Cuenta Nombre Debito Credito Deudor Acreedor

1011 Caja M.N. 34,470.00 21,150.00 13,320.00 -

104111 Banco de crédito M.N. 246,998.64 52,074.72 194,923.92 -
12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 108,846.00 108,846.00 - -
1412 Adelanto de remuneraciones 3,200.00 3,200.00 - -
1419 Otras ctas cob al personal 1,500.00 - 1,500.00 -
1421 Suscripxiones x cobrar socios 1,350.00 - 1,350.00 -
1682 Cobranzas Tarjetas de credito 92,326.00 81,936.64 10,389.36 -
251 Materiales auxiliares 4,100.00 4,100.00 - -
2524 Otros suministros 14,170.00 14,170.00 - -
33111 Costo 129,000.00 - 129,000.00 -
33211 Costo de adquisición o producc 120,000.00 - 120,000.00 -
33511 Costo 100,000.00 - 100,000.00 -
33611 Costo 13,000.00 - 13,000.00 -
33621 Costo 38,000.00 - 38,000.00 -
39111 Edificac-Cto adquis o construc - 10,800.00 - 10,800.00
39131 Edificaciones - 500.00 - 500.00
39134 Muebles y enseres - 10,833.33 - 10,833.33
39135 Equipos diversos - 2,376.81 - 2,376.81
40111 IGV - Cuenta propia 13,091.76 8,829.00 4,262.76 -
40171 Renta de tercera categoría 1,400.00 - 1,400.00 -
40172 Renta de cuarta categoría - 280.00 - 280.00
40173 Renta de quinta categoría - 261.34 - 261.34
4031 Essalud 1,000.00 2,154.48 - 1,154.48
4032 ONP 1,000.00 1,360.82 - 360.82
4039 Otras instituciones - 15.00 - 15.00
4071 Afp Prima - 1,299.73 - 1,299.73
4111 Sueldos y salarios por pagar 7,690.72 7,690.72 - -
4114 Gratificaciones por pagar - 584.00 - 584.00
4151 Compensac.por tiempo de servic - 2,381.94 - 2,381.94
42121 Fact x pagar emitidas MN 38,119.00 87,740.76 - 49,621.76
4241 Honorarios por pagar MN 4,420.00 4,420.00 - -
5011 Acciones - 340,000.00 - 340,000.00
582 Legal - 125,000.00 - 125,000.00
5911 Utilidades acumuladas - 38,083.00 - 38,083.00
6031 Materiales Auxiliares 4,100.00 - 4,100.00 -
6032 Suministros 14,170.00 - 14,170.00 -
6131 Materiales Auxiliares 4,100.00 4,100.00 - -
6132 Suministros 14,170.00 14,170.00 - -
6211 Sueldos y Salarios 12,827.60 - 12,827.60 -
6271 Regimen De Prest De Salud 1,154.49 - 1,154.49 -
6291 Compensac.Por Tiempo De Servic 2,381.94 - 2,381.94 -
6322 Legal y Tributaria 1,200.00 - 1,200.00 -
6323 Auditoria Contable 3,500.00 - 3,500.00 -
6361 Energia Electrica 3,200.00 - 3,200.00 -
6363 Agua 480.00 - 480.00 -
6364 Telefonos 2,900.00 - 2,900.00 -
6367 Cable 980.00 - 980.00 -
6371 Publicidad 5,000.00 - 5,000.00 -
6393 COMISIONES DE TARJETAS DE CRED 3,152.00 - 3,152.00 -
68141 Edificaciones 500.00 - 500.00 -
68144 Muebles y enseres 833.34 - 833.34 -
68145 Equipos diversos 376.80 - 376.80 -
7041 Terceros - 100,350.00 - 100,350.00
791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos - 56,756.17 - 56,756.17
931 Costo de servicios 37,379.13 - 37,379.13 -
941 Gastos Administrativos 12,978.83 - 12,978.83 -
951 Gastos de Venta 6,398.21 - 6,398.21 -
============================== - - - -
TOTALES 1,105,464.46 1,105,464.46 744,788.38 744,788.38
GANANCIA DEL EJERCICIO - - - -
SUMAS IGUALES - - - -
 Activo Pasivo Perdida N. Ganancia N. Perdida F. Ganancia F.
13,320.00 - - - - -
194,923.92 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
1,500.00 - - - - -
1,350.00 - - - - -
10,389.36 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
129,000.00 - - - - -
120,000.00 - - - - -
100,000.00 - - - - -
13,000.00 - - - - -
38,000.00 - - - - -
- 10,800.00 - - - -
- 500.00 - - - -
- 10,833.33 - - - -
- 2,376.81 - - - -
4,262.76 - - - - -
1,400.00 - - - - -
- 280.00 - - - -
- 261.34 - - - -
- 1,154.48 - - - -
- 360.82 - - - -
- 15.00 - - - -
- 1,299.73 - - - -
- - - - - -
- 584.00 - - - -
- 2,381.94 - - - -
- 49,621.76 - - - -
- - - - - -
- 340,000.00 - - - -
- 125,000.00 - - - -
- 38,083.00 - - - -
- - 4,100.00 - - -
- - 14,170.00 - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 12,827.60 - - -
- - 1,154.49 - - -
- - 2,381.94 - - -
- - 1,200.00 - - -
- - 3,500.00 - - -
- - 3,200.00 - - -
 - - 480.00 - - -
- - 2,900.00 - - -
- - 980.00 - - -
- - 5,000.00 - - -
- - 3,152.00 - - -
- - 500.00 - - -
- - 833.34 - - -
- - 376.80 - - -
- - - 100,350.00 - 100,350.00
- - - - - -
- - - - 37,379.13 -
- - - - 12,978.83 -
- - - - 6,398.21 -
- - - - - -
627,146.04 583,552.21 56,756.17 100,350.00 56,756.17 100,350.00
- 43,593.83 43,593.83 - 43,593.83 -
631,276.04 631,276.04 100,350.00 100,350.00 100,350.00 100,350.00
 DAYSI DH SAC
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE ENERO DEL 2015
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO (N1) 208,243.92
CTAS POR COB. COMERCIALES -
CUENTAS POR COBRAR POR AL PERSONAL (N2) 2,850.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,389.36
MAT. AUXILIARES
IMPUESTOS PAGADOS 5,662.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 227,146.04

ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLE, MAQ Y EQUIPO (N3) 400,000.00

DEPRECIACION (N4) (24,510.14)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 375,489.86

TOTAL ACTIVO 602,635.90

NOTAS :

10 -EFECTIVO Y EQUIVALENTES NOTA 1

1011 13,320.00
104111 194,923.92

TOTAL 208,243.92

14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL NOTA 2

1412 -
 1419 1,500.00
1421 1,350.00

TOTAL 2,850.00

33 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NOTA 3

33111 129,000.00
33211 120,000.00
33511 100,000.00
33611 13,000.00
33621 38,000.00

TOTAL 400,000.00

39 - DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO NOTA 4

39111 10,800.00
39131 500.00
39134 10,833.33
39135 2,376.81

TOTAL 24,510.14

40 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR NOTA 5

40111 4,262.76
40171 1,400.00
TOTAL 5,662.76

40172 280.00
40173 261.34
4031 1,154.48
4032 360.82
4039 15.00
4071 1,299.73
TOTAL 3,371.37

41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. POR PAGAR NOTA 6

4111 -
4114 584.00
4151 2,381.94
TOTAL 2,965.94

42 - CUENTAS POR COBRAR NOTA 7

42121 49,621.76
4241 -

TOTAL 49,621.76
AYSI DH SAC
de Situación Financiera
31 DE ENERO DEL 2015
EN NUEVOS SOLES)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS (N5) 3,371.37
REMUNERACIONES POR PAGAR (N6) 2,965.94
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (N7) 49,621.76

TOTAL PASIVO CORRIENTE 55,959.07

PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO 340,000.00
Capital 125,000.00
Utilidades acumuladas 38,083.00
Resultado del ejercicio 43,593.83
TOTAL PATRIMONIO 546,676.83

TOTAL PASIVO Y PATR. 602,635.90

ANEXO:

10 -EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1011 13,320.00
104111 194,923.92

TOTAL 208,243.92

12 - CUENTAS POR PAGAR

12121 -

TOTAL -

14 - CUENTAS DE PERSONAL POR COBRAR

1412 -
1419 1,500.00
1421 1,350.00
TOTAL 2,850.00

16 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

1682 10,389.36

TOTAL 10,389.36

25 - MATERIALES AUXILIARES
251 -
2524 -

TOTAL -

33 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

33111 129,000.00
33211 120,000.00
33511 100,000.00
33611 13,000.00
33621 38,000.00

TOTAL 400,000.00

39 - DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO
39111 10,800.00
39131 500.00
39134 10,833.33
39135 2,376.81
 TOTAL 24,510.14

40 - IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

TRIBUTOS PAGADOS
40111 4,262.76
40171 1,400.00

TOTAL 5,662.76

TRIBUTOS POR PAGAR

40172 280.00
40173 261.34
4031 1,154.48
4032 360.82
4039 15.00
4071 1,299.73
TOTAL 3,371.37

41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

4111 -
4114 584.00
4151 2,381.94

TOTAL 3,580.20

42 - CUENTAS POR COBRAR

ORION SAC FACT/. 003-00894 44,840.00
TEXTILES SAC FACT/. 001-12510 2,950.00
AD. TAREJITAS FACT/. 001-4500 1,831.00
TOTAL 49,621.00

50 - PATRIMONIO
5011 340,000.00

TOTAL 340,000.00

58 - RESERVAS
582 125,000.00

TOTAL 125,000.00

59 - RESULTADOS ACUMULADOS
5911 38,083.00
TOTAL 38,083.00
 DAYSI DH SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DEL 2015
(EN NUEVOS SOLES)

VENTAS O INGRESOS (70) 100,350.00

(-) COSTO DE SERVICIO(93) (37,379.13)
UTILIDAD BRUTA 62,970.87

GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE ADM.(94) (12,978.83)
GASTOS DE VTAS (95) (6,398.21)
UTILIDAD OPERATIVA 43,593.83

OTROS GASTOS E INGRESOS -

UTILIDAD DEL EJERCICIO 43,593.83
IMPTO A LA RENTA 28% 12,206.27
UTILIDAD NETA 31,387.56
GANANCIA DEL EJERCICIO