INTERBOLSA S.A.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSION

**Último cierre del ejercicio: 31/12/2009, Fecha de Transmisión: 20/01/2010

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Información financiera

31 DE DICIEMBRE DE 2009 (Millones de pesos) Cuenta Valor

ACTIVO 100000 22,363.21

DISPONIBLE 110000 5,329.67

CAJA 110500 .00

CAJAS MENORES 110510 .00

BANCOS 111000 1,337.46

MONEDA NACIONAL 111005 1,337.46

CUENTAS DE AHORRO 112000 3,992.21

BANCOS 112005 3,992.21

INVERSIONES DERIVADOS Y POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO 120000 14,823.54

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 120400 2,551.14

ALTA BURSATILIDAD 120405 17.82

OTROS 120495 2,533.32

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA 120500 .75

TES FIJOS O A TASA FIJA DENOMINADOS EN UNIDADES DE VALOR REAL UVR 120510 .75

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA 120700 4,840.97

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACION 120725 1,516.78

TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES 120730 .00

OTROS 120795 3,324.20

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA 121700 1,748.58

TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO EMITIDOS EN PROCESOS DE TITULARIZACION 121725 1,748.58

TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES 121730 .00

COMPROMISOS DE TRANSFERECIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS 122300 .00

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 122345 .00

DERECHOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS EN VALORES DE 126900 3,918.37

TITULOS EMITIDOS AVALADOS ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES 126921 3,918.37

DERECHOS DE TRANSFERENCIA -REPOS- INVERSIONES NEGOCIABLES - EN VALORES 127100 1,763.73

ACCIONES 127101 1,763.73

DEUDORES 130000 1,755.61

POR ADMINISTRACION 131400 164.99

FONDOS DE INVERSION 131410 164.99

FONDOS DE VALORES Y DE INVERSION 131500 1,575.64

COMISIONES DE ADMINISTRACION 131505 1,575.64

ANTICIPOS Y AVANCES 133000 14.13

A PROVEEDORES 133015 14.13

ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR 134500 .00

RETENCION EN LA FUENTE 134515 .00

CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 135500 .00

OTROS 135595 .00

DEUDORES VARIOS 136000 .85

DIVERSOS 136095 .85

DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO 139000 233.21

DEUDORES VARIOS 139060 233.21

PROVISIONES PARA DEUDAS DE DUDOSO RECAUDO (CR) 139900 233.21

DEUDORES VARIOS (CR) 139960 233.21

PROPIEDADES Y EQUIPO 150000 232.72

EQUIPO DE OFICINA 152000 246.17

MUEBLES Y ENSERES 152005 229.88

EQUIPO ELECTRONICO 152010 16.29

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152400 456.62

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 152405 456.62

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) 159200 470.07

EQUIPO DE OFICINA (CR) 159220 141.99

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION (CR) 159224 328.08

INTANGIBLES 160000 173.00

DERECHOS 161000 180.00

EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 161035 180.00

DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA (CR) 169800 7.00

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) (CR) 169830 7.00

DIFERIDOS 170000 48.67

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170500 .00

OTROS 170595 .00

CARGOS DIFERIDOS 171000 48.67

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 171016 48.67

PASIVO 200000 8,641.54

OBLIGACIONES FINANCIERAS PARTE CORRIENTE Y POSICIONES PASIVAS EN 210000 5,230.65

OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NACIONALES 211500 172.50

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) 211535 172.50

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO ABIERTO 212100 1,133.12

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 212145 1,133.12

COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS 213100 3,925.03

SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES 213145 3,925.03

CUENTAS POR PAGAR 230000 2,842.80

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 230500 1,187.22

OTRAS 230595 1,187.22

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 232500 1,222.22

HONORARIOS Y COMISIONES 232505 1,174.70

ARRENDAMIENTOS 232515 .00

SERVICIOS 232530 34.38

OTROS 232595 13.14

RETENCION EN LA FUENTE 234000 363.31

INGRESOS LABORALES 234005 10.65

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 234015 168.46

COMISIONES 234020 178.11

HONORARIOS 234025 4.74

SERVICIOS 234040 1.36

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 234100 8.36

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENID 234101 8.36

DESCUENTOS Y APORTES DE NOMINA 234500 61.69

APORTES POR SALUD 234501 17.73

APORTES POR PENSION 234505 24.50

APORTES AL I.C.B.F. 234510 4.41

APORTES AL SENA 234515 2.94

APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION 234520 5.88

OTROS 234595 6.23

ACREEDORES VARIOS 235000 .00

OTROS 235095 .00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 240000 111.77

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 240800 111.56

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 240805 111.56

OTROS 249500 .20

DIVERSOS 249595 .20

OBLIGACIONES LABORALES 250000 398.62

NOMINA POR PAGAR 250500 254.93

SUELDOS 250510 254.93

CESANTIAS CONSOLIDADAS PORCION CORRIENTE 251000 70.33

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 251010 70.33

INTERESES SOBRE CESANTIAS 251500 7.74

INTERESES SOBRE CESANTIAS 251505 7.74

VACACIONES CONSOLIDADAS 252500 65.63

VACACIONES CONSOLIDADA 252505 65.63

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 260000 .44

PARA GASTOS 260500 .44

HONORARIOS 260505 .00

SERVICIOS 260525 .00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 260535 .00

OTROS 260595 .44

PARA OBLIGACIONES LABORALES 261000 .00

CESANTIAS 261005 .00

INTERESES SOBRE CESANTIAS 261010 .00

VACACIONES 261015 .00

PRIMA DE SERVICIOS 261020 .00

PARA OBLIGACIONES FISCALES Y CONTRIBUCIONES 261500 .00

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 261505 .00

DIFERIDOS 270000 57.25

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 270500 57.25

COMISIONES 270505 57.25

PATRIMONIO 300000 13,721.67

CAPITAL SOCIAL - VALOR NETO - 310000 3,991.32

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 310500 3,991.32

CAPITAL AUTORIZADO 310505 15,000.00

CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 310510 11,008.68

SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 320000 3,200.31

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS O PARTES DE 320500 3,270.77

PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 320505 3,270.77

GANANCIAS O PERDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES 321300 -70.46

TITULOS DE DEUDA 321305 -70.46

RESERVAS 330000 2,308.05

RESERVAS OBLIGATORIAS 330500 1,304.38

RESERVA LEGAL 330505 1,169.02

RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES 330510 135.36

RESERVAS OCASIONALES 331500 1,003.67

A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS O JUNTA DE SOCIOS 331515 1,003.67

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 340000 14.12

DE CAPITAL SOCIAL 340500 14.12

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 340505 14.12

RESULTADOS DEL EJERCICIO 360000 4,207.87

UTILIDAD DEL EJERCICIO 360500 4,207.87

UTILIDAD DEL EJERCICI 360505 4,207.87

INGRESOS 400000 16,958.25

OPERACIONALES 410000 15,492.93

RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA 410400 257.75

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS 410423 257.75

INGRESOS POR COMISIONES 410500 15,229.26

ADMINISTRACION FONDOS DE VALORES O DE INVERSION 410550 15,229.26

UTILIDAD EN POSICIONES EN CORTO DE OPERACIONES REPO ABIERTO 412300 5.92

OPERACIONES SIMULTANEAS 412310 5.92

NO OPERACIONALES 420000 1,465.32

FINANCIEROS 420500 16.91

RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPROMISOS DE REVENTA - REPOS - SIMULTANEAS 420505 .00

OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 420595 16.91

AJUSTE POR VALORACI¿N DE INVERSI¿NES A PRECIOS DE MERCADO 421500 274.42

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 421505 70.80

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA 421510 .27

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA 421520 79.82

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA 421540 .00

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA 421550 47.46

OTROS 421595 76.07

UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 422500 919.10

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 422505 .79

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA 422510 169.83

OTROS 422595 748.48

RECUPERACIONES 423500 253.12

OTRAS RECUPERACIONES 423595 253.12

DIVERSOS 429500 1.77

OTROS 429595 1.77

GASTOS 500000 16,958.25

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 510000 8,933.23

RENDIMIENTOS EN OPERACIONES REPO SIMULTANEAS Y TRANSFERENCIA 510400 337.29

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES REPO 510421 21.02

POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERACIONES SIMULTANEAS 510423 316.26

GASTOS DEL PERSONAL 510500 3,800.40

SALARIO INTEGRAL 510503 1,015.23

SUELDOS 510506 913.29

VIATICOS 510518 .85

INCAPACIDADES 510521 25.27

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 510524 2.54

CESANTIAS 510527 81.60

INTERESES SOBRE CESANTIAS 510530 9.62

PRIMA DE SERVICIOS 510533 79.04

VACACIONES 510536 135.90

AUXILIOS A TRABAJADORES 510542 51.48

BONIFICACIONES 510545 866.16

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 510548 .84

INDEMNIZACIONES LABORALES 510554 12.02

CAPACITACION AL PERSONAL 510560 3.74

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 510563 25.18

APORTES POR SALUD 510566 144.73

APORTES POR PENSIONES 510567 204.25

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 510569 68.10

APORTES I.C.B.F. 510572 51.06

SENA 510575 34.04

OTROS 510595 75.45

HONORARIOS Y COMISIONES 511000 641.00

JUNTA DIRECTIVA 511005 38.80

REVISORIA FISCAL 511010 81.00

ASESORIA JURIDICA 511025 104.16

ASESORIA TECNICA 511035 .93

OTROS 511095 416.11

IMPUESTOS 511500 105.42

INDUSTRIA Y COMERCIO 511505 102.83

DE TIMBRES 511510 .52

DE VEHICULOS 511530 2.07

ARRENDAMIENTOS 512000 104.36

EDIFICACIONES 512005 52.52

EQUIPO DE OFICINA 512010 .25

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 512015 47.25

OTROS 512095 4.34

FERENCIA TEMPORAL DE VALORES 512300 55.30

OPERACIONES SIMULTANEAS 512310 55.30

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 512500 99.12

CONTRIBUCIONES 512505 99.12

SEGUROS 513000 24.09

MANEJO 513005 16.39

OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO 513035 .93

OTROS 513095 6.77

SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIACION 513400 137.81

ADMINISTRACION DE VALORES O TITULOS 513415 87.59

DE INFORMACION 513430 50.22

SERVICIOS 513500 1,339.67

ASEO Y VIGILANCIA 513505 .28

TEMPORALES 513510 54.96

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 513520 2.59

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 513525 1.00

ENERGIA ELECTRICA 513530 4.65

TELEFONO 513535 47.45

CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 513540 61.35

TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 513550 2.29

ADMINISTRACION INMUEBLES 513555 20.86

PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES 513560 3.18

OTROS 513595 1,141.06

DIVULGACION Y PUBLICIDAD 513600 82.51

PUBLICIDAD 513610 82.51

RELACIONES PUBLICAS 513700 41.96

RELACIONES PUBLICA 513705 41.96

UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 513800 50.00

UTILES 513805 .61

PAPELERIA 513810 49.39

GASTOS DE SISTEMATIZACION 513900 148.64

GASTOS DE SISTEMATIZACIO 513905 148.64

GASTOS LEGALES 514100 55.81

NOTARIALES 514105 41.63

REGISTRO MERCANTIL 514110 4.39

TRAMITES Y LICENCIAS 514115 .28

OTROS 514195 9.51

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 514500 190.11

EDIFICACIONES 514512 30.58

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 514520 159.53

ADECUACION E INSTALACION 515000 8.84

ARREGLOS ORNAMENTALES 515010 4.71

REPARACIONES LOCATIVAS 515015 2.09

OTROS 515095 2.05

GASTOS DE VIAJE 515500 118.81

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 515505 8.25

PASAJES AEREOS 515515 110.56

DEPRECIACIONES 516000 84.61

EQUIPO DE OFICINA 516016 20.61

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 516020 32.10

EQUIPO DE TRANSPORTE 516024 31.90

AMORTIZACIONES 516500 208.97

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 516525 208.97

DIVERSOS 519500 1,298.54

COMISIONES 519505 707.71

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 519520 1.10

TAXIS Y BUSES 519540 18.14

CASINO Y RESTAURANTE 519555 53.04

PARQUEADEROS 519560 .97

IVA POR GASTOS COMUNES 519565 510.17

OTROS 519595 7.39

NO OPERACIONALES 530000 1,960.49

FINANCIEROS 530500 300.69

GASTOS BANCARIOS 530505 9.49

COMISIONES 530515 219.99

INTERESES 530520 19.83

DIFERENCIA EN CAMBIO 530525 .22

RIESGO OPERATIVO 530597 51.17

P¿RDIDA EN VENTA DE INVERSI¿NES 531300 45.19

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS 531305 6.51

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA 531310 6.06

INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA PRIVADA 531320 32.62

GASTOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTO DE RENTA-RIESGO OPERATIVO 531400 71.85

MULTAS Y SANCIONES 531405 5.47

INTERESES DE MORA 531410 .44

OTROS 531495 65.94

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 532000 8.61

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORE 532005 8.61

GASTOS DIVERSOS 539500 1,534.15

DONACIONES 539525 1,519.04

OTROS 539595 15.11

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540000 1,856.65

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540500 1,856.65

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 540505 1,856.65

GANANCIAS Y PERDIDAS 590000 4,207.87

GANANCIAS (DB) 590500 4,207.87

GANANCIA (DB) 590505 4,207.87

CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES DE CONTROL Y FISCALES 800000 .00

DEUDORAS CONTINGENTES 810000 4,257.71

VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS? 810700 .00

VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS 810730 .00

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 811000 4,000.00

VALORES MOBILIARIOS 811005 4,000.00

LITIGIOS Y/O DEMANDAS 812000 257.71

EJECUTIVOS 812005 257.71

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES 820000 1,860.63

PROPIEDADES Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS 826500 107.59

EQUIPO DE OFICINA 826524 17.81

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 826528 89.78

OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y 829200 1,753.03

OPERACIONALES 829201 1,753.03

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 830000 3,918.37

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (DB) 830700 3,918.37

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS 830705 3,918.37

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA 840000 18,321.80

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB) 840500 18,321.80

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (DB) 840505 18,321.80

ACREEDORAS CONTINGENTES 860000 3,918.37

VALORES RECIBIDOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS 860700 3,918.37

VALORES EN OPERACIONES SIMULTANEAS 860730 3,918.37

VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 861000 .00

OTROS 861095 .00

ACREEDORAS DE CONTROL Y FISCALES 870000 18,321.80

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 870500 190.50

BIENES MUEBLES 870505 190.50

ACREEDORAS FISCALES 878000 16,971.29

ACREEDORAS FISCAXXX 878005 16,971.29

OPERACIONES RECIPROCAS PASIVAS CON MATRICES Y SUBORDINADAS 878600 1,160.00

CUENTAS POR PAGAR 878625 1,160.00

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 880000 4,257.71

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 880500 4,257.71

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTR (CR) 880505 4,257.71

VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS POR CONTRA (CR) 880700 .00

VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES REPO Y SIMULTANEAS 880705 .00

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTRA (CR) 890000 1,860.63

DEUDORAS DE CONTROL Y FISCALES POR CONTR (CR) 890500 1,860.63

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 890505 1,860.63