Hoja de Trabajo de Distribuidora Saturno Propiedad de la Sociedad Juan Garcia y Cia. S. C.

Comprendido del 01 de enero al 31 de Diciembre 2,020 (Cifras en Quetzales)

RESULTADOS BALANCE GENERAL
Fo. Cuentas Pérdida Ganancia Activo Pasivo
1 Caja x
2 Bancos x
3 Mercaderías x
4 Inmuebles x
5 Equipo de Computación x
6 Gastos de Organización x
7 Documentos por Cobrar a Corto Plazo x
8 Capital Social x
9 Compras x
10 Clientes x
11 Documentos por Pagar a Corto Plazo x
12 Sueldos de Administración x
13 Sueldos Sala de Ventas x
14 Devoluciones y Rabajas s/Compras x
15 Ventas x
16 Comisiones Percibidas no Devengadas x
17 Material de Empaque x
18 Documentos Descontados x
19 Proveedores x
20 Descuentos Sobre Ventas x
21 Depreciación Acumulada Edificios x
22 Deprec. Acum. Equipo de Computación x
23 Amort. Acum. Gastos de Organización x
24 Comisiones Bancarias sobre Compras x
25 Provisión para Cuentas Malas x
26 Reserva Legal x
27 IVA Crédito (por cobrar) x
28 Fletes y Acarreos Sobre Compras x
29 Devoluciones y Rebajas s/Ventas x
30 Prestaciones Laborales de Admon. x
31 Prestaciones Laborales Sala de Ventas x
32 Mercaderías en Tránsito x
33 IVA Débito (por pagar) x
34 ISR Trimestral x
35 Anticipo Sobre Sueldos x
36 ISO por Acreditar x
37 ISR retenido por pagar sobre compras x
38 Depreciación Edificios Sala de Ventas x
39 Depreciación Edificios Oficinas x
40 Depreciación Equipo de Computación x
41 Amortización Gastos de Organización x
42 Deudores Empleados x
43 Mercaderías en Aduanas x
44 Comisiones Percibidas x
45 Material de Empaque Consumido x
46 Crédito Recuperado x
47 ISR sobre ganancia de capital x
48 Ganancia de Capital x
49 ISR retenido sobre ganancia de capital x
50 Prestaciones Laborales por Pagar x
51 ISO por Pagar x
Hoja de Trabajo del Almacen Capernaum propiedad de la empresa Camisas Finas S.A.
Comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre 2020 (Cifras en quetzales)
Fo. Cuentas RESULTADOS BALANCE GENERAL

Fo. Pérdida Ganancia Activo Pasivo

1 Terrenos x
2 Edificios x
3 Equipo de Computación x
4 Gastos de Organización x
5 Marcas y Patentes x
6 Caja x
7 Bancos x
8 Clientes x
9 Mercaderías x
10 Proveedores x
11 Capital Autorizado x
12 Superávit Acumulado x
13 Ventas x
14 Devoluciones y Rebajas s/Ventas x
15 Compras x
16 Sueldos de Oficinas x
17 Sueldos Sala de Ventas x
18 Bonificación Incentivo de Oficinas x
19 Bonificación Incentivo Sala de Ventas x
20 Cuotas Patronales de Oficinas x
21 Cuotas Patronales Sala de Ventas x
22 Fletes y Acarreos Sobre Compras x
23 Impuesto Unico Sobre Inmuebles x
24 Acciones por Suscribir x
25 Suscriptores de Acciones x
26 Devoluciones y Rebajas s/Compras x
27 Comisiones Producto x
28 IVA (deudor) x
29 Efectos por Pagar a Corto Plazo x
30 Depreciaciones Acumuladas x
31 Amortizaciones Acumuladas x
32 Reserva Legal x
33 Mercaderías Enviadas en Consignación x
34 Ventas por Realizar x
35 ISR Trimestral x
36 Créditos Recuperados x
37 ISO por Acreditar x
38 Depreciación Edificios Sala de Ventas x
39 Depreciación Edificios de Oficinas x
40 Depreciación Equipo de Computación x
41 Amortización Gastos de Organización x
42 Amortización Marcas y Patentes x
43 IGSS por Pagar x
44 Comisiones Cobrados por Anticipado x
45 IUSI Sala de Ventas x
46 IUSI Oficinas x
47 IVA (acreedor) x