Clase martes 12 de enero del 2021 Estadística Aplicada

Variables: X:X1: Gasto mensual en gaseosas del distrito A (cuantitativa)

Y: X2: Gasto mensual en gaseosas del distrito B
Parámetros: σ 12: varianza (poblacional) gasto mensual en gaseosas del distrito A
σ 22: varianza (poblacional) gasto mensual en gaseosas del distrito B
Distrito A (1) n1=10 s21=6.25962
Distrito B (2) n2=9 s22=6.08822
Datos: 1-α=0.90  α/2=0.05; F(0.05;9;8)=3.39 y F(0.05;8;9)=3.23
2
s 1 1 σ 21 s21
x 2
≤ 2 ≤ 2 x F α /2 ,n −1 ;n −1
s Fα /2 , n −1 ;n −1 σ 2 s2
2 1 2
2 1

6.25962 1 σ 21 6.25962
2
x ≤ 2≤ 2
x F 0.05 ;8 ;9
6.0882 F 0.05; 9; 8 σ 2 6.0882
6.25962 1 σ 21 6.25962
2
x ≤ 2≤ 2
x 3.23
6.0882 3.39 σ 2 6.0882
σ 21
( 0.3118 ≤
( ) σ2
2
≤ 3.4144
)
Con un 90% de nivel de confianza, se estima el cociente de varianzas poblacionales de los
gastos de las personas de los distritos A y B se encuentra (0.3118; 3.4144); como 1 pertenece
al intervalo estimado, existe evidencia estadística para afirmar que las varianzas
(poblacionales) de los gastos en ambos distritos son homogéneas.
Nota: Si (0.4564; 0.9251)  varianzas son heterogéneas
Si (1.4565;2.8768)  varianzas son heterogéneas
Recordar para decir que son homogéneas tienen que ser iguales 3/3=1

Finanzas Unidas (1) n1=12 x́ 1=3600 S1=260

Negocio Creciendo (2) n2=15 x́ 2=3000 S2=250
Como no se sabe si las varianzas poblacionales desconocidas si son homogéneas o no,
realizamos el intervalo de confianza del cociente de varianzas. Datos: 1-α=0.95 α/2=0.025
s 21 1 σ 21 s21
2
x ≤ 2
≤ 2 x F α /2 ,n −1 ;n −1
s 2 Fα /2 , n −1 ;n −1 σ 2 s2
1 2
2 1

2602 1 σ 21 260 2
x ≤ ≤ x F 0.025;14 ;11
2502 F0.025 ;11;14 σ 22 250 2

2602 1 σ 21 2602
2
x ≤ 2≤ 2
x 3.36
250 3.10 σ 2 250

σ 21
0.3489 ≤ 2 ≤3.6342
σ2

Relación de varianzas
IC de 95%
para la
Relación relación
estimada usando F
1.0816 (0.350; 3.633)
….como el IC (0.3489;3.6342) contiene la unidad (1) …las varianzas son homogéneas
Por lo que con esta información para realizar el IC u1-u2 utilizamos el caso 2
T(0.975; 25)=2.06
( n1−1 ) s21 + ( n 2−1 ) s 22 1 1
IC ( μ 1−μ2 )=( x́ ¿ ¿ 1−x́ 2) ±t 1−α / 2; n +n −2
1 2
√ n 1+ n2−2 (n n )
1
+ ¿
2

(11∗2602)+(14∗2502 ) 1 1
IC ( μ 1−μ2 )= (3600−3000 ) ±2.06∗
25 √ ∗ +
12 15 ( )
(396.9922 ≤ ( μ1 −μ 2 ) ≤ 803.0077)
Estimación de la diferencia
IC de 95%
Desv.Est. para la
Diferencia agrupada diferencia
600.0 254.4 (397.0; 803.0)
Con un 95% de nivel de confianza, se estima la diferencia de los montos promedios de los
prestamos de las dos agencias financieras entre (396.9922; 803.0077).
NOTA: (+, +)  u1-u2 > 0  u1 > u2 (mayores montos finanzas unidas) (ejemplo: 8 -5 = 3)
Si (-; -)  u1-u2 < 0 u1 < u2 (mayores montos negocio creciendo)
Si (-; +)  u1 – u2 = 0  u1= u2 (montos ingreso iguales)

Sucursal A n1=10 x́ 1=1230 S1=18.2574

(1)
Sucursal B (2) n2=12 x́ 2=1247 S2=44.5856
Como no tenemos información (no sabemos si son homogéneas o no) de las varianzas
poblacionales desconocidas realizamos el IC para el cociente de varianzas
F(0.05; 9;11)=2.9 y F(0.05;11;9)=(3.14+3.07)/2=3.105

s 21 1 σ 21 s21
2
x ≤ 2
≤ 2 x F α /2 ,n −1 ;n −1
s 2 Fα /2 , n −1 ;n −1 σ 2 s2
1 2
2 1

2
18.25742 1 σ 1 18.25742
x ≤ ≤ x 3.105
44.58562 2.9 σ 22 44.58562
( 0.0578 ≤ ( σ 21 /σ 22 ) ≤ 0.52065 )
Relación de varianzas
IC de 90%
para la
Relación relación
estimada usando F
0.167683 (0.058; 0.520)
Como en este IC son menores de 1, las varianzas de las sucursales son heterogéneas
Para IC u1 -u2 utilizamos el caso 3. T(0.95; 15)=1.753
s 21 s 22
(
IC ( μ 1−μ2 )= x́ 1−x́ 2 ± t 1−α /2 ; g x
√ ) +
n1 n 2

2 2

(
I C ( μ 1−μ2 )= ( 1230−1247 ) ± 1.753 x
√ 18.2574 44.5856
10
+
12 )
(−41.7285 ≤ ( μ 1−μ2 ) ≤+ 7.7285 )
Estimación de la diferencia
IC de 90%
para la
Diferencia diferencia
-17.0 (-41.7; 7.7)

Con un 90% de nivel de confianza se estima la diferencia entre los ingresos promedios
diarios de las dos sucursales entre (-41.7285; 7.7285).
Donde: u1-u2 =0  u1=u2  no hay diferencias

Donde:
2
s21 s 22 18.25742 44.58562
2

g=
( +
n1 n2 ) −2=
( 10
+
12 ) −2=¿
39596.85139
−2=15 .9014 g=15
2 2 2 2 2 2 2 2 2212.009539
s
( ) ( )
n1
1 s2
n2 ( 18.2574
10 ) +
( 44.5856
12 )
+ 11 13
n1 +1 n2+ 1
Intervalos de Confianza para dos poblaciones
s 21 1 σ 21 s21
2
x ≤ 2
≤ 2 x F α /2 ,n −1 ;n −1
s 2 Fα /2 , n −1 ;n −1 σ 2 s2
1 2
2 1

Caso 1 con varianzas poblacionales conocidas

σ 21 σ 22
(
IC ( μ 1−μ2 )= x́ 1−x́ 2 ± Z 1−α /2 x
√ )+
n1 n 2
Caso 2 varianzas poblacionales desconocidas son homogéneas …..
( n1−1 ) s21 + ( n 2−1 ) s 22 1 1
IC ( μ 1−μ2 )=( x́ ¿ ¿ 1−x́ 2) ±t 1−α / 2; n +n −2
1 2
√
Caso 3 varianzas poblacionales desconocidas son heterogéneas …..
n 1+ n2−2 (n n )
1 2
+ ¿

s 21 s 22

s21 s 22
(
IC ( μ 1−μ2 )= x́ 1−x́ 2 ± t 1−α /2 ; g x
2
√ ) +
n1 n 2

g=
( +
n1 n2 ) −2
2 2
s 21 s22
( ) ( )
n1
+
n2
n1 +1 n2+ 1

p1 (1− p 1) p2 (1− p 2)
(
IC ( π 1 −π 2) = p 1− p2 ± Z1−α /2 x
√ n1
+
n2 )