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FECHA: 14 / 08 / 2020
Señores.
Revisar las Ordenes de Pago emitidas por el área de tesorería correspondiente al año 2019 y enero
junio del año 2020 la misma que presenta los siguientes detalles:
PRECIO PRECIO
ITEM DETALLE DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD UNIT. (S/) TOTAL (S/)
MEDIDA INC I.G.V INC. I.G.V.
. .
Revisar que las O/P tengan todos los
01 documentos requeridos y firma de los Informe 01 3,000.00
responsables para la ejecución de pago.
TOTAL GENERAL (INC I.G.V. 3,000.00
Declaro que he revisado en forma detallada la documentación remitida por el área de tesoreria y que
nuestra cotización CUMPLE CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA enviados e incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que sea aplicable y que pueda incidir sobre el
valor del servicio.
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FIRMA Y SELLO
Representante Legal
ANEXO N° 01
AUTORIZACION
(Para El Pago Con Abonos En La Cuenta Interbancaria Del Proveedor)
Señor:
Gerente de la Municipalidad Distrital de la Esperanza.
CALLE TUPAC AMARU S/N
N°Cta
ahorro
s (S/.)
Tipo de Cuenta Moneda: Soles
Así mismo, dejo constancia que el Comprobante de pago emitido, una vez emitido y/o
atendida la correspondiente orden de servicio/compra, quedara cancelada para todos sus
efectos mediante la sola acreditación del importe del referido comprobante de pago a través
del CCI del 011-281-00020048475-36, autorizado.
Atentamente,
ANEXO N° 02
Señor:
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Firma y Huella