BISMARY MARTE 2016-0506

Compañía doble AA, SRL

Estado de flujo de efectivo
Desde el 01 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019
Valores en $RD

Flujo por actividades de operación

Ajuste para conciliar el beneficio neto con el efectivo

Neto usado por las actividades de operación

Efectivo recibido de clientes 3,301,000

Pagos de efectivo a proveedores y empleados (2,949,944)
Efectivo por ingresos financieros -
Pagos de efectivo en interés e ISR (1,548,254.65)

Total, de cambios que generan ajustes al efectivo en operaciones (1,197,189.65)

Flujo d efectivo neto en operaciones (1,197,189.65)

Flujo de efectivo de las actividades de inversión

Incremento o disminución en propiedad, planta, equipos y mobiliarios (349,000)
Total, de cambios netos después de actividades de inversión (349,000)

Flujo de efectivo neto después de las actividades de inversión (1,546,189.65)

Flujo de efectivo de las actividades de financiación

Disminución en préstamos por pagar a corto plazo 309,000
Variación en la reserva legal 91,618.65
Variación porción corriente de préstamos a largo plazo 450,0000
Incremento en préstamos y otras obligaciones de largo plazo 1,100,000
Efectivo retirado de dividendos y aportes de capital en efectivo (400,000)

Total, de incremento en actividades de financiación 1,550,618.65

Aumento o disminución en efectivo en el periodo 4,429

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 4,020,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 4,024,429