Empresa: TRACTOR SHOP ZOMAC S Nombre del pago: JULIO27 Fecha: 27-07-2020 Hora: 16:38:52 Fecha de envío del

2020 Hora: 16:38:52 Fecha de envío del pago: 27-07-2020

NIT: 901190296 Secuencia: A Fecha de Generación: 27-07-2020 Fecha para Procesar el pago: 27-07-2020
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 81595530083

Impreso por: GERMAN ERAZO

Total Registros del Lote: 2 Registros Procesados: 1 Registros Rechazados: 0 Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: $3,000,000.00 Valor Registros Procesados: $1,000,000.00 Valor Registros Rechazados: $0.00 Valor Registros Pendientes: $2,000,000.00

NÚMERO DE TIPO DE DOCUMENTO FECHA

NOMBRE BENEFICIARIO VALOR ENTIDAD ESTADO
CUENTA CUENTA BENEFICIARIO APLICACIÓN
484674320 Corriente 800142383 FIDUBOGOTA 2,000,000.00 BANCO DE BOGOTA POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH 27-07-2020
30097109828 Ahorros 94500254 JUAN CARLOS LEYTON 1,000,000.00 BANCOLOMBIA ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE 27-07-2020
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