RESUMEN EJECUTIVO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA” 1.0 ASPECTOS GENERALES: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA” UBICACIÓN: Localidad : C.P. de Tinquerccasa Distrito : Paucará Provincia : Acobamba Departamento : Huancavelica
1.1. UNIDAD SUPERVISORA: Sub gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra
1.2. UNIDAD EJECUTORA : Gerencia de infraestructura desarrollo urbano y rural
1.3 MODALIDAD DE EJECUCION : Contrato – precios unitarios
1.4. FUENTE (s) DE FINANCIAMIENTO (s):
FINANCIADO POR: MINISTERIO DE TRANSFERENCI 3 18 VIVIENDA A ´717,801.00
1.5. META CORRELATIVA :
1.6. PRESUPUESTO PROGRAMADO : S/. 3´507,500.96 1.7. PRESUPUESTO EJECUTADO : S/. 3´391,961.28 1.8. PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01 : S/. 115,539.29 1.9. PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01 : S/. 115,539.29 1.10. AVANCE ALCANZADO : 100 % 1.11. META GENERICA PROGRAMADA : S/. 3´507,500.96 1.12. META GENERICA ALCANZADA : S/. 3´507,500.96 1.13. MONTO CONTRATO SUPERVISOR : S/. 140,300.00 1.14. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA : 210 días calendarios. 1.15. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 23 de setiembre del 2016 1.16. FECHA DE INICIO : 06 de octubre del 2016 1.17. FECHA DE TÉRMINO PROGRAMADO: 03 de mayo del 2017 1.18. RESIDENTE DE OBRA : Ing. Jose Saul Ascencios Gutierrez 1.19. SUPERVISOR DE OBRA : CONSORCIO CONSULTORES ASOCIADOS : Ing. Flavio Jesús vía y Rada Valladolid
Resolución de suspensión de plazo : Resolución Alcaldía Nº 081-
2018/GM/MDP/HVCA Inicio de la suspensión de plazo : 26 de abril del 2017 Fecha de Término de suspensión : 09 de julio del 2017 Resolución de ampliación de plazo : RESOLUCIÓN ALCALDIA Nº 181-2017-A/MDP Ampliación de plazo : 33 días calendarios. Inicio de la ampliación de plazo :10 de julio del 2017 Fecha de Término Real de obra :18 de agosto del 2017 Situación de Obra Actual : Culminado al 100% Resolución de comisión : Resolución de Alcaldía Nº 209-2017-A/MDP fecha de la resolución :11-09-2017 Acta de recepción de obra final : 18 de diciembre 2017
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ing. Flavio Jesus Via y Rada Valladolid Liquidador de supervisión Supervisor de Obra FORMATO II LIQUIDACION FÍSICA DE OBRA “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA” I. FICHA TECNICA DE LIQUIDACION DE OBRA Que, contendrá como mínimo: 1.1Datos Generales Localidad : C.P. de Tinquerccasa Distrito : Paucará Provincia : Acobamba Región : Huancavelica
NATURALEZA DE LA OBRA: Ampliación y Mejoramiento
1.2 Nombre del Proyecto y código Banco de Proyecto (de haber):
“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TINQUERCCASA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA” 1.3 Fecha de inicio de elaboración del Expediente Técnico: Fecha de culminación del Expediente Técnico: 1.4 Ejecutor de la obra: 1.4.1 Unidad Ejecutora : 300814-MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE PAUCARA 1.4.2 Residente de obra : Ing. Jose Saul Ascencios Gutierrez 1.5 Inspector y/o Supervisor de obra : Ing. Flavio Jesus Via y Rada Valladolid 1.6 Modalidad de ejecución : Contrata precios unitarios 1.7 Características principales de la obra 1.7.1Meta ejecutada : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARALLADO 1.7.2 Valorización final de obra : S/. 3´507,500.96 1.7.3 Inversión o gasto Ejecutado : S/. 3´507,500.96
1.8 Presupuesto aprobado : S/. 3´717,801.00
1.9 Monto contrato supervisor de obra : S/. 140,300.00 1.10 Plazo de ejecución Inicial Aprobado : 210 días calendarios Entrega del Terreno : 23 / SETIEMBRE / 2016 Inicio Oficial del Plazo : 06 / OCTUBRE / 2016 2 Termino programado de obra : 03 / MAYO / 2017 Resolución de suspensión de plazo : Resolución Alcaldía Nº 081-2018/GM/MDP/HVCA Inicio de la suspensión de plazo : 26 de abril del 2017 3 Fecha de Término de suspensión : 09 de julio del 2017 Resolución de ampliación de plazo : RESOLUCIÓN ALCALDIA Nº 181-2017-A/MDP Ampliación de plazo : 33 días calendarios. Inicio de la ampliación de plazo :10 de julio del 2017 Fecha de Término Real de obra :18 de agosto del 2017 Situación de Obra Actual : Culminado al 100% Resolución de comisión : Resolución de Alcaldía Nº 209-2017-A/MDP fecha de la resolución :11-09-2017 Acta de recepción de obra final : 18 de diciembre 2017 II. ANTECEDENTES
2.1 De la aprobación de la Ejecución del Proyecto y la Designación del Residente de la
obra:
2.1.1 Indicar la existencia de Proceso de Pre inversión.
2.1.4 Ejecutor del Expediente Técnico: Ing. ELMER RAUL TOVAR HUANCA CIP Nº 56831
2.1.5 BASE LEGAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
2.1.5.1 Resolución de Contraloría Nº 195 – 88 – CG.
2.1.5.2 Resolución de Contraloría Nº 072 – 98 – CG. 2.1.5.3 Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
Resolución Gerencial N° 168-2017/GM/MDP/HVCA.
2.1.6 Del inicio de los trabajos (se incluirá Acta de Entrega de terreno y de inicio de obra)
La entrega de terreno se realizó el 23 de setiembre del 2016 con la participación
de las autoridades de la localidad de Paucará. La obra se Inició el 06 de octubre del 2016 según acta de inicio y cuaderno de obra.
2.1.7 De la culminación de los trabajos (Acta de terminación de obra)
La culminación de la obra se realizó del 18 de agosto del 2017
2.1.8 De la recepción de Obra (Adjuntar copia del Acta de Recepción de Obra y
Resolución de la Comisión de Recepción de Obra) El acta de recepción fue 18 de diciembre 2017 el comité de recepción fue con la Resolución de Alcaldía Nº 209-2017-A/MDP de fecha 11-09-2017
2.1.9 Documentación Técnica - Económica (se adjunta RELACION DE
DOCUMENTACION TECNICA – ECONOMICA).
1. ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
2. ACTA DE INICIO DE OBRA 3. RESOLUCION DE DESIGNACION DEL INSPECTOR Y/O SUPERVISOR 4. COPIA DEL CONTRATO DEL SUPERVISOR 5. CERTIFICADO DE HABILIDAD 6. PRESUPUESTO ANALITICO PROGRAMADO 7. VALORIZACION DE OBRA 8. CONTROL DE VALORIZACIONES 9. PANEL FOTOGRAFICO ANTES Y DESPUES DE LA OBRA 10. FILE DE OBRA E INFORME MENSUAL 11. ACTA DE TERMINO DE OBRA 12. ACTA DE RECEPCION DE OBRA 13. RESOLUCION DE COMISION PARA RECEPCION DE OBRA 14. CUADERNO DE OBRA 15. DIGITAL – LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA
INFORMES FINANCIEROS
1. EVALUACION MENSUAL GLOBAL DE OBRAS O PROYECTOS
2. PROYECTOS DE INVERSION 3. AUXILIAR DE COMPROMISOS DE GASTOS 4. LIQUIDACION FINANCIERA FINAL 5. ESTADO ANALITICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 6. RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL 7. COPIA DE COMPROBANTES DE PAGOS
III. CONCLUSIONES
3.1 Determinación del monto final de la Obra.
Nº DESCRIPCION AUTORIZADO PAGADO
1 Del Contrato Principal 3,391,961.28 3,391,961.28 2 De los Adicionales 115,539.29 115,539.29 3 De los Deductivos 115,539.29 4 De los Reintegros 67,600.50 0 5 Del Adelanto en Efectivo 350,750.10 350,750.10 Deductivo que no corresponde -23.51 701,500. 6 Del Adelanto de Materiales 701,500.19 19 Deductivo que no corresponde 1,091.89 COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 3,575,101.07 3,507,500.57 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: S/. 66,532.12 3.2 Conciliar si el monto final de obra concuerda con lo presupuestado (precisar variaciones).
Nº DESCRIPCION AUTORIZADO PAGADO
1 Del Contrato Principal 3,391,961.28 3,391,961.28 2 De los Adicionales 115,539.29 115,539.29 3 De los Deductivos 115,539.29 4 De los Reintegros 67,600.50 0 5 Del Adelanto en Efectivo 350,750.10 350,750.10 Deductivo que no corresponde -23.51 701,500. 6 Del Adelanto de Materiales 701,500.19 19 Deductivo que no corresponde 1,091.89 COSTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 3,575,101.07 3,507,500.57 SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: S/. 66,532.12
3.3 Determinar las características técnicas de la obra concluida.
El proyecto tiene por finalidad:
Construcción de un Local Comunal de 02 Pisos de Material Noble, techado con Losa
Aligerada, Instalación Eléctrica y Sanitarias. Adquisición de Equipos y Enseres. Desarrollar talleres de Capacitación en gestión Pública y Comunal. Impacto Ambiental
IV. DOCUMENTOS TECNICOS
Expediente Técnico Informe Final de obra Acta de recepción de obra Cuaderno de obra
Paucará, 19 de febrero del 2018
------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Ing. Flavio Jesus Via y Rada Valladolid Liquidador de supervisión Supervisor de Obra FORMATO III LIQUIDACION FINANCIERA DE OBRA “MEJORAMIENTO DEL LOCAL DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUACHUA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA” I. INTRODUCCION Ubicado en el C.P. de Huachua, Distrito de Paucara, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica, recepcioné la documentación contable – financiera y presupuestal de dicha obra correspondiente al año fiscal 2017 - 2018, de parte del Residente de la obra Ing. Pedro E. Tacza Dorregaray, haciendo constar que mi labor a desarrollar está relacionada básicamente con la verificación y evaluación de la parte financiera de la obra.
II. ANTECEDENTES Modalidad de ejecución : Contrata – Suma Alzada Fuente de financiamiento : recursos determinados Residente de obra : Ing. Pedro E. Tacza Dorregaray Inspector y/o Supervisor de obra : Ing. Carlos G. Cifuentes Huaman
III. BASE LEGAL
4.1. Resolución de Contraloría Nº 195 – 88 – CG del 18/07/1988. 4.2. Resolución de Contraloría Nº 072 – 98 – CG del 18/07/1988. 4.3. Ley Nº 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público, para el Año Fiscal 2010
IV. ASPECTOS FINANCIEROS
El periodo de ejecución de la obra comprendió desde el día 11 mes Setiembre del año 2017 Al día mes 08 de Enero del año 2018, la misma que fue presupuestado en S/. 453,770.89 de acuerdo al Expediente Técnico y aprobado con Resolución de Alcaldia N° 168-2017- GM/MDP/HVCA. Habiéndose recepcionado fondos por S/. 453,770.89, financiado por la fuente financiamiento: monto por el cual se han presentado Rendiciones de cuenta documentada.
FUNCION : Planeamiento, Gestion y Reserva de
Contingencia PROGRAMA : 9002 asignación presupuestal que no resultan en producto FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 3 recursos determinados MODALIDAD DE EJECUCIÓN : contrata
ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL
Los rubros de mayor consideración en los costos del Proyecto de acuerdo al Estado de Ejecución Presupuestal son los siguientes:
GASTOS GASTOS PARTIDAS GASTOS GASTOS DE ADMINIS CODIGO TOTAL ESPECIFICAS DIRECTOS GENERALES SUPERVIS TRATIVO ION S 2.6.23.44 COSTO DE 453,770.89 453,770.89 CONSTRUCCION POR CONTRATA COSTO DE ADICIONAL Y 0.00 0.00 2.6.23.45 DEDUCTIVO N° 01 COSTOS PARA LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 16,022.00 16,022.00 2.6.23.46 SUPERVISOR TOTAL 469,792.89
V. ABASTECIMIENTOS Se ha verificado que las adquisiciones de Bienes y servicios cuentan con los correspondientes registros de control y que los procedimientos contables de Compromiso y Devengado son coincidentes y están sustentadas con documentación que exigen los Sistemas, siendo los siguientes: Facturas y guías de remisión del Proveedor, comprobantes de pago, órdenes de compra (ingresos) y órdenes de servicios. Si hubiese adquisiciones a cargo del proyecto para la institución.
VI. ASPECTO CONTABLE
Los libros Principales y Auxiliares de contabilidad fueron verificados, encontrándose que los saldos del Balance de Comprobación a la conclusión de obra, efectuados los ajustes contables (conciliados) por las transferencias recibidas y/o entregadas, son similares con los saldos del estado de Ejecución Presupuestal.
EL BALANCE DE COMPROBACION A LA CONCLUSION DE OBRA, PRESENTA EL
SIGUIENTE DETALLE:
ITE PARTID IMPORTE
PARTIDA ESPECIFICA DE GASTOS M A PARCIAL TOTAL
1 COSTO DE CONSTRUCCION 453,770.89 453,770.89
CONTRATA 2.6.23.44 COSTO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO 0.00 0.00 2 N° 01 2.6.23.44 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE 16,022.00 16,022.00 LOS SERVICIOS DE SUPERVISION 2.6.23.46 PRESUPUESTO EJECUTADO 469,792.89
INVERSION : SEGÚN CONTABILIDAD PATRIMONIAL S/. 469,792.89
SEGÚN ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL S/. 469,792.89 DIFERENCIA S/. 0.00
La DIFERENCIA es el resultado de SUMAR las obligaciones pendientes de pago del año
fiscal (+) los saldos de materiales de ejercicios anteriores (+) las transferencias recibidas y RESTAR el saldo final de materiales (Sobrantes de obra) y Transferencias otorgadas.
VII. CONCLUSIONES
Al concluirse la evaluación del área administrativa y contable de la obra: “MEJORAMIENTO
DEL LOCAL DE COORDINACION COMUNAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUACHUA, DISTRITO DE PAUCARA – ACOBAMBA - HUANCAVELICA”, se precisa que sus sistemas han sido accionados razonablemente, por cuanto se han implementado los controles necesarios para el normal funcionamiento de los procedimientos de gestión, ascendiendo la liquidación financiera del año fiscal 2018 a S/. 469,792.89 reflejándose en las asignaciones presupuestales siguientes:
Según Ejecución Ajustes de GASTO ITEM DETALLE PARTIDA % Presupuestal (+) o (-) TOTAL (s/.) 1 COSTO DE CONSTRUCCION POR 453,770.89 453,770.89 100.00% CONTRATA 2.6.23.99 2
COSTO DE 2.6.23.44 0.00 0.00 0.00%
2 ADICIONAL N° 01 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE 16,022.00 16,022.00 100% LOS SERVICIOS 2.6.81.43
TOTAL: 469,792.89 100.00%
NOTA: El resultado final del gasto o costo está en valores históricos, corresponde en relación directa a las especificaciones técnicas precisadas en el Informe Final de obra.
PAUCARA, 02 de Marzo del 2018
---------------------------------------------------- ING. CARLOS G: CIFUENTES HUAMAN SUPERVISOR DE OBRA
