ASIENTOS CIERRE CONCAR

Ahi estan los pasos para cerrar en el concar.

Saludos,

PASOS PARA GENERAR LOS ASIENTOS DE CIERRE

1. PREVIOS
a. Procesar Diferencia de cambio
b. Procesar FASB52
c. Generar Asiento de Costos de ventas
d. Depreciación
e. Provisiones (CTS, vacaciones etc)
f. Consolidar a Diciembre

2. GENERAR ASIENTO DE CIERRE:

Este Proceso se realiza por Comprobantes, Asientos Automàticos ,Asiento de Cierre.

a. Seleccionar en forma secuencial asiento por asiento, utilizando opción de UN ASIENTO EN

MONEDA NACIONAL Y DOLARES.
b. Se debe Consolidar por cada asiento que se genere, al mes de Diciembre.
c. Lo asientos 13 y 14 , deben de realizarse en forma manual si es que se tiene UTILIDAD por la
opciòn (COMPROBANTE ESTANDAR SIN CONVERSIÓN, NUMERACIÓN MANUAL ), por el subdiario 99
ASIENTOS DE CIERRE..
d. Si el resultado del Ejercicio es PERDIDA no se hacen los asientos 13, ni 14.
e. Generar el asiento 15 y 16 en forma automàtica
f. Hacer consolidación definitiva

3. GENERAR ASIENTO DE APERTURA :

Este se debe de hacer considerando lo siguiente:

a. Debe procesarse ANTES DE HABER GENERADO EL ASIENTO 17 DE CIERRE -SALDAR ACTIVO,
PASIVO Y PATRIMONIO-
b. El asiento de apertura debe realizarse con la opción UN ASIENTO POR MONEDA (Sub-diario 00
COMPROBANTES ESTÁNDAR SIN CONVERSIÓN).
c. Luego vuelves al ejercicio anterior ej: 2006 y consolidas a diciembre

4. GENERAR ASIENTO 17 DE CIERRE -SALDAR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO , ( En el ejercicio

2006).

5. Consolidación Definitiva.

6. Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables asì como otros
reportes.y después de generar los asientos de cierre imprima los libros Mayor y Diario.
RPTA 2 _2011

Los asientos de cierre son automaticos.

Previamente a esto debes tener cuadrado tu hoja de comprobacion,tus estados financiero y tu

balance general.

Despues que todo este OK.entras a COMPROBANTES-ASIENTOS AUTOMATICOS-ASIENTO DE CIERRE.

Y procedes con los asientos de uno en uno,los cuales se iran destinando con la codificacion 99 y
podran ser revisados en consulta-situacion de comprobante.

los asientos 13-14 no deben ser REALIZADOS.

Espero haberte ayudado alguito ..

CHAO

GRACIAS POR TU RESPUESTA

SI TODO LO QUE ME DICE YA LO HICE ES MAS TE DIGO QUE EL
PRIMER ASIENTO ME SALIO MUY BIEN, EL PROBLEMA ES AL HACER EL AMRGEN COMERCIAL NO SE
POR QUE NO SALE LA CTA 80 CON SU IMPORTE, SOLO ME FIGURA LA 70 Y 60 EN EL ASIENTO
ESDECIR
99120002 CUANDO ENTRO A CONSULTA SITUACION DE COMPROBANTE SALE EL TOTAL EN 0 , PERO
AL ENTRA EN CONSULTA ESE LIBRITO
(ALT + T)FIGUREAN LAS CUENTAS DE 70 Y 60 CON SUS IMPORTES Y EL UTIMO ITEM(SECUENCIA)
QUE ES LA 801101 NO SALE POR ESO QUE EL TOTAL ANTES DE ENTRAR A CONSULTA ESTA EN CERO
QUE TENGO QUE HACER CON EL ELEMENTO 8 ?

GRACIAS POR TU RESPUESTA

y has revisado tu tabla de cierre.

Ingresa a MANTENIMIENTO DE TABLA DE CIERRE y verifica el asiento 002 que cuentas esta
considerando,debe ser:70/80
OPERACION: SALDAR.

Espero sea este el inconveniente

Enviado el: 16/3/2011 14:26

RPTA 3_2009

QUISIERA SABER LOS PASOS PARA HACER LOS ASIENTOS DE CIERRE EN EL CONCAR. CONSOLIDE
DEFINITIVO HASTA NOV. HICE LOS PROCESOS 001 AL 012 Y 016 , CONSOLIDE DEFINITIVO DIC. HICE
EL PROCESO 017 CANCELACION CTAS DE BALANCE, PERO ESTE ASIENTO NO ESTA CUADRADO
TENGO UNA DIFERENCIA Y NO SE PORQUE AYUDENME PLS .......

RPTA 4 2009

Cierre Contable Vs Cierre Tributario? #1

Invitado_ Sabes por que no te cuadra
es que en el pdt tienes el
18% y 19%, puedes revisar
tus pdts presentados

Buenos dias una consulta , como debo hacer para poder cerrar el año
2007 y aperturar un unevo año en el sistema. espero puedan
ayudarme Gracias

HASTA LA VISTA

HOLA
bueno `para aperturar un nuevo año entras al menu utilitarios buscas
mantenimiento de compañias y le haces clic a boton de nuevo ejercicio desde
esa ventana pones el nuevo ejercicio 08 (para ejercicio 2008) y le das aceptar y
se creara el nuevo año
para el cierre en realidad es un proceso mas largo te permitira cerrar las
cuentasutilizando la clase 8 y luego el activo pasivo y patrimonio ademas de
poder jalar el inv final del 2007 como invenatrio inicial 2008

HI
Aprovecho esta respuesta, puedo trabajar en el nuevo periodo 2008 sin ningun problema al no haber cerrado
aun el periodo 2007 y podras explicarme si los saldos son generados automaticamente con el cierre 2007 para
el periodo 2008 o hay que meter un asiento de apertura.
SALUDOS

Enviado el: 13/2/2008 10:30

HOLA
BUENO APERTUREN Y TRABEJEN SIN NINGUN PROBLEMA DEJEAN EL ASIENTO DE APERTURA
PENDIENTE HASTA QUE FINALICEN EL EJERCICIO ANTERIOR Y PUEDAN TRANSFERIR DE
CORRECTAMENTE LOS SALDOS CORRECTOS , SUPONGO QUE SE DETERMINARAN LOS SALDOS CON LA
PRESENTACION DE LA RENTA ANUAL, BUENO ESA PARTE DEPENDERA DE USTEDES

CHAO

HOLA
Añadiendo la pregunta del forista anterior..como sabran al final del año...se genera el balance ..
y por ende el inventario final...(en el que se incluyen las ctas por pagar y por cobrar por
anexo),,,al aperturar nuevo ejercicio..esos datos no salen en el concar...porque es como si
hubiera creado una nueva empresa..como puedo hacer para que esos saldos del año anterior se
reflejen en el concar..como asiento de apertura))???...muchas gracias por su respuesta.

SALUDOS

HOLA

bueno el asiento de apertura se crea en:

comprobantes / asientos automaticos / asiento de apertura

ahora para que el concar te jale el asiento y todos los saldos ahi
que terminar por cerrar los estados financieros y de ahi jalarlo al
siguiente año.
Enviado el: 26/2/2008 12:23