3σ)pul
gadas.
 U

6.
1Pr
opi
edadesdel
aDi
str
ibuci
ónNor
mal

Laformadelacur
vadel adi
str
ibuci
óndependedes
usdospar
ámet
ros:l
a
mediayl
aDesvi
aci
ónes
tándar
.

Lamedi
aindi
cal
aposi
ci
óndel
acampana,l
agr
áfi
cas
edes
plaz
aal
olar
godel
ej
ex.

Amayordesviaci
ónl
acur
vaserámás" pl
ana"
,dadoquel
adi
str
ibuc
ión,enest
e
caso,pr
esent
aunamayorvar
iabi
l
idad.

Lacur
vaessi
mét
ri
car
espect
oal
amedi
a.

6.
2Est
andar
izaci
óndel
adi
str
ibuc
iónnor
mal
Cuando mu=0y \ si
gma=1,X\ si
m N(
0,1)
,ladi
str
ibuc
iónseconocecomo
di
str
ibuci
ónnor
malest
ándar
.Enest
ecaso,l
aspropi
edadesson:

1Esunadi
str
ibuci
ónsi
mét
ri
car
espect
oalor
igen

2.Lamedi
ayl
amedi
anasoni
gual
esacer
o.

3Eneli
nter
val
o seenc
uent
ranel del
osdat
os.

4Eneli
nter
val
o\[
-2,2]
\seenc
uent
ranel95.
44\
% del
osdat
os.

5Eneli
nter
val
o\[
-3,3]
\seenc
uent
ranel\99.
73\
%\del
osdat
os.

6.
3usodet
abl
asdepr
obabi
l
idadnor
mal
Tabl
adel
adi
str
ibuci
ónnor
mal
Lat
abl
adel
adi
str
ibuci
ónnor
malpr
esent
alosval
oresdepr
obabi
l
idadpar
auna
 U

var
iabl
eest
ándarZ,conmedi
aiguala0yvar
ianz
aiguala1.
Parausarl
atabl
a,si
empr
edebemosest
andar
izarl
avar
iabl
epormedi
odel
a
expr
esi
ón:
Siendo elval ordeinter
és; l
amediadenues t
ravar
iabley sudesvi
aci
ón
estándar
.Recor demosque y correspondenapar
ámetros,oseav
alor
esen
eluniver
so,quegener al
ment
enoconocemos ,porl
oquedebemosc al
cul
arZ
usandolosdatosdenuestramuest
ra.
En general,elval
orde Z se int
erpret
a como elnúmer o de desvi
aciones
est
ándarque están comprendi
dasent r
e elpromedio yun c i
ert
ov alorde
vari
abl
ex.Enot r
aspalabr
as,sepuededec i
rqueesladifer
enciaentr
eunval or
de la vari
abl
e y elpromedio,expresada est
a di
fer
encia en canti
dad de
desvi
acionesest
ándar
.
Ladi st
ri
buci
ónnor malesl amásf amosadet odas.Lai mportanci
adeest a
dist
ribuciónradi
caenqueper mit
emodel arnumer os
osf enómenosnatural
es,
socialesypsicol
ógicos.Además,eslabas edelanáli
sisestadí
sti
co,yaqueen
ell
asesust entacasitodal
ainf
erenci
aestadís
tica.
Estadi
str
ibuci
óntambiénseconocecomodist
ri
bucióndeGaussodist
ri
buci
ón
gaussi
ana.Lagráfi
cadeladi
stri
buci
ónnor
maltienelaf
ormadeunacampana,
porest
emot i
volagráf
icat
ambiénesconoc
idacomol acampanadeGauss.
Ladist
ri
buci
ónnor
malconmedi amu ydes vi
aci
ónes t
ándarsi
gma,avec es
denot
adacomo Xsim N(
\mu,\
sigma^
2),t
ienel
assigui
ent
espropi
edades:
1Esunadi
str
ibuci
ónsi
mét
ri
car
espect
oal
amedi
amu.
2Lamedi
ayl
amedi
anasoni
gual
esal
amedi
amu.
3Enelint
erval
o\ñ[
\mu-\
sigma,\
mu+\
sigma]s
eenc
uent
ranel68.
26\
% de
l
osdat
os.
4Enelint
erval
o[mu–2\
sigma,\
mu+2\
sigma]s
eenc
uent
ranel95.
44\
% de
l
osdat
os.
5Enelint
erval
o[\
mu–3\
sigma,\
mu+3\
sigma]s
eencuent
ranel99.
73% de
l
osdat
os.
 U

Conc
lusi
ón
Una v ar
iabl
e estadíst
ica es una caracterí
sti
ca que puede f
luct
uary c uya
vari
ación es suscept i
ble a adopt
ardi ferent
es valor
es,los cuales pueden
medirseuobser varse.Lasvar i
abl
esadqui erenvalorcuandoser el
aci
onancon
otr
asvar i
ables,esdecir,sif
ormanpar t
e
deunahi
pót
esi
sodeunat
eor
ía.
 U

Bi
bli
ogr
afi
a

WWW.
SUPPOT.MI
NITAB.
COM
WWW.
SUPERPROF.
ES
WWW.
WIKI
PEDIA.
COM