LIQUIDACION FINANCIERA

DOCUMENTOS QUE LOS SUSTENTAN

- Cuadro de liquidación financiera

- Reporte de partidas específicas de gasto
- Informe financiero final
- Balance de ejecución presupuestal
- Cuadro analítico del presupuesto ejecutado
- Consolidado de la planilla salario normal, incluido las bonificaciones y retenciones ,
descuentos y aportaciones
- Cuadro materiales realmente utilizados
- Saldo de materiales realmente utilizados
- Saldo de materiales valorizados en obra
- Materiales que adeuda la obra
- Materiales otorgados a otras obras en calidad de préstamo
- Equipos e implementos adquiridos para la obra
- Cuaderno de control de materiales, control de horas máquina, etc.
- Documentos sustentatorios de gasto: copias de comprobantes de pago con sus respectivas
órdenes de compra, pecosas, notas de entrada de almacén por devoluciones u otros
ingresos a almacén por motivos extraordinarios , ordenes de servicios, ordenes de trabajo,
planillas, contratos, gastos de alquiler de maquinaria y equipo, cuadros de consumo de
combustible, etc.
- Resolución de modificación del presupuesto analítico
- Contratos de mano de obra especializada, alquiler de equipos y/o maquinarias, y partes
diarios de maquinaria, etc.
- Liquidaciones de beneficios sociales, vacaciones y otros beneficios, etc.
- Copia de documentos de declaraciones juradas de retenciones y aportaciones, así como
sus pagos respectivos, IPSS, AFP, IR, retenciones, seguro complementario de riesgos.
- Movimiento mensual de almacén de obra
- Inventario físico de materiales sobrantes, herramientas, maquinaria y equipo
- Kardex de control de asignación de herramientas o bienes de uso
- Reporte de control patrimonial de maquinaria y equipo asignado a la obra
- Arqueos de caja
- Conciliaciones bancarias
- Cuadro de viajes en comisión de servicio
- Constancias de no tener adeudos en Essalud, ONP, AFP y otros, al no tener poder recabar
esta constancia, se presentará declaración jurada indicando que no se tiene adeudo
pendiente, firmada por Ing. Residente y administrador de obra.
- Fotocopia de la autorización y contrato de alquiler de camioneta(a).
- Fotocopia de la autorización y contrato de alquiler de computadora(a).
- Fotocopia del contrato de alquiler de oficinas y/o campamento
- Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y
Promoción Social
- Copias de las pólizas de seguros presentadas por el ingeniero residente de obra, así como
por el administrador de obra, las que deberán contar con la conformidad de la Gerencia de
Administración de la entidad.