1.

Estado de tesorería Excel con los 12 meses del año, 2 semestres se dividen

Primera parte de cobros (Saldo inicial, ventas, otros ingresos, IVA repercutido, Total)
Segunda parte de pagos (inmovilizado, compras, IVA soportado, trabajo,
suministros, otros servicios, sueldos y salarios, Seguridad Social a cargo de la empresa,
Total)
Al final el saldo y el acumulado.
Estimar los gastos primero y luego adaptar las ventas,
Primero hacer los sueldos y salarios. (sobre 8 trabajadores)
Google tablas de cotización.