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conciliacion bancaria
noviembre 30 de 2020
EN LIBROS EXTRACTO
SALDOS A NOVIEMBRE 30 10,030,000 19,870,000
MENOS CHEQUES POR COBRAR - 11,940,000
CH 8001 2,340,000
CH 8005 3,120,000
CH 8010 2,250,000
CH 8015 4,230,000
MENOS: NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS - 2,100,000
N.D INTERESES 2,100,000

SUMAS IGUALES 7,930,000 7,930,000

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS BANCOLOMBIA


MES DIA DETALLE DEBITOS CREDITOS SALDO
NOV 30 7,930,000
DIC 1 CH. 8020 4,140,000 3,790,000
DIC 1 CH. 8021 1,320,000 2,470,000
DIC 1 CONSIGNACION 22,360,000 24,830,000
DIC 10 CH. 8022 2,310,000 22,520,000
DIC 10 CH. 8023 820,000 21,700,000
DIC 10 CH. 8024 970,000 20,730,000
DIC 10 CH. 8025 1,050,000 19,680,000
DIC 10 CH. 8026 4,500,000 15,180,000
DIC 10 CH. 8027 3,450,000 11,730,000
DIC 12 CH. 8028 790,000 10,940,000
DIC 15 CONSIGNACION 1,400,000 12,340,000
DIC 21 CH. 8029 4,100,000 8,240,000
DIC 21 CH. 8030 2,310,000 5,930,000
DIC 21 CH. 8031 1,090,000 4,840,000
DIC 21 CONSIGNACION 15,700,000 20,540,000
DIC 21 CH. 8032 2,310,000 18,230,000
DIC 28 CH. 8033 1,080,000 17,150,000
DIC 28 CH. 8034 340,000 16,810,000
DIC 28 CH. 8035 950,000 15,860,000
DIC 28 CH. 8036 2,220,000 13,640,000
DIC 28 CH. 8037 440,000 13,200,000
DIC 30 CONSIGNACION 6,300,000 19,500,000
DIC 30 CH. 8038 1,660,000 17,840,000
DIC 30 CH. 8039 1,190,000 16,650,000
DIC 30 CH. 8040 2,300,000 14,350,000
DIC 30 CH. 8041 860,000 13,490,000
DIC 30 CH. 8042 3,100,000 10,390,000
DIC 30 CH. 8043 740,000 9,650,000
DIC 30 CH. 8044 520,000 9,130,000
DIC 30 CH. 8045 700,000 8,430,000
DIC 30 CH. 8046 920,000 7,510,000
DIC 30 CH. 8047 2,100,000 5,410,000
DIC 30 CH. 8048 660,000 4,750,000

EXTRACTO BANCARIO
CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR CONSIGN FECHA SALDO
30-nov 19,870,000
8015 4,230,000 8001 2,340,000 1-dic 13,300,000
8021 1,320,000 8020 4,140,000 22,360,000 1-dic 30,200,000
ND 800,000 8010 2,250,000 8-dic 27,150,000
ND 4,200,000 1,400,000 16-dic 24,350,000
15,700,000 21-dic 40,050,000
8037 440,000 8034 340,000 30-dic 39,270,000
8026 4,500,000 8022 2,310,000 30-dic 32,460,000
8030 2,310,000 8029 4,100,000 30-dic 26,050,000
8028 790,000 8031 1,090,000 2,100,000 30-dic 26,270,000
8047 2,100,000 8045 580,000 30-dic 23,590,000
8042 3,100,000 8025 1,050,000 31-dic 19,440,000
8044 520,000 8023 820,000 31-dic 18,100,000
8040 2,300,000 8048 660,000 31-dic 15,140,000
8024 970,000 8027 3,450,000 31-dic 10,720,000
8032 2,310,000 8035 950,000 31-dic 7,460,000
8036 2,220,000 8046 920,000 31-dic 4,320,000
8039 1,970,000 8033 1,080,000 31-dic 1,270,000
INFORMACION ADICIONAL

1. el CH. 8045 girado por 580.000 para pago de fotocopias fue registrado erroneamente en libros
de la empresa por 700.000
2. el cheque 8039 girado por 1.970.000, para pago de intereses, fue registrado erroneamente
en los libros de la empresa por 1.190.000
3. con el extracto bancario se recibieron las siguientes notas:
nota debito por 800.000 por Venta chequera
nota credito por 2.100.000 por dividendos de la empresa Isa
nota debito por 4.200.000 por devolucion de cheque de uno de nuestros clientes Juaquin Mesa
deuda originada en Abril 12 de 2020 (falta de fondos)
realice la conciliacion bancaria, registrando los ajustes pertinentes

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